基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理刘大巍,杨鑫 申购费率0.06% 基金规模0.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码519118 | 基金经理刘大巍,杨鑫 | 最新份额3,975.91万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-09-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模20.15亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配采用现金方式;
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.041 | 1.505 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.04 | 1.504 | 0.00% |
2024-4-30 | 1.04 | 1.504 | 0.10% |
2024-4-29 | 1.039 | 1.503 | -0.19% |
2024-4-26 | 1.041 | 1.505 | -0.10% |
2024-4-25 | 1.042 | 1.506 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.042 | 1.506 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.042 | 1.506 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.042 | 1.506 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.041 | 1.505 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.04 | 1.504 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.04 | 1.504 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.04 | 1.504 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.04 | 1.504 | 0.10% |
2024-4-12 | 1.039 | 1.503 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.038 | 1.502 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.038 | 1.502 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.038 | 1.502 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.038 | 1.502 | 0.10% |
2024-4-3 | 1.037 | 1.501 | 0.00% |
刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起,担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.54% | 6.41% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-23 至 2018-07-05 | 1.4 | 3.02% | 3.28% |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3.6 | 8.97% | 14.13% |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 5.2 | 9.06% | 15.29% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6.3 | 18.85% | 22.98% |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 今 | 7.1 | 13.75% | 21.57% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 5.66% | 6.41% |
浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 7.06% | 6.41% |
浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.55% | 6.41% |
浦银中短债债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-21 | 4.0 | 11.72% | 15.45% |
浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1.0 | 6.48% | 5.57% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3.6 | 8.40% | 14.13% |
浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1.0 | 6.09% | 5.56% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-06 至 2023-02-21 | 3.5 | 15.36% | 12.45% |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-12-24 至 2023-02-23 | 1.2 | 2.83% | 1.62% |
浦银安盛季季添利债券A | 债券型 | 2016-08-17 至 2020-12-30 | 4.4 | 10.20% | 16.20% |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-12-24 至 2023-02-23 | 1.2 | 2.45% | 1.61% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6.3 | 17.25% | 22.98% |
浦银安盛月月盈定期支付债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 2021-01-29 | 3.8 | 12.97% | 17.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.17% | 6.41% |
浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2018-09-22 至 2023-02-23 | 4.4 | 13.51% | 18.11% |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 今 | 7.1 | 12.24% | 21.57% |
浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2017-12-22 至 2023-02-23 | 5.2 | 19.26% | 23.60% |
浦银中短债债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-21 | 4.0 | 12.29% | 15.45% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-17 | 1.2 | 2.57% | 1.69% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-08-17 至 2018-07-05 | 1.9 | 2.94% | 1.77% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-17 | 4.0 | 7.62% | 15.29% |
浦银安盛季季添利债券C | 债券型 | 2016-08-17 至 2020-12-30 | 4.4 | 8.57% | 16.20% |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2022-07-11 | 5.1 | 27.31% | 25.66% |
浦银安盛月月盈定期支付债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2021-01-29 | 3.8 | 14.52% | 17.90% |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2022-07-11 | 5.1 | 25.07% | 25.66% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2020-06-04 | 1.2 | 3.47% | 5.79% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2020-06-04 | 1.2 | 3.24% | 5.79% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 5.66% | 6.41% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-17 | 1.2 | 2.32% | 1.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨鑫 | 2023-02-17 至 今 | 1年2个月零21天 | 2.15 | 2.13 |
刘大巍 | 2019-03-06 至 今 | 5年2个月零2天 | 9.06 | 15.29 |
钟明 | 2017-11-01 至 2019-09-23 | 1年10个月零22天 | 8.19 | 8.56 |
章潇枫 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1年0个月零27天 | 4.81 | 3.56 |
薛铮 | 2012-08-10 至 2017-06-08 | 4年-3个月零29天 | 26.63 | 38.81 |
杨鑫先生:中共党员,上海交通大学工商管理专业硕士。2010年9月至2018年6月曾先后在银河基金管理有限公司任债券研究员、债券基金经理,在富国基金管理有限公司拟任基金经理。2018年7月至2022年4月杨鑫在上投摩根基金管理有限公司先后任专户投资二部副总监及债券投资部副总监,并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司,现在固定收益投资部任基金经理。2022年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金及浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根安通回报混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-04-28 | 1.1 | 0.69% | -10.17% |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 2.15% | 2.13% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-01-16 | 1.1 | 2.02% | 2.71% |
银河君尚混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-04-29 | 0.7 | 2.04% | -0.11% |
银河君荣混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 2.27% | 0.54% |
银河增利债券C | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1.1 | 3.77% | 1.17% |
银河久益回报6个月定开债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1.1 | 4.08% | 1.17% |
