基金代码005641 | 基金经理宋璐 | 最新份额138,901.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模16.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-02-07 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模23.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的公司债券部分除外)、可交换债投资,也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0637 | 1.2558 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0638 | 1.2559 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0635 | 1.2556 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.0636 | 1.2557 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0631 | 1.2552 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0623 | 1.2544 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.0818 | 1.2539 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0822 | 1.2543 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.0823 | 1.2544 | -0.10% |
2024-3-11 | 1.0834 | 1.2555 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.0837 | 1.2558 | -0.01% |
2024-3-7 | 1.0838 | 1.2559 | 0.00% |
2024-3-6 | 1.0838 | 1.2559 | 0.10% |
2024-3-5 | 1.0827 | 1.2548 | 0.04% |
2024-3-4 | 1.0823 | 1.2544 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0818 | 1.2539 | -0.09% |
2024-2-29 | 1.0828 | 1.2549 | 0.06% |
2024-2-28 | 1.0822 | 1.2543 | 0.05% |
2024-2-27 | 1.0817 | 1.2538 | 0.02% |
2024-2-26 | 1.0815 | 1.2536 | 0.06% |
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月13日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金及国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理;曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理,于2018年2月23日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2021年3月5日期间担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2016-07-26 至 今 | 7.7 | 32.26% | 25.07% |
国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-01-28 至 2019-07-04 | 0.4 | 11.62% | 13.79% |
国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-07-13 至 2019-12-13 | 0.4 | 2.66% | 10.19% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2022-04-23 至 今 | 1.9 | 5.12% | 4.17% |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-04-09 至 2022-04-23 | 1.0 | 1.74% | 3.48% |
国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2017-05-13 至 2021-06-04 | 4.1 | 122.80% | 87.31% |
国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-07-13 至 2020-01-15 | 0.5 | 2.30% | 3.24% |
国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2019-07-04 | 0.4 | 0.84% | 2.11% |
国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-05-06 至 2019-10-23 | 2.5 | 13.51% | 16.94% |
国投瑞银新成长混合C | 混合型 | 2017-05-13 至 2018-09-04 | 1.3 | 7.75% | 1.34% |
国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-21 | 1.1 | 3.39% | 4.31% |
国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2019-01-28 至 2019-07-04 | 0.4 | 6.03% | 2.11% |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 1.9 | 5.10% | 3.22% |
国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-05-06 至 2019-10-23 | 2.5 | 12.50% | 16.94% |
国投瑞银新成长混合A | 混合型 | 2017-05-13 至 2018-09-04 | 1.3 | 8.58% | 1.34% |
国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2018-02-14 至 2020-11-13 | 2.7 | 9.43% | 14.14% |
国投瑞银双债债券(LOF)C | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | 10.19% | 9.00% |
国投瑞银和盛丰利债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2019-03-16 | 0.1 | -2.00% | 1.15% |
国投瑞银和盛丰利债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2019-03-16 | 0.1 | -2.20% | 1.15% |
国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 2017-05-06 至 2018-03-16 | 0.9 | -1.89% | 10.47% |
国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 2017-05-13 至 2018-08-30 | 1.3 | 4.32% | 1.25% |
国投瑞银顺益纯债债券 | 债券型 | 2017-03-03 至 2018-08-16 | 1.5 | 1.02% | 4.47% |
国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 2.7 | -4.35% | 5.44% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-04-09 至 2022-04-23 | 1.0 | 2.19% | 3.48% |
国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2016-07-26 至 今 | 7.7 | 35.38% | 25.07% |
国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2017-05-13 至 2021-06-04 | 4.1 | 127.58% | 87.32% |
国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 2019-03-28 | 1.9 | -5.13% | 7.98% |
国投瑞银顺祺纯债债券 | 债券型 | 2019-11-02 至 今 | 4.4 | 15.68% | 14.19% |
