基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.92亿 (2022-06-30) |
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基金代码005444 | 基金经理 | 最新份额2,785.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模5.95亿 | 托管费0.2% |
本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置,同时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-8-27 | 1.1247 | 1.1247 | 0.29% |
2024-8-23 | 1.1215 | 1.1215 | -0.41% |
2024-8-16 | 1.1261 | 1.1261 | -2.50% |
2024-8-9 | 1.155 | 1.155 | -0.97% |
2024-8-2 | 1.1663 | 1.1663 | 1.03% |
2024-7-26 | 1.1544 | 1.1544 | -1.07% |
2024-7-19 | 1.1669 | 1.1669 | -1.29% |
2024-7-12 | 1.1821 | 1.1821 | 0.31% |
2024-7-5 | 1.1784 | 1.1784 | -0.48% |
2024-6-30 | 1.1841 | 1.1841 | -0.01% |
2024-6-28 | 1.1842 | 1.1842 | 0.54% |
2024-6-21 | 1.1778 | 1.1778 | -3.11% |
2024-6-14 | 1.2156 | 1.2156 | 0.90% |
2024-6-7 | 1.2047 | 1.2047 | 0.30% |
2024-6-6 | 1.2011 | 1.2011 | -1.15% |
2024-6-5 | 1.2151 | 1.2151 | -0.59% |
2024-6-4 | 1.2223 | 1.2223 | -0.33% |
2024-6-3 | 1.2263 | 1.2263 | -0.87% |
2024-5-31 | 1.2371 | 1.2371 | 0.81% |
2024-5-24 | 1.2272 | 1.2272 | -1.56% |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001463 | 0.871 | 0.871 | -0.51% | |
001904 | 1.229 | 1.455 | -0.51% | |
003069 | 0.9945 | 0.9945 | -0.70% | |
010600 | 1.0408 | 1.0408 | -0.11% | |
010601 | 1.0256 | 1.0256 | -0.11% | |
011232 | 0.9817 | 0.9817 | -0.51% | |
012284 | 0.6059 | 0.6059 | -0.51% | |
012758 | 0.5844 | 0.5844 | -0.51% | |
013350 | 1.2905 | 1.2905 | -0.51% | |
016032 | 1.0702 | 1.0839 | -0.11% | |
019252 | 0.6359 | 0.6359 | -0.51% | |
001968 | 1.0796 | 1.2525 | -0.11% | |
003070 | 0.9028 | 0.9028 | -0.70% | |
003106 | 3.521 | 4.551 | -0.51% | |
003108 | 1.1423 | 1.1923 | -0.11% | |
003196 | 1.0684 | 1.2458 | -0.11% | |
003197 | 1.0206 | 1.0971 | -0.11% | |
009486 | 0.8024 | 0.8024 | -0.51% | |
010676 | 0.6873 | 0.812 | -0.51% | |
015980 | 0.6566 | 0.6566 | -0.51% | |
018235 | 0.682 | 0.682 | -0.51% | |
018615 | 1.0415 | 1.0415 | -0.11% | |
018650 | 1.209 | 1.209 | -0.70% | |
018970 | 1.012 | 1.0361 | -0.11% | |
020694 | 1.0946 | 1.0946 | -0.11% | |
021888 | 1.0885 | 1.0885 | -0.11% | |
360001 | 0.7452 | 3.1669 | -0.70% | |
360011 | 0.607 | 2.405 | -0.51% | |
005656 | 1.0786 | 1.2016 | -0.11% | |
005993 | 1.0811 | 1.1489 | -0.11% | |
009487 | 0.7861 | 0.7861 | -0.51% | |
010497 | 1.0427 | 1.1273 | -0.11% | |
011104 | 0.5989 | 0.5989 | -0.70% | |
011231 | 1.0045 | 1.0045 | -0.51% | |
012028 | 0.9793 | 0.9793 | -0.51% | |
012031 | 1.0577 | 1.1002 | -0.11% | |
012770 | 0.6393 | 0.6393 | -0.51% | |
018005 | 1.0453 | 1.0453 | -0.51% | |
018076 | 0.612 | 0.612 | -0.51% | |
019180 | 0.606 | 0.606 | -0.51% | |
019303 | 1.6098 | 1.6098 | -0.51% | |
019390 | 0.897 | 0.897 | -0.51% | |
360006 | 1.0407 | 3.7936 | -0.51% | |
360010 | 0.5732 | 1.1934 | -0.51% | |
360014 | 0.816 | 1.72 | -0.11% | |
001047 | 1.197 | 1.197 | -0.70% | |
002472 | 1.2879 | 1.2879 | -0.51% | |
002772 | 0.847 | 0.962 | -0.51% | |
003116 | 0.907 | 1.111 | -0.51% | |
005426 | 1.156 | 1.1824 | -0.11% | |
012027 | 0.992 | 0.992 | -0.51% | |
012032 | 1.0495 | 1.0918 | -0.11% | |
012744 | 0.5959 | 0.5959 | -0.51% | |
013980 | 0.8596 | 0.8596 | -0.51% | |
014462 | 0.9214 | 0.9214 | -0.51% | |
015976 | 0.9634 | 0.9634 | -0.51% | |
018616 | 1.0388 | 1.0388 | -0.11% | |
019440 | 2.092 | 2.092 | -0.51% | |
020366 | 1.0004 | 1.0004 | -0.51% | |
360013 | 0.82 | 1.768 | -0.11% | |
