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国投瑞银顺鑫债券  002964
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理颜文浩
申购费率0.08%
基金规模13.88亿  (2022-06-30)
1.1468
1.2458
25.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 3717/5854
最近一月 0.21% 0.0% 4196/5773
最近三月 1.13% 0.01% 3767/5614
最近一年 4.1% 0.03% 1521/4977
(2024-03-22)
基金代码002964 基金经理颜文浩 最新份额137,751.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模13.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-07-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模10.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不进行股票、权证投资,也不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资。因投资可分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.147 1.246 0.02%
2024-3-22 1.1468 1.2458 0.02%
2024-3-21 1.1466 1.2456 0.01%
2024-3-20 1.1465 1.2455 0.02%
2024-3-19 1.1463 1.2453 0.01%
2024-3-18 1.1462 1.2452 0.03%
2024-3-15 1.1458 1.2448 0.00%
2024-3-14 1.1458 1.2448 -0.01%
2024-3-13 1.1459 1.2449 -0.03%
2024-3-12 1.1462 1.2452 -0.02%
2024-3-11 1.1464 1.2454 0.03%
2024-3-8 1.1461 1.2451 0.01%
2024-3-7 1.146 1.245 0.01%
2024-3-6 1.1459 1.2449 0.00%
2024-3-5 1.1459 1.2449 0.00%
2024-3-4 1.1459 1.2449 0.02%
2024-3-1 1.1457 1.2447 -0.02%
2024-2-29 1.1459 1.2449 0.03%
2024-2-28 1.1455 1.2445 0.01%
2024-2-27 1.1454 1.2444 0.03%

颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银顺鑫债券  2016-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银顺鑫债券债券型2016-07-01 至 今 7.725.43% 25.35% 
国投瑞银安泽混合A混合型2021-09-17 至 今 2.5-1.22% -29.78% 
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-04-27 至 今 0.91.42% -17.73% 
国投瑞银货币D货币型2023-06-05 至 今 0.81.29% 1.29% 
国投瑞银瑞易货币货币型2014-09-02 至 2015-09-10 1.02.74% 4.11% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2014-12-04 至 今 9.328.20% 26.77% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2014-12-04 至 今 9.327.37% 26.77% 
国投瑞银添利宝货币A货币型2015-04-17 至 今 8.925.28% 24.75% 
国投瑞银融华债券混合型2017-04-29 至 2022-01-28 4.8-5.28% 80.14% 
国投瑞银货币B货币型2017-06-27 至 今 6.818.47% 17.40% 
国投瑞银策略精选混合混合型2017-04-29 至 2019-10-19 2.518.26% 15.22% 
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-2.20% 25.91% 
国投瑞银安泽混合C混合型2021-09-17 至 今 2.5-1.35% -29.78% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2014-10-30 至 今 9.431.93% 27.37% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2014-10-30 至 今 9.431.48% 27.37% 
国投瑞银添利宝货币B货币型2015-04-23 至 今 8.925.17% 24.75% 
国投瑞银招财混合混合型2016-04-15 至 2019-10-19 3.54.85% 17.97% 
国投瑞银增利宝货币D货币型2023-07-03 至 今 0.71.23% 1.14% 
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-3.00% 25.91% 
国投瑞银瑞达混合混合型2017-04-29 至 2018-04-05 0.90.72% 7.06% 
国投瑞银顺泓债券债券型2018-06-19 至 2020-12-01 2.510.48% 13.57% 
国投瑞银顺祥债券债券型2018-10-12 至 今 5.523.89% 21.24% 
国投瑞银货币A货币型2017-06-27 至 今 6.816.61% 17.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
狄晓娇2016-07-01 至 2019-11-163年4个月零15天11.0510.21
颜文浩2016-07-01 至 今7年8个月零25天25.4325.35
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009417 1.0189 1.1199 -0.02%
009418 1.0123 1.1133 -0.02%
011616 1.7008 1.7008 -0.71%
012432 1.126 1.126 -0.71%
001037 0.777 1.28 -0.71%
161211 1.716 1.716 -1.16%
161221 1.227 1.727 -0.02%
161226 0.8032 0.8032 0.00%
011082 0.843 1.034 -0.71%
018149 1.0194 1.0194 -0.02%
018389 2.187 2.187 -0.71%
019945 1.0134 1.0134 -0.02%
018544 1.039 1.239 -0.71%
018739 1.011 1.011 -0.02%
017679 0.905 0.905 -0.71%
017941 0.924 0.924 -0.71%
000069 1.137 1.625 -0.02%
000070 1.136 1.587 -0.02%
014211 0.7149 0.7149 -0.71%
013637 0.8448 0.8448 -0.71%
007326 1.3902 1.6809 -0.71%
121006 2.472 3.568 -0.71%
121010 2.9822 3.2395 -0.71%
012019 1.0669 1.0669 -0.71%
010339 0.8471 0.8471 -0.71%
161225 1.722 2.363 -0.71%
161229 1.108 1.478 -0.85%
001520 0.867 1.607 -1.16%
017691 1.0312 1.0542 -0.02%
017749 1.0063 1.0063 -0.71%
019005 0.8018 0.8018 0.00%
000556 2.314 3.037 -0.71%
013974 1.073 1.073 -0.02%
121002 1.5616 3.8799 -0.71%
007143 1.138 1.217 -1.16%
007260 1.127 1.167 -0.02%
010338 0.8582 0.8582 -0.71%
019399 1.0134 1.0134 -0.02%
