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国投瑞银顺恒纯债债券 008612
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债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理杨枫,王侃 申购费率0.08% 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008612 | 基金经理杨枫,王侃 | 最新份额187,267.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-24 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0767 | 1.0857 | 0.04% |
| 2024-11-14 | 1.0763 | 1.0853 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0762 | 1.0852 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0759 | 1.0849 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.0756 | 1.0846 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0752 | 1.0842 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.075 | 1.084 | 0.05% |
| 2024-11-6 | 1.0745 | 1.0835 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0743 | 1.0833 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0741 | 1.0831 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0737 | 1.0827 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.0732 | 1.0822 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.0732 | 1.0822 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0732 | 1.0822 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0733 | 1.0823 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0734 | 1.0824 | -0.02% |
| 2024-10-24 | 1.0736 | 1.0826 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0737 | 1.0827 | -0.08% |
| 2024-10-22 | 1.0746 | 1.0836 | -0.01% |
| 2024-10-21 | 1.0747 | 1.0837 | 0.02% |
王侃先生：中国国籍，德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金及国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,2021年4月9日起兼任国投瑞稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年1月26日起兼任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年6月19日起兼任国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银顺恒纯债债券 2020-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2021-08-20 至 2023-07-21 | 1.9 | 5.95% | 4.03% |
| 国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.93% | 7.82% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.9 | 6.43% | 3.57% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-01-02 至 2024-10-09 | 0.8 | 0.31% | -0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 4.0 | 13.64% | 9.00% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2020-11-07 至 2024-10-09 | 3.9 | 10.28% | 9.00% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 4.1 | 6.85% | 9.30% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.9 | 6.86% | 3.57% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银和宜债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.48% | 7.83% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 2.80% | 2.45% |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 1.0 | 0.65% | 0.43% |
| 国投瑞银和宜债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.00% | -0.08% |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.00% | -0.08% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2021-02-27 至 今 | 3.7 | 9.72% | 8.00% |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 1.0 | 0.59% | 0.43% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 3.6 | 10.53% | 7.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2024-05-01 至 今 | 0年6个月零16天 | ||
| 李鸥 | 2021-01-09 至 2022-01-28 | 1年0个月零19天 | 3.07 | 4.47 |
| 王侃 | 2020-10-22 至 今 | 4年0个月零26天 | 6.85 | 9.30 |
| 徐栋 | 2020-05-18 至 2020-11-14 | 0年5个月零27天 | 0.42 | 0.19 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000070 | 1.134 | 1.6022 | -0.06% | |
| 000165 | 2.0271 | 3.5381 | -1.50% | |
| 000845 | 0.8455 | 1.9225 | -1.50% | |
| 001584 | 1.2309 | 1.2349 | -1.50% | |
| 001838 | 1.0735 | 1.2325 | -1.50% | |
| 001907 | 2.705 | 2.705 | -1.50% | |
| 002358 | 1.7475 | 1.7475 | -1.50% | |
