公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛幸福回报定开债券A
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理刘大巍,杨鑫
申购费率0.06%
基金规模0.64亿  (2022-06-30)
1.04
1.504
55.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 4035/5513
最近一月 0.29% 0.0% 3510/5456
最近三月 0.97% 0.02% 3537/5318
最近一年 2.74% 0.03% 3277/4647
(2024-05-06)
基金代码519118 基金经理刘大巍,杨鑫 最新份额3,975.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-09-18 托管行交通银行股份有限公司
首募规模20.15亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配采用现金方式;
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-7 1.041 1.505 0.10%
2024-5-6 1.04 1.504 0.00%
2024-4-30 1.04 1.504 0.10%
2024-4-29 1.039 1.503 -0.19%
2024-4-26 1.041 1.505 -0.10%
2024-4-25 1.042 1.506 0.00%
2024-4-24 1.042 1.506 0.00%
2024-4-23 1.042 1.506 0.00%
2024-4-22 1.042 1.506 0.10%
2024-4-19 1.041 1.505 0.10%
2024-4-18 1.04 1.504 0.00%
2024-4-17 1.04 1.504 0.00%
2024-4-16 1.04 1.504 0.00%
2024-4-15 1.04 1.504 0.10%
2024-4-12 1.039 1.503 0.10%
2024-4-11 1.038 1.502 0.00%
2024-4-10 1.038 1.502 0.00%
2024-4-9 1.038 1.502 0.00%
2024-4-8 1.038 1.502 0.10%
2024-4-3 1.037 1.501 0.00%

刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起,担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛幸福回报定开债券A  2019-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛日日丰货币A货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.06.54% 6.41% 
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2017-01-23 至 2018-07-05 1.43.02% 3.28% 
浦银安盛上清所优选短融A债券型2019-07-09 至 2023-02-21 3.68.97% 14.13% 
浦银安盛幸福回报定开债券A债券型2019-03-06 至 今 5.29.06% 15.29% 
浦银安盛6个月持有期债券A债券型2016-08-17 至 2022-12-02 6.318.85% 22.98% 
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A债券型2017-04-17 至 今 7.113.75% 21.57% 
浦银安盛日日盈货币A货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.05.66% 6.41% 
浦银安盛日日丰货币B货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.07.06% 6.41% 
浦银安盛日日丰货币D货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.06.55% 6.41% 
浦银中短债债券C债券型2019-03-06 至 2023-02-21 4.011.72% 15.45% 
浦银安盛双债增强债券A债券型2019-05-21 至 2020-06-04 1.06.48% 5.57% 
浦银安盛上清所优选短融C债券型2019-07-09 至 2023-02-21 3.68.40% 14.13% 
浦银安盛双债增强债券C债券型2019-05-21 至 2020-06-04 1.06.09% 5.56% 
浦银安盛盛诺定开债券发起式债券型2019-09-06 至 2023-02-21 3.515.36% 12.45% 
浦银安盛盛瑞纯债债券A债券型2021-12-24 至 2023-02-23 1.22.83% 1.62% 
浦银安盛季季添利债券A债券型2016-08-17 至 2020-12-30 4.410.20% 16.20% 
浦银安盛盛瑞纯债债券C债券型2021-12-24 至 2023-02-23 1.22.45% 1.61% 
浦银安盛6个月持有期债券C债券型2016-08-17 至 2022-12-02 6.317.25% 22.98% 
浦银安盛月月盈定期支付债券C债券型2017-04-17 至 2021-01-29 3.812.97% 17.90% 
浦银安盛日日盈货币B货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.06.17% 6.41% 
浦银安盛盛融定开债券债券型2018-09-22 至 2023-02-23 4.413.51% 18.11% 
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C债券型2017-04-17 至 今 7.112.24% 21.57% 
浦银安盛盛通定开债券债券型2017-12-22 至 2023-02-23 5.219.26% 23.60% 
浦银中短债债券A债券型2019-03-06 至 2023-02-21 4.012.29% 15.45% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A债券型2021-12-03 至 2023-02-17 1.22.57% 1.69% 
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C债券型,LOF型2016-08-17 至 2018-07-05 1.92.94% 1.77% 
浦银安盛幸福回报定开债券B债券型2019-03-06 至 2023-02-17 4.07.62% 15.29% 
浦银安盛季季添利债券C债券型2016-08-17 至 2020-12-30 4.48.57% 16.20% 
浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2017-06-08 至 2022-07-11 5.127.31% 25.66% 
