| 基金代码011616 | 基金经理钱瀚 | 最新份额5,009.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模7.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.55% |
| 成立日期2021-04-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将
投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
6、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 2.0748 | 2.0748 | 0.42% |
| 2026-1-8 | 2.0662 | 2.0662 | -0.77% |
| 2026-1-7 | 2.0822 | 2.0822 | -0.27% |
| 2026-1-6 | 2.0878 | 2.0878 | 1.47% |
| 2026-1-5 | 2.0575 | 2.0575 | 1.80% |
| 2025-12-30 | 2.0293 | 2.0293 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 2.0233 | 2.0233 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 2.031 | 2.031 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 2.0247 | 2.0247 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 2.0205 | 2.0205 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 2.0153 | 2.0153 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 2.0103 | 2.0103 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 1.9929 | 1.9929 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.9837 | 1.9837 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 1.9947 | 1.9947 | 1.81% |
| 2025-12-16 | 1.9593 | 1.9593 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 1.9817 | 1.9817 | -0.53% |
| 2025-12-12 | 1.9922 | 1.9922 | 0.60% |
| 2025-12-11 | 1.9803 | 1.9803 | -0.81% |
| 2025-12-10 | 1.9964 | 1.9964 | -0.11% |

钱瀚先生:中国籍,美国哥伦比亚大学统计学硕士。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日至2023年8月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金和国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月28日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-15 至 今 | 2.4 | -10.26% | -18.84% |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2025-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2025-06-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2025-06-28 至 今 | 0年-6个月零14天 | ||
| 杨枫 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3年2个月零25天 | -0.52 | -19.16 |
| 桑俊 | 2021-04-01 至 2025-07-08 | 4年3个月零7天 | 7.54 | -24.38 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017679 | 1.0925 | 1.0925 | 0.87% | |
| 015842 | 1.474 | 1.474 | 0.87% | |
| 020241 | 1.0556 | 1.0556 | 0.09% | |
| 020308 | 1.0562 | 1.0562 | 0.09% | |
| 018093 | 1.049 | 1.089 | 0.09% | |
| 019945 | 1.062 | 1.062 | 0.09% | |
| 018544 | 1.4463 | 1.6713 | 0.87% | |
| 018698 | 1.743 | 1.743 | 0.87% | |
| 018739 | 1.0338 | 1.0688 | 0.09% | |
| 021361 | 1.0645 | 1.0645 | 0.09% | |
| 024401 | 1.1732 | 1.1732 | 1.06% | |
| 022909 | 2.8937 | 2.8937 | 1.06% | |
| 023063 | 1.0515 | 1.0515 | 0.09% | |
| 025455 | 1.0646 | 1.0646 | 1.06% | |
| 025960 | 1.0261 | 1.0261 | 1.06% | |
| 024898 | 1.0965 | 1.0965 | 1.06% | |
| 005435 | 1.0558 | 1.2293 | 0.09% | |
| 005520 | 1.1262 | 1.1262 | 0.87% | |
