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海富通精选混合  519011
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理黄峰
申购费率0.15%
基金规模10.62亿  (2022-06-30)
0.5593
4.8273
748.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.73% -0.02% 7699/8238
最近一月 9.67% 0.01% 272/8207
最近三月 34.71% 0.15% 501/8126
最近一年 7.93% 0.02% 1562/7581
(2024-11-20)
基金代码519011 基金经理黄峰 最新份额171,548.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模10.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-08-22 托管行交通银行股份有限公司
首募规模37.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票及存托凭证投资50%-80%,债券投资20%-50%,现金资产0%-10%。  本基金股票投资的主要对象分为两类:第一类是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的上市公司,这部分上市公司是本基金的重点投资对象;第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质性变化,并且这些都尚未充分反映在股价中的上市公司。

收益分配原则

1.每一基金份额享有同等分配权;
2.基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
3.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6.投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;同一基金账户下不同交易账号对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响;
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。从模拟效果和长期平均情况看,本基金的风险收益特征显著优于市场大盘。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.5593 4.8273 0.45%
2024-11-19 0.5568 4.8191 2.64%
2024-11-18 0.5425 4.772 -1.51%
2024-11-15 0.5508 4.7993 -4.82%
2024-11-14 0.5787 4.8913 -2.46%
2024-11-13 0.5933 4.9394 0.75%
2024-11-12 0.5889 4.9249 -1.54%
2024-11-11 0.5981 4.9552 4.36%
2024-11-8 0.5731 4.8728 0.44%
2024-11-7 0.5706 4.8646 2.33%
2024-11-6 0.5576 4.8217 1.07%
2024-11-5 0.5517 4.8023 3.35%
2024-11-4 0.5338 4.7433 3.75%
2024-11-1 0.5145 4.6797 -2.39%
2024-10-31 0.5271 4.7212 1.87%
2024-10-30 0.5174 4.6892 0.51%
2024-10-29 0.5148 4.6807 -0.16%
2024-10-28 0.5156 4.6833 0.55%
2024-10-25 0.5128 4.6741 0.45%
2024-10-24 0.5105 4.6665 -0.60%

黄峰先生:中共党员,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月至2024年4月兼任海富通消费优选混合基金经理。

任职期间收益
海富通精选混合  2019-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通消费优选混合A混合型2021-01-22 至 2024-04-17 3.2-31.45% -23.64% 
海富通股票混合混合型2014-12-17 至 2017-06-30 2.5-10.89% 29.48% 
海富通精选混合混合型2014-08-12 至 2014-12-17 0.3--  --  
海富通精选混合混合型2019-06-03 至 今 5.51.17% 29.57% 
海富通消费核心混合A混合型2020-09-17 至 今 4.2-39.97% -19.61% 
海富通中小盘混合混合型2014-12-17 至 2017-06-30 2.5-23.46% 29.53% 
海富通消费优选混合C混合型2021-01-22 至 2024-04-17 3.2-32.41% -23.64% 
海富通成长价值混合A混合型2020-11-10 至 今 4.0-53.83% -21.93% 
海富通消费核心混合C混合型2020-09-17 至 今 4.2-41.52% -19.61% 
海富通精选贰号混合混合型2014-08-12 至 2014-12-17 0.3--  --  
海富通精选贰号混合混合型2019-06-03 至 今 5.512.16% 29.57% 
海富通内需热点混合混合型2014-12-17 至 今 9.923.35% 67.48% 
海富通成长价值混合C混合型2020-11-10 至 今 4.0-54.98% -21.93% 
海富通领先成长混合混合型2014-12-17 至 2017-06-30 2.52.14% 29.48% 
海富通领先成长混合混合型2014-08-12 至 2014-12-17 0.3--  --  
海富通收益增长混合混合型2014-08-12 至 2014-12-17 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄峰2019-06-03 至 今5年5个月零18天1.1729.57
王智慧2016-04-11 至 2021-07-065年2个月零25天78.8598.65
丁俊2014-01-17 至 2016-08-122年6个月零26天31.2258.62
蒋征2012-01-20 至 2014-01-222年0个月零2天6.8022.56
