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中欧新趋势混合(LOF)X  011264
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理周蔚文
申购费率0.15%
基金规模99.61亿  (2022-06-30)
1.2687
1.312
31.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% -0.0% 1888/9448
最近一月 0.63% 0.01% 4998/9384
最近三月 -2.0% -0.03% 5036/9180
最近一年 38.16% 0.16% 1364/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011264 基金经理周蔚文 最新份额79,787.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模99.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-07-12 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类别基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额、 E 类基金份额和X类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、对于本基金X类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年6月、12月第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于0.01元（含），则基金管理人应在其后30日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利润的25%，若该类基金份额生效不满3个月则不进行收益分配；
4、场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配后各基金份额类别基金份额净值不能低于面值；
7、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.2687 1.312 0.59%
2026-8-20 1.2613 1.3046 0.87%
2026-8-19 1.2504 1.2937 -2.58%
2026-8-18 1.2835 1.3268 -0.40%
2026-8-17 1.2886 1.3319 2.14%
2026-8-14 1.2616 1.3049 0.01%
2026-8-13 1.2615 1.3048 -0.43%
2026-8-12 1.2669 1.3102 0.48%
2026-8-11 1.2609 1.3042 -1.02%
2026-8-10 1.2739 1.3172 -0.20%
2026-8-7 1.2765 1.3198 1.58%
2026-8-6 1.2566 1.2999 0.38%
2026-8-5 1.2519 1.2952 1.95%
2026-8-4 1.228 1.2713 2.17%
2026-8-3 1.2019 1.2452 -0.80%
2026-7-31 1.2116 1.2549 1.02%
2026-7-30 1.1994 1.2427 -1.22%
2026-7-29 1.2142 1.2575 1.17%
2026-7-28 1.2002 1.2435 -3.74%
2026-7-27 1.2468 1.2901 1.61%
周蔚文

周蔚文先生：中国籍，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中欧基金管理有限公司，历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金基金经理(自2019年06月11日至2026年03月04日)、中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(自2021年10月25日至2023年09月28日)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自2021年12月17日至2024年03月22日)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至2023年12月22日)。

任职期间收益
中欧新趋势混合(LOF)X  2021-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天合稳健优选混合混合型2006-10-12 至 2011-01-12 4.3140.94% 136.49% 
中欧新趋势混合(LOF)A混合型,LOF型2011-08-16 至 今 15.0209.67% 97.22% 
中欧时代先锋股票A股票型2021-12-17 至 今 4.7-42.75% -34.69% 
中欧新蓝筹混合C2017-01-12 至 今 9.648.96% 36.53% 
中欧新蓝筹混合A2011-05-23 至 今 15.3247.01% 100.39% 
盛世B股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.964.00% 0.48% 
中欧明睿新常态混合C混合型2021-12-17 至 2024-03-22 2.3-54.84% -30.25% 
中欧新趋势混合(LOF)C混合型2018-03-21 至 今 8.424.83% 22.22% 
中欧盛世成长分级股票股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.9--  --  
中欧时代先锋股票C股票型2021-12-17 至 今 4.7-43.72% -34.69% 
中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-03-11 至 2026-03-04 7.012.87% 28.20% 
中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-03-11 至 2026-03-04 7.010.79% 28.20% 
中欧新趋势混合(LOF)X混合型2021-07-12 至 今 5.1-34.36% -29.96% 
中欧创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2021-12-17 至 2023-12-22 2.0-36.08% -24.56% 
中欧精选定期开放混合A2016-12-01 至 今 9.768.17% 31.98% 
中欧新趋势混合(LOF)E混合型2015-10-08 至 今 10.986.81% 41.94% 
中欧精选定期开放混合E2016-12-01 至 今 9.768.29% 32.02% 
中欧明睿新常态混合A混合型2021-12-17 至 2024-03-22 2.3-54.07% -30.25% 
中欧新蓝筹混合E2015-10-08 至 今 10.981.28% 41.94% 