| 001266 | 2.3717 | 2.4037 | 0.87% | |
| 007342 | 1.0796 | 1.2096 | 0.09% | |
| 121008 | 0.6399 | 4.0271 | 0.87% | |
| 007143 | 1.5822 | 1.6612 | 1.06% | |
| 007260 | 1.0461 | 1.2011 | 0.09% | |
| 001499 | 1.4957 | 1.8788 | 0.87% | |
| 006736 | 3.0256 | 3.0256 | 0.87% | |
| 010339 | 1.0848 | 1.0848 | 0.87% | |
| 010425 | 0.9117 | 0.9117 | 0.87% | |
| 010426 | 0.894 | 0.894 | 0.87% | |
| 010758 | 1.0243 | 1.1233 | 0.09% | |
| 161216 | 1.3763 | 2.0603 | 0.09% | |
| 161222 | 2.8655 | 2.8975 | 0.87% | |
| 161225 | 2.5809 | 3.2219 | 0.87% | |
| 011007 | 1.0692 | 1.1592 | 0.09% | |
| 012018 | 1.097 | 1.097 | 0.09% | |
| 012149 | 1.0008 | 1.0008 | 0.87% | |
| 015285 | 0.7815 | 0.7815 | 0.87% | |
| 015652 | 2.8037 | 2.8037 | 0.87% | |
| 017130 | 1.2184 | 1.2184 | 0.87% | |
| 017131 | 1.2051 | 1.2051 | 0.87% | |
| 017217 | 1.4367 | 1.4367 | 0.87% | |
| 015887 | 1.2222 | 1.2222 | 0.87% | |
| 015888 | 1.2061 | 1.2061 | 0.87% | |
| 019005 | 2.0494 | 2.0494 | 0.37% | |
| 019946 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% | |
| 021542 | 1.2096 | 1.2246 | 0.87% | |
| 021546 | 1.1189 | 1.1189 | 0.87% | |
| 021677 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | |
| 025452 | 1.0461 | 1.0461 | 1.06% | |
| 025456 | 1.0642 | 1.0642 | 1.06% | |
| 000556 | 2.3061 | 3.1271 | 0.87% | |
| 000557 | 2.1856 | 2.9716 | 0.87% | |
| 000845 | 1.2176 | 2.3096 | 0.87% | |
| 161221 | 1.35 | 1.85 | 0.09% | |
| 161224 | 1.2649 | 2.2539 | 0.87% | |
| 161226 | 2.0676 | 2.0676 | 0.37% | |
| 161227 | 1.5811 | 2.9907 | 1.06% | |
| 001908 | 3.4578 | 3.4578 | 0.87% | |
| 008612 | 1.0916 | 1.1006 | 0.09% | |
| 013637 | 1.2796 | 1.2796 | 0.87% | |
| 012016 | 1.0717 | 1.1472 | 0.09% | |
| 015309 | 3.4845 | 3.4845 | 0.87% | |
| 017216 | 1.4522 | 1.4522 | 0.87% | |
| 016112 | 1.064 | 1.104 | 0.09% | |
| 017750 | 1.7027 | 1.7027 | 0.87% | |
| 015843 | 1.456 | 1.456 | 0.87% | |
| 020307 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | |
| 014210 | 0.9196 | 0.9196 | 0.87% | |
| 021896 | 1.3203 | 1.3203 | 1.06% | |
| 019399 | 1.0541 | 1.0541 | 0.09% | |
| 022788 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | |
| 023768 | 1.1623 | 1.1958 | 0.09% | |
| 023789 | 1.3855 | 1.3855 | 0.09% | |
| 023793 | 1.3723 | 1.3723 | 0.09% | |
| 024193 | 1.0211 | 1.0211 | 1.06% | |
| 023465 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
| 023489 | 1.1367 | 1.1367 | 0.09% | |
| 001218 | 1.1132 | 1.1389 | 0.87% | |
| 000165 | 2.2895 | 4.3235 | 0.87% | |
| 005019 | 1.0276 | 1.2959 | 0.09% | |
| 007326 | 1.4834 | 1.8171 | 0.87% | |
| 121003 | 1.1524 | 3.1987 | 0.87% | |
| 005864 | 1.0662 | 1.2192 | 0.09% | |
| 007089 | 2.7974 | 2.7974 | 1.06% | |
| 006553 | 1.1211 | 1.1981 | 0.09% | |
| 161211 | 2.4388 | 2.4388 | 1.06% | |
| 161217 | 2.2751 | 2.2751 | 1.06% | |
| 005994 | 2.8752 | 2.8752 | 1.06% | |
