公募基金 > 基金超市 > 国泰民益灵活配置混合(LOF)C
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理陈臻迪
申购费率0.15%
基金规模8.45亿  (2022-06-30)
3.0178
3.0178
135.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.18% 0.03% 8535/8851
最近一月 9.44% 0.05% 1263/8821
最近三月 4.82% 0.02% 2167/8688
最近一年 58.76% 0.35% 1361/8092
(2026-01-06)
基金代码160226 基金经理陈臻迪 最新份额50.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模8.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-11-17 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等金融工具、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等),资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-7 3.058 3.058 1.33%
2026-1-6 3.0178 3.0178 -0.44%
2026-1-5 3.0312 3.0312 1.28%
2025-12-30 3.0253 3.0253 -0.20%
2025-12-29 3.0315 3.0315 0.25%
2025-12-26 3.0239 3.0239 0.04%
2025-12-25 3.0227 3.0227 -0.26%
2025-12-24 3.0307 3.0307 2.33%
2025-12-23 2.9617 2.9617 0.41%
2025-12-22 2.9496 2.9496 4.31%
2025-12-19 2.8278 2.8278 -0.31%
2025-12-18 2.8366 2.8366 -3.02%
2025-12-17 2.9248 2.9248 4.19%
2025-12-16 2.8072 2.8072 -1.53%
2025-12-15 2.8507 2.8507 -2.27%
2025-12-12 2.9169 2.9169 0.99%
2025-12-11 2.8882 2.8882 -2.46%
2025-12-10 2.9611 2.9611 -0.11%
2025-12-9 2.9645 2.9645 2.38%
2025-12-8 2.8955 2.8955 5.00%

陈臻迪先生:硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
国泰民益灵活配置混合(LOF)C  2025-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2025-02-13 至 今 0.9--  --  
国泰民益灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2025-02-13 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈臻迪2025-02-13 至 今0年-2个月零26天
樊利安2015-11-17 至 2025-02-139年-10个月零27天38.8726.09
黄焱2015-11-17 至 2016-07-050年-5个月零18天1.49-4.64
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000218 3.6206 3.6206 1.13%
000526 1.569 1.976 1.01%
000742 3.202 4.108 1.01%
002059 2.874 3.724 1.01%
002197 1.4457 1.4457 1.01%
003516 3.0395 3.0395 1.01%
005819 2.742 2.742 1.01%
006597 1.2194 1.2194 0.06%
006598 1.2024 1.2024 0.06%
006757 1.0397 1.0397 1.44%
007818 2.8983 2.8983 1.44%
008190 1.4398 1.6398 1.44%
009593 1.0279 1.1608 0.06%
009594 1.0253 1.1735 0.06%
010831 1.1764 1.1764 1.01%
010833 0.9854 0.9854 1.01%
010913 1.1003 1.1003 1.01%
011042 1.1656 1.1656 1.44%
011654 1.1494 1.1494 0.06%
012503 0.9216 0.9216 1.44%
012817 0.9835 0.9835 1.01%
012880 1.0263 1.0263 1.01%
012974 1.1616 1.1616 1.44%
013005 0.7347 0.7347 1.44%
014239 1.0374 1.0374 1.01%
014998 1.7172 1.7172 1.01%
015017 1.3278 1.3278 1.01%
015588 1.9215 1.9215 1.44%
015599 1.5047 1.5047 1.44%
016420 1.0668 1.1068 0.06%
016426 1.0066 1.0906 0.06%
016483 1.0904 1.0904 0.06%
016575 1.096 1.157 0.06%
016836 1.2286 1.2286 1.44%
019632 1.7227 1.7227 1.44%
019728 1.1061 1.1061 1.01%
019867 1.4127 1.4127 1.44%
020012 1.1184 1.9152 0.06%
020021 1.6226 2.1526 1.44%