浦银安盛月月盈定期支付债券A债券型2017-04-17 至 2021-01-29 3.814.52% 17.90% 
浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2017-06-08 至 2022-07-11 5.125.07% 25.66% 
浦银安盛盛勤定开债券A债券型2019-03-06 至 2020-06-04 1.23.47% 5.79% 
浦银安盛盛勤定开债券C债券型2019-03-06 至 2020-06-04 1.23.24% 5.79% 
浦银安盛日日盈货币D货币型2017-11-01 至 2019-11-01 2.05.66% 6.41% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C债券型2021-12-03 至 2023-02-17 1.22.32% 1.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨鑫2023-02-17 至 今1年2个月零21天2.152.13
刘大巍2019-03-06 至 今5年2个月零2天9.0615.29
钟明2017-11-01 至 2019-09-231年10个月零22天8.198.56
章潇枫2017-06-08 至 2018-07-051年0个月零27天4.813.56
薛铮2012-08-10 至 2017-06-084年-3个月零29天26.6338.81
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018584 1.0109 1.0259 0.16%
006466 1.1962 1.1962 0.16%
519120 2.9256 3.4256 1.44%
519322 1.0387 1.3779 0.16%
012167 0.9071 0.9071 1.03%
009367 0.8412 0.8412 1.44%
011719 1.0231 1.1051 0.16%
008162 1.0534 1.0794 1.44%
015156 1.0397 1.0397 1.03%
517770 0.8713 0.8713 1.76%
014229 0.4559 0.4559 1.44%
014545 0.6022 0.6022 1.44%
017119 0.9915 0.9915 1.44%
016235 1.0261 1.0411 0.16%
008802 1.0478 1.1123 0.16%
004275 0.8953 1.1943 1.44%
019209 2.4574 2.4574 1.44%
006437 1.0582 1.1782 0.16%
519115 1.4502 3.1852 1.44%
519175 1.0754 1.1004 1.44%
519323 1.0386 1.3497 0.16%
014583 0.9919 0.9919 1.03%
159609 0.4676 0.4676 1.76%
016747 0.7743 0.7743 1.44%
016299 1.0458 1.0458 0.16%
013988 1.0332 1.0612 0.16%
014002 1.775 1.775 3.26%
009028 1.1242 1.1242 1.44%
009041 1.105 1.105 0.16%
560000 0.5917 0.5917 1.76%
004126 1.087 1.308 0.16%
007067 1.1751 1.1751 1.44%
007163 1.4966 1.4966 1.44%
009943 1.0351 1.0351 0.16%
019041 1.0187 1.0187 0.16%
019210 1.0636 1.0636 1.76%
020655 1.0058 1.0058 0.16%
006404 1.0189 1.1649 0.16%
006436 1.0757 1.1867 0.16%
006465 1.036 1.16 0.16%
006467 1.1757 1.1757 0.16%
519170 0.7732 0.7732 1.44%
519332 1.0112 1.2822 0.16%
519334 1.0231 1.1941 0.16%
008516 1.0266 1.1189 0.16%
012179 0.6319 0.6319 1.76%
009375 0.8174 0.9274 1.76%
013745 1.0797 1.0797 0.16%
013183 1.1023 1.1023 1.44%
016746 0.7781 0.7781 1.44%
014061 2.8898 3.3898 1.44%
015423 1.0463 1.0613 0.16%
009037 1.0793 1.1423 0.16%
009045 1.1211 1.1504 0.16%
009048 0.8369 0.8369 1.44%
009630 0.7301 0.7301 1.44%
006959 1.0526 1.1476 0.16%
006960 1.0513 1.1443 0.16%
007065 1.0594 1.1094 0.16%
019395 0.9958 0.9958 1.44%
519118 1.04 1.504 0.16%
012180 0.6273 0.6273 1.76%
009368 0.8219 0.8219 1.44%
009373 0.9888 0.9888 1.03%
011718 0.7036 0.7036 1.44%
013746 1.0744 1.0744 0.16%
013259 1.7508 1.7508 1.44%
016587 1.0335 1.0335 1.44%
017117 0.5516 0.5516 1.76%
017118 0.9951 0.9951 1.44%
017671 1.0259 1.0519 0.16%
017779 0.9339 0.9339 1.76%
009042 1.0932 1.0932 0.16%
004276 1.0011 1.3301 1.44%
009631 0.7222 0.7222 1.44%
007889 1.0478 1.1888 0.16%
019042 1.017 1.017 0.16%
519112 1.4635 1.6635 0.16%
519113 2.4651 2.5251 1.44%
519119 1.038 1.461 0.16%
519122 1.0736 1.3734 0.16%
519125 1.895 2.705 1.44%
519172 1.354 1.354 1.44%
519325 1.0749 1.2689 0.16%
519331 1.0322 1.2743 0.16%
011717 0.7119 0.7119 1.44%
014582 0.9998 0.9998 1.03%
014643 1.0513 1.0783 0.16%
515780 1.2332 1.2332 1.76%
516720 0.8147 0.8147 1.76%
013224 0.7854 0.7854 1.44%
014228 0.4645 0.4645 1.44%