| 006027 | 1.0354 | 1.27 | 0.09% | |
| 011616 | 2.0748 | 2.0748 | 0.87% | |
| 014965 | 1.0119 | 1.0829 | 0.09% | |
| 013974 | 1.1146 | 1.1146 | 0.09% | |
| 013975 | 1.1058 | 1.1058 | 0.09% | |
| 016780 | 1.5224 | 1.5224 | 0.87% | |
| 017749 | 1.732 | 1.732 | 0.87% | |
| 017924 | 1.0423 | 1.0423 | 0.87% | |
| 014211 | 0.898 | 0.898 | 0.87% | |
| 014384 | 1.0426 | 1.0965 | 0.09% | |
| 018545 | 1.3293 | 1.5293 | 0.87% | |
| 021360 | 1.0712 | 1.0712 | 0.09% | |
| 020534 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
| 020806 | 1.0706 | 1.0706 | 0.09% | |
| 020968 | 1.1358 | 1.1608 | 0.09% | |
| 022908 | 1.5923 | 1.5923 | 1.06% | |
| 023519 | 1.5193 | 1.5193 | 1.06% | |
| 000070 | 1.1598 | 1.6693 | 0.09% | |
| 121002 | 2.0285 | 4.5218 | 0.87% | |
| 121012 | 1.3856 | 2.2926 | 0.09% | |
| 001585 | 1.1555 | 1.2417 | 0.87% | |
| 010423 | 0.8331 | 0.8331 | 0.87% | |
| 161233 | 1.7673 | 1.8433 | 0.87% | |
| 011082 | 1.0775 | 1.2715 | 0.87% | |
| 013636 | 1.3009 | 1.3009 | 0.87% | |
| 014489 | 1.0741 | 1.0741 | 0.87% | |
| 017691 | 1.0807 | 1.1337 | 0.09% | |
| 018546 | 2.544 | 3.164 | 0.87% | |
| 018740 | 1.0282 | 1.0633 | 0.09% | |
| 021895 | 1.3225 | 1.3225 | 1.06% | |
| 022151 | 1.2 | 1.215 | 1.06% | |
| 021543 | 2.3558 | 2.3558 | 0.87% | |
| 024400 | 1.1745 | 1.1745 | 1.06% | |
| 019398 | 1.0587 | 1.0587 | 0.09% | |
| 159933 | 3.1162 | 3.1162 | 1.06% | |
| 023861 | 1.2503 | 1.2503 | 1.06% | |
| 023862 | 1.2473 | 1.2473 | 1.06% | |
| 024192 | 1.0217 | 1.0217 | 1.06% | |
| 025291 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | |
| 024899 | 1.0955 | 1.0955 | 1.06% | |
| 023518 | 1.5225 | 1.5225 | 1.06% | |
| 005641 | 1.0246 | 1.3067 | 0.09% | |
| 005725 | 1.1395 | 1.2265 | 0.09% | |
| 000523 | 1.0872 | 2.4252 | 0.87% | |
| 007689 | 2.3717 | 2.4417 | 0.87% | |
| 121009 | 1.0742 | 2.0458 | 0.09% | |
| 121010 | 3.7548 | 4.0154 | 0.87% | |
| 001037 | 1.5533 | 2.0563 | 0.87% | |
| 005995 | 1.0335 | 1.2764 | 0.09% | |
| 012148 | 1.0193 | 1.0193 | 0.87% | |
| 011618 | 1.684 | 1.826 | 0.87% | |
| 015624 | 1.0441 | 1.1104 | 0.09% | |
| 014488 | 1.0988 | 1.0988 | 0.87% | |
| 017139 | 1.0599 | 1.0759 | 0.09% | |
| 017941 | 1.4269 | 1.4469 | 0.87% | |
| 021826 | 1.1192 | 1.1192 | 0.87% | |
| 021827 | 1.1129 | 1.1129 | 0.87% | |
| 022152 | 1.1942 | 1.2092 | 1.06% | |
| 020669 | 1.2455 | 1.2455 | 0.87% | |
| 018150 | 1.0579 | 1.0579 | 0.09% | |
| 018389 | 2.8869 | 2.8869 | 0.87% | |
| 022789 | 1.0106 | 1.0106 | 0.09% | |
| 023792 | 1.3764 | 1.3764 | 0.09% | |
| 025292 | 1.0046 | 1.0046 | 0.09% | |
| 025961 | 1.026 | 1.026 | 1.06% | |
| 024848 | 0.9447 | 0.9447 | 1.06% | |
| 023490 | 1.1609 | 1.1976 | 0.09% | |
| 002358 | 2.0849 | 2.0849 | 0.87% | |
| 128112 | 1.3643 | 2.2073 | 0.09% | |
| 010424 | 0.8163 | 0.8163 | 0.87% | |
