基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理唐灵儿,陶斐然 申购费率 基金规模7.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码511270 | 基金经理唐灵儿,陶斐然 | 最新份额767.75万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模7.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2018-10-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模60.46亿 | 托管费0.1% |
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.25%以上,方可进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证10年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 113.4274 | 1.2992 | -0.17% |
2024-4-23 | 113.6173 | 1.3011 | 0.15% |
2024-4-22 | 113.4418 | 1.2993 | 0.16% |
2024-4-19 | 113.2613 | 1.2975 | 0.10% |
2024-4-18 | 113.1437 | 1.2963 | 0.15% |
2024-4-17 | 112.9714 | 1.2946 | 0.08% |
2024-4-16 | 112.8844 | 1.2937 | 0.03% |
2024-4-15 | 112.8497 | 1.2934 | 0.11% |
2024-4-12 | 112.7203 | 1.2921 | 0.13% |
2024-4-11 | 112.5761 | 1.2907 | 0.04% |
2024-4-10 | 112.5286 | 1.2902 | 0.01% |
2024-4-9 | 112.5156 | 1.2901 | 0.06% |
2024-4-8 | 112.4433 | 1.2893 | 0.11% |
2024-4-3 | 112.3163 | 1.2881 | 0.07% |
2024-4-2 | 112.2382 | 1.2873 | 0.06% |
2024-4-1 | 112.1758 | 1.2867 | -0.05% |
2024-3-29 | 112.2282 | 1.2872 | 0.05% |
2024-3-28 | 112.1687 | 1.2866 | 0.06% |
2024-3-27 | 112.7498 | 1.2859 | 0.03% |
2024-3-26 | 112.7158 | 1.2856 | -0.01% |
唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。曾任任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。现任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-11-27 至 2022-07-18 | 2.6 | -- | -- |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 5.17% | 2.56% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 3.34% | 2.56% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-10 至 2022-07-18 | 1.6 | -- | -- |
海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -5.61% | 2.56% |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-11-15 至 2022-07-18 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 5.27% | 2.56% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-08-02 至 2022-07-18 | 3.0 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-08-02 至 2022-07-18 | 3.0 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 7.17% | 2.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶斐然 | 2023-06-02 至 今 | 0年10个月零23天 | 3.41 | 0.96 |
唐灵儿 | 2022-07-18 至 今 | 1年9个月零7天 | 7.17 | 2.56 |
陆丛凡 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3年0个月零18天 | 14.74 | 14.00 |
陈轶平 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5年5个月零26天 | 26.53 | 21.24 |
陶斐然女士:金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月起任海富通货币、海富通聚利债券、海富通瑞利债券、海富通添益货币的基金经理助理。2020年6月至2022年7月兼任海富通融丰定开债券、海富通瑞合纯债的基金经理助理。2020年7月至2022年7月兼任海富通聚合纯债、海富通瑞弘6个月定开债券基金经理助理。2021年11月至2022年7月兼任海富通弘丰定开债券、海富通鼎丰定开债券、海富通瑞丰债券、海富通集利纯债债券基金经理助理。2022年7月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF、海富通上证城投债ETF、海富通中证短融ETF的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-07-26 | 2.1 | -- | -- |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.34% | 0.96% |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.49% | 0.96% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2020-07-22 至 2022-07-26 | 2.0 | -- | -- |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -3.45% | 0.96% |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-07-26 | 2.1 | -- | -- |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 2023-06-02 | 0.2 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 2023-06-02 | 0.2 | -- | -- |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通货币A | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-22 至 2022-07-26 | 2.0 | -- | -- |
海富通添益货币B | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.93% | 0.96% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通集利债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-26 | 0.7 | -- | -- |
海富通货币B | 货币型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.41% | 0.96% |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-26 至 2023-06-02 | 0.9 | -- | -- |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-06-02 | 2.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶斐然 | 2023-06-02 至 今 | 0年10个月零23天 | 3.41 | 0.96 |
唐灵儿 | 2022-07-18 至 今 | 1年9个月零7天 | 7.17 | 2.56 |
陆丛凡 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3年0个月零18天 | 14.74 | 14.00 |
陈轶平 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5年5个月零26天 | 26.53 | 21.24 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 82,906.65 | 96.21 |
3 | 现金 | 334.04 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 100.38 | 00.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 173859 | 21浙江47 | 49.52(万张) | 5,290.28(万元) | 6.14(%) |
2 | 101893 | 22四川50 | 50.00(万张) | 5,230.55(万元) | 6.07(%) |
3 | 173699 | 21云南13 | 39.94(万张) | 4,264.00(万元) | 4.95(%) |
4 | 231490 | 23贵州43 | 40.00(万张) | 4,190.16(万元) | 4.86(%) |
5 | 230957 | 23上海23 | 40.00(万张) | 4,060.55(万元) | 4.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0.65 |
2 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.54 |
3 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 0.68 |
4 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0.8 |
5 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 0.75 |
6 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 0.7 |
7 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 0.6 |
8 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 0.9 |
9 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 0.6 |
10 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 0.75 |
11 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 1.0 |
12 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 1.0 |
13 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 1.0 |
14 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 0.75 |
15 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 0.6 |
16 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 0.72 |
17 | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 0.7 |
18 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 0.75 |
19 | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 1.0 |
20 | 2018-10-24 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.52% | 6.86% | 5.42% | 5.14% | 5.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 2.99% | 3.79% | 3.79% | 6.86% | 17.18% | 28.53% | 31.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
夏普比率 | 376.03 | 203.79 | 123.54 |
特雷诺指数 | -27.10 | -0.29 | -0.17 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
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