基金代码011436 | 基金经理卢纯青 | 最新份额98,076.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模28.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模42.3亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-22 | 0.6299 | 0.6299 | -1.19% |
2025-5-21 | 0.6375 | 0.6375 | 0.57% |
2025-5-20 | 0.6339 | 0.6339 | 1.28% |
2025-5-19 | 0.6259 | 0.6259 | 0.34% |
2025-5-16 | 0.6238 | 0.6238 | -0.64% |
2025-5-15 | 0.6278 | 0.6278 | -0.60% |
2025-5-14 | 0.6316 | 0.6316 | 1.28% |
2025-5-13 | 0.6236 | 0.6236 | -0.98% |
2025-5-12 | 0.6298 | 0.6298 | 1.34% |
2025-5-9 | 0.6215 | 0.6215 | 0.29% |
2025-5-8 | 0.6197 | 0.6197 | 0.11% |
2025-5-7 | 0.619 | 0.619 | -1.07% |
2025-5-6 | 0.6257 | 0.6257 | 1.54% |
2025-4-30 | 0.6162 | 0.6162 | 1.17% |
2025-4-29 | 0.6091 | 0.6091 | 0.36% |
2025-4-28 | 0.6069 | 0.6069 | 0.13% |
2025-4-25 | 0.6061 | 0.6061 | -0.31% |
2025-4-24 | 0.608 | 0.608 | -0.43% |
2025-4-23 | 0.6106 | 0.6106 | 1.43% |
2025-4-22 | 0.602 | 0.602 | 0.77% |
卢纯青女士:加拿大圣玛丽大学金融学硕士,中历任北京毕马威华振会计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/基金经理。2020年06月24日起任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月24日起任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年08月11日起任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧先进制造股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 4.9 | 17.57% | -8.91% |
中欧先进制造股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 4.9 | 14.24% | -8.91% |
中欧研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 4.2 | -40.65% | -21.94% |
中欧研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 4.2 | -39.27% | -21.94% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 3.8 | -30.34% | -30.24% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-11 至 今 | 3.8 | -29.47% | -30.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛兰 | 2021-02-23 至 2023-09-28 | 2年7个月零5天 | -35.13 | -10.46 |
卢纯青 | 2021-02-23 至 今 | 4年3个月零30天 | -40.65 | -21.94 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023242 | 0.9941 | 0.9941 | -1.14% | |
023784 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
021714 | 1.0452 | 1.0452 | -0.58% | |
021755 | 0.999 | 0.999 | -0.46% | |
023427 | 0.9988 | 0.9988 | -0.58% | |
022432 | 0.9864 | 0.9864 | -0.58% | |
022674 | 0.9954 | 1.0162 | -0.58% | |
020953 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
020954 | 1.038 | 1.038 | -0.02% | |
019160 | 1.083 | 1.083 | -0.46% | |
020475 | 1.1057 | 1.1057 | -0.46% | |
020484 | 1.106 | 1.106 | -0.58% | |
020485 | 1.1027 | 1.1027 | -0.58% | |
017998 | 1.2592 | 1.2592 | -0.46% | |
018448 | 1.3306 | 1.3306 | -0.46% | |
019418 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
019770 | 1.067 | 1.1577 | -0.02% | |
019888 | 1.0428 | 1.0428 | -0.46% | |
021182 | 1.1544 | 1.1653 | -0.46% | |
021305 | 1.1479 | 1.1479 | -0.46% | |
010947 | 0.6795 | 0.6795 | -0.46% | |
011435 | 0.6513 | 0.6513 | -0.46% | |
001886 | 1.7166 | 2.0921 | -0.46% | |
001888 | 1.9208 | 3.1498 | -0.46% | |
001889 | 1.0893 | 1.6366 | -0.02% | |