020669 0.9998 0.9998 -0.71%
015760 0.9701 0.9701 -0.65%
015843 0.803 0.803 -0.71%
015888 0.9369 0.9369 -0.71%
017924 1.0175 1.0175 -0.71%
005725 1.1103 1.1823 -0.02%
001266 1.8127 1.8447 -0.71%
017139 1.0351 1.0351 -0.02%
015285 0.611 0.611 -0.71%
007342 1.0757 1.1657 -0.02%
007690 1.4977 1.5677 -0.71%
121003 0.7867 2.833 -0.71%
121009 1.0305 1.9721 -0.02%
128112 1.247 2.09 -0.02%
005996 1.1166 1.2086 -0.02%
006027 1.0514 1.2233 -0.02%
012020 1.0655 1.0655 -0.71%
012149 0.6518 0.6518 -0.71%
012431 1.1286 1.1286 -0.71%
010423 0.6706 0.6706 -0.71%
010424 0.6618 0.6618 -0.71%
011007 1.072 1.122 -0.02%
001704 2.1288 2.1538 -0.71%
001908 2.4272 2.4272 -0.71%
006553 1.0994 1.1614 -0.02%
019398 1.014 1.014 -0.02%
019946 1.0125 1.0125 -0.02%
018545 1.304 1.304 -0.71%
017750 1.0001 1.0001 -0.71%
002964 1.1468 1.2458 -0.02%
000557 2.218 2.906 -0.71%
017131 0.9696 0.9696 -0.71%
121012 1.258 2.165 -0.02%
007089 1.822 1.822 -1.16%
011081 0.7839 0.7839 -0.71%
018150 1.0182 1.0182 -0.02%
018740 1.0101 1.0101 -0.02%
020929 0.9999 0.9999 -0.71%
000663 1.044 3.367 -0.71%
005641 1.0637 1.2558 -0.02%
002358 1.7059 1.7059 -0.71%
001218 0.911 0.937 -0.71%
017130 0.9734 0.9734 -0.71%
014965 1.0192 1.0502 -0.02%
015572 2.9599 2.9599 -0.71%
015624 1.0345 1.0528 -0.02%
121005 0.4323 3.3615 -0.71%
005994 1.8592 1.8592 -1.16%
005995 1.052 1.2243 -0.02%
008612 1.066 1.075 -0.02%
012018 0.9751 0.9751 -0.02%
012148 0.6591 0.6591 -0.71%
011618 1.3699 1.5119 -0.71%
010426 0.5918 0.5918 -0.71%
010758 1.0372 1.0822 -0.02%
161227 1.11 2.1 -1.16%
001499 1.399 1.7391 -0.71%
018093 1.0113 1.0363 -0.02%
018698 1.0357 1.0357 -0.71%
020968 1.1165 1.1165 -0.02%
015887 0.9427 0.9427 -0.71%
020307 1.0038 1.0038 -0.02%
020308 1.0032 1.0032 -0.02%
005435 1.1317 1.1942 -0.02%
005520 0.8388 0.8388 -0.71%
014489 0.6293 0.6293 -0.71%
013975 1.0683 1.0683 -0.02%
015309 2.437 2.437 -0.71%
000845 0.797 1.874 -0.71%
161216 1.242 1.926 -0.02%
161217 1.336 1.336 -1.16%
161219 2.198 3.252 -0.71%
161232 1.311 1.311 -0.71%
161233 1.4374 1.5134 -0.71%
001907 2.5694 2.5694 -0.71%
001584 1.191 1.195 -0.71%
000165 1.996 3.507 -0.71%
014384 1.0119 1.0579 -0.02%
016780 0.77 0.77 -0.71%
016112 1.0223 1.0473 -0.02%
015286 0.6048 0.6048 -0.71%
015652 2.243 2.243 -0.71%
121001 1.3186 3.1816 -0.71%
005864 1.0382 1.1882 -0.02%
007110 0.7944 0.7944 -0.71%
007144 1.1184 1.1939 -1.16%
012016 1.0268 1.0973 -0.02%
012017 0.9855 0.9855 -0.02%
010010 0.6975 0.6975 -1.16%
010425 0.5988 0.5988 -0.71%
161222 2.268 2.3 -0.71%
161224 0.981 1.915 -0.71%
001838 0.93 1.089 -0.71%
001585 1.1707 1.1747 -0.71%
006736 1.9475 1.9475 -0.71%
018546 1.712 2.332 -0.71%
018699 1.029 1.029 -0.71%
020731 1.0004 1.0004 -0.02%
015759 0.9749 0.9749 -0.65%
015842 0.8071 0.8071 -0.71%
020479 1.0181 1.0181 -0.02%
000523 0.853 2.178 -0.71%
159933 2.1474 2.1474 -1.16%
014210 0.7244 0.7244 -0.71%
014488 0.637 0.637 -0.71%
017216 0.95 0.95 -0.71%
017217 0.9459 0.9459 -0.71%
013636 0.8527 0.8527 -0.71%
007445 1.1665 1.1665 -0.02%
007689 1.524 1.594 -0.71%
121008 0.4883 3.6947 -0.71%
005019 1.0234 1.2513 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币172,473.72110.15
3现金414.4800.26
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111231026323兴业银行CD263100.00(万张)9,909.19(万元)6.33(%)  
211230402023中国银行CD020100.00(万张)9,872.89(万元)6.31(%)  
310238072223淮安投资MTN00150.00(万张)5,285.73(万元)3.38(%)  
410238065223珠海华发MTN00140.00(万张)4,179.24(万元)2.67(%)  
510228060922武侯资本MTN00140.00(万张)4,144.82(万元)2.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-192021-05-210.049
22019-01-042019-01-080.02
32018-06-082018-06-120.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.02%4.1%2.9%3.0%3.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
1.13%
0.89%
0.89%
4.1%
8.95%
15.97%
25.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
453.12
59.67
93.89
特雷诺指数
-18.11
-0.12
-0.16
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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