基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理殷瑞飞 申购费率0.0% 基金规模18.12亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007089 | 基金经理殷瑞飞 | 最新份额23,140.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模18.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-03-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证,下同)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.8156 | 1.8156 | 0.95% |
2024-4-23 | 1.7986 | 1.7986 | -1.12% |
2024-4-22 | 1.8189 | 1.8189 | -0.54% |
2024-4-19 | 1.8287 | 1.8287 | -0.44% |
2024-4-18 | 1.8368 | 1.8368 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.8331 | 1.8331 | 2.38% |
2024-4-16 | 1.7904 | 1.7904 | -2.35% |
2024-4-15 | 1.8335 | 1.8335 | 1.13% |
2024-4-12 | 1.8131 | 1.8131 | -0.19% |
2024-4-11 | 1.8166 | 1.8166 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.8079 | 1.8079 | -0.99% |
2024-4-9 | 1.8259 | 1.8259 | 0.86% |
2024-4-8 | 1.8104 | 1.8104 | -1.51% |
2024-4-3 | 1.8382 | 1.8382 | -0.07% |
2024-4-2 | 1.8394 | 1.8394 | -0.11% |
2024-4-1 | 1.8414 | 1.8414 | 2.27% |
2024-3-29 | 1.8006 | 1.8006 | 1.24% |
2024-3-28 | 1.7786 | 1.7786 | 1.17% |
2024-3-27 | 1.758 | 1.758 | -2.04% |
2024-3-26 | 1.7946 | 1.7946 | -0.10% |
殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理,2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理,2021年10月15日起兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理,2022年12月5日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型 | 2018-06-12 至 今 | 5.9 | 63.25% | 22.32% |
国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -1.88% | -10.13% |
国投瑞银安睿混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -3.96% | -23.30% |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | 7.68% | 17.18% |
国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -1.84% | -10.13% |
国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-08-28 | 6.9 | 157.39% | 124.36% |
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2013-11-05 | 0.5 | -- | -- |
国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 2016-04-26 至 2018-03-16 | 1.9 | -0.20% | 14.89% |
国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 6.82% | -5.67% |
国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2013-11-05 至 2013-12-31 | 0.2 | -- | -- |
国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-10-26 至 2023-07-15 | 9.7 | 131.98% | 119.44% |
国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 9.29% | -5.67% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -27.46% | -20.49% |
国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型 | 2019-03-14 至 今 | 5.1 | 37.63% | 15.99% |
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | 9.71% | 17.18% |
国投瑞银安睿混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -5.01% | -23.29% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -27.79% | -20.49% |
瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 119.90% | 123.08% |
瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 197.97% | 123.08% |
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2014-07-24 至 今 | 9.8 | 129.18% | 91.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
殷瑞飞 | 2019-03-14 至 今 | 5年1个月零10天 | 37.63 | 15.99 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013637 | 0.8325 | 0.8325 | -0.29% | |
014489 | 0.5826 | 0.5826 | -0.29% | |
016112 | 1.0304 | 1.0554 | 0.01% | |
018149 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
018545 | 1.319 | 1.319 | -0.29% | |
017749 | 1.0735 | 1.0735 | -0.29% | |
017750 | 1.0663 | 1.0663 | -0.29% | |
015759 | 0.9728 | 0.9728 | -0.23% | |
015888 | 0.9635 | 0.9635 | -0.29% | |
002358 | 1.723 | 1.723 | -0.29% | |