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C2017-07-13 至 2022-03-18 4.767.83% 66.39% 
中欧洞见一年持有混合混合型2021-09-23 至 2023-09-28 2.0-18.70% -20.04% 
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)ALOF型2017-07-13 至 2022-03-18 4.771.69% 66.42% 
盛世A股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.911.60% 0.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周蔚文2021-07-12 至 今5年1个月零10天-34.36-29.96
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004235 4.2872 4.2872 0.47%
004237 3.1007 3.5865 0.47%
001810 2.3844 2.5661 0.47%
001884 2.1251 2.5503 0.47%
006529 1.3702 1.7389 0.47%
009210 1.1499 1.2049 0.47%
002592 1.142 1.698 0.01%
010214 0.9398 0.9398 0.47%
000894 1.7519 1.7519 0.47%
010723 0.7961 0.7961 0.47%
005964 1.0517 1.3863 0.01%
012558 0.5798 0.5798 0.47%
011711 0.7559 0.7559 0.47%
013283 1.0609 1.1318 0.01%
014404 0.9424 0.9424 0.47%
016614 1.0168 1.1025 0.01%
017288 2.3152 2.3152 0.47%
017290 3.0021 3.0021 0.47%
013992 0.8344 0.8344 0.47%
013994 0.9711 0.9711 0.47%
020390 1.0833 1.0833 0.01%
020475 1.1965 1.1965 0.47%
018409 1.6076 1.6876 0.47%
019417 1.1392 1.1392 0.01%
021864 1.5659 1.5659 0.47%
021878 1.2435 1.2435 0.29%
021889 1.3847 1.4007 0.29%
021584 1.1478 1.2455 0.75%
021756 1.255 1.255 0.47%
023427 0.78 0.78 0.29%
022674 1.265 1.2858 0.29%
023041 1.057 1.057 0.01%
024348 0.8557 0.8557 0.29%
024361 1.1299 1.1299 0.47%
025059 1.0852 1.1258 0.47%
022265 1.0453 1.078 0.01%
026386 0.9961 0.9961 0.47%
025990 0.9865 0.9865 0.47%
026790 0.789 0.789 0.29%
025203 0.7922 0.7922 0.47%
166007 2.1155 2.5373 0.47%
166008 1.1484 1.6894 0.01%
004442 1.255 1.437 0.47%
004616 4.3103 4.3793 0.29%
001110 1.9556 2.3764 0.47%
004814 2.1609 2.5495 0.47%
004236 3.3497 3.8907 0.47%
501208 1.3399 1.3399 0.47%
001811 3.8668 4.1178 0.47%
002697 1.1883 1.1883 0.29%
010189 1.1908 1.1908 0.47%
010337 0.5204 0.5204 0.47%
005275 1.9681 1.9681 0.47%
005765 3.6473 3.8143 0.47%
012557 0.6036 0.6036 0.47%
012145 1.1471 1.1471 0.01%
009515 1.1734 1.1734 0.47%
009519 1.4758 1.5148 0.01%
009520 1.4369 1.4759 0.01%
012778 2.8077 2.8077 0.47%
012916 1.1287 1.1287 0.01%
001980 1.5731 1.8731 0.47%
015502 1.0894 1.1314 0.01%
013221 0.8697 0.8697 0.47%
016486 2.1104 2.1104 0.47%
016848 0.7111 0.7111 0.29%
014766 0.7896 0.7896 0.47%
015098 1.1392 1.1392 0.47%
013991 0.8668 0.8668 0.47%
015880 1.6868 1.6868 0.47%
018880 1.0863 1.0863 0.01%
018911 2.2893 2.2893 0.47%
018994 3.6102 3.6102 0.47%
019015 1.1609 1.2052 0.47%
019016 1.1408 1.1848 0.47%
020256 1.4891 1.4891 0.29%
017998 1.5157 1.5876 0.47%
018248 0.6762 0.6762 0.47%
019387 2.8896 2.8896 0.47%
020004 1.0547 1.0547 0.47%
020013 1.0378 1.0378 0.47%
021977 1.6063 1.6063 0.29%
021660 2.468 2.468 0.29%
021715 0.9659 0.9659 0.29%
021755 1.2684 1.2684 0.47%
024640 1.1919 1.1919 0.47%
023359 1.043 1.043 0.01%
023452 2.7596 2.7596 0.47%
023462 1.8431 1.8431 0.29%
023614 0.9799 0.9799 0.29%
022675 1.2566 1.2774 0.29%
023040 1.0636 1.0636 0.01%
023905 1.1715 1.1715 0.29%
024175 1.095 1.095 0.47%
025058 1.0903 1.1326 0.47%
021181 1.4324 1.4433 0.47%
021182 1.4195 1.4304 0.47%
021305 1.1381 1.1381 0.47%
021306 1.1281 1.1281 0.47%
026031 1.1602 1.1602 0.01%
026032 1.1252 1.1252 0.01%
024892 1.2005 1.2005 0.29%
027740 1.0163 1.0163 0.47%
027159 0.9761 0.9761 0.47%
027220 1.009 1.009 0.47%
027417 1.0156 1.0156 0.01%