017115 0.9518 0.9518 1.44%
009036 1.0407 1.1157 0.16%
009038 1.0702 1.1282 0.16%
005865 1.2418 1.4618 1.44%
005866 1.1378 1.3478 1.44%
005898 1.0825 1.2145 0.16%
007064 1.0677 1.1177 0.16%
007066 1.193 1.193 1.44%
007069 1.3218 1.6903 0.16%
005200 1.0136 1.1546 0.16%
019581 1.0186 1.0186 0.16%
015858 1.0524 1.0524 0.16%
519111 1.5358 1.7558 0.16%
519116 1.0662 1.9202 1.76%
519126 1.7691 1.7691 1.44%
519171 1.1142 1.3642 1.44%
519173 1.264 1.264 1.44%
519329 1.1063 1.2126 0.16%
519330 1.0335 1.3017 0.16%
012299 0.9265 0.9265 1.44%
009366 0.8528 0.8528 1.44%
009369 0.8095 0.8095 1.44%
015012 0.9448 0.9448 1.44%
015013 0.9376 0.9376 1.44%
159810 0.7554 0.7554 1.76%
017778 0.9371 0.9371 1.76%
015815 1.0729 1.0729 0.16%
014003 0.7654 0.7654 1.44%
014029 1.4487 3.1637 1.44%
004277 0.9968 1.3028 1.44%
007164 1.4664 1.4664 1.44%
006555 1.7965 1.7965 3.26%
009944 1.0234 1.0234 0.16%
005201 1.0141 1.1341 0.16%
019394 0.9973 0.9973 1.44%
166401 1.069 1.314 0.16%
006464 1.0449 1.1809 0.16%
007772 1.0246 1.1303 0.16%
519127 1.693 1.893 1.44%
519177 1.355 1.555 1.44%
519324 1.0893 1.3023 0.16%
519328 1.1311 1.246 0.16%
519335 1.0298 1.1848 0.16%
012356 1.1031 1.1031 0.16%
012300 0.9179 0.9179 1.44%
009372 1.0002 1.0002 1.03%
516730 0.7767 0.7767 1.76%
014546 0.5965 0.5965 1.44%
017321 0.9117 0.9117 1.03%
016236 1.025 1.035 0.16%
015816 1.0688 1.0688 0.16%
009027 1.1395 1.1395 1.44%
004800 1.1137 1.2187 0.16%
005255 0.793 0.793 1.44%
019543 1.0158 1.0228 0.16%
019582 1.0177 1.0177 0.16%
519110 0.9973 1.8903 1.44%
519121 1.0773 1.4008 0.16%
519176 1.933 2.693 1.44%
519333 1.0105 1.2535 0.16%
012357 1.0967 1.0967 0.16%
009374 0.8268 0.9368 1.76%
014644 1.0592 1.0707 0.16%
015155 1.0453 1.0453 1.03%
017114 0.9556 0.9556 1.44%
017116 0.5543 0.5543 1.76%
016300 1.0427 1.0427 0.16%
013987 1.0351 1.0661 0.16%
014011 0.9869 1.4169 1.44%
009035 1.0415 1.1145 0.16%
004274 0.9001 1.2166 1.44%
007068 1.0256 1.1167 0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,983.6096.89
3现金65.3101.27
4其他资产60.2301.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018018国开210105.00(万张)512.15(万元)9.96(%)  
2212802821邮储银行二级0104.00(万张)417.12(万元)8.11(%)  
314945521广铁0103.00(万张)316.30(万元)6.15(%)  
4202803320建设银行二级03.00(万张)314.57(万元)6.12(%)  
516334120中证G703.00(万张)309.46(万元)6.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.3%
0≤X<1000.6%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.1%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.05%
不限0.9%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-122024-01-160.019
22023-01-162023-01-180.015
32022-01-112022-01-130.019
42021-01-192021-01-210.027
52020-01-072020-01-090.045
62019-01-032019-01-070.023
72018-01-032018-01-050.0113
82016-12-072016-12-090.063
92015-11-112015-11-130.105
102014-10-222014-10-240.08
112013-09-112013-09-130.044
122013-01-182013-01-220.013
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.56%2.74%2.28%2.42%3.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.97%
1.56%
1.56%
2.74%
7.01%
12.71%
55.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
141.35
68.88
66.25
特雷诺指数
-0.92
-0.09
-0.10
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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