公募基金 > 基金超市 > 海富通上证10年期地方政府债ETF
债券型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理汪嘉琦,陶斐然,唐灵儿
申购费率
基金规模7.09亿  (2022-06-30)
122.3173
1.43
47.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.0% 104/7405
最近一月 0.68% -0.0% 264/7385
最近三月 1.37% -0.0% 447/7298
最近一年 4.94% 0.02% 150/6767
(2026-10-27)
基金代码511270 基金经理汪嘉琦,陶斐然,唐灵儿 最新份额9,669.75万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,ETF型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模7.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-10-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模60.46亿 托管费0.05%
投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.25%以上,方可进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证10年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 122.3173 1.43 0.05%
2026-10-26 122.2593 1.4294 0.04%
2026-10-23 122.2096 1.4289 0.03%
2026-10-22 122.175 1.4286 0.04%
2026-10-21 122.1304 1.4282 0.03%
2026-10-20 122.0961 1.4278 0.14%
2026-10-19 121.9286 1.4261 0.02%
2026-10-16 121.9036 1.4259 0.05%
2026-10-15 121.8436 1.4253 0.04%
2026-10-14 121.7967 1.4248 0.06%
2026-10-13 121.7293 1.4241 0.04%
2026-10-12 121.6791 1.4236 0.09%
2026-10-9 121.5681 1.4225 0.03%
2026-10-8 121.5352 1.4222 0.03%
2026-9-30 121.4962 1.4218 -0.05%
2026-9-29 121.552 1.4224 0.04%
2026-9-28 121.5085 1.4219 0.01%
2026-9-24 121.4966 1.4218 0.04%
2026-9-23 121.454 1.4214 0.01%
2026-9-22 121.4389 1.4212 0.03%

唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2022年7月起任海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF、海富通上证城投债ETF、海富通中证短融ETF基金经理。2025年1月起兼任海富通上证基准做市公司债ETF基金经理。

任职期间收益
海富通上证10年期地方政府债ETF  2022-07-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通上证5年期地方政府债ETF债券型,ETF型2019-11-27 至 2022-07-18 2.6--  --  
海富通上证5年期地方政府债ETF债券型,ETF型2022-07-18 至 今 4.35.17% 2.56% 
海富通中证短融ETF债券型,ETF型2020-12-10 至 2022-07-18 1.6--  --  
海富通中证短融ETF债券型,ETF型2022-07-18 至 今 4.33.34% 2.56% 
海富通裕通30个月定开债券债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通上证投资级可转债ETF债券型,ETF型2021-11-15 至 2022-07-18 0.7--  --  
海富通上证投资级可转债ETF债券型,ETF型2022-07-18 至 今 4.3-5.61% 2.56% 
海富通瑞祥一年定开债券债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通上清所短融债券A债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通裕昇三年定开债券债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通瑞福债券A债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通上清所短融债券C债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通中债1-3年农发A债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通中债1-3年农发C债券型2021-11-15 至 2022-07-19 0.7--  --  
海富通上证城投债ETF债券型,ETF型2019-08-02 至 2022-07-18 3.0--  --  
海富通上证城投债ETF债券型,ETF型2022-07-18 至 今 4.35.27% 2.56% 
海富通上证基准做市公司债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.8--  --  
海富通上证10年期地方政府债ETF债券型,ETF型2019-08-02 至 2022-07-18 3.0--  --  
海富通上证10年期地方政府债ETF债券型,ETF型2022-07-18 至 今 4.37.17% 2.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪嘉琦2026-10-19 至 今0年0个月零9天
陶斐然2023-06-02 至 今3年4个月零26天3.410.96