| 002964 | 1.1641 | 1.2631 | -0.06% | |
| 005435 | 1.0488 | 1.2103 | -0.06% | |
| 005641 | 1.0881 | 1.2802 | -0.06% | |
| 007089 | 2.0165 | 2.0165 | -1.97% | |
| 007342 | 1.1016 | 1.1916 | -0.06% | |
| 008612 | 1.0767 | 1.0857 | -0.06% | |
| 010010 | 0.8081 | 0.8081 | -1.97% | |
| 015309 | 2.5591 | 2.5591 | -1.50% | |
| 015624 | 1.0478 | 1.0821 | -0.06% | |
| 015843 | 0.8843 | 0.8843 | -1.50% | |
| 015888 | 1.0042 | 1.0042 | -1.50% | |
| 018544 | 1.0919 | 1.2919 | -1.50% | |
| 019398 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 019945 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 020535 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | |
| 020669 | 1.0713 | 1.0713 | -1.50% | |
| 020968 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 021542 | 0.844 | 0.844 | -1.50% | |
| 121008 | 0.4846 | 3.6866 | -1.50% | |
| 161232 | 1.1382 | 1.3382 | -1.50% | |
| 000556 | 2.353 | 3.076 | -1.50% | |
| 000557 | 2.2476 | 2.9356 | -1.50% | |
| 000663 | 1.102 | 3.425 | -1.50% | |
| 001704 | 2.0613 | 2.0863 | -1.50% | |
| 005520 | 0.8162 | 0.8162 | -1.50% | |
| 006027 | 1.0739 | 1.2458 | -0.06% | |
| 006553 | 1.0997 | 1.1767 | -0.06% | |
| 007110 | 0.9009 | 0.9009 | -1.50% | |
| 012020 | 1.0564 | 1.0564 | -1.50% | |
| 014965 | 1.0173 | 1.0733 | -0.06% | |
| 018150 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | |
| 018389 | 2.277 | 2.277 | -1.50% | |
| 020247 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 020308 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 161217 | 1.379 | 1.379 | -1.97% | |
| 001037 | 0.8798 | 1.3828 | -1.50% | |
| 005019 | 1.0479 | 1.2758 | -0.06% | |
| 005994 | 2.0631 | 2.0631 | -1.97% | |
| 005995 | 1.0506 | 1.2509 | -0.06% | |
| 006736 | 1.8784 | 1.8784 | -1.50% | |
| 007690 | 1.4437 | 1.5137 | -1.50% | |
| 010758 | 1.0463 | 1.1063 | -0.06% | |
| 011081 | 0.8865 | 0.8865 | -1.50% | |
| 011082 | 0.8254 | 1.0164 | -1.50% | |
| 011616 | 1.741 | 1.741 | -1.50% | |
| 015572 | 3.1402 | 3.1402 | -1.50% | |
| 017139 | 1.0591 | 1.0591 | -0.06% | |
| 017750 | 1.0725 | 1.0725 | -1.50% | |
| 018093 | 1.0201 | 1.0601 | -0.06% | |
| 020241 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020731 | 1.0126 | 1.0206 | -0.06% | |
| 021543 | 1.9403 | 1.9403 | -1.50% | |
| 021677 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 121001 | 1.3797 | 3.2427 | -1.50% | |
| 121003 | 0.7894 | 2.8357 | -1.50% | |
| 121005 | 0.4311 | 3.3595 | -1.50% | |
| 161211 | 2.175 | 2.175 | -1.97% | |
| 161222 | 2.4059 | 2.4379 | -1.50% | |
| 161227 | 1.261 | 2.385 | -1.97% | |
| 161233 | 1.5389 | 1.6149 | -1.50% | |
| 005725 | 1.1133 | 1.2003 | -0.06% | |
| 009417 | 1.0361 | 1.1371 | -0.06% | |
| 012018 | 0.9891 | 0.9891 | -0.06% | |
| 012019 | 1.0541 | 1.0541 | -1.50% | |
| 012149 | 0.6289 | 0.6289 | -1.50% | |
| 018546 | 1.8498 | 2.4698 | -1.50% | |
| 018699 | 1.2024 | 1.2024 | -1.50% | |
| 019946 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 020307 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 020929 | 1.0335 | 1.0335 | -1.50% | |
| 021461 | 1.379 | 1.379 | -1.97% | |
| 021826 | 1.0069 | 1.0069 | -1.50% | |
| 121002 | 1.5713 | 3.8896 | -1.50% | |
| 128112 | 1.283 | 2.126 | -0.06% | |
| 000069 | 1.1359 | 1.6433 | -0.06% | |
| 007689 | 1.4728 | 1.5428 | -1.50% | |
| 009418 | 1.0284 | 1.1294 | -0.06% | |
| 010339 | 0.8976 | 0.8976 | -1.50% | |
| 015652 | 2.3704 | 2.3704 | -1.50% | |
| 015887 | 1.013 | 1.013 | -1.50% | |
| 017130 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 017131 | 1.0152 | 1.0152 | -1.50% | |
| 017679 | 0.9151 | 0.9151 | -1.50% | |
| 017924 | 1.0287 | 1.0287 | -1.50% | |
| 017941 | 1.063 | 1.063 | -1.50% | |
| 018740 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 019005 | 0.8912 | 0.8912 | -0.08% | |