国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-07-13 至 2020-01-15 | 0.5 | 2.05% | 3.24% |
国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2019-07-04 | 0.4 | 0.66% | 2.11% |
国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 2017-05-13 至 2018-08-30 | 1.3 | 4.99% | 1.24% |
国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-21 | 1.1 | 3.21% | 4.31% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 2021-03-06 | 1.6 | 4.64% | 7.44% |
国投瑞银顺源债券 | 债券型 | 2019-11-02 至 今 | 4.4 | 15.95% | 14.18% |
国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2019-11-02 至 今 | 4.4 | 15.58% | 14.19% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-04-29 至 2022-06-01 | 1.1 | 4.44% | 3.60% |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 2.7 | -5.31% | 5.44% |
国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | 11.57% | 9.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋璐 | 2019-11-02 至 今 | 4年4个月零22天 | 15.95 | 14.18 |
狄晓娇 | 2018-02-02 至 2019-11-16 | 1年9个月零14天 | 9.73 | 8.66 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007326 | 1.3902 | 1.6809 | -0.71% | |
001037 | 0.777 | 1.28 | -0.71% | |
161211 | 1.716 | 1.716 | -1.16% | |
161221 | 1.227 | 1.727 | -0.02% | |
121006 | 2.472 | 3.568 | -0.71% | |
121010 | 2.9822 | 3.2395 | -0.71% | |
009417 | 1.0189 | 1.1199 | -0.02% | |
009418 | 1.0123 | 1.1133 | -0.02% | |
011616 | 1.7008 | 1.7008 | -0.71% | |
011082 | 0.843 | 1.034 | -0.71% | |
012432 | 1.126 | 1.126 | -0.71% | |
014211 | 0.7149 | 0.7149 | -0.71% | |
013637 | 0.8448 | 0.8448 | -0.71% | |
018389 | 2.187 | 2.187 | -0.71% | |
019945 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
018544 | 1.039 | 1.239 | -0.71% | |
018739 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
017679 | 0.905 | 0.905 | -0.71% | |
017941 | 0.924 | 0.924 | -0.71% | |
018149 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
000069 | 1.137 | 1.625 | -0.02% | |
000070 | 1.136 | 1.587 | -0.02% | |
007143 | 1.138 | 1.217 | -1.16% | |
007260 | 1.127 | 1.167 | -0.02% | |
010339 | 0.8471 | 0.8471 | -0.71% | |
161225 | 1.722 | 2.363 | -0.71% | |
121002 | 1.5616 | 3.8799 | -0.71% | |
001520 | 0.867 | 1.607 | -1.16% | |
012019 | 1.0669 | 1.0669 | -0.71% | |
013974 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
017691 | 1.0312 | 1.0542 | -0.02% | |
017749 | 1.0063 | 1.0063 | -0.71% | |
000556 | 2.314 | 3.037 | -0.71% | |
007342 | 1.0757 | 1.1657 | -0.02% | |
007690 | 1.4977 | 1.5677 | -0.71% | |
010338 | 0.8582 | 0.8582 | -0.71% | |
161226 | 0.8032 | 0.8032 | -0.60% | |
121003 | 0.7867 | 2.833 | -0.71% | |
121009 | 1.0305 | 1.9721 | -0.02% | |
128112 | 1.247 | 2.09 | -0.02% | |
005996 | 1.1166 | 1.2086 | -0.02% | |
006027 | 1.0514 | 1.2233 | -0.02% | |
017139 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
015285 | 0.611 | 0.611 | -0.71% | |
019399 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
020669 | 0.9998 | 0.9998 | -0.71% | |
015843 | 0.803 | 0.803 | -0.71% | |
015888 | 0.9369 | 0.9369 | -0.71% | |
017924 | 1.0175 | 1.0175 | -0.71% | |
005725 | 1.1103 | 1.1823 | -0.02% | |
001266 | 1.8127 | 1.8447 | -0.71% | |
007089 | 1.822 | 1.822 | -1.16% | |
010423 | 0.6706 | 0.6706 | -0.71% | |
010424 | 0.6618 | 0.6618 | -0.71% | |
121012 | 1.258 | 2.165 | -0.02% | |
001704 | 2.1288 | 2.1538 | -0.71% | |
001908 | 2.4272 | 2.4272 | -0.71% | |
006553 | 1.0994 | 1.1614 | -0.02% | |
012020 | 1.0655 | 1.0655 | -0.71% | |
012149 | 0.6518 | 0.6518 | -0.71% | |
011007 | 1.072 | 1.122 | -0.02% | |
012431 | 1.1286 | 1.1286 | -0.71% | |
017131 | 0.9696 | 0.9696 | -0.71% | |
019398 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
019946 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
018545 | 1.304 | 1.304 | -0.71% | |
017750 | 1.0001 | 1.0001 | -0.71% | |
000557 | 2.218 | 2.906 | -0.71% | |
002964 | 1.1468 | 1.2458 | -0.02% | |
121005 | 0.4323 | 3.3615 | -0.71% | |
005994 | 1.8592 | 1.8592 | -1.16% | |
005995 | 1.052 | 1.2243 | -0.02% | |
014965 | 1.0192 | 1.0502 | -0.02% | |
011081 | 0.7839 | 0.7839 | -0.71% | |
017130 | 0.9734 | 0.9734 | -0.71% | |
015572 | 2.9599 | 2.9599 | -0.71% | |
015624 | 1.0345 | 1.0528 | -0.02% | |
018740 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
