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国泰民益灵活配置混合(LOF)C 160226
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理樊利安 申购费率0.15% 基金规模8.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160226 | 基金经理樊利安 | 最新份额770.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模8.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-11-17 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等），资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.9163 | 1.9163 | 0.37% |
| 2024-11-19 | 1.9093 | 1.9093 | 0.61% |
| 2024-11-18 | 1.8977 | 1.8977 | -0.53% |
| 2024-11-15 | 1.9079 | 1.9079 | -0.58% |
| 2024-11-14 | 1.919 | 1.919 | -0.89% |
| 2024-11-13 | 1.9363 | 1.9363 | 0.06% |
| 2024-11-12 | 1.9352 | 1.9352 | -0.43% |
| 2024-11-11 | 1.9436 | 1.9436 | 0.84% |
| 2024-11-8 | 1.9274 | 1.9274 | -0.06% |
| 2024-11-7 | 1.9286 | 1.9286 | 0.32% |
| 2024-11-6 | 1.9224 | 1.9224 | 0.08% |
| 2024-11-5 | 1.9208 | 1.9208 | 0.80% |
| 2024-11-4 | 1.9055 | 1.9055 | 0.56% |
| 2024-11-1 | 1.8948 | 1.8948 | -0.25% |
| 2024-10-31 | 1.8996 | 1.8996 | 0.14% |
| 2024-10-30 | 1.897 | 1.897 | -0.18% |
| 2024-10-29 | 1.9004 | 1.9004 | -0.52% |
| 2024-10-28 | 1.9103 | 1.9103 | 0.08% |
| 2024-10-25 | 1.9087 | 1.9087 | 0.36% |
| 2024-10-24 | 1.9019 | 1.9019 | -0.36% |
樊利安先生：中国国籍，硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月至2018年8月任国泰结构转型灵活配置混合型证券国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)投资基金的基金经理,2015年3月至2019年1月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2020年5月任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2019年12月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2018年2月任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年5月至2017年11月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2019年12月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2020年5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年6月任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年8月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年9月任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年5月任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年9月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年11月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年9月任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年9月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)的基金经理,2018年1月至2018年5月任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2018年8月任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2020年8月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)资基金转换而来)的基金经理,2019年5月至2020年6月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月起兼任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月至2022年2月任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2021年4月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金(由国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而来)和国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月至2018年7月任研究部副总监(主持工作),2018年7月至2019年7月任研究部总监。
任职期间收益
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-05-22 | 3.4 | 28.13% | 33.29% |
| 国泰多策略收益灵活配置混合 | 混合型 | 2019-05-31 至 2020-06-05 | 1.0 | 18.97% | 30.67% |
| 国泰添益灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-03 至 2018-08-31 | 2.1 | 7.70% | -1.48% |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-03-20 | 1.3 | 20.41% | 9.46% |
| 国泰生益灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-02-13 | 2.2 | 70.95% | 0.78% |
| 国泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2015-11-16 至 2018-08-09 | 2.7 | 3.93% | -5.54% |
| 国泰景益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2018-06-13 | 1.5 | 10.79% | 6.89% |
| 国泰普益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-06 至 2019-12-05 | 3.0 | 21.23% | 20.27% |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-09-15 | 1.4 | -19.06% | -5.12% |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 2024-05-29 | 3.9 | 4.07% | -16.57% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2023-11-23 | 2.6 | -2.05% | -16.16% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-17 至 2019-02-01 | 3.9 | -4.43% | -0.73% |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2014-10-21 至 2024-01-30 | 9.3 | 60.49% | 92.05% |