001890 | 1.5262 | 1.5262 | -0.46% | |
010678 | 0.7251 | 0.7251 | -0.46% | |
014420 | 0.9381 | 0.9381 | -0.46% | |
016485 | 0.9879 | 0.9879 | -0.46% | |
004442 | 1.2485 | 1.4305 | -0.46% | |
001306 | 1.2266 | 1.2266 | -0.46% | |
166023 | 0.9682 | 1.4682 | -0.46% | |
003095 | 1.6351 | 1.8731 | -0.46% | |
005420 | 1.0545 | 1.1367 | -0.02% | |
014136 | 0.9709 | 0.9709 | -0.46% | |
014995 | 0.8835 | 0.8835 | -0.46% | |
015098 | 1.0693 | 1.0693 | -0.46% | |
005765 | 2.0623 | 2.2293 | -0.46% | |
004815 | 1.6299 | 1.9024 | -0.46% | |
004237 | 1.6542 | 2.14 | -0.46% | |
023034 | 1.0896 | 1.0896 | -1.14% | |
023040 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
023243 | 0.9936 | 0.9936 | -1.14% | |
021757 | 0.979 | 0.979 | -0.58% | |
021759 | 1.2342 | 1.2342 | -0.58% | |
023462 | 0.9719 | 0.9719 | -0.58% | |
023614 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
022419 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | |
022521 | 1.0894 | 1.0894 | -0.46% | |
018994 | 1.4588 | 1.4588 | -0.46% | |
019016 | 1.0608 | 1.1048 | -0.46% | |
019153 | 1.0517 | 1.0517 | -0.46% | |
018105 | 1.1153 | 1.1153 | -0.46% | |
018106 | 1.1007 | 1.1007 | -0.46% | |
019451 | 1.0907 | 1.0907 | -0.02% | |
019513 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
019694 | 1.0255 | 1.0255 | -0.58% | |
019759 | 1.1538 | 1.1538 | -0.58% | |
019764 | 1.1454 | 1.1454 | -0.58% | |
018530 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | |
021865 | 1.0826 | 1.0826 | -0.46% | |
021873 | 1.1704 | 1.1704 | -0.58% | |
021889 | 1.2314 | 1.2364 | -0.58% | |
011436 | 0.6299 | 0.6299 | -0.46% | |
001884 | 1.7129 | 2.1381 | -0.46% | |
001891 | 1.6617 | 2.4008 | -0.46% | |
002592 | 1.119 | 1.663 | -0.02% | |
010188 | 1.0999 | 1.0999 | -0.46% | |
010213 | 0.8453 | 0.8453 | -0.46% | |
001955 | 2.8147 | 2.8147 | -0.46% | |
001980 | 1.1956 | 1.4956 | -0.46% | |
010900 | 1.0955 | 1.0955 | -0.46% | |
015880 | 1.2038 | 1.2038 | -0.46% | |
015453 | 1.0332 | 1.0332 | -0.58% | |
016486 | 0.9684 | 0.9684 | -0.46% | |
016848 | 0.8753 | 0.8753 | -0.58% | |
017288 | 1.3254 | 1.3254 | -0.46% | |
016298 | 1.1848 | 1.1848 | -0.46% | |
004616 | 2.3581 | 2.4271 | -0.58% | |
001164 | 1.331 | 1.5595 | -0.46% | |
001174 | 1.2587 | 1.2587 | -0.46% | |
166010 | 1.2004 | 1.7306 | -0.02% | |
003096 | 1.5675 | 1.7995 | -0.46% | |
005419 | 1.0847 | 1.1669 | -0.02% | |
013830 | 0.9492 | 0.9492 | -0.46% | |
013913 | 1.0709 | 1.0709 | -0.46% | |
013999 | 0.878 | 0.878 | -0.46% | |
014135 | 0.9972 | 0.9972 | -0.46% | |
012558 | 0.6475 | 0.6475 | -0.46% | |
012240 | 1.0984 | 1.1034 | -0.02% | |
011711 | 0.6739 | 0.6739 | -0.46% | |
014657 | 1.053 | 1.053 | -0.46% | |
014658 | 1.039 | 1.039 | -0.46% | |
014766 | 0.6967 | 0.6967 | -0.46% | |
015007 | 0.9433 | 0.964 | -0.46% | |
004812 | 2.1398 | 2.1398 | -0.58% | |
004814 | 1.7234 | 2.003 | -0.46% | |
004993 | 1.3582 | 1.3582 | -0.02% | |
023036 | 1.0111 | 1.0111 | -0.46% | |
023613 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