020279 1.6278 1.6278 1.44%
020289 1.3839 1.3839 1.44%
020405 1.2681 1.2681 1.44%
020406 1.263 1.263 1.44%
020643 1.0272 1.0634 0.06%
022275 1.143 1.1592 1.44%
022502 3.6085 3.6085 1.13%
022586 1.4622 1.4622 1.44%
022610 1.2373 1.2566 1.44%
022656 1.0947 1.0947 0.06%
023313 1.253 1.253 1.01%
023372 1.6088 1.6088 1.44%
023387 1.0736 1.0736 1.01%
023919 1.1943 1.2083 1.44%
023924 1.1128 1.1128 1.01%
024233 1.4935 1.4935 1.01%
025267 1.0115 1.0115 0.06%
025493 1.1438 1.1438 1.44%
159377 1.1796 1.1796 1.44%
159387 1.6804 1.6804 1.44%
159861 1.1866 1.1866 1.44%
159864 0.6527 0.6527 1.44%
160213 4.027 10.327 0.88%
160223 1.8414 1.8414 1.44%
510760 1.3256 1.4676 1.44%
512880 1.2858 1.2858 1.44%
513020 1.1732 1.1732 1.44%
517110 0.7532 0.7532 1.44%
517400 1.7105 1.7105 1.44%
519606 3.098 3.3633 1.44%
520720 0.9402 0.9402 1.44%
551800 100.3785 1.0038 0.06%
561320 0.9854 0.9854 1.44%
021674 1.5483 1.5483 1.18%
000511 1.861 1.995 1.01%
001645 2.157 2.749 1.44%
001789 1.439 1.505 1.01%
002055 1.517 1.785 1.01%
002061 3.676 3.676 1.01%
002063 1.4042 2.3532 1.44%
004253 3.5429 3.5429 1.13%
005245 1.8911 1.8911 1.01%
006037 1.0171 1.2621 0.06%
006340 1.1406 1.1973 0.06%
008189 1.4668 1.6668 1.44%
008279 1.9571 2.3321 1.44%
008282 1.9713 2.1323 1.44%
008714 1.5648 1.5648 1.44%
008921 1.0649 1.1949 0.06%
010835 1.0102 1.0255 1.01%
010836 1.0052 1.1522 0.06%
011043 1.1219 1.1219 1.44%
011324 2.4878 2.4878 1.01%
011645 1.102 1.102 1.44%
012173 0.9684 0.9684 1.01%
012174 0.9519 0.9519 1.01%
013891 1.1023 1.1023 1.01%
014989 3.162 3.162 1.01%
015582 1.725 1.9371 1.01%
016604 1.0569 1.1616 0.06%
017030 1.588 1.588 0.88%
017314 1.0893 1.0893 0.06%
017315 1.0822 1.0822 0.06%
017454 1.1289 1.1289 1.01%
017455 1.1128 1.1128 1.01%
018255 0.9988 1.0648 0.06%
019633 1.7154 1.7154 1.44%
020001 1.5988 5.5236 1.01%
020005 1.3803 7.9045 1.01%
020022 2.16 2.16 1.01%
020226 1.79 1.79 1.44%
020278 1.6345 1.6345 1.44%
020399 1.0408 1.0408 0.06%
021044 1.4004 1.4004 0.88%
021045 1.3956 1.3956 0.88%
021102 1.2376 1.2376 1.44%
021785 1.0289 1.0451 0.06%
022509 1.2304 1.2304 1.44%
023141 1.185 1.185 0.06%
023371 1.6114 1.6114 1.44%
023734 1.4297 1.4297 1.44%
024355 1.0421 1.0421 1.01%
024853 1.1485 1.1485 1.44%
025060 1.0064 1.0064 1.01%
025162 0.698 0.698 0.88%
025492 1.1443 1.1443 1.44%
159375 1.7474 1.7474 1.44%
159399 1.1818 1.2073 1.44%
159643 0.6119 0.6119 1.44%
159806 0.8502 2.5506 1.44%
160220 2.9919 2.9919 1.01%
501064 2.7493 3.2303 1.01%
513100 1.7978 8.989 0.88%
517090 1.5921 1.5921 1.44%
561310 1.2249 1.2249 1.44%
561360 1.256 1.256 1.44%
561380 1.6878 1.6878 1.44%
001265 1.462 1.774 1.01%
001579 1.9632 1.9632 1.44%
001922 1.494 1.494 1.01%
002458 1.64 1.64 1.01%
003593 1.169 2.6238 1.01%
003761 1.4827 1.5456 1.44%