| 国泰生益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2018-02-13 | 2.7 | 22.92% | -9.54% |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2020-05-22 | 4.5 | 22.72% | 24.40% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2019-02-01 | 3.2 | -8.79% | -10.99% |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-25 至 2018-11-15 | 1.6 | -3.17% | -5.11% |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-09-06 | 1.8 | 10.09% | -1.62% |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-09-06 | 1.8 | 9.95% | -1.62% |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-05-11 | 1.4 | 9.41% | 7.84% |
| 国泰众益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-26 至 2018-05-16 | 1.3 | 3.76% | 8.98% |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-20 至 2018-05-25 | 0.6 | 0.21% | -3.61% |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-22 至 2024-07-12 | 4.1 | 12.15% | -2.26% |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-11-28 至 2020-08-21 | 3.7 | 11.33% | 60.94% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2021-11-12 至 今 | 3.0 | -27.38% | -25.93% |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-30 至 2019-12-05 | 4.4 | -0.79% | 7.00% |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-05 至 2020-05-22 | 5.1 | 25.97% | 14.99% |
| 国泰信益灵活配置混合 | 混合型 | 2016-12-06 至 2018-08-30 | 1.7 | 17.07% | 1.84% |
| 国泰福益灵活配置混合 | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-04-13 | 1.5 | 8.20% | 6.84% |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-10-16 | 1.2 | 27.84% | 47.64% |
| 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-24 至 2020-05-22 | 3.2 | 25.41% | 30.61% |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-20 至 2018-05-25 | 0.6 | 1.12% | -3.60% |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-22 至 2024-07-12 | 4.1 | 9.71% | -2.26% |
| 国泰慧益一年持有混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.5 | -1.75% | -15.74% |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2015-11-17 至 今 | 9.0 | 38.87% | 26.09% |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-30 至 2017-01-24 | 1.6 | 7.52% | -11.18% |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2024-01-30 | 8.2 | 151.10% | 26.66% |
| 国泰景益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2018-06-13 | 1.5 | 10.68% | 6.90% |
| 国泰普益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-06 至 2019-12-05 | 3.0 | 21.96% | 20.26% |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-26 至 2018-05-30 | 1.3 | 4.05% | 6.49% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 2024-08-29 | 1.7 | -2.11% | 2.45% |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 2020-06-05 | 1.0 | 18.43% | 30.68% |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2018-12-14 | 2.1 | 2.69% | -6.32% |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-12 至 2018-12-14 | 2.1 | 2.57% | -6.31% |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2018-05-30 | 1.3 | 4.08% | 6.49% |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 2.8 | -5.79% | -24.72% |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2017-01-24 | 1.2 | 11.27% | -6.84% |
| 国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2015-01-26 至 2018-08-09 | 3.5 | 26.93% | 18.06% |
| 国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2017-04-25 至 2018-09-18 | 1.4 | -12.74% | -5.77% |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-05-11 | 1.4 | 8.48% | 7.84% |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-13 至 2018-08-22 | 0.9 | 2.31% | -9.72% |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-30 至 2019-12-05 | 4.4 | 3.86% | 7.00% |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-09-15 | 1.4 | -19.20% | -5.11% |
| 国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2017-04-25 至 2018-09-18 | 1.4 | -12.85% | -5.76% |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-03-20 | 1.3 | 19.85% | 9.48% |