022420 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
020877 | 1.1998 | 1.2111 | -0.46% | |
019154 | 1.0349 | 1.0349 | -0.46% | |
020256 | 1.317 | 1.317 | -0.58% | |
020478 | 1.578 | 1.578 | -0.58% | |
018249 | 0.8954 | 0.8954 | -0.46% | |
019389 | 1.4233 | 1.4233 | -0.46% | |
019474 | 1.0828 | 1.128 | -0.02% | |
019889 | 1.0338 | 1.0338 | -0.46% | |
019926 | 1.0791 | 1.0791 | -0.46% | |
020013 | 0.9806 | 0.9806 | -0.46% | |
021376 | 1.0922 | 1.1688 | -0.58% | |
009872 | 0.8438 | 0.8438 | -0.46% | |
001882 | 2.5099 | 3.4298 | -0.46% | |
001885 | 1.7448 | 3.3363 | -0.46% | |
006530 | 1.0987 | 1.4067 | -0.46% | |
002686 | 1.1033 | 1.4523 | -0.46% | |
010216 | 1.0834 | 1.0834 | -0.46% | |
010679 | 0.6997 | 0.6997 | -0.46% | |
010712 | 1.0676 | 1.1096 | -0.46% | |
010713 | 1.0625 | 1.1045 | -0.46% | |
005241 | 1.7499 | 1.8505 | -0.46% | |
015827 | 1.0609 | 1.0609 | -0.46% | |
018881 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
015481 | 0.8533 | 0.8533 | -0.46% | |
015503 | 1.063 | 1.0985 | -0.02% | |
013220 | 0.9292 | 0.9292 | -0.46% | |
014404 | 0.9418 | 0.9418 | -0.46% | |
014421 | 0.9132 | 0.9132 | -0.46% | |
016766 | 0.8733 | 0.8733 | -0.46% | |
016312 | 0.8388 | 0.8388 | -0.46% | |
001117 | 1.5211 | 1.5211 | -0.46% | |
166007 | 1.7051 | 2.1269 | -0.46% | |
166011 | 1.9125 | 3.1415 | -0.46% | |
002961 | 1.1855 | 1.3864 | -0.02% | |
013993 | 0.9289 | 0.9289 | -0.46% | |
012897 | 1.0616 | 1.181 | -0.02% | |
004235 | 4.153 | 4.153 | -0.46% | |
008375 | 1.3077 | 1.3077 | -0.46% | |
007619 | 1.0392 | 1.1811 | -0.02% | |
023035 | 1.089 | 1.089 | -1.14% | |
021583 | 1.1311 | 1.1311 | -1.14% | |
021584 | 1.1181 | 1.1181 | -1.14% | |
020373 | 1.0324 | 1.0512 | -0.02% | |
020474 | 1.1144 | 1.1144 | -0.46% | |
018592 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
018663 | 1.0969 | 1.1193 | -0.58% | |
021839 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
021890 | 1.2291 | 1.2341 | -0.58% | |
021977 | 1.1173 | 1.1173 | -0.58% | |
022117 | 1.0711 | 1.0836 | -0.02% | |
001810 | 1.8306 | 2.0123 | -0.46% | |
001881 | 1.2013 | 2.6402 | -0.46% | |
010080 | 0.6526 | 0.6526 | -0.46% | |
010215 | 1.1136 | 1.1136 | -0.46% | |
000894 | 1.6677 | 1.6677 | -0.46% | |
001000 | 1.0932 | 1.0932 | -0.46% | |
010724 | 0.6325 | 0.6325 | -0.46% | |
005242 | 1.646 | 1.7466 | -0.46% | |
002010 | 1.4312 | 1.5563 | -0.46% | |
010852 | 0.7182 | 0.7182 | -0.46% | |
014405 | 0.9293 | 0.9293 | -0.46% | |
014474 | 1.0351 | 1.0661 | -0.02% | |
017290 | 2.1318 | 2.1318 | -0.46% | |
017742 | 0.9911 | 0.9911 | -0.46% | |
017743 | 0.9756 | 0.9756 | -0.46% | |
004728 | 1.0679 | 1.3156 | -0.02% | |
004735 | 1.2345 | 1.2345 | -0.46% | |
001110 | 1.7804 | 2.2012 | -0.46% | |
001146 | 1.5114 | 1.5114 | -0.46% | |
001147 | 1.4077 | 1.4077 | -0.46% | |
166016 | 1.108 | 1.625 | -0.02% | |
166024 | 0.9821 | 1.311 | -0.46% | |
013994 | 0.9056 | 0.9056 | -0.46% | |
009515 | 1.0619 | 1.0619 | -0.46% | |
