基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理张健先 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027490 | 基金经理张健先 | 最新份额1,252.17万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于收取的基金费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金主要投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 0.9562 | 0.9562 | -0.56% |
| 2026-10-28 | 0.9616 | 0.9616 | 0.10% |
| 2026-10-27 | 0.9606 | 0.9606 | -0.78% |
| 2026-10-26 | 0.9682 | 0.9682 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.9697 | 0.9697 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 0.9655 | 0.9655 | -1.95% |
| 2026-10-21 | 0.9847 | 0.9847 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.9857 | 0.9857 | -0.79% |
| 2026-10-19 | 0.9935 | 0.9935 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.43% |
| 2026-10-15 | 0.9896 | 0.9896 | -1.91% |
| 2026-10-14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 1.009 | 1.009 | 0.91% |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.51% |
| 2026-10-9 | 1.005 | 1.005 | -0.47% |
| 2026-10-8 | 1.0097 | 1.0097 | -0.43% |
| 2026-9-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% |
| 2026-9-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.13% |
| 2026-9-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.36% |
| 2026-9-24 | 1.0151 | 1.0151 | -0.14% |

张健先先生:硕士学位,多年证券从业经验。2015年1月至2021年5月,在鼎晖投资担任分析员、投资经理、助理副总裁(投资);2021年6月至2022年5月,在Prime(涌金)对冲基金担任投资岗位;2022年6月至2024年2月,在Alpine(阿尔卑斯)对冲基金担任投资岗位;2024年3月加入兴业基金管理有限公司,2024年8月起担任权益投资部专户投资经理。2026年4月22日起担任兴业沪港深成长先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业港股通价值优选混合发起式A | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式C | 混合型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式A | 混合型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业港股通价值优选混合发起式C | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张健先 | 2026-06-02 至 今 | 0年4个月零28天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 530680 | 1.0848 | 1.1028 | -2.13% | |
| 002660 | 1.4832 | 1.6832 | -1.67% | |
| 002769 | 1.1383 | 1.2663 | -0.04% | |
| 005338 | 1.0452 | 1.3227 | -0.04% | |
| 005984 | 1.6551 | 1.7271 | -1.67% | |
| 013050 | 0.6879 | 0.6879 | -2.13% | |
| 011604 | 0.8662 | 0.8662 | -1.67% | |
| 011820 | 0.9526 | 0.9526 | -1.67% | |
| 013748 | 1.6323 | 1.6323 | -1.67% | |
| 016703 | 1.3514 | 1.3514 | -1.67% | |
| 016969 | 1.0606 | 1.0606 | -1.49% | |
| 017060 | 1.2204 | 1.2204 | -1.67% | |
| 017405 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | |
| 015507 | 1.1625 | 1.1625 | -2.13% | |
| 020286 | 1.209 | 1.219 | -0.04% | |
| 020388 | 1.085 | 1.085 | -0.04% | |
| 019943 | 1.1862 | 1.1862 | -0.04% | |
| 018755 | 1.1168 | 1.1168 | -1.67% | |
| 021821 | 1.0587 | 1.0587 | -1.67% | |
| 022291 | 1.0162 | 1.0162 | -2.13% | |
| 018812 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | |
| 022770 | 1.0423 | 1.0423 | -2.13% | |
| 024751 | 0.8351 | 0.8351 | -2.13% | |
| 589050 | 1.0525 | 1.0525 | -2.13% | |
| 027203 | 0.8759 | 0.8759 | -1.67% | |