丁俊2007-08-09 至 2012-01-204年5个月零11天-23.33-26.50
郑拓2005-04-20 至 2006-09-261年5个月零6天61.5456.71
陈洪2003-07-14 至 2014-06-0410年-2个月零21天314.93288.51
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004513 1.1869 1.4569 0.83%
005842 1.1061 1.2305 0.05%
006557 1.2497 1.2497 0.68%
008085 1.0225 1.0225 0.83%
008795 1.0013 1.0013 0.68%
008830 1.0459 1.0459 0.68%
010422 0.7703 0.7703 0.68%
010568 1.1257 1.1257 0.68%
011115 1.067 1.119 0.05%
012411 0.658 0.658 0.68%
021464 1.2052 1.2052 0.83%
021465 1.1973 1.1973 0.83%
021769 1.1523 1.1523 0.05%
022173 1.3651 1.3651 0.68%
519139 1.3657 1.3657 0.68%
519229 1.1454 1.5237 0.68%
562260 1.0871 1.0871 0.83%
005485 1.026 1.2925 0.05%
007073 1.0685 1.1298 0.05%
009155 1.1154 1.1154 0.68%
009157 1.0759 1.0759 0.68%
010286 0.7653 0.7653 0.68%
011555 1.1627 1.1627 0.68%
012013 1.0446 1.103 0.05%
519024 1.1928 1.6563 0.05%
519034 1.7273 1.7273 0.83%
519137 1.1527 1.2448 0.05%
519224 1.1703 1.4862 0.68%
004264 1.0507 1.2717 0.05%
006081 2.0337 2.0337 0.83%
008032 1.0137 1.1242 0.05%
008231 1.0477 1.1272 0.05%
008831 1.0667 1.0667 0.68%
010262 1.056 1.12 0.05%
010263 1.0503 1.1143 0.05%
010657 1.2077 1.2077 0.68%
010791 0.8616 0.8616 0.68%
012843 1.0357 1.0937 0.05%
018801 1.1927 1.1927 0.68%
019038 1.0584 1.0584 0.05%
019039 1.0541 1.0541 0.05%
019752 1.0394 1.0494 0.68%
019972 1.049 1.049 0.68%
020234 1.0202 1.0202 0.05%
020235 1.0158 1.0158 0.05%
511360 110.8022 1.108 0.05%
519015 1.4501 1.7701 0.68%
519060 1.1257 2.3257 0.05%
519062 1.0206 1.4276 0.68%
519130 1.0762 1.5182 0.68%
002172 1.1315 1.5275 0.68%
005288 1.239 1.5286 0.83%
007037 1.0857 1.1666 0.05%
007226 1.1042 1.1042 0.05%
008803 1.0532 1.1382 0.05%
009156 1.0952 1.0952 0.68%
010260 1.037 1.037 0.05%
010850 0.9911 0.9911 0.68%
013175 0.5463 0.5463 0.68%
013176 0.5377 0.5377 0.68%
018800 1.1981 1.1981 0.68%
018882 1.1041 1.1041 0.83%
019135 1.0209 1.0209 0.68%
019300 1.8453 1.8453 0.68%
021655 1.0716 1.0716 0.68%
162307 1.2852 1.6292 0.83%
511270 114.7546 1.3279 0.05%
519011 0.5593 4.8273 0.68%
519026 1.4458 1.4458 0.68%
004512 1.2375 1.5205 0.83%
005081 1.2819 1.5219 0.68%
005188 1.1337 1.4477 0.83%
006556 1.1715 1.1715 0.68%
007227 1.1542 1.1542 0.05%
009024 0.6614 0.9214 0.68%
009652 0.8907 0.8907 0.68%
010224 1.2834 1.2834 0.83%
010287 0.7416 0.7416 0.68%
010421 0.7843 0.7843 0.68%
010569 1.1091 1.1091 0.68%
010658 1.1987 1.1987 0.68%
010851 0.9782 0.9782 0.68%
011554 1.169 1.169 0.68%
019750 1.0366 1.0366 0.68%
020310 1.002 1.0119 0.05%
020695 1.1143 1.1143 0.68%
021656 1.0698 1.0698 0.68%
519033 1.8537 2.8928 0.68%
519133 1.8115 2.6977 0.68%
001976 1.1644 2.1994 0.05%
002339 1.2863 1.8913 0.68%
005277 1.0601 1.2736 0.05%
006080 1.9227 1.9227 0.83%
010220 0.8888 0.8888 0.68%
010790 0.8884 0.8884 0.68%
017109 1.1524 1.1524 0.05%
018042 1.2606 1.2606 0.05%
018623 1.0314 1.0414 0.05%
020309 1.0028 1.0127 0.05%
020696 1.1107 1.1107 0.68%
511060 106.5638 1.1971 0.05%
519005 0.8706 2.8196 0.68%
519013 0.8691 2.1945 0.68%