| 国泰众益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2018-05-16 | 1.3 | 3.70% | 8.99% |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-13 至 2018-08-22 | 0.9 | 2.29% | -9.73% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2020-07-03 至 2024-05-29 | 3.9 | 6.27% | -16.57% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2023-11-23 | 2.6 | -3.56% | -16.15% |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 2024-08-29 | 1.7 | -2.20% | 2.45% |
| 国泰慧益一年持有混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.5 | -1.47% | -15.74% |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2014-10-21 至 今 | 10.1 | 64.52% | 89.10% |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-04-27 至 今 | 8.6 | 11.42% | 41.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊利安 | 2015-11-17 至 今 | 9年0个月零4天 | 38.87 | 26.09 |
| 黄焱 | 2015-11-17 至 2016-07-05 | 0年-5个月零18天 | 1.49 | -4.64 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000526 | 1.345 | 1.752 | 0.68% | |
| 001576 | 1.902 | 2.004 | 0.83% | |
| 001626 | 1.7113 | 1.7113 | 0.83% | |
| 002062 | 1.725 | 1.861 | 0.68% | |
| 002063 | 1.1885 | 2.1375 | 0.83% | |
| 003696 | 1.0318 | 1.3207 | 0.05% | |
| 005867 | 1.0424 | 1.0424 | 0.83% | |
| 005970 | 1.9212 | 1.9212 | 0.83% | |
| 006795 | 1.0264 | 1.189 | 0.05% | |
| 006941 | 1.0401 | 1.1755 | 0.05% | |
| 008268 | 1.0141 | 1.1798 | 0.05% | |
| 008667 | 1.0958 | 1.1558 | 0.68% | |
| 009692 | 1.0904 | 1.0904 | 0.68% | |
| 010830 | 1.1038 | 1.1038 | 0.68% | |
| 010834 | 1.0162 | 1.0162 | 0.68% | |
| 010912 | 0.8191 | 0.8191 | 0.68% | |
| 011043 | 0.7398 | 0.7398 | 0.83% | |
| 011320 | 1.1377 | 1.1377 | 0.83% | |
| 011321 | 2.036 | 2.036 | 0.83% | |
| 011322 | 1.873 | 1.974 | 0.83% | |
| 012174 | 0.6893 | 0.6893 | 0.68% | |
| 012453 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | |
| 013602 | 0.5144 | 0.5144 | 0.83% | |
| 013890 | 0.8111 | 0.8111 | 0.68% | |
| 014230 | 1.0058 | 1.0778 | 0.05% | |
| 014689 | 1.0269 | 1.0269 | 0.83% | |
| 014909 | 0.6464 | 0.6464 | 0.83% | |
| 014989 | 2.362 | 2.362 | 0.68% | |
| 014998 | 1.5022 | 1.5022 | 0.68% | |
| 015017 | 1.1504 | 1.1504 | 0.68% | |
| 015592 | 4.6837 | 4.6837 | 0.68% | |
| 016932 | 1.0456 | 1.0871 | 0.05% | |
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| 008713 | 1.3493 | 1.3493 | 0.83% | |
| 009805 | 0.7533 | 0.7533 | 0.83% | |
| 010833 | 0.9436 | 0.9436 | 0.68% | |
| 010836 | 1.0436 | 1.1236 | 0.05% | |
| 011042 | 0.7621 | 0.7621 | 0.83% | |
| 011325 | 1.5192 | 1.5192 | 0.68% | |
| 011645 | 0.7246 | 0.7246 | 0.83% | |
| 011654 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
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| 012173 | 0.698 | 0.698 | 0.68% | |
| 012308 | 0.7595 | 0.7595 | 0.68% | |
| 013065 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 013066 | 1.1067 | 1.1067 | 0.05% | |
| 015042 | 0.7481 | 0.7481 | 0.83% | |
| 015582 | 1.308 | 1.5201 | 0.68% | |
| 015588 | 1.6414 | 1.6414 | 0.83% | |
| 015589 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
| 015740 | 0.9455 | 0.9455 | 0.83% | |
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| 018159 | 0.8213 | 0.8213 | 0.68% | |
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| 000512 | 1.2152 | 2.1681 | 0.83% | |
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| 005244 | 1.4316 | 1.4316 | 0.68% | |
| 005726 | 1.7639 | 1.7639 | 0.68% | |
| 006340 | 1.1357 | 1.1924 | 0.05% | |
| 006354 | 0.5673 | 0.5673 | 0.68% | |
| 007818 | 1.3686 | 1.3686 | 0.83% | |
| 007835 | 1.4922 | 1.4922 | 0.68% | |
| 008206 | 1.0314 | 1.1816 | 0.05% | |
| 009068 | 1.6293 | 1.6293 | 0.83% | |
| 009594 | 1.0288 | 1.1508 | 0.05% | |
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| 010831 | 1.0789 | 1.0789 | 0.68% | |
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| 011653 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
| 011881 | 1.0687 | 1.1003 | 0.05% | |
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| 012634 | 0.4469 | 0.4469 | 0.83% | |
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| 012724 | 0.73 | 0.73 | 0.83% | |
| 012725 | 0.7226 | 0.7226 | 0.83% | |
| 014197 | 0.9005 | 0.9005 | 0.78% | |
| 014217 | 1.1782 | 1.1862 | 0.05% | |
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| 015596 | 1.3085 | 1.3085 | 0.83% | |
