基金代码005202 | 基金经理刘禹含 | 最新份额914,805.47万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模187.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2017-09-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于以下金融工具:
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理,2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月20日起担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 5.0 | 13.94% | 16.71% |
兴业60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 9.34% | 6.42% |
兴业90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 6.34% | 4.02% |
兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 5.36% | 2.69% |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2024-01-16 | 2.4 | 7.92% | 5.24% |
兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.73% | 2.55% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 5.0 | 15.25% | 16.71% |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 今 | 6.7 | 18.68% | 16.46% |
兴业90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 6.73% | 4.02% |
兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.48% | 2.54% |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 19.46% | 18.45% |
兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 5.13% | 2.69% |
兴业稳利30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业稳利30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.81% | 8.96% |
兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.12% | 0.12% |
兴业稳福120天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | 0.00% | -0.03% |
兴业稳福120天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | 0.00% | -0.03% |
兴业货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.12% | 8.96% |
兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.12% | 0.12% |
兴业60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 8.76% | 6.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘禹含 | 2017-09-11 至 今 | 6年8个月零5天 | 18.68 | 16.46 |
丁进 | 2017-09-11 至 2020-12-23 | 3年3个月零12天 | 10.83 | 9.56 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002268 | 1.015 | 1.2532 | 0.04% | |
002494 | 1.4517 | 1.4517 | 0.06% | |
014248 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
017060 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
021438 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
015912 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
008043 | 1.0551 | 1.1541 | 0.04% | |
002638 | 1.0802 | 1.3326 | 0.04% | |
010182 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
003953 | 1.0294 | 1.2976 | 0.04% | |
004242 | 1.0254 | 1.1934 | 0.04% | |
007495 | 1.1083 | 1.2883 | 0.04% | |
005984 | 1.2772 | 1.3492 | 0.06% | |
510570 | 0.8487 | 0.8487 | 0.01% | |
006366 | 1.5046 | 1.5046 | 0.06% | |
005388 | 1.1479 | 1.3811 | 0.04% | |
005442 | 1.0374 | 1.2409 | 0.04% | |
001258 | 1.324 | 1.556 | 0.04% | |
003429 | 1.1464 | 1.3764 | 0.04% | |
003672 | 1.0589 | 1.2479 | 0.04% | |
014249 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
016968 | 0.8867 | 0.8867 | 0.01% | |
018754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
018755 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
021265 | 1.9775 | 1.9775 | 0.06% | |
016301 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018829 | 1.0234 | 1.0294 | 0.04% | |
008517 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% | |
012026 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
013050 | 0.7065 | 0.7065 | 0.01% | |
011467 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
002524 | 1.1242 | 1.2942 | 0.04% | |
002660 | 1.2434 | 1.4434 | 0.06% | |
010460 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
004141 | 1.0249 | 1.3047 | 0.04% | |
002445 | 1.016 | 1.262 | 0.04% | |
015082 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
020106 | 1.3064 | 1.3064 | 0.06% | |
021351 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
016302 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
015947 | 1.119 | 1.119 | 0.06% | |
016023 | 1.0156 | 1.0546 | 0.04% | |
012395 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
005338 | 1.0292 | 1.2517 | 0.04% | |
002769 | 1.0925 | 1.2205 | 0.04% | |
000963 | 1.455 | 1.455 | 0.06% | |
010617 | 0.7283 | 0.7283 | 0.06% | |
005989 | 1.0255 | 1.2225 | 0.04% | |
002923 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | |
001272 | 1.9779 | 2.0729 | 0.06% | |
