基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150357 | 基金经理 | 最新份额410.07万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-08-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰新汽车份额、新汽车A份额、新汽车B份额。其中国泰新汽车份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;新汽车A份额的预期风险和预期收益较低;新汽车B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-6-30 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
2016-6-29 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% |
2016-6-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% |
2016-6-27 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% |
2016-6-24 | 1.035 | 1.035 | 0.01% |
2016-6-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
2016-6-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
2016-6-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
2016-6-20 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% |
2016-6-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
2016-6-16 | 1.034 | 1.034 | 0.02% |
2016-6-15 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% |
2016-6-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% |
2016-6-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% |
2016-6-8 | 1.0329 | 1.0329 | 0.01% |
2016-6-7 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% |
2016-6-6 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% |
2016-6-3 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% |
2016-6-2 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
2016-6-1 | 1.032 | 1.032 | 0.01% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000302 | 1.168 | 1.168 | 0.07% | |
000362 | 1.889 | 1.889 | -0.01% | |
000953 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
002055 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
020019 | 1.276 | 1.542 | 0.07% | |
020034 | 1.102 | 1.356 | 0.07% | |
160215 | 1.456 | 1.706 | -0.01% | |
16022L | 1.1206 | 0.7488 | 0.08% | |
001645 | 1.236 | 1.236 | 0.08% | |
001936 | 0.997 | 0.997 | 0.90% | |
020029 | 1.03 | 1.06 | 0.07% | |
150131 | 0.5124 | 1.6063 | 0.08% | |
150196 | 1.0268 | 1.0744 | 0.08% | |
150197 | 1.1886 | 0.3623 | 0.08% | |
150216 | 1.2193 | 0.3677 | 0.08% | |
16021A | 0.7277 | 1.8348 | 0.00% | |
16022B | 0.8323 | 1.4261 | 0.00% | |
519606 | 1.219 | 1.323 | 0.08% | |
000218 | 1.0748 | 1.0748 | -0.29% | |
001626 | 0.915 | 0.915 | 0.08% | |
020009 | 0.845 | 2.396 | -0.01% | |
020015 | 2.068 | 2.113 | -0.01% | |
020023 | 1.957 | 1.957 | -0.01% | |
150066 | 1.015 | 1.189 | 0.07% | |
150358 | 1.1902 | 1.1902 | 0.08% | |
160212 | 2.209 | 2.209 | -0.01% | |
511010 | 111.687 | 1.13 | 0.07% | |
519021 | 0.501 | 2.436 | -0.01% | |
000367 | 1.278 | 1.278 | -0.01% | |
001935 | 0.961 | 0.961 | 0.90% | |
002061 | 2.319 | 2.319 | -0.01% | |
002489 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
020012 | 1.048 | 1.746 | 0.07% | |
020021 | 1.3423 | 1.3423 | 0.08% | |
020028 | 1.187 | 1.187 | 0.07% | |
150118 | 0.4286 | 2.4436 | 0.08% | |
150130 | 1.0268 | 1.1873 | 0.08% | |
150199 | 0.6378 | 1.7467 | 0.08% | |
150215 | 1.0219 | 1.0626 | 0.08% | |
150357 | 1.0358 | 1.0358 | 0.08% | |
16021B | 0.7696 | 1.3968 | 0.00% | |
501017 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | |
519020 | 1.162 | 1.071 | -0.01% | |
000742 | 1.87 | 1.87 | -0.01% | |
001542 | 1.268 | 1.268 | 0.08% | |
020010 | 1.201 | 2.01 | -0.01% | |
020011 | 0.6584 | 0.9425 | 0.08% | |
518800 | 2.7941 | 1.0569 | -0.29% | |
000512 | 1.679 | 1.679 | -0.01% | |
000526 | 1.282 | 1.282 | -0.01% | |
001922 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
002059 | 2.448 | 2.448 | -0.01% | |
002197 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
020001 | 0.973 | 4.656 | -0.01% | |
020003 | 0.664 | 4.92 | -0.01% | |
020005 | 0.825 | 3.421 | -0.01% | |
020020 | 1.252 | 1.504 | 0.07% | |
020026 | 2.318 | 2.34 | -0.01% | |
020035 | 0.983 | 0.983 | 0.07% | |
020036 | 0.99 | 0.99 | 0.07% | |
160220 | 1.295 | 1.295 | -0.01% | |
160225 | 1.113 | 1.6414 | 0.08% | |
160226 | 1.292 | 1.292 | -0.01% | |
510230 | 4.8839 | 1.3871 | 0.08% | |
513100 | 1.554 | 1.554 | 0.90% | |
000193 | 1.125 | 1.125 | 0.90% | |
000199 | 1.334 | 1.579 | -0.01% | |
000511 | 1.448 | 1.448 | -0.01% | |
001491 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
002062 | 1.447 | 1.447 | -0.01% | |
002063 | 1.667 | 1.667 | -0.01% | |
020027 | 1.207 | 1.207 | 0.07% | |
150067 | 1.145 | 1.766 | 0.07% | |
150117 | 1.0268 | 1.226 | 0.08% | |
160216 | 0.442 | 0.442 | 0.90% | |
16021L | 1.054 | 1.362 | 0.07% | |
16022A | 1.1077 | 0.7425 | 0.00% | |
519022 | 1.162 | 1.071 | -0.01% | |
000103 | 1.266 | 1.266 | 0.90% | |
000363 | 1.887 | 1.887 | -0.01% | |
000954 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
001265 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
002045 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
020002 | 1.018 | 1.773 | 0.07% | |
020018 | 0.908 | 1.418 | -0.01% | |
020022 | 1.328 | 1.483 | -0.01% | |
020033 | 1.106 | 1.372 | 0.07% | |
150198 | 1.0268 | 1.1054 | 0.08% | |
160211 | 2.699 | 3.222 | -0.01% | |
160213 | 2.004 | 2.104 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,983.57 | 94.51 |
2 | 债券及货币 | 4,229.70 | 21.06 |
3 | 现金 | 4,229.70 | 21.06 |
4 | 其他资产 | 1,857.18 | 09.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002466 | 天齐锂业 | 23.75 | 1,013.79 | 5.05% | 22.40 |
000839 | 中信国安 | 43.23 | 921.14 | 4.59% | 41.49 |
600066 | 宇通客车 | 44.83 | 887.64 | 4.42% | 35.70 |
002594 | 比亚迪 | 13.94 | 850.64 | 4.23% | 11.40 |
002407 | 多氟多 | 17.67 | 752.67 | 3.75% | 16.15 |
000009 | 中国宝安 | 53.23 | 729.24 | 3.63% | 43.11 |
300124 | 汇川技术 | 37.63 | 729.97 | 3.63% | 34.32 |
000559 | 万向钱潮 | 45.09 | 703.41 | 3.50% | 37.45 |
002460 | 赣锋锂业 | 19.15 | 640.65 | 3.19% | 17.01 |
002176 | 江特电机 | 40.39 | 622.03 | 3.10% | 40.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-30 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.17% | 2.34% | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 2069.37 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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