| 001907 | 3.7002 | 3.7002 | 0.87% | |
| 015286 | 0.7653 | 0.7653 | 0.87% | |
| 015572 | 3.6994 | 3.6994 | 0.87% | |
| 020247 | 1.0491 | 1.0491 | 0.09% | |
| 021925 | 1.2337 | 1.2337 | 0.87% | |
| 020535 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% | |
| 020731 | 1.0142 | 1.0372 | 0.09% | |
| 020805 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
| 018149 | 1.0632 | 1.0632 | 0.09% | |
| 023790 | 1.3827 | 1.3827 | 0.09% | |
| 023903 | 1.4701 | 1.4701 | 1.06% | |
| 024847 | 0.9455 | 0.9455 | 1.06% | |
| 000663 | 1.4632 | 3.8262 | 0.87% | |
| 121001 | 1.4874 | 3.3604 | 0.87% | |
| 121005 | 0.5679 | 3.5867 | 0.87% | |
| 121006 | 3.6713 | 4.7673 | 0.87% | |
| 007110 | 1.1375 | 1.1375 | 0.87% | |
| 010338 | 1.1067 | 1.1067 | 0.87% | |
| 161219 | 2.9337 | 3.9877 | 0.87% | |
| 161232 | 1.353 | 1.553 | 0.87% | |
| 005996 | 1.1422 | 1.2592 | 0.09% | |
| 012017 | 1.1168 | 1.1168 | 0.09% | |
| 009417 | 1.0376 | 1.1686 | 0.09% | |
| 009418 | 1.0279 | 1.1589 | 0.09% | |
| 018699 | 1.7218 | 1.7218 | 0.87% | |
| 021461 | 2.271 | 2.271 | 1.06% | |
| 020929 | 1.0049 | 1.0591 | 0.87% | |
| 023904 | 1.4659 | 1.4659 | 1.06% | |
| 025453 | 1.0455 | 1.0455 | 1.06% | |
| 023470 | 1.078 | 1.078 | 0.09% | |
| 002964 | 1.1899 | 1.2889 | 0.09% | |
| 000069 | 1.1625 | 1.7145 | 0.09% | |
| 007690 | 2.3142 | 2.3842 | 0.87% | |
| 007144 | 1.5439 | 1.6194 | 1.06% | |
| 001584 | 1.1565 | 1.2627 | 0.87% | |
| 010010 | 1.0231 | 1.0231 | 1.06% | |
| 001704 | 3.3243 | 3.3493 | 0.87% | |
| 001838 | 1.4512 | 1.6302 | 0.87% | |
| 011081 | 1.1134 | 1.1134 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,301.05 | 92.35 |
| 2 | 债券及货币 | 6,137.29 | 27.92 |
| 3 | 现金 | 6,137.29 | 27.92 |
| 4 | 其他资产 | 05.27 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.21 | 888.42 | 4.04% | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 750.87 | 3.42% | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 09.00 | 495.99 | 2.26% | 9.00 |
| 600036 | 招商银行 | 10.35 | 418.24 | 1.90% | 10.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.78 | 405.68 | 1.85% | 13.78 |
| 300502 | 新易盛 | 00.83 | 303.59 | 1.38% | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 04.11 | 298.63 | 1.36% | 4.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.73 | 294.69 | 1.34% | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 10.58 | 286.93 | 1.31% | 10.58 |
| 600900 | 长江电力 | 10.24 | 279.04 | 1.27% | 10.24 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 189.64% | 18.24% | 6.85% | 0.0% | 6.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82% | 2.03% | 2.66% | 2.66% | 18.24% | 22.02% | 0.0% | 32.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.18 | 0.17 |
| 夏普比率 | 180.53 | 110.90 | 74.55 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
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