001740 | 1.566 | 1.713 | -0.51% | |
002405 | 1.1589 | 1.1995 | -0.11% | |
002523 | 1.0789 | 1.2687 | -0.11% | |
003107 | 1.1681 | 1.2188 | -0.11% | |
005580 | 1.0697 | 1.0697 | -0.11% | |
007479 | 0.7402 | 0.7402 | -0.70% | |
007854 | 1.1153 | 1.1153 | -0.51% | |
016477 | 0.6412 | 0.6412 | -0.51% | |
017105 | 1.0406 | 1.0507 | -0.11% | |
018462 | 0.5962 | 0.5962 | -0.70% | |
018464 | 0.4648 | 0.4648 | -0.51% | |
360005 | 1.6168 | 5.0644 | -0.51% | |
360008 | 1.205 | 1.727 | -0.11% | |
360016 | 1.477 | 2.54 | -0.51% | |
003110 | 1.0428 | 1.3136 | -0.11% | |
003195 | 1.0885 | 1.2767 | -0.11% | |
005657 | 1.0544 | 1.175 | -0.11% | |
005992 | 1.0946 | 1.1733 | -0.11% | |
008313 | 0.9004 | 0.9004 | -0.51% | |
013609 | 1.0426 | 1.0935 | -0.11% | |
014214 | 0.8084 | 0.8084 | -0.51% | |
015977 | 0.9607 | 0.9607 | -0.51% | |
015981 | 0.6561 | 0.6561 | -0.51% | |
016478 | 0.6356 | 0.6356 | -0.51% | |
017106 | 1.042 | 1.043 | -0.11% | |
017870 | 0.8657 | 0.8657 | -0.70% | |
018501 | 1.566 | 1.566 | -0.51% | |
020439 | 1.0153 | 1.0153 | -0.11% | |
001969 | 1.0728 | 1.2149 | -0.11% | |
002406 | 1.127 | 1.1671 | -0.11% | |
003109 | 1.061 | 1.3383 | -0.11% | |
003115 | 0.9153 | 1.1195 | -0.51% | |
006565 | 1.0268 | 1.1348 | -0.11% | |
007499 | 1.165 | 1.223 | -0.51% | |
008234 | 0.8712 | 0.8712 | -0.70% | |
013640 | 0.7766 | 0.7766 | -0.70% | |
013981 | 0.8498 | 0.8498 | -0.51% | |
014215 | 0.7981 | 0.7981 | -0.51% | |
014463 | 0.9084 | 0.9084 | -0.51% | |
017104 | 1.0321 | 1.0321 | -0.51% | |
019234 | 0.5699 | 0.5699 | -0.51% | |
020438 | 1.0164 | 1.0164 | -0.11% | |
360007 | 0.5758 | 1.035 | -0.51% | |
000589 | 2.1 | 2.35 | -0.51% | |
001903 | 1.569 | 2.076 | -0.51% | |
002305 | 1.001 | 1.051 | -0.51% | |
003105 | 3.539 | 4.574 | -0.51% | |
003198 | 1.0144 | 1.0847 | -0.11% | |
005444 | 1.1247 | 1.1247 | -0.51% | |
005579 | 1.0997 | 1.0997 | -0.11% | |
008317 | 0.4655 | 0.4655 | -0.51% | |
013639 | 0.786 | 0.786 | -0.70% | |
018077 | 0.5735 | 0.5735 | -0.51% | |
018082 | 0.855 | 0.855 | -0.51% | |
018236 | 1.1123 | 1.1123 | -0.51% | |
019181 | 0.866 | 0.866 | -0.51% | |
019308 | 1.1351 | 1.1351 | -0.51% | |
021742 | 1.0943 | 1.0943 | -0.11% | |
360009 | 1.186 | 1.652 | -0.11% | |
360012 | 1.1395 | 1.6873 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 196.26 | 05.95 |
2 | 债券及货币 | 3,050.68 | 92.50 |
3 | 现金 | 623.88 | 18.92 |
4 | 其他资产 | 77.89 | 02.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688088 | 虹软科技 | 03.10 | 89.47 | 2.71% | 2.60 |
601728 | 中国电信 | 08.00 | 49.20 | 1.49% | 0.00 |
002444 | 巨星科技 | 01.00 | 24.70 | 0.75% | 0.00 |
601677 | 明泰铝业 | 02.00 | 23.12 | 0.70% | 2.00 |
603809 | 豪能股份 | 01.21 | 09.78 | 0.30% | 1.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 200.68(万元) | 6.08(%) |
2 | 111005 | 富春转债 | 00.83(万张) | 88.82(万元) | 2.69(%) |
3 | 111015 | 东亚转债 | 00.70(万张) | 84.15(万元) | 2.55(%) |
4 | 123202 | 祥源转债 | 00.78(万张) | 83.46(万元) | 2.53(%) |
5 | 123138 | 丝路转债 | 00.70(万张) | 81.43(万元) | 2.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.27% | -13.17% | -5.61% | 3.14% | 1.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.57% | -8.35% | -5.02% | -13.13% | -13.17% | -15.93% | 16.73% | 12.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.74 | 0.79 |
夏普比率 | -92.91 | -57.82 | 20.45 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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