基金代码010403 | 基金经理彭欣杨 | 最新份额5,246.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.18亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.9574 | 0.9574 | -0.42% |
2024-5-7 | 0.9614 | 0.9614 | -0.80% |
2024-5-6 | 0.9692 | 0.9692 | 1.37% |
2024-4-30 | 0.9561 | 0.9561 | -0.34% |
2024-4-29 | 0.9594 | 0.9594 | -0.55% |
2024-4-26 | 0.9647 | 0.9647 | 1.44% |
2024-4-25 | 0.951 | 0.951 | 0.20% |
2024-4-24 | 0.9491 | 0.9491 | 1.33% |
2024-4-23 | 0.9366 | 0.9366 | -1.89% |
2024-4-22 | 0.9546 | 0.9546 | -1.37% |
2024-4-19 | 0.9679 | 0.9679 | -0.61% |
2024-4-18 | 0.9738 | 0.9738 | -1.30% |
2024-4-17 | 0.9866 | 0.9866 | 2.21% |
2024-4-16 | 0.9653 | 0.9653 | -1.63% |
2024-4-15 | 0.9813 | 0.9813 | 1.42% |
2024-4-12 | 0.9676 | 0.9676 | 0.37% |
2024-4-11 | 0.964 | 0.964 | 1.02% |
2024-4-10 | 0.9543 | 0.9543 | -0.54% |
2024-4-9 | 0.9595 | 0.9595 | -0.74% |
2024-4-8 | 0.9667 | 0.9667 | 0.24% |
彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理;2023年1月10日起至今担任华商景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商创新医疗混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -21.98% | -18.51% |
华商产业升级混合 | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.8 | 8.50% | 35.00% |
华商创新医疗混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -21.78% | -18.51% |
华商领先企业混合 | 混合型 | 2016-04-12 至 2019-08-23 | 3.4 | -14.61% | 16.34% |
华商价值精选混合 | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 6.4 | -13.28% | 22.68% |
华商景气优选混合 | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -28.15% | -21.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭欣杨 | 2023-01-10 至 今 | 1年3个月零29天 | -28.15 | -21.27 |
李双全 | 2020-11-02 至 2023-01-13 | 2年2个月零11天 | 25.65 | -1.70 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007683 | 1.1852 | 1.1852 | 0.09% | |
004206 | 1.5679 | 1.6129 | -0.01% | |
010403 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
001449 | 1.457 | 1.647 | -0.01% | |
630001 | 0.5363 | 2.0783 | -0.01% | |
012492 | 0.6737 | 0.6737 | -0.01% | |
013193 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
014267 | 0.7663 | 0.7663 | -0.01% | |
014558 | 0.7248 | 0.7248 | -0.01% | |
016642 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% | |
017419 | 0.8605 | 0.8605 | -0.01% | |
016045 | 0.7275 | 0.7275 | -0.01% | |
016046 | 0.7224 | 0.7224 | -0.01% | |
016051 | 1.636 | 1.636 | -0.01% | |
016052 | 1.7458 | 1.7458 | -0.04% | |
016069 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
016070 | 0.707 | 0.707 | -0.01% | |
013956 | 0.7003 | 0.7003 | -0.01% | |
013959 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
019053 | 1.5634 | 1.5634 | -0.01% | |
019685 | 1.0022 | 1.0112 | 0.09% | |
019691 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
018595 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
018974 | 0.9631 | 0.9631 | -0.01% | |
000654 | 1.368 | 1.388 | -0.01% | |
004423 | 2.322 | 2.322 | -0.01% | |
010550 | 0.4376 | 0.4376 | -0.01% | |
001752 | 1.364 | 1.364 | 0.09% | |
001822 | 1.413 | 1.413 | -0.01% | |
630011 | 2.215 | 3.115 | -0.01% | |
630016 | 2.545 | 2.905 | -0.01% | |
008009 | 1.8751 | 1.8751 | -0.04% | |
008107 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
010976 | 1.0687 | 1.1409 | 0.09% | |
017442 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% | |
016049 | 1.378 | 1.378 | -0.01% | |
014076 | 1.0163 | 1.0538 | 0.09% | |
015523 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
166301 | 9.598 | 9.598 | -0.01% | |
001106 | 0.902 | 0.952 | -0.01% | |
010761 | 1.3935 | 1.3935 | -0.01% | |
630006 | 1.214 | 1.444 | -0.01% | |
012491 | 0.6812 | 0.6812 | -0.01% | |
008555 | 0.8669 | 0.8669 | -0.01% | |
011372 | 0.4223 | 0.4223 | -0.01% | |
016050 | 1.8537 | 1.8537 | -0.04% | |
013886 | 0.4506 | 0.4506 | -0.01% | |
013887 | 0.4462 | 0.4462 | -0.01% | |
014078 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
000609 | 1.809 | 2.359 | -0.01% | |
000390 | 1.075 | 3.405 | -0.01% | |
003598 | 2.014 | 2.014 | -0.01% | |
010293 | 0.6598 | 0.6598 | -0.01% | |
005161 | 2.4158 | 2.4158 | -0.04% | |
005273 | 1.6464 | 1.6464 | 0.09% | |