009520 | 1.2693 | 1.3083 | -0.02% | |
014760 | 1.0721 | 1.0721 | -0.46% | |
015144 | 1.3649 | 1.3649 | -0.46% | |
005764 | 1.7268 | 1.9085 | -0.46% | |
009621 | 1.1983 | 1.1983 | -0.46% | |
009622 | 1.1752 | 1.1752 | -0.46% | |
004813 | 2.0603 | 2.0603 | -0.58% | |
501081 | 2.1617 | 2.1617 | -0.46% | |
501208 | 0.9777 | 0.9777 | -0.46% | |
023037 | 1.0091 | 1.0091 | -0.46% | |
023041 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
023928 | 1.3582 | 1.3582 | -0.02% | |
021661 | 1.3105 | 1.3105 | -0.58% | |
023426 | 0.9993 | 0.9993 | -0.58% | |
022644 | 0.9724 | 0.9724 | -0.58% | |
018993 | 1.4736 | 1.4736 | -0.46% | |
019159 | 1.0899 | 1.0899 | -0.46% | |
020483 | 1.5731 | 1.5731 | -0.58% | |
019387 | 1.4101 | 1.4101 | -0.46% | |
019656 | 0.9362 | 0.9362 | -0.58% | |
019991 | 1.1244 | 1.1355 | -0.46% | |
018593 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
018664 | 1.0848 | 1.107 | -0.58% | |
022265 | 1.0591 | 1.0918 | -0.02% | |
011264 | 0.7696 | 0.7696 | -0.46% | |
001811 | 2.1647 | 2.4157 | -0.46% | |
010214 | 0.8261 | 0.8261 | -0.46% | |
010336 | 0.4848 | 0.4848 | -0.46% | |
010337 | 0.4682 | 0.4682 | -0.46% | |
005276 | 1.5666 | 1.5666 | -0.46% | |
001990 | 1.7701 | 2.2171 | -0.46% | |
010901 | 1.0672 | 1.0672 | -0.46% | |
015454 | 1.0145 | 1.0145 | -0.58% | |
016847 | 0.8863 | 0.8863 | -0.58% | |
004455 | 1.2412 | 1.4232 | -0.46% | |
001165 | 1.2871 | 1.421 | -0.46% | |
166005 | 2.2563 | 3.2934 | -0.46% | |
166006 | 1.7091 | 2.0754 | -0.46% | |
166008 | 1.0942 | 1.6352 | -0.02% | |
166009 | 2.797 | 3.839 | -0.46% | |
166020 | 1.5953 | 2.2741 | -0.46% | |
006228 | 1.2952 | 1.2952 | -0.58% | |
014000 | 1.0888 | 1.0888 | -0.02% | |
014001 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | |
012557 | 0.6673 | 0.6673 | -0.46% | |
012281 | 1.067 | 1.067 | -0.46% | |
009516 | 1.0307 | 1.0307 | -0.46% | |
012915 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
011708 | 0.9648 | 0.9648 | -0.46% | |
014996 | 0.8663 | 0.8663 | -0.46% | |
015143 | 1.3881 | 1.3881 | -0.46% | |
009648 | 1.6335 | 1.6335 | -0.46% | |
004234 | 1.6556 | 2.0006 | -0.46% | |
007446 | 1.0723 | 1.1432 | -0.02% | |
023977 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | |
021660 | 1.313 | 1.313 | -0.58% | |
021756 | 0.9958 | 0.9958 | -0.46% | |
021760 | 1.1189 | 1.1189 | -0.58% | |
023540 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
022643 | 0.9732 | 0.9732 | -0.58% | |
019015 | 1.0715 | 1.1158 | -0.46% | |
020255 | 1.3206 | 1.3206 | -0.58% | |
018248 | 0.9099 | 0.9099 | -0.46% | |
019388 | 1.4189 | 1.4189 | -0.46% | |
020004 | 0.9891 | 0.9891 | -0.46% | |
021840 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | |
021877 | 0.9958 | 0.9958 | -0.58% | |
021298 | 1.9081 | 1.9081 | -0.58% | |
021299 | 1.9031 | 1.9031 | -0.58% | |
010948 | 0.657 | 0.657 | -0.46% | |
011393 | 1.1491 | 1.1491 | -0.46% | |
001776 | 1.071 | 1.4598 | -0.02% | |
001883 | 2.8228 | 3.8648 | -0.46% | |