| 026267 | 0.9974 | 0.9974 | -1.67% | |
| 026268 | 0.995 | 0.995 | -1.67% | |
| 005717 | 1.6238 | 1.7538 | -0.04% | |
| 002301 | 1.0586 | 1.3166 | -0.04% | |
| 002338 | 1.0695 | 1.2869 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0248 | 1.1473 | -0.04% | |
| 520790 | 0.7233 | 0.7233 | -2.13% | |
| 007495 | 1.1115 | 1.3415 | -0.04% | |
| 009105 | 1.0837 | 1.1988 | -0.04% | |
| 001547 | 1.5726 | 1.8437 | -1.67% | |
| 002659 | 1.1006 | 1.3556 | -0.04% | |
| 002668 | 1.2148 | 1.4492 | -1.67% | |
| 010617 | 0.5719 | 0.5719 | -1.67% | |
| 008222 | 1.629 | 1.729 | -0.04% | |
| 011467 | 0.6968 | 0.6968 | -1.67% | |
| 013910 | 1.1353 | 1.1353 | -1.67% | |
| 013911 | 1.108 | 1.108 | -1.67% | |
| 020261 | 1.128 | 1.128 | -0.04% | |
| 020387 | 1.091 | 1.091 | -0.04% | |
| 019588 | 0.8697 | 0.8697 | -1.67% | |
| 021931 | 1.0291 | 1.0821 | -2.13% | |
| 016302 | 1.1311 | 1.1311 | -0.04% | |
| 015906 | 1.0758 | 1.0758 | -1.49% | |
| 015907 | 1.0668 | 1.0668 | -1.49% | |
| 015946 | 2.632 | 2.632 | -1.67% | |
| 018813 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | |
| 021728 | 1.2003 | 1.2003 | -0.04% | |
| 023811 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
| 023812 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% | |
| 024085 | 0.9148 | 0.9148 | -1.49% | |
| 024288 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
| 021350 | 1.0639 | 1.0639 | -0.04% | |
| 020727 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
| 027029 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% | |
| 510370 | 0.9129 | 0.9129 | -2.13% | |
| 510570 | 1.0338 | 1.0338 | -2.13% | |
| 005706 | 1.5617 | 1.5617 | -1.67% | |
| 001257 | 1.598 | 1.849 | -0.04% | |
| 004242 | 1.0341 | 1.2528 | -0.04% | |
| 002661 | 1.0902 | 1.3365 | -0.04% | |
| 010618 | 0.5553 | 0.5553 | -1.67% | |
| 005988 | 1.0816 | 1.3386 | -0.04% | |
| 005989 | 1.0949 | 1.3019 | -0.04% | |
| 012395 | 1.1619 | 1.1619 | -0.04% | |
| 011960 | 1.0895 | 1.2021 | -0.04% | |
| 016704 | 1.3374 | 1.3374 | -1.67% | |
| 016968 | 1.0679 | 1.0679 | -1.49% | |
| 022290 | 1.0191 | 1.0191 | -2.13% | |
| 015917 | 1.114 | 1.114 | -0.04% | |
| 016023 | 1.0328 | 1.1298 | -0.04% | |
| 024598 | 0.7228 | 0.7228 | -1.67% | |
| 023816 | 1.1121 | 1.1121 | -0.04% | |
| 024306 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | |
| 026869 | 1.1131 | 1.1131 | -0.04% | |
| 026974 | 0.6558 | 0.6558 | -2.13% | |
| 027055 | 0.8734 | 0.8734 | -2.13% | |
| 027115 | 0.6749 | 0.6749 | -1.67% | |
| 027116 | 0.6735 | 0.6735 | -1.67% | |
| 563560 | 0.9009 | 0.9009 | -2.13% | |
| 004140 | 1.021 | 1.378 | -0.04% | |
| 008392 | 1.0535 | 1.2099 | -0.04% | |
| 006894 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | |
| 006895 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | |
| 008896 | 1.0231 | 1.1818 | -0.04% | |
| 002597 | 2.0708 | 2.2888 | -1.67% | |
| 010181 | 0.974 | 0.974 | -1.67% | |
| 012024 | 1.0443 | 1.0443 | -1.67% | |
| 012025 | 1.1422 | 1.1422 | -1.67% | |
