公募基金 > 基金超市 > 中欧多元价值三年持有混合C
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理袁维德
申购费率0.0%
基金规模16.11亿  (2022-06-30)
0.815
0.815
-18.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.38% -0.01% 5983/8237
最近一月 -2.43% 0.01% 7174/8209
最近三月 28.37% 0.15% 1095/8121
最近一年 3.27% 0.02% 3477/7581
(2024-11-21)
基金代码014405 基金经理袁维德 最新份额14,789.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模16.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模16.05亿 托管费0.2%
投资策略

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.795 0.795 -2.45%
2024-11-21 0.815 0.815 -0.63%
2024-11-20 0.8202 0.8202 0.07%
2024-11-19 0.8196 0.8196 0.44%
2024-11-18 0.816 0.816 0.11%
2024-11-15 0.8151 0.8151 -1.37%
2024-11-14 0.8264 0.8264 -2.14%
2024-11-13 0.8445 0.8445 0.20%
2024-11-12 0.8428 0.8428 -0.72%
2024-11-11 0.8489 0.8489 0.13%
2024-11-8 0.8478 0.8478 0.15%
2024-11-7 0.8465 0.8465 1.35%
2024-11-6 0.8352 0.8352 -0.65%
2024-11-5 0.8407 0.8407 2.35%
2024-11-4 0.8214 0.8214 1.80%
2024-11-1 0.8069 0.8069 -0.46%
2024-10-31 0.8106 0.8106 -0.66%
2024-10-30 0.816 0.816 -0.98%
2024-10-29 0.8241 0.8241 -0.64%
2024-10-28 0.8294 0.8294 0.59%

袁维德先生:硕士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月28日起任职)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年05月15日起任职)、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年09月06日起任职)、中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月26日起任职)。

任职期间收益
中欧多元价值三年持有混合C  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧新兴价值一年持有混合A混合型2021-07-30 至 今 3.3-39.95% -30.12% 
中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2016-12-28 至 2022-02-11 5.199.20% 82.24% 
中欧价值智选混合E混合型2020-05-15 至 今 4.510.13% -0.38% 
中欧成长优选混合E混合型2016-12-28 至 2022-02-11 5.1105.76% 82.28% 
中欧多元价值三年持有混合C混合型2021-12-14 至 今 2.9-39.79% -26.84% 
中欧价值智选混合C混合型2020-05-15 至 今 4.56.93% -0.38% 
中欧价值智选混合A混合型2020-05-15 至 今 4.510.14% -0.38% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2018-03-28 至 今 6.749.60% 24.99% 
中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 2022-02-11 3.955.40% 61.20% 
中欧新兴价值一年持有混合C混合型2021-07-30 至 今 3.3-41.09% -30.12% 
中欧多元价值三年持有混合A混合型2021-12-14 至 今 2.9-39.31% -26.84% 
中欧成长优选混合A混合型2016-12-28 至 2022-02-11 5.197.77% 82.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁维德2021-12-14 至 今2年11个月零9天-39.79-26.84
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002009 1.4681 1.5655 -0.04%
011435 0.6758 0.6758 -0.04%
010723 0.646 0.646 -0.04%
014995 0.8632 0.8632 -0.04%
015006 0.9252 0.946 -0.04%
015085 0.7242 0.7242 0.02%
014000 1.0437 1.0437 0.04%
020483 1.574 1.574 0.02%
017290 1.6767 1.6767 -0.04%
017743 0.9308 0.9308 -0.04%
019153 0.9822 0.9822 -0.04%
021759 0.9554 0.9554 0.02%
019388 1.4183 1.4183 -0.04%
019451 1.0805 1.0805 0.04%
019513 1.0437 1.0437 0.04%
020004 1.0078 1.0078 -0.04%
018530 1.0549 1.0549 0.04%
018531 1.0527 1.0527 0.04%
018592 1.0463 1.0463 0.04%
021375 1.1482 1.1596 0.02%