002621 | 1.5474 | 1.5474 | -0.58% | |
010429 | 0.8748 | 0.8748 | -0.46% | |
010723 | 0.6554 | 0.6554 | -0.46% | |
005275 | 1.6587 | 1.6587 | -0.46% | |
002009 | 1.4839 | 1.6112 | -0.46% | |
015885 | 1.4617 | 1.4617 | -1.14% | |
018880 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | |
018910 | 1.2426 | 1.2426 | -0.46% | |
018911 | 1.2331 | 1.2331 | -0.46% | |
015502 | 1.0718 | 1.1073 | -0.02% | |
016297 | 1.2087 | 1.2087 | -0.46% | |
166019 | 4.481 | 4.801 | -0.46% | |
002920 | 1.0623 | 1.2801 | -0.02% | |
005421 | 1.4889 | 2.005 | -0.46% | |
005620 | 1.2005 | 1.4555 | -0.58% | |
005621 | 1.1405 | 1.3795 | -0.58% | |
005736 | 1.0605 | 1.2753 | -0.02% | |
013912 | 1.0855 | 1.0855 | -0.46% | |
011709 | 0.934 | 0.934 | -0.46% | |
011710 | 0.694 | 0.694 | -0.46% | |
014701 | 0.8878 | 0.8878 | -0.46% | |
005763 | 2.3752 | 2.4452 | -0.58% | |
005787 | 1.0737 | 1.6779 | -0.46% | |
007101 | 0.7615 | 1.3922 | -0.46% | |
004233 | 1.8062 | 1.8062 | -0.46% | |
004241 | 1.1879 | 2.2781 | -0.58% | |
023451 | 0.967 | 0.967 | -0.46% | |
023452 | 0.9645 | 0.9645 | -0.46% | |
022522 | 1.0874 | 1.0874 | -0.46% | |
022675 | 0.9938 | 1.0146 | -0.58% | |
020875 | 1.1847 | 1.1847 | -0.46% | |
019123 | 1.0602 | 1.0929 | -0.02% | |
017999 | 1.2455 | 1.2455 | -0.46% | |
018409 | 1.2678 | 1.2678 | -0.46% | |
018449 | 1.4835 | 1.5428 | -0.46% | |
019417 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
021864 | 1.0857 | 1.0857 | -0.46% | |
021978 | 1.1159 | 1.1159 | -0.58% | |
022015 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
021181 | 1.159 | 1.1699 | -0.46% | |
021306 | 1.1435 | 1.1435 | -0.46% | |
021375 | 1.0931 | 1.1709 | -0.58% | |
001887 | 4.9448 | 5.2948 | -0.46% | |
006529 | 1.1224 | 1.4348 | -0.46% | |
006562 | 1.0478 | 1.2591 | -0.02% | |
009210 | 0.9198 | 0.9748 | -0.46% | |
009211 | 0.9011 | 0.9561 | -0.46% | |
002685 | 1.146 | 1.535 | -0.46% | |
002697 | 1.4873 | 1.4873 | -0.58% | |
001938 | 1.2558 | 2.5806 | -0.58% | |
015884 | 1.4967 | 1.4967 | -1.14% | |
013221 | 0.902 | 0.902 | -0.46% | |
016851 | 1.0734 | 1.0734 | -0.02% | |
004729 | 1.0498 | 1.2765 | -0.02% | |
004734 | 1.3129 | 1.3129 | -0.46% | |
001111 | 1.4015 | 1.7332 | -0.46% | |
001307 | 1.1333 | 1.1333 | -0.46% | |
166001 | 1.1069 | 2.5971 | -0.46% | |
166027 | 0.8012 | 0.8012 | -0.46% | |
002962 | 1.1452 | 1.3429 | -0.02% | |
006229 | 1.2322 | 1.2322 | -0.58% | |
015388 | 0.9256 | 0.9256 | -0.58% | |
012390 | 0.5995 | 0.5995 | -0.46% | |
012391 | 0.5808 | 0.5808 | -0.46% | |
012647 | 0.8274 | 0.8274 | -0.46% | |
012146 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
014702 | 0.8719 | 0.8719 | -0.46% | |
014765 | 0.715 | 0.715 | -0.46% | |
015006 | 0.9618 | 0.9826 | -0.46% | |
009777 | 0.601 | 0.601 | -0.46% | |
009791 | 0.7783 | 0.7783 | -0.46% | |
004232 | 2.1297 | 3.1605 | -0.46% | |
004236 | 2.663 | 3.204 | -0.46% | |
008376 | 1.2796 | 1.2796 | -0.46% | |
022898 | 0.9878 | 0.9878 | -0.58% | |
022899 | 0.9972 | 0.9972 | -0.58% | |