| 012026 | 1.1249 | 1.1249 | -1.67% | |
| 014248 | 1.161 | 1.161 | -0.04% | |
| 019944 | 1.1769 | 1.1769 | -0.04% | |
| 020106 | 2.0523 | 2.0523 | -1.67% | |
| 018754 | 1.1348 | 1.1348 | -1.67% | |
| 021871 | 1.0507 | 1.0507 | -1.67% | |
| 021932 | 1.0243 | 1.0773 | -2.13% | |
| 015947 | 1.9525 | 1.9525 | -1.67% | |
| 023865 | 1.1155 | 1.1155 | -1.49% | |
| 021377 | 0.9263 | 0.9263 | -1.49% | |
| 020728 | 1.0696 | 1.0696 | -0.04% | |
| 024750 | 0.8371 | 0.8371 | -2.13% | |
| 024797 | 1.292 | 1.292 | -1.67% | |
| 027490 | 0.9606 | 0.9606 | -1.67% | |
| 563650 | 1.1143 | 1.1143 | -2.13% | |
| 027204 | 0.8751 | 0.8751 | -1.67% | |
| 027286 | 0.8598 | 0.8598 | -2.13% | |
| 027373 | 0.9244 | 0.9244 | -2.13% | |
| 026534 | 0.7647 | 0.7647 | -0.12% | |
| 026535 | 0.7637 | 0.7637 | -0.12% | |
| 005388 | 1.1676 | 1.4558 | -0.04% | |
| 002494 | 1.656 | 1.656 | -1.67% | |
| 001369 | 1.026 | 1.3045 | -0.04% | |
| 551560 | 102.7783 | 1.0278 | -0.04% | |
| 003952 | 1.0939 | 1.411 | -0.04% | |
| 002638 | 1.1079 | 1.4053 | -0.04% | |
| 005340 | 1.044 | 1.3599 | -0.04% | |
| 012396 | 1.1496 | 1.1496 | -0.04% | |
| 009539 | 0.8645 | 0.8645 | -1.67% | |
| 009540 | 0.8379 | 0.8379 | -1.67% | |
| 013049 | 0.7059 | 0.7059 | -2.13% | |
| 013742 | 1.4615 | 1.6025 | -1.67% | |
| 016817 | 1.1196 | 1.1196 | -0.04% | |
| 015912 | 1.1757 | 1.1757 | -1.67% | |
| 024607 | 1.1272 | 1.1272 | -0.04% | |
| 021378 | 0.9038 | 0.9038 | -1.49% | |
| 024722 | 1.044 | 1.044 | -0.04% | |
| 024729 | 0.9526 | 0.9526 | -1.67% | |
| 024796 | 1.2992 | 1.2992 | -1.67% | |
| 027532 | 0.8301 | 0.8301 | -2.13% | |
| 027533 | 0.8297 | 0.8297 | -2.13% | |
| 027583 | 0.9196 | 0.9196 | -1.67% | |
| 002923 | 1.7576 | 1.836 | -1.67% | |
| 003429 | 1.2025 | 1.4515 | -0.04% | |
| 003640 | 1.1124 | 1.3664 | -0.04% | |
| 003672 | 1.086 | 1.315 | -0.04% | |
| 001623 | 2.666 | 2.666 | -1.67% | |
| 010460 | 2.0079 | 2.0079 | -1.67% | |
| 005985 | 1.5907 | 1.6617 | -1.67% | |
| 008517 | 1.078 | 1.225 | -0.04% | |
| 011603 | 0.8909 | 0.8909 | -1.67% | |
| 011821 | 0.9118 | 0.9118 | -1.67% | |
| 008043 | 1.1187 | 1.2177 | -0.04% | |
| 008221 | 1.605 | 1.605 | -1.67% | |
| 011466 | 0.7167 | 0.7167 | -1.67% | |
| 020107 | 1.6843 | 1.6843 | -1.67% | |
| 020185 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
| 017704 | 1.0646 | 1.0646 | -1.67% | |
| 015911 | 1.1992 | 1.1992 | -1.67% | |
| 023148 | 1.0837 | 1.0837 | -1.49% | |
| 024289 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
| 021438 | 1.1373 | 1.1433 | -0.04% | |
| 021554 | 1.0793 | 1.0793 | -0.04% | |
| 021555 | 1.0722 | 1.0722 | -0.04% | |
| 024721 | 1.0424 | 1.0424 | -0.04% | |
| 024730 | 0.9466 | 0.9466 | -1.67% | |
| 563620 | 1.0183 | 1.0183 | -2.13% | |
| 027285 | 0.8604 | 0.8604 | -2.13% | |
| 027422 | 0.964 | 0.964 | -1.67% | |
| 002445 | 1.024 | 1.324 | -0.04% | |
| 001272 | 2.5365 | 2.6315 | -1.67% | |
| 001299 | 1.0437 | 1.476 | -0.04% | |
| 009359 | 1.1546 | 1.1546 | -0.04% | |
| 010182 | 0.9281 | 0.9281 | -1.67% | |