025202 0.795 0.795 0.47%
025306 0.9998 0.9998 0.01%
025795 1.034 1.034 0.47%
166005 3.3318 4.3689 0.47%
166009 3.5537 4.5957 0.47%
166019 4.6726 4.9926 0.47%
166027 0.8781 0.8781 0.47%
005620 0.9232 1.1782 0.29%
001111 1.5393 1.871 0.47%
001165 1.3354 1.4693 0.47%
004233 1.6646 1.6646 0.47%
008375 1.5745 1.5745 0.47%
001882 3.7061 4.626 0.47%
001887 5.1563 5.5063 0.47%
006530 1.3345 1.6975 0.47%
010215 1.2012 1.2012 0.47%
010429 0.8168 0.8168 0.47%
010712 1.1161 1.1581 0.47%
009648 1.7122 1.7122 0.47%
012390 0.5292 0.5292 0.47%
008739 1.1291 1.2063 0.01%
012281 1.1282 1.1282 0.47%
012915 1.1403 1.1403 0.01%
011709 1.3793 1.3793 0.47%
014702 1.111 1.111 0.47%
002009 1.5336 1.7132 0.47%
014136 1.3572 1.3572 0.47%
015388 1.1614 1.1614 0.29%
015454 1.4865 1.4865 0.29%
014405 0.9253 0.9253 0.47%
016485 2.1745 2.1745 0.47%
014759 1.1306 1.1306 0.47%
014765 0.8185 0.8185 0.47%
015007 1.3498 1.3705 0.47%
015143 2.0241 2.0241 0.47%
013831 1.0043 1.0043 0.47%
019154 1.1477 1.1477 0.47%
020373 1.0563 1.0868 0.01%
017920 1.3061 1.3061 0.29%
019451 1.1021 1.1302 0.01%
019474 1.0658 1.1305 0.01%
018592 1.0907 1.0907 0.01%
018593 1.0763 1.0763 0.01%
021890 1.3778 1.3938 0.29%
022015 1.0457 1.0457 0.01%
021714 0.9708 0.9708 0.29%
021757 1.3196 1.3196 0.29%
024446 1.1258 1.1258 0.47%
023358 1.0461 1.0461 0.01%
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023034 0.9413 0.9413 0.75%
023035 0.9378 0.9378 0.75%
023243 0.8874 0.8874 0.75%
023784 1.1485 1.1485 0.01%
024117 0.9805 1.0715 0.29%
024362 1.1245 1.1245 0.47%
021375 1.0254 1.2054 0.29%
021376 1.0242 1.1998 0.29%
026035 1.129 1.129 0.01%
026774 0.9132 0.9132 0.29%
026775 0.9129 0.9129 0.29%
024818 1.1182 1.1182 0.47%
024819 1.1107 1.1107 0.47%
027484 0.9671 0.9671 0.47%
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027158 0.977 0.977 0.47%
027416 1.0161 1.0161 0.01%
028420 1.0135 1.0135 0.47%
025780 0.8683 0.8683 0.29%
025794 1.0383 1.0383 0.47%
166023 1.3341 1.8341 0.47%
002962 1.1526 1.3845 0.01%
004729 1.0404 1.2959 0.01%
004734 1.3275 1.3275 0.47%
004740 1.2669 1.7669 0.47%
001117 2.5671 2.5671 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票369,601.8282.02
2债券及货币76,003.8116.87
3现金54,282.3512.05
4其他资产6,675.3801.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创34.7444,117.269.79%-18.39  
300502新易盛61.4637,306.228.28%-1.25  
601138工业富联483.9234,914.797.75%483.92  
600309万华化学488.3233,405.667.41%-82.10  
601318中国平安678.9132,411.057.19%259.18  
603259药明康德247.9830,875.996.85%-89.26  
688256寒武纪14.8323,657.385.25%14.83  
000807云铝股份862.0519,085.694.24%-207.87  
603009北特科技258.7512,326.372.74%-63.85  
002493荣盛石化1,012.8410,888.082.42%1012.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126993726贴现国债37200.00(万张)19,900.50(万元)4.42(%)  
2127112尚太转债06.43(万张)1,065.76(万元)0.24(%)  
3127045牧原转债06.44(万张)755.20(万元)0.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-01-152026-01-190.0433
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.14%38.16%18.84%6.46%5.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.63%
-2.0%
-1.26%
4.5%
38.16%
67.92%
36.8%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
1.32
1.20
夏普比率
144.88
104.04
28.17
特雷诺指数
0.03
0.06
0.01
詹森指数
0.30
0.10
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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