519050 1.2646 1.8636 0.68%
519061 1.1492 2.3842 0.05%
519225 1.1284 1.1284 0.05%
519228 1.1839 1.5706 0.68%
005080 1.2462 1.4862 0.68%
006481 1.0736 1.1354 0.05%
008084 1.0026 1.0026 0.83%
009004 1.7073 1.7073 0.83%
009025 0.6907 0.9507 0.68%
010261 1.0262 1.0262 0.05%
012410 0.6737 0.6737 0.68%
018883 1.0995 1.0995 0.83%
019134 1.0237 1.0237 0.68%
019299 1.8352 1.8352 0.68%
019751 1.0359 1.0359 0.68%
019753 1.0354 1.0454 0.68%
021767 1.1542 1.1542 0.05%
021841 1.1284 1.1284 0.05%
022174 1.3657 1.3657 0.68%
159553 1.1876 1.1876 0.83%
511220 10.2366 1.4109 0.05%
519003 2.151 3.811 0.68%
519007 1.0266 2.5226 0.68%
519030 1.2526 1.8836 0.05%
519056 2.4827 2.4827 0.68%
519136 1.2456 1.3062 0.05%
519220 1.141 1.2593 0.05%
519221 1.5441 1.6376 0.68%
519222 1.2604 1.4348 0.68%
519226 1.1285 1.2608 0.05%
005189 1.1424 1.4564 0.83%
005287 1.2009 1.4905 0.83%
006219 1.1549 1.2669 0.05%
009154 1.1358 1.1358 0.68%
009651 0.9055 0.9055 0.68%
010221 0.8605 0.8605 0.68%
011116 1.0596 1.1116 0.05%
012012 1.0534 1.1118 0.05%
019973 1.0452 1.0452 0.68%
511180 10.9491 1.0949 0.05%
513860 0.544 0.544 0.83%
519023 1.1409 1.6014 0.05%
519025 1.5254 1.6754 0.68%
519051 1.159 2.194 0.05%
519223 1.16 1.4759 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,403.2778.03
2债券及货币18,803.3522.78
3现金1,983.5502.40
4其他资产1,275.0701.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创15.935,830.067.06%5.55  
601127赛力斯63.385,731.036.94%5.63  
600733北汽蓝谷692.955,592.116.78%28.49  
600418江淮汽车215.225,397.606.54%12.04  
002920德赛西威43.045,156.056.25%-3.91  
601689拓普集团107.384,967.616.02%28.65  
688012中微公司29.894,901.305.94%-3.60  
688256寒武纪14.124,083.754.95%1.73  
300502新易盛29.723,862.714.68%-13.18  
300308中际旭创23.493,637.354.41%-0.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2481.70(万张)8,350.46(万元)10.12(%)  
201973324国债0274.60(万张)7,572.12(万元)9.17(%)  
301969322国债2808.80(万张)897.22(万元)1.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.35%
6月≤X<12月0.18%
1年≤X<2年0.09%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-130.01
22021-01-112021-01-130.01
32020-01-202020-01-220.0073
42018-06-262018-06-280.02
52018-04-172018-04-190.01
62017-03-202017-03-220.075
72016-12-062016-12-080.123
82016-04-152016-04-190.01
92015-04-172015-04-210.01
102014-04-212014-04-230.01
112012-11-082012-11-120.11
122012-03-052012-03-070.085
132011-04-252011-04-270.15
142010-04-262010-04-280.002
152007-08-102007-08-130.167
162007-07-041900-01-010.0
172006-05-162006-05-170.07
182006-04-142006-04-170.08
192006-02-072006-02-080.025
202005-12-092005-12-120.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.55%7.93%-5.89%4.53%10.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.67%
34.71%
31.6%
17.23%
7.93%
-16.66%
24.83%
748.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.11
1.07
夏普比率
28.95
-1.54
21.81
特雷诺指数
0.01
-0.00
0.02
詹森指数
-0.01
-0.07
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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