| 000963 | 1.958 | 1.958 | -1.67% | |
| 010782 | 1.1338 | 1.1338 | -1.67% | |
| 008042 | 1.0811 | 1.2251 | -0.04% | |
| 013747 | 1.1964 | 1.2884 | -1.67% | |
| 015081 | 1.1356 | 1.1356 | -0.04% | |
| 015082 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% | |
| 015508 | 1.1474 | 1.1474 | -2.13% | |
| 019587 | 0.879 | 0.879 | -1.67% | |
| 022033 | 1.0638 | 1.0638 | -0.04% | |
| 022771 | 1.0349 | 1.0349 | -2.13% | |
| 023866 | 1.1121 | 1.1121 | -1.49% | |
| 024086 | 0.913 | 0.913 | -1.49% | |
| 024307 | 1.0304 | 1.0304 | -0.04% | |
| 021265 | 2.5178 | 2.5178 | -1.67% | |
| 021408 | 1.1507 | 1.1657 | -0.04% | |
| 026975 | 0.6552 | 0.6552 | -2.13% | |
| 027491 | 0.9593 | 0.9593 | -1.67% | |
| 027582 | 0.9206 | 0.9206 | -1.67% | |
| 027374 | 0.9239 | 0.9239 | -2.13% | |
| 027846 | 0.9407 | 0.9407 | -2.13% | |
| 027847 | 0.9403 | 0.9403 | -2.13% | |
| 006366 | 1.6986 | 1.6986 | -1.67% | |
| 005442 | 1.0648 | 1.3233 | -0.04% | |
| 005710 | 1.0342 | 1.3368 | -0.04% | |
| 002268 | 1.0306 | 1.3243 | -0.04% | |
| 002498 | 1.632 | 1.662 | -1.67% | |
| 001258 | 1.533 | 1.765 | -0.04% | |
| 003953 | 1.1058 | 1.374 | -0.04% | |
| 009358 | 1.1831 | 1.1831 | -0.04% | |
| 002524 | 1.2082 | 1.3782 | -0.04% | |
| 010781 | 1.1742 | 1.1742 | -1.67% | |
| 012023 | 1.0721 | 1.0721 | -1.67% | |
| 013213 | 1.093 | 1.1345 | -0.04% | |
| 014249 | 1.1499 | 1.1499 | -0.04% | |
| 016816 | 1.1282 | 1.1282 | -0.04% | |
| 017061 | 1.2071 | 1.2071 | -1.67% | |
| 016301 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | |
| 015918 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 018829 | 1.0289 | 1.1049 | -0.04% | |
| 024599 | 0.7306 | 0.7306 | -1.67% | |
| 023149 | 1.0799 | 1.0799 | -1.49% | |
| 021351 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% | |
| 020552 | 1.0336 | 1.0686 | -0.04% | |
| 027028 | 0.9863 | 0.9863 | -0.04% | |
| 027056 | 0.8728 | 0.8728 | -2.13% | |
| 563570 | 0.6644 | 0.6644 | -2.13% | |
| 027423 | 0.9636 | 0.9636 | -1.67% | |
| 003671 | 1.0751 | 1.3425 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 398.90 | 28.65 |
| 2 | 债券及货币 | 460.72 | 33.09 |
| 3 | 现金 | 399.99 | 28.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 00.39 | 65.26 | 4.69% | 0.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 01.65 | 64.52 | 4.63% | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 01.55 | 63.95 | 4.59% | 1.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.28 | 48.56 | 3.49% | 0.28 |
| 00317 | 中船防务 | 03.80 | 48.18 | 3.46% | 3.80 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 05.00 | 37.30 | 2.68% | 5.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 01.20 | 36.36 | 2.61% | 1.20 |
| 603565 | 中谷物流 | 03.00 | 34.77 | 2.50% | 3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118030 | 睿创转债 | 00.11(万张) | 60.73(万元) | 4.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.37% | -4.8% | -3.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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