| 基金代码026309 | 基金经理高远 | 最新份额262,796.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-03-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.79亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方 政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债 期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,并履行适当程序后可 对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.82% |
| 2026-8-20 | 1.0382 | 1.0382 | 0.57% |
| 2026-8-19 | 1.0323 | 1.0323 | -3.62% |
| 2026-8-18 | 1.0711 | 1.0711 | -0.87% |
| 2026-8-17 | 1.0805 | 1.0805 | 2.12% |
| 2026-8-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.55% |
| 2026-8-13 | 1.0523 | 1.0523 | -0.59% |
| 2026-8-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.66% |
| 2026-8-11 | 1.0516 | 1.0516 | -0.48% |
| 2026-8-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.27% |
| 2026-8-7 | 1.0539 | 1.0539 | 1.29% |
| 2026-8-6 | 1.0405 | 1.0405 | 0.03% |
| 2026-8-5 | 1.0402 | 1.0402 | 2.31% |
| 2026-8-4 | 1.0167 | 1.0167 | 2.01% |
| 2026-8-3 | 0.9967 | 0.9967 | -1.34% |
| 2026-7-31 | 1.0102 | 1.0102 | 1.49% |
| 2026-7-30 | 0.9954 | 0.9954 | -2.10% |
| 2026-7-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.90% |
| 2026-7-28 | 1.0076 | 1.0076 | -3.25% |
| 2026-7-27 | 1.0414 | 1.0414 | 2.03% |

高远先生:中国籍,复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月至2021年1月担任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至今担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理、2026年3月至今担任长信均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信金利趋势混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.5 | -27.69% | -25.50% |
| 长信均衡配置混合 | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-25 至 2026-05-20 | 3.6 | -10.75% | -19.87% |
| 长信均衡优选混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 3.2 | -21.05% | -19.10% |
| 长信银利精选混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2021-01-12 | 4.0 | 117.39% | 89.13% |
| 长信均衡优选混合E | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长信金利趋势混合A | 混合型 | 2018-08-31 至 今 | 8.0 | 83.12% | 34.56% |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2026-05-20 | 3.6 | -10.14% | -19.87% |
| 长信均衡优选混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 3.2 | -20.68% | -19.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高远 | 2025-12-19 至 今 | 0年8个月零3天 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007448 | 1.172 | 1.6492 | 0.29% | |
| 519933 | 1.2039 | 1.533 | 0.01% | |
| 519947 | 1.2335 | 1.2335 | 0.01% | |
| 519951 | 1.4744 | 1.8934 | 0.47% | |
| 519965 | 1.3609 | 1.9209 | 0.29% | |
| 519994 | 0.4792 | 4.2186 | 0.47% | |
| 163003 | 0.6728 | 1.1788 | 0.01% | |
| 163008 | 0.6837 | 1.2057 | 0.01% | |
| 009606 | 1.2717 | 1.2717 | 0.47% | |
| 008071 | 1.2987 | 1.6987 | 0.47% | |
| 013648 | 1.0443 | 1.1068 | 0.01% | |
| 013237 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
| 016812 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 019939 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
| 020881 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% | |
| 024191 | 1.1191 | 1.1191 | 0.47% | |
| 022339 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 027657 | 0.9173 | 0.9173 | 0.29% | |
| 025866 | 1.1228 | 1.2208 | 0.29% | |
| 003126 | 1.3825 | 1.3825 | 0.47% | |
| 004609 | 1.1897 | 1.3982 | 0.47% | |
| 007293 | 1.903 | 1.903 | 0.47% | |
| 007294 | 1.951 | 1.951 | 0.47% | |
| 004945 | 2.228 | 2.228 | 0.29% | |
| 519976 | 1.9394 | 2.8464 | 0.01% | |
| 519979 | 1.9484 | 3.4714 | 0.47% | |