015507 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | |
020107 | 1.5028 | 1.5028 | 0.06% | |
015946 | 2.245 | 2.245 | 0.06% | |
011960 | 1.0276 | 1.1164 | 0.04% | |
012025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
009539 | 0.7804 | 0.7804 | 0.06% | |
011821 | 0.6412 | 0.6412 | 0.06% | |
011466 | 0.7107 | 0.7107 | 0.06% | |
009359 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
002659 | 1.1195 | 1.2995 | 0.04% | |
010618 | 0.7159 | 0.7159 | 0.06% | |
010781 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
010782 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
005985 | 1.2456 | 1.3166 | 0.06% | |
008896 | 1.0149 | 1.1208 | 0.04% | |
009105 | 1.0411 | 1.129 | 0.04% | |
005706 | 1.6992 | 1.6992 | 0.06% | |
005710 | 1.0422 | 1.2598 | 0.04% | |
013213 | 1.0492 | 1.0907 | 0.04% | |
016647 | 0.7533 | 0.7533 | 0.01% | |
016648 | 0.7471 | 0.7471 | 0.01% | |
016969 | 0.8847 | 0.8847 | 0.01% | |
015081 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
020261 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
021408 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
015906 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
015917 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
012024 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | |
011603 | 0.7309 | 0.7309 | 0.06% | |
008221 | 1.43 | 1.43 | 0.06% | |
005340 | 1.024 | 1.2831 | 0.04% | |
004140 | 1.0261 | 1.2981 | 0.04% | |
008392 | 1.0564 | 1.1678 | 0.04% | |
005988 | 1.0516 | 1.2486 | 0.04% | |
001369 | 1.0307 | 1.2587 | 0.04% | |
003640 | 1.0869 | 1.2919 | 0.04% | |
013742 | 1.2343 | 1.3753 | 0.06% | |
013747 | 1.097 | 1.189 | 0.06% | |
013910 | 0.7622 | 0.7622 | 0.06% | |
015508 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
015907 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
015918 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
013049 | 0.7161 | 0.7161 | 0.01% | |
001623 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
002661 | 1.0622 | 1.2685 | 0.04% | |
002668 | 1.1058 | 1.3402 | 0.06% | |
003952 | 1.0231 | 1.3252 | 0.04% | |
510370 | 0.7968 | 0.7968 | 0.01% | |
005717 | 1.4033 | 1.4733 | 0.04% | |
002301 | 1.0239 | 1.2689 | 0.04% | |
002338 | 1.0631 | 1.2355 | 0.04% | |
002498 | 1.443 | 1.473 | 0.06% | |
001299 | 1.0424 | 1.4062 | 0.04% | |
003671 | 1.0795 | 1.2666 | 0.04% | |
016816 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
017061 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
020286 | 1.1467 | 1.1467 | 0.04% | |
021350 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
017704 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
012396 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
012023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
008222 | 1.4212 | 1.4612 | 0.04% | |
001547 | 1.7141 | 1.7141 | 0.06% | |
009358 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
002597 | 1.3081 | 1.5261 | 0.06% | |
010181 | 0.81 | 0.81 | 0.06% | |
001257 | 1.367 | 1.618 | 0.04% | |
001368 | 1.0061 | 1.1046 | 0.04% | |
013748 | 1.4416 | 1.4416 | 0.06% | |
016817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | |
013911 | 0.7531 | 0.7531 | 0.06% | |
015911 | 0.8634 | 0.8634 | 0.06% | |
009540 | 0.7657 | 0.7657 | 0.06% | |
011604 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
011820 | 0.6568 | 0.6568 | 0.06% | |
008042 | 1.0603 | 1.1593 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,244,971.69 | 95.44 |
3 | 现金 | 313,665.07 | 24.05 |
4 | 其他资产 | 10,042.75 | 00.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112304025 | 23中国银行CD025 | 500.00(万张) | 49,644.09(万元) | 3.81(%) |
2 | 112382473 | 23广州银行CD054 | 500.00(万张) | 49,682.36(万元) | 3.81(%) |
3 | 112313146 | 23浙商银行CD146 | 500.00(万张) | 49,602.29(万元) | 3.80(%) |
4 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 300.00(万张) | 29,903.13(万元) | 2.29(%) |
5 | 112309129 | 23浦发银行CD129 | 300.00(万张) | 29,797.54(万元) | 2.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.820% | 2.122% | 2.164% | 2.291% | 2.686% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.5% | 1.06% | 0.76% | 2.13% | 6.64% | 12.0% | 19.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -9.23 | -1.60 | 20.94 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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