唐灵儿2022-07-18 至 今4年3个月零10天7.172.56
陆丛凡2019-07-03 至 2022-07-213年0个月零18天14.7414.00
陈轶平2018-06-25 至 2023-12-215年5个月零26天26.5321.24
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008795 0.9429 0.9429 -1.68%
008831 1.0331 1.0331 -1.68%
009004 1.9785 1.9785 -2.16%
009025 1.1072 1.3672 -1.68%
010286 0.754 0.754 -1.68%
010790 1.1741 1.1741 -1.68%
005277 1.0472 1.3285 -0.04%
005288 1.4861 1.7757 -2.16%
009651 1.2879 1.2879 -1.68%
009157 1.1786 1.1786 -1.68%
008084 1.1516 1.1516 -2.16%
001976 1.1437 2.2657 -0.04%
002172 1.1909 1.5869 -1.68%
011115 1.0876 1.1706 -0.04%
519026 2.0406 2.0406 -1.68%
519062 0.9685 1.3755 -1.68%
012410 0.8987 0.8987 -1.68%
012012 1.043 1.1809 -0.04%
021841 1.1546 1.1776 -0.04%
019038 1.131 1.131 -0.04%
019299 1.9748 1.9748 -1.68%
024115 1.0076 1.0076 -0.04%
025114 1.0121 1.0121 -0.04%
024516 1.004 1.004 -0.04%
028781 0.9225 0.9225 -1.68%
159553 1.623 1.623 -2.16%
004512 1.2474 1.5304 -2.16%
511180 11.7217 1.1722 -0.04%
511190 103.6172 1.0422 -0.04%
513860 0.5025 0.5025 -2.16%
007227 1.2057 1.2057 -0.04%
010657 1.3594 1.3594 -1.68%
011554 1.4263 1.4263 -1.68%
011555 1.4131 1.4131 -1.68%
519221 1.5716 1.6651 -1.68%
022174 1.624 1.624 -1.68%
019039 1.1176 1.1176 -0.04%
021655 1.1455 1.1455 -1.68%
021767 1.2055 1.2055 -0.04%
023404 0.9532 0.9532 -2.16%
010261 1.0462 1.0462 -0.04%
010262 1.0731 1.1701 -0.04%
010422 1.4537 1.4537 -1.68%
010658 1.344 1.344 -1.68%
005287 1.4293 1.7189 -2.16%
006081 4.2487 4.2487 -2.16%
006556 1.1277 1.1277 -1.68%
009156 1.2091 1.2091 -1.68%
008085 1.1836 1.1836 -2.16%
011116 1.0728 1.1558 -0.04%
519003 2.766 4.426 -1.68%
519050 1.3806 1.9796 -1.68%
519136 1.2655 1.3681 -0.04%
519220 1.1596 1.2989 -0.04%
013176 0.4715 0.4715 -1.68%
018797 1.4481 1.4481 -1.68%
020696 1.3024 1.3254 -1.68%
023368 1.0498 1.0498 -2.16%
028782 0.922 0.922 -1.68%
028979 1.8097 1.8097 -1.68%
027725 0.9969 0.9969 -0.04%
511360 114.1143 1.1411 -0.04%
007073 1.0918 1.1531 -0.04%
007226 1.148 1.148 -0.04%
009652 1.257 1.257 -1.68%
519005 1.3101 3.2591 -1.68%
519015 1.3235 1.6435 -1.68%
519023 1.1652 1.6557 -0.04%
519051 1.1437 2.2657 -0.04%
519056 3.2634 3.2634 -1.68%
519060 1.2236 2.4236 -0.04%
020309 1.0283 1.0382 -0.04%
023367 1.0564 1.0564 -2.16%
027971 0.7929 0.7929 -1.68%
026989 0.8708 0.8708 -1.68%
027726 0.9964 0.9964 -0.04%
002339 1.4016 2.0066 -1.68%
009024 1.044 1.304 -1.68%
010220 0.8424 0.8424 -1.68%
010791 1.1211 1.1211 -1.68%
519013 1.1026 2.428 -1.68%
519025 1.8106 1.9606 -1.68%
519137 1.2249 1.317 -0.04%
519225 1.1571 1.1801 -0.04%
519226 1.1524 1.3007 -0.04%
018042 1.3642 1.3642 -0.04%
025115 1.0105 1.0105 -0.04%
021769 1.222 1.222 -0.04%
023577 1.0145 1.0145 -1.68%
563860 1.1321 1.1321 -2.16%
511270 122.3173 1.43 -0.04%
010221 0.803 0.803 -1.68%
010260 1.0636 1.0636 -0.04%
010421 1.4945 1.4945 -1.68%
005842 1.1376 1.302 -0.04%
009155 1.1616 1.1766 -1.68%
519007 1.2819 2.7779 -1.68%
