基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015085 | 基金经理 | 最新份额1,278.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-30 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
主要通过投向核心消费主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-31 | 0.6764 | 0.6764 | -1.20% |
| 2025-3-28 | 0.6846 | 0.6846 | -0.91% |
| 2025-3-27 | 0.6909 | 0.6909 | 0.99% |
| 2025-3-26 | 0.6841 | 0.6841 | -0.01% |
| 2025-3-25 | 0.6842 | 0.6842 | -0.03% |
| 2025-3-24 | 0.6844 | 0.6844 | -0.09% |
| 2025-3-21 | 0.685 | 0.685 | -0.91% |
| 2025-3-20 | 0.6913 | 0.6913 | -1.45% |
| 2025-3-19 | 0.7015 | 0.7015 | -0.88% |
| 2025-3-18 | 0.7077 | 0.7077 | -0.95% |
| 2025-3-17 | 0.7145 | 0.7145 | -0.24% |
| 2025-3-14 | 0.7162 | 0.7162 | 3.32% |
| 2025-3-13 | 0.6932 | 0.6932 | -0.22% |
| 2025-3-12 | 0.6947 | 0.6947 | -1.03% |
| 2025-3-11 | 0.7019 | 0.7019 | 2.41% |
| 2025-3-10 | 0.6854 | 0.6854 | 0.22% |
| 2025-3-7 | 0.6839 | 0.6839 | 2.03% |
| 2025-3-6 | 0.6703 | 0.6703 | 1.55% |
| 2025-3-5 | 0.6601 | 0.6601 | 0.36% |
| 2025-3-4 | 0.6577 | 0.6577 | -1.67% |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,577.46 | 80.60 |
| 2 | 债券及货币 | 414.77 | 21.19 |
| 3 | 现金 | 414.77 | 21.19 |
| 4 | 其他资产 | 70.72 | 03.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.94 | 204.18 | 10.43% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.52 | 201.10 | 10.27% | 0.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 02.61 | 200.84 | 10.26% | 0.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 01.14 | 197.32 | 10.08% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 03.53 | 194.33 | 9.93% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 190.23 | 9.72% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 01.32 | 175.86 | 8.99% | 0.00 |
| 603288 | 海天味业 | 02.76 | 113.10 | 5.78% | 0.00 |
| 603369 | 今世缘 | 01.89 | 100.50 | 5.14% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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