121003 | 0.7755 | 2.8218 | -0.29% | |
121005 | 0.4332 | 3.363 | -0.29% | |
007144 | 1.1235 | 1.199 | -0.23% | |
001037 | 0.729 | 1.232 | -0.29% | |
001520 | 0.868 | 1.608 | -0.23% | |
012018 | 0.9769 | 0.9769 | 0.01% | |
013974 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
013975 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | |
012431 | 1.1299 | 1.1299 | -0.29% | |
015624 | 1.0456 | 1.0639 | 0.01% | |
015652 | 2.313 | 2.313 | -0.29% | |
014211 | 0.7159 | 0.7159 | -0.29% | |
014384 | 1.0206 | 1.0666 | 0.01% | |
020308 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
019946 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
015842 | 0.7586 | 0.7586 | -0.29% | |
005435 | 1.1362 | 1.1987 | 0.01% | |
000069 | 1.141 | 1.633 | 0.01% | |
000523 | 0.814 | 2.139 | -0.29% | |
121001 | 1.3442 | 3.2072 | -0.29% | |
007110 | 0.809 | 0.809 | -0.29% | |
005019 | 1.0294 | 1.2573 | 0.01% | |
010339 | 0.876 | 0.876 | -0.29% | |
010758 | 1.0439 | 1.0889 | 0.01% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | 0.01% | |
161222 | 2.34 | 2.372 | -0.29% | |
161227 | 1.085 | 2.052 | -0.23% | |
161232 | 1.327 | 1.327 | -0.29% | |
001838 | 0.94 | 1.099 | -0.29% | |
001499 | 1.4082 | 1.7483 | -0.29% | |
006553 | 1.1039 | 1.1659 | 0.01% | |
012148 | 0.6321 | 0.6321 | -0.29% | |
011616 | 1.7177 | 1.7177 | -0.29% | |
015247 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | |
015285 | 0.5746 | 0.5746 | -0.29% | |
017216 | 0.9476 | 0.9476 | -0.29% | |
018546 | 1.699 | 2.319 | -0.29% | |
018740 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
020731 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
000070 | 1.14 | 1.594 | 0.01% | |
007689 | 1.4584 | 1.5284 | -0.29% | |
121002 | 1.5707 | 3.889 | -0.29% | |
128112 | 1.266 | 2.109 | 0.01% | |
007143 | 1.1436 | 1.2226 | -0.23% | |
010423 | 0.6725 | 0.6725 | -0.29% | |
010424 | 0.6635 | 0.6635 | -0.29% | |
161224 | 0.904 | 1.838 | -0.29% | |
161226 | 0.9113 | 0.9113 | -1.16% | |
001584 | 1.2069 | 1.2109 | -0.29% | |
006736 | 1.8659 | 1.8659 | -0.29% | |
014965 | 1.0266 | 1.0576 | 0.01% | |
015572 | 3.0604 | 3.0604 | -0.29% | |
013636 | 0.8406 | 0.8406 | -0.29% | |
017287 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
018093 | 1.0201 | 1.0451 | 0.01% | |
018699 | 1.0024 | 1.0024 | -0.29% | |
020968 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | |
015760 | 0.9677 | 0.9677 | -0.23% | |
121009 | 1.037 | 1.9786 | 0.01% | |
005864 | 1.0401 | 1.1901 | 0.01% | |
005994 | 1.8567 | 1.8567 | -0.23% | |
006027 | 1.0579 | 1.2298 | 0.01% | |
011007 | 1.0795 | 1.1295 | 0.01% | |
001907 | 2.5058 | 2.5058 | -0.29% | |
001908 | 2.3658 | 2.3658 | -0.29% | |
015286 | 0.5685 | 0.5685 | -0.29% | |
015309 | 2.3759 | 2.3759 | -0.29% | |
017941 | 0.934 | 0.934 | -0.29% | |
018150 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
017691 | 1.0379 | 1.0609 | 0.01% | |
017748 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | |
002964 | 1.152 | 1.251 | 0.01% | |
000556 | 2.324 | 3.047 | -0.29% | |
005520 | 0.8203 | 0.8203 | -0.29% | |
005641 | 1.0709 | 1.263 | 0.01% | |
007342 | 1.0834 | 1.1734 | 0.01% | |
007690 | 1.4328 | 1.5028 | -0.29% | |
121012 | 1.278 | 2.185 | 0.01% | |
005996 | 1.1231 | 1.2151 | 0.01% | |
010426 | 0.5681 | 0.5681 | -0.29% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.01% | |
161233 | 1.4767 | 1.5527 | -0.29% | |
012016 | 1.0332 | 1.1037 | 0.01% | |
012017 | 0.9876 | 0.9876 | 0.01% | |
012020 | 1.0299 | 1.0299 | -0.29% | |
014715 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | |
015246 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | |
014210 | 0.7258 | 0.7258 | -0.29% | |
014488 | 0.59 | 0.59 | -0.29% | |
017217 | 0.9433 | 0.9433 | -0.29% | |
017924 | 1.0202 | 1.0202 | -0.29% | |
019399 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
018698 | 1.0095 | 1.0095 | -0.29% | |
015843 | 0.7545 | 0.7545 | -0.29% | |
015887 | 0.9698 | 0.9698 | -0.29% | |
001218 | 0.917 | 0.943 | -0.29% | |
005995 | 1.0598 | 1.2321 | 0.01% | |
007089 | 1.8189 | 1.8189 | -0.23% | |
007260 | 1.1339 | 1.1739 | 0.01% | |
010425 | 0.5752 | 0.5752 | -0.29% | |
161211 | 1.713 | 1.713 | -0.23% | |
161217 | 1.441 | 1.441 | -0.23% | |
011081 | 0.7978 | 0.7978 | -0.29% | |
001704 | 2.0408 | 2.0658 | -0.29% | |
012019 | 1.0313 | 1.0313 | -0.29% | |
009418 | 1.0143 | 1.1153 | 0.01% | |
011618 | 1.4072 | 1.5492 | -0.29% | |
016780 | 0.722 | 0.722 | -0.29% | |
017130 | 1.0005 | 1.0005 | -0.29% | |
017139 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
018389 | 2.092 | 2.092 | -0.29% | |
019398 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
018739 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | |
000557 | 2.226 | 2.914 | -0.29% | |
000663 | 1.033 | 3.356 | -0.29% | |
005725 | 1.1151 | 1.1871 | 0.01% | |
000165 | 1.995 | 3.506 | -0.29% | |
007326 | 1.3992 | 1.6899 | -0.29% | |
007445 | 1.1795 | 1.1795 | 0.01% | |
010010 | 0.7122 | 0.7122 | -0.23% | |
161225 | 1.71 | 2.351 | -0.29% | |
161229 | 1.136 | 1.506 | 0.85% | |
009417 | 1.0211 | 1.1221 | 0.01% | |
012432 | 1.1272 | 1.1272 | -0.29% | |
159933 | 2.1437 | 2.1437 | -0.23% | |
017131 | 0.9962 | 0.9962 | -0.29% | |
020307 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
020479 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
019945 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
018544 | 1.028 | 1.228 | -0.29% | |
020929 | 1.0133 | 1.0133 | -0.29% | |
017679 | 0.911 | 0.911 | -0.29% | |
019005 | 0.9095 | 0.9095 | -1.16% | |
001266 | 1.833 | 1.865 | -0.29% | |
121006 | 2.465 | 3.561 | -0.29% | |
121008 | 0.4893 | 3.6969 | -0.29% | |
121010 | 3.0846 | 3.3423 | -0.29% | |
006876 | 1.1131 | 1.1581 | 0.00% | |
010338 | 0.8878 | 0.8878 | -0.29% | |
000845 | 0.809 | 1.886 | -0.29% | |
161219 | 2.104 | 3.158 | -0.29% | |
011082 | 0.805 | 0.996 | -0.29% | |
001585 | 1.1862 | 1.1902 | -0.29% | |
008612 | 1.067 | 1.076 | 0.01% | |
012149 | 0.6249 | 0.6249 | -0.29% | |
011594 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 126,776.25 | 92.66 |
2 | 债券及货币 | 10,354.04 | 07.57 |
3 | 现金 | 10,346.84 | 07.56 |
4 | 其他资产 | 113.17 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 140.81 | 2,067.13 | 1.51% | -44.70 |
600497 | 驰宏锌锗 | 308.92 | 1,751.58 | 1.28% | -77.98 |
000728 | 国元证券 | 259.27 | 1,695.65 | 1.24% | -27.75 |
002939 | 长城证券 | 216.17 | 1,608.30 | 1.18% | -5.25 |
601233 | 桐昆股份 | 115.43 | 1,586.01 | 1.16% | -11.61 |
600517 | 国网英大 | 334.39 | 1,558.26 | 1.14% | -5.84 |
688772 | 珠海冠宇 | 114.09 | 1,543.64 | 1.13% | 96.45 |
000960 | 锡业股份 | 93.83 | 1,414.02 | 1.03% | -26.17 |
601958 | 金钼股份 | 118.01 | 1,342.95 | 0.98% | -63.36 |
002683 | 广东宏大 | 67.95 | 1,333.18 | 0.97% | -10.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113683 | 伟24转债 | 00.07(万张) | 07.20(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.11% | -9.61% | -3.0% | 7.43% | 9.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | 11.45% | -0.03% | -0.03% | -9.61% | -8.75% | 43.15% | 56.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.11 | 1.14 |
夏普比率 | -51.14 | -44.88 | 42.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.04 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。