021715 | 1.0433 | 1.0433 | -0.58% | |
021758 | 0.9771 | 0.9771 | -0.58% | |
023461 | 0.9722 | 0.9722 | -0.58% | |
023541 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
022433 | 0.9851 | 0.9851 | -0.58% | |
020876 | 1.205 | 1.2163 | -0.46% | |
020372 | 1.0344 | 1.0532 | -0.02% | |
020390 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
017919 | 0.9996 | 0.9996 | -0.58% | |
017920 | 0.9863 | 0.9863 | -0.58% | |
018410 | 1.2472 | 1.2472 | -0.46% | |
019992 | 1.1188 | 1.1298 | -0.46% | |
018531 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | |
021874 | 1.169 | 1.169 | -0.58% | |
021878 | 0.9946 | 0.9946 | -0.58% | |
022014 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% | |
011394 | 1.1298 | 1.1298 | -0.46% | |
009873 | 0.813 | 0.813 | -0.46% | |
010189 | 1.07 | 1.07 | -0.46% | |
010853 | 0.6968 | 0.6968 | -0.46% | |
015881 | 1.1831 | 1.1831 | -0.46% | |
013283 | 1.0682 | 1.1158 | -0.02% | |
016767 | 0.8557 | 0.8557 | -0.46% | |
016850 | 1.084 | 1.084 | -0.02% | |
016311 | 0.8574 | 0.8574 | -0.46% | |
004740 | 0.9251 | 1.4251 | -0.46% | |
001173 | 1.3419 | 1.3419 | -0.46% | |
166002 | 1.7372 | 3.3144 | -0.46% | |
166025 | 0.7932 | 1.4249 | -0.46% | |
013831 | 0.9421 | 0.9421 | -0.46% | |
013991 | 0.7289 | 0.7289 | -0.46% | |
013992 | 0.709 | 0.709 | -0.46% | |
013998 | 0.8743 | 0.8743 | -0.46% | |
015387 | 0.9433 | 0.9433 | -0.58% | |
012145 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
009519 | 1.2975 | 1.3365 | -0.02% | |
012778 | 2.7302 | 2.7302 | -0.46% | |
012916 | 1.1086 | 1.1086 | -0.02% | |
014759 | 1.0856 | 1.0856 | -0.46% | |
015099 | 1.0556 | 1.0556 | -0.46% | |
009776 | 0.6155 | 0.6155 | -0.46% | |
004994 | 1.3197 | 1.3197 | -0.02% | |
004231 | 1.6098 | 1.8078 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 139,839.53 | 92.23 |
2 | 债券及货币 | 12,175.27 | 08.03 |
3 | 现金 | 5,177.58 | 03.41 |
4 | 其他资产 | 51.64 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 28.54 | 13,089.77 | 8.63% | 3.78 |
09988 | 阿里巴巴-W | 102.13 | 12,063.82 | 7.96% | 40.06 |
002475 | 立讯精密 | 211.52 | 8,648.94 | 5.70% | -38.85 |
01810 | 小米集团-W | 171.38 | 7,781.21 | 5.13% | 171.38 |
300750 | 宁德时代 | 25.42 | 6,429.73 | 4.24% | 15.06 |
00388 | 香港交易所 | 19.60 | 6,236.56 | 4.11% | 14.65 |
02328 | 中国财险 | 396.40 | 5,260.35 | 3.47% | -26.00 |
600519 | 贵州茅台 | 03.22 | 5,026.42 | 3.32% | 0.53 |
09868 | 小鹏汽车-W | 61.47 | 4,470.04 | 2.95% | 61.47 |
600036 | 招商银行 | 89.17 | 3,860.17 | 2.55% | 89.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250301 | 25进出01 | 70.00(万张) | 6,997.70(万元) | 4.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.2% | -8.96% | -6.62% | 0.0% | -10.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63% | -10.77% | -3.68% | -3.68% | -8.96% | -18.6% | 0.0% | -37.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.64 | 0.77 |
夏普比率 | -54.07 | -55.86 | -75.43 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.07 | -0.11 |
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