基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003464 | 基金经理 | 最新份额452.57万份 () |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-10-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.98亿 | 托管费0.25% |
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。本基金仅投资境外市场。
本基金的“亚洲债券”指亚洲市场政府或其支持代理机构发行的债券,和登记注册或上市在亚洲市场或主要业务收入/资产在亚洲市场的机构、企业等发行之债券。
本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。
1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于份额面值;
4、由于本基金各类基金份额计提费用的差别,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-5-6 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
2020-4-30 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
2020-4-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
2020-4-28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
2020-4-27 | 1.0269 | 1.0269 | -0.17% |
2020-4-24 | 1.0286 | 1.0286 | -0.14% |
2020-4-23 | 1.03 | 1.03 | -0.01% |
2020-4-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.20% |
2020-4-21 | 1.028 | 1.028 | -1.33% |
2020-4-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.12% |
2020-4-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.63% |
2020-4-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.70% |
2020-4-15 | 1.027 | 1.027 | 0.56% |
2020-4-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.48% |
2020-4-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
2020-4-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
2020-4-9 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% |
2020-4-8 | 1.0167 | 1.0167 | -0.71% |
2020-4-7 | 1.024 | 1.024 | -0.38% |
2020-4-3 | 1.0279 | 1.0279 | -0.40% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000320 | 1.092 | 1.3833 | 0.03% | |
001017 | 1.3989 | 1.6289 | 0.93% | |
003550 | 1.4977 | 1.4977 | 0.93% | |
007640 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
007679 | 1.0528 | 1.0528 | 0.93% | |
008354 | 1.0277 | 1.0277 | 0.93% | |
162202 | 1.535 | 3.58 | 0.93% | |
002273 | 1.423 | 1.423 | 0.93% | |
003074 | 1.0761 | 1.1261 | 0.03% | |
003414 | 0.805 | 0.853 | 0.93% | |
003464 | 1.0269 | 1.0269 | -0.58% | |
003768 | 1.0471 | 1.1274 | 0.03% | |
006306 | 1.1109 | 1.1109 | 0.93% | |
007641 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
007642 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | |
000319 | 1.1068 | 1.4006 | 0.03% | |
000507 | 1.309 | 1.499 | 0.93% | |
003767 | 1.0495 | 1.1353 | 0.03% | |
003912 | 1.2204 | 1.2204 | 0.93% | |
004001 | 1.109 | 1.1831 | 0.03% | |
005315 | 1.0429 | 1.1279 | 0.03% | |
005753 | 1.0455 | 1.1193 | 0.03% | |
162203 | 1.5711 | 3.5111 | 0.93% | |
162215 | 1.138 | 1.731 | 0.03% | |
229002 | 1.836 | 2.696 | 0.93% | |
001142 | 1.554 | 1.554 | 0.93% | |
001254 | 1.249 | 1.249 | 0.93% | |
001418 | 1.428 | 1.428 | 0.93% | |
003415 | 0.9973 | 1.0423 | 0.93% | |
003554 | 1.3766 | 1.3766 | 0.93% | |
003794 | 1.0316 | 1.1654 | 0.03% | |
004000 | 1.0619 | 1.0619 | 0.93% | |
004002 | 1.1017 | 1.1697 | 0.03% | |
005903 | 1.5168 | 1.5168 | 0.93% | |
006105 | 0.8344 | 0.8344 | -0.58% | |
007695 | 1.0133 | 1.0133 | 0.93% | |
008929 | 1.022 | 1.022 | 1.05% | |
162208 | 1.4152 | 2.3232 | 1.05% | |
162211 | 0.732 | 1.192 | 0.93% | |
162212 | 1.09 | 1.68 | 0.93% | |
162213 | 1.6328 | 2.0728 | 1.05% | |
162214 | 1.132 | 1.132 | 0.93% | |
002314 | 1.237 | 1.327 | 0.93% | |
003104 | 1.058 | 1.149 | 0.93% | |
003501 | 0.9575 | 0.9575 | 0.93% | |
007678 | 1.0548 | 1.0548 | 0.93% | |
162299 | 1.2714 | 1.7668 | 0.03% | |
001170 | 1.258 | 1.258 | 0.93% | |
001419 | 1.237 | 1.327 | 0.93% | |
001733 | 1.001 | 1.001 | 1.05% | |
003548 | 1.6373 | 1.6373 | 1.05% | |
003913 | 1.2076 | 1.2076 | 0.93% | |
005221 | 1.0564 | 1.0564 | 0.93% | |
006099 | 1.0374 | 1.0935 | 0.03% | |
008353 | 1.0286 | 1.0286 | 0.93% | |
162209 | 1.0422 | 1.0422 | 0.93% | |
000828 | 1.276 | 1.496 | 1.05% | |
003463 | 1.0408 | 1.0408 | -0.58% | |
005222 | 1.0473 | 1.0473 | 0.93% | |
005316 | 1.0429 | 1.1279 | 0.03% | |
007694 | 1.0125 | 1.0125 | 0.93% | |
008928 | 1.0222 | 1.0222 | 1.05% | |
162201 | 1.646 | 4.0425 | 0.93% | |
162204 | 4.4765 | 6.2815 | 0.93% | |
162207 | 1.6505 | 3.9697 | 0.93% | |
162216 | 1.0615 | 2.2398 | 1.05% | |
000508 | 1.267 | 1.457 | 0.93% | |
001141 | 1.594 | 1.594 | 0.93% | |
001267 | 0.854 | 0.854 | 0.93% | |
002263 | 1.3849 | 1.3849 | 0.93% | |
002313 | 1.249 | 1.249 | 0.93% | |
003073 | 1.0819 | 1.1279 | 0.03% | |
003793 | 2.0641 | 2.5696 | 0.03% | |
004484 | 1.1954 | 1.1954 | 1.05% | |
004485 | 1.1799 | 1.1799 | 1.05% | |
007688 | 1.0133 | 1.0133 | 0.93% | |
162205 | 1.1127 | 3.0967 | 0.93% | |
162210 | 1.3502 | 1.8469 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,478.65 | 116.27 |
3 | 现金 | 1,160.30 | 38.78 |
4 | 其他资产 | 34.57 | 01.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.81% | 3.82% | -0.01% | 0.0% | 0.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | -5.75% | -4.28% | -4.28% | 3.82% | -0.04% | 0.0% | 2.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
夏普比率 | 37.53 | 32.95 | -9.41 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.24 | -0.25 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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