银河久益回报6个月定开债券C | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1.1 | 3.73% | 1.17% |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-09-24 | 1.4 | -0.96% | 5.19% |
上投摩根安鑫回报混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2021-08-27 | 1.1 | 6.55% | 24.54% |
银河银富货币A | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-29 | 1.0 | 2.73% | 2.93% |
银河通利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-04-11 至 2017-04-29 | 1.0 | 0.95% | 0.48% |
银河通利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2016-04-11 至 2017-04-29 | 1.0 | 0.64% | 0.48% |
银河君润混合A | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-04-29 | 0.4 | 1.62% | 1.90% |
银河强化债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1.1 | 5.47% | 1.17% |
上投摩根安丰回报混合A | 混合型 | 2020-04-24 至 2022-04-28 | 2.0 | 5.28% | 22.26% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-21 至 2024-04-26 | 1.2 | 2.90% | 2.07% |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | 3.70% | 2.07% |
银河君信混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 0.47% | -0.11% |
银河君信混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 0.13% | -0.11% |
银河君信混合I | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 0.00% | -0.11% |
银河君盛混合A | 混合型 | 2016-11-14 至 2017-04-29 | 0.5 | 1.06% | -0.01% |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | 3.37% | 2.07% |
银河银富货币B | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-29 | 1.0 | 2.99% | 2.93% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-01-16 | 1.1 | 1.74% | 2.71% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2016-11-05 至 2017-04-29 | 0.5 | 0.43% | -0.72% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-02-14 至 2017-04-29 | 0.2 | 0.20% | 0.53% |
银河鑫利混合C | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-04-29 | 1.9 | 4.26% | -21.73% |
银河增利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1.1 | 4.21% | 1.17% |
上投摩根优信增利债券A | 债券型 | 2020-01-14 至 2020-09-25 | 0.7 | 0.90% | 2.11% |
浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -0.26% | 0.05% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-04-29 | 0.7 | 1.57% | -0.11% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-02-14 至 2017-04-29 | 0.2 | 0.18% | 0.52% |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-09-24 | 1.4 | -1.58% | 5.18% |
上投摩根安鑫回报混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2021-08-27 | 1.1 | 5.88% | 24.50% |
上投摩根分红添利债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-28 | 1.1 | 1.33% | 2.98% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.76% | 2.13% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2016-11-05 至 2017-04-29 | 0.5 | 0.40% | -0.71% |
银河鑫利混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-04-29 | 1.9 | 5.29% | -21.76% |
上投摩根优信增利债券C | 债券型 | 2020-01-14 至 2020-09-25 | 0.7 | 0.67% | 2.12% |
上投摩根安丰回报混合C | 混合型 | 2020-04-24 至 2022-04-28 | 2.0 | 4.56% | 22.25% |
摩根安通回报混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-04-28 | 1.1 | 1.66% | -10.16% |
浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -0.23% | 0.05% |
银河君荣混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 2.60% | 0.54% |
银河君荣混合I | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0.7 | 0.00% | 0.54% |
银河君盛混合C | 混合型 | 2016-11-14 至 2017-04-29 | 0.5 | 0.94% | -0.01% |
银河君润混合C | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-04-29 | 0.4 | 1.72% | 1.89% |
上投摩根分红添利债券B | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-28 | 1.1 | 0.97% | 2.98% |
银河君尚混合I | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-04-29 | 0.7 | 1.78% | -0.11% |
银河鑫利混合I | 混合型 | 2015-11-16 至 2017-04-29 | 1.5 | 2.60% | -4.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨鑫 | 2023-02-17 至 今 | 1年2个月零21天 | 2.15 | 2.13 |
刘大巍 | 2019-03-06 至 今 | 5年2个月零2天 | 9.06 | 15.29 |
钟明 | 2017-11-01 至 2019-09-23 | 1年10个月零22天 | 8.19 | 8.56 |
章潇枫 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1年0个月零27天 | 4.81 | 3.56 |
薛铮 | 2012-08-10 至 2017-06-08 | 4年-3个月零29天 | 26.63 | 38.81 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,983.60 | 96.89 |
3 | 现金 | 65.31 | 01.27 |
4 | 其他资产 | 60.23 | 01.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018018 | 国开2101 | 05.00(万张) | 512.15(万元) | 9.96(%) |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 04.00(万张) | 417.12(万元) | 8.11(%) |
3 | 149455 | 21广铁01 | 03.00(万张) | 316.30(万元) | 6.15(%) |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 03.00(万张) | 314.57(万元) | 6.12(%) |
5 | 163341 | 20中证G7 | 03.00(万张) | 309.46(万元) | 6.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.05% |
不限 | 0.9% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.019 |
2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.015 |
3 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.019 |
4 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.027 |
5 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.045 |
6 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.023 |
7 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0113 |
8 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.063 |
9 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 0.105 |
10 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.08 |
11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.044 |
12 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.013 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.56% | 2.74% | 2.28% | 2.42% | 3.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.97% | 1.56% | 1.56% | 2.74% | 7.01% | 12.71% | 55.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 141.35 | 68.88 | 66.25 |
特雷诺指数 | -0.92 | -0.09 | -0.10 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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