630003 | 1.442 | 1.967 | 0.09% | |
630107 | 1.662 | 1.948 | 0.09% | |
013142 | 1.596 | 1.869 | -0.01% | |
014351 | 0.5563 | 0.5563 | -0.01% | |
016048 | 1.792 | 1.792 | -0.01% | |
000541 | 1.879 | 2.134 | -0.01% | |
007685 | 1.2304 | 1.2304 | -0.04% | |
004895 | 1.608 | 1.734 | -0.01% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.01% | |
630009 | 1.856 | 2.186 | 0.09% | |
008721 | 1.0648 | 1.1301 | 0.09% | |
011369 | 0.7445 | 0.7445 | -0.01% | |
013194 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
015385 | 1.397 | 1.397 | -0.01% | |
019190 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
019690 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
018596 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% | |
000800 | 0.761 | 0.761 | -0.01% | |
002289 | 1.7645 | 1.7645 | -0.04% | |
007509 | 2.005 | 2.005 | -0.01% | |
007210 | 1.1192 | 1.1337 | 0.09% | |
008961 | 1.2228 | 1.2228 | -0.01% | |
004189 | 1.2523 | 0.8914 | -0.04% | |
010656 | 0.7474 | 0.7474 | -0.01% | |
630002 | 5.3167 | 6.9717 | -0.01% | |
630005 | 1.416 | 1.856 | -0.01% | |
630008 | 1.635 | 2.165 | -0.01% | |
630109 | 1.755 | 2.075 | 0.09% | |
014268 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% | |
014350 | 0.5636 | 0.5636 | -0.01% | |
016641 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
016661 | 1.012 | 1.0412 | 0.09% | |
017418 | 0.8637 | 0.8637 | -0.01% | |
013958 | 1.1735 | 1.1735 | -0.01% | |
014077 | 1.0451 | 1.0451 | -0.01% | |
018284 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | |
019964 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
007853 | 0.9055 | 0.9055 | -0.04% | |
001143 | 0.898 | 0.898 | -0.01% | |
000279 | 0.762 | 2.319 | -0.01% | |
007684 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
003403 | 1.139 | 1.176 | 0.09% | |
005284 | 1.6122 | 1.6122 | 0.09% | |
001959 | 1.593 | 1.866 | -0.01% | |
001723 | 0.5858 | 0.5858 | -0.01% | |
001457 | 0.713 | 1.695 | -0.01% | |
011370 | 0.7309 | 0.7309 | -0.01% | |
011371 | 0.4334 | 0.4334 | -0.01% | |
014559 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
015094 | 0.9126 | 0.9126 | -0.01% | |
015547 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017927 | 0.5819 | 0.5819 | -0.01% | |
018283 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | |
019189 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
017628 | 0.9009 | 0.9009 | -0.04% | |
018973 | 0.9649 | 0.9649 | -0.01% | |
008488 | 1.0406 | 1.6686 | -0.01% | |
002669 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
001933 | 1.455 | 1.455 | -0.01% | |
001751 | 1.413 | 1.413 | 0.09% | |
630007 | 1.718 | 2.053 | 0.09% | |
630010 | 1.266 | 2.176 | -0.01% | |
630015 | 2.036 | 2.716 | -0.01% | |
630103 | 1.369 | 1.875 | 0.09% | |
002176 | 1.574 | 1.574 | -0.01% | |
015095 | 0.9064 | 0.9064 | -0.01% | |
013957 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
015548 | 0.5278 | 0.5278 | -0.01% | |
018023 | 2.3992 | 2.3992 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,120.38 | 82.06 |
2 | 债券及货币 | 869.67 | 17.32 |
3 | 现金 | 869.67 | 17.32 |
4 | 其他资产 | 59.90 | 01.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 01.20 | 366.72 | 7.30% | 0.12 |
000100 | TCL科技 | 61.57 | 287.53 | 5.73% | 14.94 |
000333 | 美的集团 | 03.30 | 211.93 | 4.22% | 3.30 |
300573 | 兴齐眼药 | 00.99 | 211.00 | 4.20% | 0.99 |
688278 | 特宝生物 | 03.36 | 208.08 | 4.14% | 3.36 |
601668 | 中国建筑 | 38.64 | 202.47 | 4.03% | 38.64 |
600941 | 中国移动 | 01.83 | 193.54 | 3.85% | 1.83 |
002739 | 万达电影 | 11.60 | 177.36 | 3.53% | 11.60 |
300782 | 卓胜微 | 01.57 | 159.50 | 3.18% | -0.37 |
601567 | 三星医疗 | 05.47 | 155.90 | 3.10% | 5.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.09% | -22.95% | -2.57% | 0.0% | -1.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 4.19% | -8.79% | -8.79% | -22.95% | -7.52% | 0.0% | -3.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
夏普比率 | -179.28 | -12.91 | -3.23 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.22 | -0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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