| 021925 | 1.0686 | 1.0686 | -1.50% | |
| 161219 | 2.298 | 3.352 | -1.50% | |
| 161221 | 1.247 | 1.747 | -0.06% | |
| 161225 | 1.8638 | 2.5048 | -1.50% | |
| 161226 | 0.895 | 0.895 | -0.08% | |
| 001585 | 1.2091 | 1.2131 | -1.50% | |
| 005864 | 1.0501 | 1.2031 | -0.06% | |
| 005996 | 1.1386 | 1.2306 | -0.06% | |
| 007143 | 1.2565 | 1.3355 | -1.97% | |
| 007144 | 1.2317 | 1.3072 | -1.97% | |
| 010338 | 0.9116 | 0.9116 | -1.50% | |
| 010423 | 0.6687 | 0.6687 | -1.50% | |
| 010425 | 0.6627 | 0.6627 | -1.50% | |
| 010426 | 0.653 | 0.653 | -1.50% | |
| 011618 | 1.466 | 1.608 | -1.50% | |
| 012148 | 0.6375 | 0.6375 | -1.50% | |
| 013637 | 0.8431 | 0.8431 | -1.50% | |
| 013974 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 013975 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 014384 | 1.0267 | 1.0806 | -0.06% | |
| 015286 | 0.5732 | 0.5732 | -1.50% | |
| 015842 | 0.8911 | 0.8911 | -1.50% | |
| 016780 | 0.8685 | 0.8685 | -1.50% | |
| 017691 | 1.0545 | 1.0775 | -0.06% | |
| 018739 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 019399 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 020534 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 021827 | 1.0061 | 1.0061 | -1.50% | |
| 121012 | 1.297 | 2.204 | -0.06% | |
| 161216 | 1.266 | 1.95 | -0.06% | |
| 007260 | 1.085 | 1.19 | -0.06% | |
| 011007 | 1.0939 | 1.1439 | -0.06% | |
| 012016 | 1.046 | 1.1215 | -0.06% | |
| 013636 | 0.8532 | 0.8532 | -1.50% | |
| 014211 | 0.7087 | 0.7087 | -1.50% | |
| 015285 | 0.5813 | 0.5813 | -1.50% | |
| 018149 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 018545 | 1.126 | 1.326 | -1.50% | |
| 020806 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 021360 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
| 021361 | 1.0056 | 1.0056 | -0.06% | |
| 121006 | 2.482 | 3.578 | -1.50% | |
| 161224 | 1.013 | 1.947 | -1.50% | |
| 017749 | 1.0833 | 1.0833 | -1.50% | |
| 000523 | 0.8373 | 2.1623 | -1.50% | |
| 001218 | 0.9251 | 0.9508 | -1.50% | |
| 001266 | 1.944 | 1.976 | -1.50% | |
| 001499 | 1.4492 | 1.7893 | -1.50% | |
| 001908 | 2.5454 | 2.5454 | -1.50% | |
| 007326 | 1.439 | 1.7297 | -1.50% | |
| 010424 | 0.6583 | 0.6583 | -1.50% | |
| 012017 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 014210 | 0.7208 | 0.7208 | -1.50% | |
| 014488 | 0.6863 | 0.6863 | -1.50% | |
| 014489 | 0.6756 | 0.6756 | -1.50% | |
| 016112 | 1.048 | 1.073 | -0.06% | |
| 017216 | 0.9502 | 0.9502 | -1.50% | |
| 017217 | 0.9438 | 0.9438 | -1.50% | |
| 018698 | 1.2087 | 1.2087 | -1.50% | |
| 020805 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
| 021546 | 0.8146 | 0.8146 | -1.50% | |
| 121009 | 1.0518 | 1.9934 | -0.06% | |
| 121010 | 3.1723 | 3.4304 | -1.50% | |
| 159933 | 2.757 | 2.757 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 234,251.84 | 116.74 |
| 3 | 现金 | 3,949.84 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 02.35 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 148.00(万张) | 15,158.38(万元) | 7.55(%) |
| 2 | 2328009 | 23中信银行01 | 140.00(万张) | 14,313.35(万元) | 7.13(%) |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 100.00(万张) | 10,202.29(万元) | 5.08(%) |
| 4 | 112413059 | 24浙商银行CD059 | 100.00(万张) | 9,893.29(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 112497970 | 24南京银行CD109 | 100.00(万张) | 9,884.96(万元) | 4.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.84% | 2.04% | 1.75% | 0.0% | 1.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.23% | 0.54% | 1.61% | 2.04% | 5.34% | 0.0% | 8.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 64.81 | -47.97 | 52.94 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | 0.05 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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