| 519991 | 1.5211 | 2.7921 | 0.47% | |
| 006047 | 1.0563 | 1.4186 | 0.01% | |
| 009669 | 1.9356 | 1.9356 | 0.47% | |
| 011106 | 0.9895 | 0.9895 | 0.47% | |
| 014144 | 1.1385 | 1.1385 | 0.47% | |
| 013488 | 1.6287 | 1.6287 | 0.47% | |
| 016820 | 1.1613 | 1.2063 | 0.01% | |
| 014753 | 0.9812 | 1.0212 | 0.47% | |
| 014851 | 0.9053 | 0.9423 | 0.47% | |
| 018071 | 1.563 | 1.563 | 0.47% | |
| 018072 | 1.5241 | 1.5241 | 0.47% | |
| 018724 | 1.2573 | 1.2573 | 0.47% | |
| 023080 | 1.2366 | 1.2366 | 0.01% | |
| 025867 | 1.1197 | 1.2177 | 0.29% | |
| 002983 | 1.671 | 1.851 | 0.47% | |
| 002255 | 1.1154 | 1.4709 | 0.01% | |
| 008960 | 1.625 | 1.805 | 0.47% | |
| 519944 | 1.1177 | 1.4702 | 0.01% | |
| 519945 | 1.1232 | 1.5133 | 0.01% | |
| 519971 | 1.869 | 2.264 | 0.47% | |
| 519977 | 2.02 | 2.98 | 0.01% | |
| 519985 | 1.1245 | 1.6765 | 0.01% | |
| 009699 | 1.0452 | 1.2571 | 0.01% | |
| 012494 | 0.7966 | 0.7966 | 0.47% | |
| 014572 | 1.2039 | 1.4475 | 0.47% | |
| 014357 | 1.124 | 1.124 | 0.47% | |
| 016729 | 2.0133 | 2.0133 | 0.29% | |
| 016878 | 1.0326 | 1.0876 | 0.01% | |
| 018568 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
| 018569 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
| 018744 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | |
| 024416 | 1.0718 | 1.0718 | 0.29% | |
| 024206 | 0.6827 | 0.6827 | 0.01% | |
| 024268 | 1.563 | 1.563 | 0.47% | |
| 022338 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
| 021310 | 1.128 | 1.1895 | 0.01% | |
| 026309 | 1.0467 | 1.0467 | 0.47% | |
| 003869 | 1.0132 | 1.6142 | 0.01% | |
| 003127 | 1.3693 | 1.3693 | 0.47% | |
| 008918 | 1.0748 | 1.3898 | 0.47% | |
| 004925 | 1.996 | 1.996 | 0.29% | |
| 519957 | 1.3169 | 1.3169 | 0.47% | |
| 519959 | 1.6895 | 1.8995 | 0.47% | |
| 519993 | 1.023 | 3.0008 | 0.47% | |
| 004220 | 1.049 | 1.609 | 0.01% | |
| 163007 | 1.0246 | 1.4286 | 0.01% | |
| 008176 | 1.2311 | 1.2311 | 0.01% | |
| 013151 | 1.957 | 1.957 | 0.29% | |
| 014823 | 1.0331 | 1.0855 | 0.01% | |
| 026039 | 1.0039 | 1.0189 | 0.01% | |
| 027656 | 0.9176 | 0.9176 | 0.29% | |
| 027326 | 0.9692 | 0.9692 | 0.47% | |
| 028363 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
| 028460 | 3.491 | 3.491 | 0.29% | |
| 006397 | 1.7991 | 2.7231 | 0.47% | |
| 005575 | 1.0312 | 1.2956 | 0.01% | |
| 002254 | 1.1164 | 1.5116 | 0.01% | |
| 007428 | 1.014 | 1.1716 | 0.01% | |
| 519929 | 2.221 | 2.221 | 0.47% | |
| 519935 | 3.491 | 3.491 | 0.29% | |
| 519942 | 1.0422 | 1.3019 | 0.01% | |
| 519949 | 1.959 | 2.019 | 0.47% | |
| 519996 | 1.2074 | 4.1752 | 0.47% | |
| 003349 | 1.1312 | 1.5137 | 0.01% | |
| 005137 | 1.2142 | 1.6948 | 0.29% | |
| 005991 | 1.111 | 1.644 | 0.01% | |
| 009607 | 1.2411 | 1.2411 | 0.47% | |
| 012601 | 1.0586 | 1.1518 | 0.01% | |
| 012602 | 1.0252 | 1.117 | 0.01% | |
| 016813 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
| 016877 | 1.0415 | 1.1004 | 0.01% | |
| 015039 | 0.4985 | 0.7997 | 0.47% | |
| 019998 | 1.5562 | 1.5562 | 0.47% | |
| 018745 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | |
| 022697 | 1.3094 | 1.3094 | 0.29% | |
| 002996 | 1.0493 | 1.4102 | 0.01% | |
| 006174 | 1.0426 | 1.4326 | 0.01% | |
| 005589 | 0.9359 | 1.4959 | 0.47% | |
| 007863 | 1.5999 | 1.9999 | 0.47% | |
| 004885 | 1.1686 | 1.4636 | 0.01% | |
| 519956 | 1.2153 | 1.2153 | 0.47% | |
| 519983 | 2.165 | 3.015 | 0.47% | |
| 519989 | 1.38 | 2.227 | 0.01% | |
| 163001 | 1.466 | 2.006 | 0.47% | |
| 011669 | 0.8874 | 0.8874 | 0.47% | |
| 014145 | 1.1119 | 1.1119 | 0.47% | |