020953 1.0257 1.0257 0.04%
001165 1.2633 1.3972 -0.04%
001307 1.1469 1.1469 -0.04%
166006 1.5739 1.9402 -0.04%
005763 2.3314 2.4014 0.02%
004993 1.2282 1.2282 0.04%
004237 1.7139 2.1997 -0.04%
004241 1.2473 2.3375 0.02%
008376 1.0696 1.0696 -0.04%
501208 0.8595 0.8595 -0.04%
006530 1.0762 1.3842 -0.04%
009791 0.7553 0.7553 -0.04%
001882 2.3803 3.3002 -0.04%
001885 1.8005 3.392 -0.04%
005242 1.5105 1.6111 -0.04%
005276 1.3458 1.3458 -0.04%
001955 2.647 2.647 -0.04%
011393 1.1154 1.1154 -0.04%
012558 0.7334 0.7334 -0.04%
012647 0.8672 0.8672 -0.04%
010213 0.7226 0.7226 -0.04%
010678 0.7259 0.7259 -0.04%
013283 1.0439 1.0915 0.04%
012145 1.0641 1.0641 0.04%
012915 1.1049 1.1049 0.04%
014765 0.7656 0.7656 -0.04%
015007 0.9101 0.9308 -0.04%
015388 0.9287 0.9287 0.02%
015454 0.9956 0.9956 0.02%
020373 1.0325 1.0325 0.04%
020390 1.0482 1.0482 0.04%
020474 1.0838 1.0838 -0.04%
020485 1.1912 1.1912 0.02%
017920 0.9938 0.9938 0.02%
014405 0.815 0.815 -0.04%
016767 0.8082 0.8082 -0.04%
016848 0.8903 0.8903 0.02%
017288 1.4936 1.4936 -0.04%
016312 0.8827 0.8827 -0.04%
017742 0.9418 0.9418 -0.04%
015827 1.0512 1.0512 -0.04%
018880 1.0411 1.0411 0.04%
018993 1.246 1.246 -0.04%
019417 1.0652 1.0652 0.04%
019889 1.0668 1.0668 -0.04%
019926 1.0521 1.0521 -0.04%
019991 1.1027 1.1027 -0.04%
018663 1.036 1.036 0.02%
021978 1.2261 1.2261 0.02%
021376 1.1476 1.1589 0.02%
021715 1.1524 1.1524 0.02%
001110 1.8028 2.0743 -0.04%
001147 1.4281 1.4281 -0.04%
005419 1.1168 1.1538 0.04%
005621 1.0063 1.2453 0.02%
004814 1.6303 1.9099 -0.04%
009210 0.9134 0.9684 -0.04%
010080 0.6576 0.6576 -0.04%
009622 1.1458 1.1458 -0.04%
009776 0.6711 0.6711 -0.04%
009777 0.657 0.657 -0.04%
001811 2.2169 2.4679 -0.04%
005275 1.4191 1.4191 -0.04%
010853 0.6015 0.6015 -0.04%
010947 0.665 0.665 -0.04%
012390 0.6908 0.6908 -0.04%
010214 0.708 0.708 -0.04%
001000 1.2072 1.2072 -0.04%
010429 0.8319 0.8319 -0.04%
010679 0.7033 0.7033 -0.04%
013220 0.8166 0.8166 -0.04%
012281 1.0414 1.0414 -0.04%
014609 0.653 0.653 -0.04%
015086 0.7148 0.7148 0.02%
015099 1.0322 1.0322 -0.04%
013998 0.8622 0.8622 -0.04%
018105 0.9361 0.9361 -0.04%
014404 0.8243 0.8243 -0.04%
016486 0.9641 0.9641 -0.04%
016766 0.8216 0.8216 -0.04%
016298 1.0814 1.0814 -0.04%
018910 1.2028 1.2028 -0.04%
019159 1.1341 1.1341 -0.04%
019387 1.4124 1.4124 -0.04%
019474 1.1157 1.1157 0.04%
018664 1.0276 1.0276 0.02%
021873 0.976 0.976 0.02%
021890 1.2291 1.2291 0.02%
022432 0.9961 0.9961 0.02%
021298 1.9152 1.9152 0.02%
021306 1.1305 1.1305 -0.04%
020877 1.0694 1.0694 -0.04%
004735 1.2185 1.2185 -0.04%
166002 1.7927 3.3699 -0.04%
002920 1.048 1.2658 0.04%
006228 1.0914 1.0914 0.02%
005420 1.0896 1.1266 0.04%
005421 1.5463 1.9891 -0.04%
005765 2.1208 2.2878 -0.04%
007101 0.7699 1.4006 -0.04%
004815 1.5481 1.8206 -0.04%
002686 1.0357 1.3847 -0.04%
001776 1.051 1.4398 0.04%
001883 2.81 3.852 -0.04%