020929 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
019005 | 0.8018 | 0.8018 | -0.60% | |
018150 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
000663 | 1.044 | 3.367 | -0.71% | |
005641 | 1.0637 | 1.2558 | -0.02% | |
002358 | 1.7059 | 1.7059 | -0.71% | |
001218 | 0.911 | 0.937 | -0.71% | |
010426 | 0.5918 | 0.5918 | -0.71% | |
010758 | 1.0372 | 1.0822 | -0.02% | |
161227 | 1.11 | 2.1 | -1.16% | |
001499 | 1.399 | 1.7391 | -0.71% | |
012018 | 0.9751 | 0.9751 | -0.02% | |
012148 | 0.6591 | 0.6591 | -0.71% | |
011618 | 1.3699 | 1.5119 | -0.71% | |
008612 | 1.066 | 1.075 | -0.02% | |
014489 | 0.6293 | 0.6293 | -0.71% | |
013975 | 1.0683 | 1.0683 | -0.02% | |
015309 | 2.437 | 2.437 | -0.71% | |
018698 | 1.0357 | 1.0357 | -0.71% | |
020968 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
015887 | 0.9427 | 0.9427 | -0.71% | |
020307 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
020308 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
018093 | 1.0113 | 1.0363 | -0.02% | |
005435 | 1.1317 | 1.1942 | -0.02% | |
005520 | 0.8388 | 0.8388 | -0.71% | |
007110 | 0.7944 | 0.7944 | -0.71% | |
007144 | 1.1184 | 1.1939 | -1.16% | |
000845 | 0.797 | 1.874 | -0.71% | |
161216 | 1.242 | 1.926 | -0.02% | |
161217 | 1.336 | 1.336 | -1.16% | |
161219 | 2.198 | 3.252 | -0.71% | |
161232 | 1.311 | 1.311 | -0.71% | |
161233 | 1.4374 | 1.5134 | -0.71% | |
121001 | 1.3186 | 3.1816 | -0.71% | |
005864 | 1.0382 | 1.1882 | -0.02% | |
001907 | 2.5694 | 2.5694 | -0.71% | |
001584 | 1.191 | 1.195 | -0.71% | |
014384 | 1.0119 | 1.0579 | -0.02% | |
016780 | 0.77 | 0.77 | -0.71% | |
015286 | 0.6048 | 0.6048 | -0.71% | |
015652 | 2.243 | 2.243 | -0.71% | |
016112 | 1.0223 | 1.0473 | -0.02% | |
000165 | 1.996 | 3.507 | -0.71% | |
007445 | 1.1665 | 1.1665 | -0.02% | |
007689 | 1.524 | 1.594 | -0.71% | |
005019 | 1.0234 | 1.2513 | -0.02% | |
010010 | 0.6975 | 0.6975 | -1.16% | |
010425 | 0.5988 | 0.5988 | -0.71% | |
161222 | 2.268 | 2.3 | -0.71% | |
161224 | 0.981 | 1.915 | -0.71% | |
121008 | 0.4883 | 3.6947 | -0.71% | |
001838 | 0.93 | 1.089 | -0.71% | |
001585 | 1.1707 | 1.1747 | -0.71% | |
006736 | 1.9475 | 1.9475 | -0.71% | |
012016 | 1.0268 | 1.0973 | -0.02% | |
012017 | 0.9855 | 0.9855 | -0.02% | |
159933 | 2.1474 | 2.1474 | -1.16% | |
014210 | 0.7244 | 0.7244 | -0.71% | |
014488 | 0.637 | 0.637 | -0.71% | |
017216 | 0.95 | 0.95 | -0.71% | |
017217 | 0.9459 | 0.9459 | -0.71% | |
013636 | 0.8527 | 0.8527 | -0.71% | |
018546 | 1.712 | 2.332 | -0.71% | |
018699 | 1.029 | 1.029 | -0.71% | |
020731 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
015842 | 0.8071 | 0.8071 | -0.71% | |
020479 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
000523 | 0.853 | 2.178 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 206,532.95 | 138.66 |
3 | 现金 | 140.42 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 00.20 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 100.00(万张) | 10,200.07(万元) | 6.85(%) |
2 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 80.00(万张) | 8,191.84(万元) | 5.50(%) |
3 | 2221044 | 22顺德农商小微债02 | 80.00(万张) | 8,059.69(万元) | 5.41(%) |
4 | 2220071 | 22苏州银行小微债 | 80.00(万张) | 8,029.58(万元) | 5.39(%) |
5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 70.00(万张) | 7,203.29(万元) | 4.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.02 |
2 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 0.025 |
3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.03 |
4 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.013 |
5 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 0.024 |
6 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 0.0051 |
7 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 0.027 |
8 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.025 |
9 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 0.023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.84% | 3.72% | 3.47% | 3.5% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.43% | 1.07% | 1.07% | 3.72% | 10.77% | 18.79% | 27.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 288.76 | 131.28 | 119.89 |
特雷诺指数 | 1.69 | -0.16 | -0.19 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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