005244 1.9698 1.9698 1.01%
005970 2.1136 2.1136 1.44%
007817 2.9567 2.9567 1.44%
008017 1.0043 1.1616 0.06%
009474 1.2877 1.2877 1.01%
011646 1.0769 1.0769 1.44%
012637 0.9356 0.9356 1.44%
014117 0.8156 0.8156 1.44%
014217 1.1968 1.2048 0.06%
015040 0.7816 0.7816 1.44%
015585 2.6832 2.6832 1.01%
015594 4.6125 4.6125 1.01%
015596 2.4382 2.4382 1.44%
016930 1.0492 1.0942 0.06%
017225 1.0522 1.0522 1.01%
017472 1.6516 1.6516 1.44%
018035 1.0685 1.0685 1.44%
018168 1.9304 1.9304 1.44%
020002 1.1865 1.9776 0.06%
020018 2.4138 2.8041 1.01%
020026 3.245 3.767 1.01%
020227 1.7825 1.7825 1.44%
020400 1.037 1.037 0.06%
021101 1.2403 1.2403 1.44%
021249 1.1103 1.1603 0.06%
021428 1.1961 1.1961 1.01%
021701 0.9851 1.0253 1.18%
022449 1.2359 1.2552 1.44%
022501 1.9505 1.9505 1.44%
023386 1.0743 1.0743 1.01%
023634 1.0035 1.0095 0.06%
159226 1.2655 1.2655 1.44%
159338 1.2398 1.2398 1.44%
159551 1.3447 1.3447 1.44%
159667 1.6293 1.6293 1.44%
159828 0.4481 0.4481 1.44%
159865 0.642 0.642 1.44%
160211 2.883 4.045 1.01%
160212 4.3565 4.3565 1.01%
160216 0.697 0.697 0.88%
160221 2.4544 1.7061 1.44%
160224 0.9275 1.0261 1.44%
160225 2.0535 2.0535 1.44%
512660 1.4508 1.4508 1.44%
515880 3.1278 3.1278 1.44%
516960 1.0143 1.0143 1.44%
561350 1.2321 1.2321 1.44%
006795 1.0282 1.2108 0.06%
006955 1.0615 1.1701 0.06%
007105 1.0079 1.208 0.06%
008174 1.322 1.322 1.01%
008206 1.05 1.2102 0.06%
008207 1.1006 1.225 0.06%
008415 1.3505 1.3505 1.01%
008504 1.0934 1.3133 0.06%
009068 2.3787 2.3787 1.44%
010144 0.5839 0.5839 1.44%
011320 1.4061 1.4061 1.44%
011323 2.4911 2.4911 1.44%
011653 1.1629 1.1629 0.06%
012308 0.8302 0.8302 1.01%
012452 1.1323 1.1323 0.06%
012453 1.1217 1.1217 0.06%
013601 0.614 0.614 1.44%
013890 1.1191 1.1191 1.01%
015593 3.0258 3.0258 1.44%
016837 1.2207 1.2207 1.44%
017224 1.0712 1.0712 1.01%
018638 1.3023 1.3023 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,848.0091.39
2债券及货币593.6909.28
3现金341.7605.34
4其他资产10.7500.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密09.45611.329.55%3.06  
300502新易盛01.34490.867.67%0.14  
300308中际旭创01.21488.457.63%-0.30  
688279峰岹科技01.76429.116.71%1.30  
300394天孚通信02.54426.216.66%2.54  
600183生益科技07.28393.276.15%3.04  
603228景旺电子04.34273.294.27%4.34  
002241歌尔股份06.70251.253.93%6.70  
601138工业富联03.65240.943.77%3.65  
688347华虹公司01.55177.742.78%0.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0102.50(万张)251.93(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.87%58.76%17.78%12.34%8.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.44%
4.82%
0.84%
0.84%
58.76%
63.48%
79.0%
135.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.60
0.68
0.44
夏普比率
173.55
110.95
73.17
特雷诺指数
0.04
0.11
0.07
詹森指数
0.15
0.17
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。