| 基金代码002964 | 基金经理余文朝,颜文浩 | 最新份额48,959.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模13.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不进行股票、权证投资，也不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资。因投资可分离交易可转债而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0551 | 1.3021 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0548 | 1.3018 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0547 | 1.3017 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0546 | 1.3016 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0544 | 1.3014 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.0542 | 1.3012 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0539 | 1.3009 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.0537 | 1.3007 | 0.04% |
| 2026-5-13 | 1.0533 | 1.3003 | 0.01% |
| 2026-5-12 | 1.0532 | 1.3002 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.0529 | 1.2999 | 0.00% |
| 2026-5-8 | 1.0529 | 1.2999 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0528 | 1.2998 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0529 | 1.2999 | 0.03% |
| 2026-4-30 | 1.0526 | 1.2996 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0525 | 1.2995 | 0.02% |
| 2026-4-28 | 1.0523 | 1.2993 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0522 | 1.2992 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0522 | 1.2992 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0521 | 1.2991 | 0.00% |
颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理，2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理，2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理，于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理，于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，于2021年12月21日至2025年1月2日期间担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2025年3月10日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 债券型 | 2016-07-01 至 今 | 9.9 | 25.43% | 25.35% |
| 国投瑞银安泽混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2024-12-20 | 3.3 | -1.22% | -29.78% |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.1 | 1.42% | -17.73% |
| 国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 3.0 | 1.29% | 1.29% |
| 国投瑞银瑞易货币 | 货币型 | 2014-09-02 至 2015-09-10 | 1.0 | 2.74% | 4.11% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 11.5 | 28.20% | 26.77% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 11.5 | 27.37% | 26.77% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2015-04-17 至 今 | 11.1 | 25.28% | 24.75% |
| 国投瑞银货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4.8 | -5.28% | 80.14% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 8.9 | 18.47% | 17.40% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2019-10-19 | 2.5 | 18.26% | 15.22% |
| 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -2.20% | 25.91% |
| 国投瑞银安泽混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2024-12-20 | 3.3 | -1.35% | -29.78% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 11.6 | 31.93% | 27.37% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 11.6 | 31.48% | 27.37% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2015-04-23 至 今 | 11.1 | 25.17% | 24.75% |
| 国投瑞银钱多宝货币D | 货币型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银招财混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 2019-10-19 | 3.5 | 4.85% | 17.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 货币型 | 2023-07-03 至 今 | 2.9 | 1.23% | 1.14% |
| 国投瑞银增利宝货币E | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -3.00% | 25.91% |
| 国投瑞银瑞达混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2018-04-05 | 0.9 | 0.72% | 7.06% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-12-01 | 2.5 | 10.48% | 13.57% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2025-03-11 | 6.4 | 23.89% | 21.24% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 8.9 | 16.61% | 17.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余文朝 | 2026-01-24 至 今 | 0年4个月零2天 | ||
| 狄晓娇 | 2016-07-01 至 2019-11-16 | 3年4个月零15天 | 11.05 | 10.21 |
| 颜文浩 | 2016-07-01 至 今 | 9年10个月零25天 | 25.43 | 25.35 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,363.67 | 105.90 |
| 3 | 现金 | 447.10 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212480009 | 24上海银行债01 | 30.00(万张) | 3,093.49(万元) | 6.03(%) |
| 2 | 212480013 | 24交行债01 | 30.00(万张) | 3,078.60(万元) | 6.00(%) |
| 3 | 102482284 | 24济宁城投MTN004 | 20.00(万张) | 2,102.25(万元) | 4.09(%) |
| 4 | 102483742 | 24开封经开MTN001 | 20.00(万张) | 2,089.94(万元) | 4.07(%) |
| 5 | 102482933 | 24咸阳城发MTN001 | 20.00(万张) | 2,087.73(万元) | 4.07(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 0.148 |
| 2 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 0.049 |
| 3 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 0.02 |
| 4 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