519024 1.2061 1.7196 -0.04%
519030 1.3452 1.9762 -0.04%
519222 1.2878 1.4622 -1.68%
519223 1.4131 1.729 -1.68%
012013 1.0288 1.1663 -0.04%
019753 1.0537 1.1047 -1.68%
019972 1.1089 1.1089 -1.68%
018623 1.0319 1.0969 -0.04%
022173 1.6092 1.6092 -1.68%
018796 1.4602 1.4602 -1.68%
020310 1.0377 1.0476 -0.04%
019300 1.9931 1.9931 -1.68%
024116 1.0024 1.0024 -0.04%
027970 0.7938 0.7938 -1.68%
026988 0.8712 0.8712 -1.68%
511060 109.1172 1.2517 -0.04%
004264 1.0711 1.3371 -0.04%
010263 1.0643 1.1613 -0.04%
162307 1.3615 1.7055 -2.16%
005188 1.1863 1.5003 -2.16%
005189 1.2047 1.5187 -2.16%
006080 3.9554 3.9554 -2.16%
009154 1.1924 1.2074 -1.68%
008032 1.0101 1.1721 -0.04%
519061 1.2564 2.4914 -0.04%
519133 2.3976 3.2838 -1.68%
519224 1.4316 1.7475 -1.68%
017109 1.2224 1.2224 -0.04%
013175 0.4837 0.4837 -1.68%
019752 1.0663 1.1173 -1.68%
019973 1.0963 1.0963 -1.68%
021464 1.0902 1.0902 -2.16%
021465 1.0807 1.0807 -2.16%
021656 1.1324 1.1324 -1.68%
023405 0.9455 0.9455 -2.16%
004513 1.1988 1.4688 -2.16%
511220 10.4686 1.4641 -0.04%
006219 1.1242 1.3349 -0.04%
007037 1.1238 1.2297 -0.04%
008830 1.0052 1.0052 -1.68%
010224 1.3569 1.3569 -2.16%
010287 0.7194 0.7194 -1.68%
006557 1.222 1.222 -1.68%
008231 1.0359 1.1634 -0.04%
519011 0.4905 4.6665 -1.68%
519033 2.018 3.0571 -1.68%
519034 2.0113 2.0113 -2.16%
519130 1.1349 1.5769 -1.68%
519139 1.6259 1.6259 -1.68%
012411 0.8642 0.8642 -1.68%
024068 1.1283 1.1283 -1.68%
020695 1.3168 1.3398 -1.68%
024515 1.0054 1.0054 -0.04%
026275 1.204 1.204 -2.16%
005485 1.1072 1.3737 -0.04%
006481 1.1014 1.1632 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,145,522.1197.50
3现金873.7400.07
4其他资产1,539.2000.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123676226上海21150.00(万张)15,124.11(万元)1.29(%)  
2247114024福建债36140.00(万张)14,767.44(万元)1.26(%)  
323570925四川56120.00(万张)12,310.32(万元)1.05(%)  
423583325上海51120.00(万张)12,281.20(万元)1.05(%)  
523119123鄂103110.00(万张)11,982.38(万元)1.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-302026-01-060.2451
22025-09-182025-09-230.7
32025-06-192025-06-240.6
42025-03-142025-03-190.3
52024-12-252024-12-300.8
62024-09-262024-10-080.75
72024-06-272024-07-020.8
82024-03-282024-04-020.65
92023-12-222023-12-270.54
102023-09-262023-10-090.68
112023-06-212023-06-280.8
122023-03-152023-03-200.75
132022-05-302022-06-020.7
142022-02-252022-03-020.6
152021-11-182021-11-230.9
162021-08-272021-09-010.6
172021-05-192021-05-240.75
182021-01-212021-01-261.0
192020-11-242020-11-271.0
202020-08-202020-08-251.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.55%4.94%5.56%4.99%4.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.68%
1.37%
1.82%
4.54%
4.94%
17.65%
27.61%
47.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.05
-0.04
夏普比率
350.39
111.74
155.47
特雷诺指数
-0.38
-0.17
-0.22
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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