005241 1.5996 1.7002 -0.04%
002010 1.4179 1.5143 -0.04%
010901 1.027 1.027 -0.04%
010948 0.6456 0.6456 -0.04%
011394 1.0988 1.0988 -0.04%
010188 1.0882 1.0882 -0.04%
010713 1.0455 1.0875 -0.04%
011709 0.8811 0.8811 -0.04%
014657 1.031 1.031 -0.04%
014701 0.8819 0.8819 -0.04%
014702 0.8687 0.8687 -0.04%
014996 0.849 0.849 -0.04%
013831 0.9059 0.9059 -0.04%
014001 1.0322 1.0322 0.04%
014136 0.9317 0.9317 -0.04%
015387 0.9436 0.9436 0.02%
015503 1.0603 1.0833 0.04%
018106 0.9275 0.9275 -0.04%
016850 1.0483 1.0483 0.04%
016297 1.0989 1.0989 -0.04%
016311 0.8988 0.8988 -0.04%
019154 0.9694 0.9694 -0.04%
018248 0.9323 0.9323 -0.04%
018448 1.3028 1.3028 -0.04%
019389 1.4211 1.4211 -0.04%
019418 1.0606 1.0606 0.04%
019764 1.1664 1.1664 0.02%
020013 1.0017 1.0017 -0.04%
022015 1.0056 1.0056 0.04%
021305 1.1325 1.1325 -0.04%
020876 1.0719 1.0719 -0.04%
020954 1.0234 1.0234 0.04%
021584 1.0311 1.0311 -0.85%
004455 1.2087 1.3907 -0.04%
001164 1.3032 1.5317 -0.04%
166001 1.1397 2.6299 -0.04%
002962 1.1205 1.3182 0.04%
005764 1.7595 1.9412 -0.04%
007446 1.0429 1.1138 0.04%
006529 1.0973 1.4097 -0.04%
002685 1.0715 1.4605 -0.04%
002697 1.4795 1.4795 0.02%
001886 1.5808 1.9563 -0.04%
001938 1.3133 2.6381 0.02%
001980 1.1387 1.4387 -0.04%
011264 0.7924 0.7924 -0.04%
011436 0.6562 0.6562 -0.04%
010215 1.0981 1.0981 -0.04%
010712 1.0499 1.0919 -0.04%
013221 0.7959 0.7959 -0.04%
012146 1.0512 1.0512 0.04%
009519 1.2476 1.2866 0.04%
011708 0.9065 0.9065 -0.04%
011711 0.6706 0.6706 -0.04%
015143 1.0683 1.0683 -0.04%
013912 1.0488 1.0488 -0.04%
013992 0.6711 0.6711 -0.04%
017919 1.0042 1.0042 0.02%
016847 0.8993 0.8993 0.02%
019015 1.0801 1.0801 -0.04%
018249 0.9212 0.9212 -0.04%
021840 1.0092 1.0092 0.04%
022117 1.0672 1.0672 0.04%
022433 0.996 0.996 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票131,458.9094.28
2债券及货币8,105.6005.81
3现金8,101.6705.81
4其他资产12.0400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代55.5914,002.3110.04%-8.23  
01797东方甄选775.6013,821.199.91%180.70  
002850科达利139.4613,548.289.72%16.59  
002180纳思达391.6911,879.928.52%-45.40  
01211比亚迪股份44.8011,465.668.22%4.95  
603678火炬电子363.089,193.096.59%29.63  
600760中航沈飞179.178,368.946.00%20.10  
300395菲利华168.027,213.105.17%49.43  
600893航发动力173.377,158.465.13%-22.88  
688198佰仁医疗53.666,223.394.46%5.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123241欧通转债00.03(万张)03.92(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.51%3.27%0.0%0.0%-6.99%
净值增长率
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-2.43%
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18.98%
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3.27%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.42
1.41
夏普比率
28.44
-3.28
-19.43
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.03
-0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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