| 013558 | 1.27 | 1.336 | 0.01% | |
| 013153 | 2.177 | 2.177 | 0.47% | |
| 013154 | 1.437 | 1.437 | 0.47% | |
| 013236 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | |
| 016730 | 1.9824 | 1.9824 | 0.29% | |
| 014850 | 0.9452 | 0.9902 | 0.47% | |
| 013881 | 2.184 | 2.184 | 0.29% | |
| 019997 | 1.5228 | 1.5228 | 0.47% | |
| 018725 | 1.2434 | 1.2434 | 0.47% | |
| 024415 | 1.0761 | 1.0761 | 0.29% | |
| 027064 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
| 006396 | 1.5088 | 2.1259 | 0.47% | |
| 004858 | 1.3316 | 1.8116 | 0.29% | |
| 004887 | 1.0967 | 1.2368 | 0.01% | |
| 519972 | 1.0363 | 1.6851 | 0.01% | |
| 519973 | 1.0385 | 1.7413 | 0.01% | |
| 519975 | 1.903 | 2.303 | 0.29% | |
| 004221 | 1.849 | 2.149 | 0.47% | |
| 163005 | 1.0298 | 1.3688 | 0.01% | |
| 009779 | 0.4682 | 0.5182 | 0.47% | |
| 012493 | 0.8218 | 0.8218 | 0.47% | |
| 011670 | 0.8593 | 0.8593 | 0.47% | |
| 010861 | 0.8831 | 0.8831 | 0.47% | |
| 013649 | 1.0367 | 1.0861 | 0.01% | |
| 013152 | 0.8287 | 0.8287 | 0.29% | |
| 014824 | 1.0283 | 1.0756 | 0.01% | |
| 018809 | 1.04 | 1.04 | 0.47% | |
| 018013 | 1.6552 | 1.6552 | 0.29% | |
| 020882 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
| 020926 | 1.0324 | 1.0674 | 0.01% | |
| 023574 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 022698 | 1.3024 | 1.3024 | 0.29% | |
| 023752 | 1.893 | 1.893 | 0.29% | |
| 024260 | 1.2566 | 1.2566 | 0.47% | |
| 021311 | 1.1231 | 1.1451 | 0.01% | |
| 026040 | 1.0012 | 1.0162 | 0.01% | |
| 027065 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 028364 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
| 005718 | 1.0165 | 1.1897 | 0.01% | |
| 004608 | 1.1993 | 1.4078 | 0.47% | |
| 004805 | 0.8457 | 0.8457 | 0.29% | |
| 519937 | 1.1232 | 1.4332 | 0.47% | |
| 519940 | 1.0349 | 1.2709 | 0.01% | |
| 519941 | 1.0355 | 1.3109 | 0.01% | |
| 519943 | 1.0557 | 1.3485 | 0.01% | |
| 519967 | 1.2968 | 1.4228 | 0.01% | |
| 009778 | 0.4847 | 0.5347 | 0.47% | |
| 011105 | 1.0167 | 1.0167 | 0.47% | |
| 014356 | 1.1475 | 1.1475 | 0.47% | |
| 014752 | 0.999 | 1.039 | 0.47% | |
| 018014 | 1.6333 | 1.6333 | 0.29% | |
| 019940 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% | |
| 015768 | 1.8958 | 2.5648 | 0.47% | |
| 015774 | 1.644 | 1.644 | 0.47% | |
| 027327 | 0.9685 | 0.9685 | 0.47% | |
| 005399 | 1.9846 | 2.1096 | 0.47% | |
| 004651 | 1.131 | 1.714 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 211,335.78 | 69.34 |
| 2 | 债券及货币 | 95,052.47 | 31.19 |
| 3 | 现金 | 95,052.47 | 31.19 |
| 4 | 其他资产 | 606.63 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300604 | 长川科技 | 35.90 | 12,256.98 | 4.02% | 35.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 27.00 | 10,611.27 | 3.48% | 27.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 13.00 | 10,595.00 | 3.48% | 13.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 90.00 | 8,356.50 | 2.74% | 90.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 25.00 | 7,207.75 | 2.37% | 25.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 50.00 | 7,174.00 | 2.35% | 50.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.60 | 7,112.00 | 2.33% | 5.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 270.00 | 6,342.30 | 2.08% | 270.00 |
| 600030 | 中信证券 | 150.00 | 4,309.50 | 1.41% | 150.00 |
| 002179 | 中航光电 | 90.00 | 4,158.12 | 1.36% | 90.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | -3.2% | -9.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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