| 015598 | 1.3194 | 1.3194 | 0.83% | |
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| 019727 | 1.0908 | 1.0908 | 0.68% | |
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| 021045 | 1.0392 | 1.0392 | 0.83% | |
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| 022141 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
| 159516 | 1.1408 | 1.1408 | 0.83% | |
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| 501016 | 1.3247 | 1.3247 | 0.83% | |
| 501017 | 1.1634 | 1.1802 | 0.68% | |
| 510230 | 1.287 | 2.1315 | 0.83% | |
| 516960 | 0.8065 | 0.8065 | 0.83% | |
| 588120 | 0.9538 | 0.9538 | 0.83% | |
| 016947 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% | |
| 021673 | 0.8967 | 0.8967 | 0.78% | |
| 017185 | 0.6838 | 0.6838 | 0.83% | |
| 001645 | 2.068 | 2.66 | 0.83% | |
| 001922 | 1.3718 | 1.3718 | 0.68% | |
| 002059 | 2.465 | 3.315 | 0.68% | |
| 004101 | 1.1325 | 1.2464 | 0.05% | |
| 006475 | 1.0847 | 1.2423 | 0.05% | |
| 006955 | 1.0427 | 1.1513 | 0.05% | |
| 007105 | 1.0153 | 1.1823 | 0.05% | |
| 007278 | 1.0248 | 1.1874 | 0.05% | |
| 008175 | 1.1798 | 1.1798 | 0.68% | |
| 008217 | 1.012 | 1.1225 | 0.05% | |
| 008415 | 0.96 | 0.96 | 0.68% | |
| 008504 | 1.0423 | 1.2622 | 0.05% | |
| 009474 | 0.9279 | 0.9279 | 0.68% | |
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| 012362 | 1.1697 | 1.1697 | 0.83% | |
| 012363 | 1.1575 | 1.1575 | 0.83% | |
| 012729 | 1.1208 | 1.1208 | 0.83% | |
| 012816 | 0.707 | 0.707 | 0.68% | |
| 012817 | 0.699 | 0.699 | 0.68% | |
| 012880 | 0.7568 | 0.7568 | 0.68% | |
| 012973 | 1.0534 | 1.0534 | 0.83% | |
| 012974 | 1.0433 | 1.0433 | 0.83% | |
| 013004 | 0.6386 | 0.6386 | 0.83% | |
| 013773 | 1.0245 | 1.0931 | 0.05% | |
| 014117 | 0.5819 | 0.5819 | 0.83% | |
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| 014997 | 1.4192 | 1.4192 | 0.83% | |
| 015040 | 0.8563 | 0.8563 | 0.83% | |
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| 016538 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | |
| 016931 | 1.0402 | 1.1132 | 0.05% | |
| 017225 | 0.9866 | 0.9866 | 0.68% | |
| 019269 | 1.1109 | 1.1109 | 0.83% | |
| 020399 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | |
| 020405 | 1.1025 | 1.1025 | 0.83% | |
| 022126 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 159519 | 1.2619 | 1.2619 | 0.83% | |
| 160225 | 1.4307 | 1.4307 | 0.83% | |
| 510720 | 0.9846 | 1.0115 | 0.83% | |
| 511260 | 131.553 | 1.316 | 0.05% | |
| 561310 | 0.7915 | 0.7915 | 0.83% | |
| 561330 | 1.0283 | 1.0283 | 0.83% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,263.01 | 19.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,400.24 | 81.22 |
| 3 | 现金 | 847.53 | 12.75 |
| 4 | 其他资产 | 05.40 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 01.71 | 74.32 | 1.12% | -1.16 |
| 688615 | 合合信息 | 00.27 | 66.32 | 1.00% | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.25 | 62.97 | 0.95% | 0.06 |
| 600577 | 精达股份 | 11.71 | 61.36 | 0.92% | 6.55 |
| 000333 | 美的集团 | 00.70 | 53.24 | 0.80% | 0.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 06.02 | 50.09 | 0.75% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 00.29 | 47.84 | 0.72% | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.52 | 45.71 | 0.69% | -1.02 |
| 688036 | 传音控股 | 00.38 | 40.71 | 0.61% | 0.00 |
| 300699 | 光威复材 | 01.15 | 37.86 | 0.57% | 1.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 07.10(万张) | 725.68(万元) | 10.91(%) |
| 2 | 102380274 | 23兴泰金融MTN001 | 05.00(万张) | 518.56(万元) | 7.80(%) |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 03.00(万张) | 313.00(万元) | 4.71(%) |
| 4 | 102282414 | 22淮安国投MTN002 | 03.00(万张) | 311.24(万元) | 4.68(%) |
| 5 | 102380838 | 23重庆发展MTN001A | 03.00(万张) | 307.93(万元) | 4.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.32% | 5.15% | 1.08% | 6.52% | 4.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 6.87% | 5.51% | 5.6% | 5.15% | 3.27% | 37.21% | 49.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| 夏普比率 | 64.52 | 4.29 | 96.87 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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