基金代码519134 | 基金经理夏妍妍 | 最新份额393.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-07-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模5.53亿 | 托管费0.2% |
本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、基金合同生效满6个月后,在符合基金分红的有关条件的前提下,若基金每年末每份基金份额可供分配利润高于0.20元(含),则进行收益分配,基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-13 | 1.1652 | 1.3052 | 0.06% |
2023-3-10 | 1.1645 | 1.3045 | 0.01% |
2023-3-9 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% |
2023-3-8 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% |
2023-3-7 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% |
2023-3-6 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% |
2023-3-3 | 1.1644 | 1.3044 | 0.02% |
2023-3-2 | 1.1642 | 1.3042 | -0.01% |
2023-3-1 | 1.1643 | 1.3043 | 0.03% |
2023-2-28 | 1.1639 | 1.3039 | 0.02% |
2023-2-27 | 1.1637 | 1.3037 | -0.05% |
2023-2-24 | 1.1643 | 1.3043 | -0.49% |
2023-2-23 | 1.17 | 1.31 | 0.22% |
2023-2-22 | 1.1674 | 1.3074 | 0.03% |
2023-2-21 | 1.167 | 1.307 | 0.41% |
2023-2-20 | 1.1622 | 1.3022 | 0.98% |
2023-2-17 | 1.1509 | 1.2909 | -0.13% |
2023-2-16 | 1.1524 | 1.2924 | -0.47% |
2023-2-15 | 1.1579 | 1.2979 | -0.20% |
2023-2-14 | 1.1602 | 1.3002 | -0.09% |
夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2018年4月至2021年5月任海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起兼任海富通聚合纯债、海富通富祥混合的基金经理。2019年10月至2021年9月任海富通瑞合纯债基金经理。2019年10月至2020年11月任海富通瑞丰债券基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2021年5月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2021年8月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通策略收益债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2018-04-23 至 2021-05-06 | 3.0 | 14.59% | 15.03% |
海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-03-22 | 2.6 | 7.74% | 5.22% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-01-04 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2017-04-26 至 2018-01-08 | 0.7 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-01-05 至 2023-01-19 | 5.0 | 58.14% | 54.62% |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2018-04-23 至 2024-03-22 | 5.9 | 20.97% | 22.73% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2021-05-06 至 2024-03-22 | 2.9 | -17.16% | -7.44% |
海富通聚合纯债 | 债券型 | 2019-07-24 至 2024-03-22 | 4.7 | 13.64% | 14.35% |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-13 | 3.5 | 4.55% | 13.49% |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2021-05-06 至 2024-03-22 | 2.9 | -9.07% | -7.44% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2019-05-22 至 2024-03-22 | 4.8 | 16.07% | 28.90% |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2019-10-15 至 2021-09-13 | 1.9 | 5.59% | 10.09% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-01-04 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-13 | 3.5 | 5.99% | 13.49% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-01-04 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-01-01 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2019-10-15 至 2020-11-17 | 1.1 | 3.19% | 4.63% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2017-04-26 至 2018-01-08 | 0.7 | -- | -- |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-01-05 至 2023-01-19 | 5.0 | 37.72% | 54.61% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2019-05-22 至 2024-03-22 | 4.8 | 15.70% | 28.90% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 2024-03-22 | 1.7 | 0.04% | 2.56% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2019-10-29 至 今 | 5.1 | 17.93% | 42.59% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-01-01 至 2018-01-08 | 2.0 | -- | -- |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 2024-03-22 | 1.7 | -0.44% | 2.56% |
海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-03-22 | 2.6 | 8.41% | 5.22% |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2018-04-23 至 2024-03-22 | 5.9 | 23.35% | 22.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡耀文 | 2022-12-02 至 2023-03-14 | 0年3个月零12天 | 2.29 | -0.18 |
夏妍妍 | 2019-10-29 至 今 | 5年0个月零23天 | 17.93 | 42.59 |
朱斌全 | 2019-10-15 至 2022-12-01 | 3年1个月零16天 | 14.77 | 42.59 |
杜晓海 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1年6个月零29天 | 13.55 | 6.17 |
陈轶平 | 2016-06-25 至 2019-10-31 | 3年4个月零6天 | 9.80 | 17.37 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005842 | 1.0668 | 1.1512 | 0.07% | |
006556 | 1.3314 | 1.3314 | 0.67% | |
007090 | 1.2169 | 1.2169 | 0.46% | |
008085 | 1.1743 | 1.1743 | 0.72% | |
008795 | 1.0753 | 1.0753 | 0.67% | |
009155 | 1.0587 | 1.0587 | 0.67% | |
010131 | 0.9042 | 0.9042 | 0.67% | |
010262 | 1.0363 | 1.0523 | 0.07% | |
511060 | 103.0325 | 1.1168 | 0.00% | |
511360 | 106.6536 | 1.0665 | 0.00% | |
519007 | 0.9893 | 2.4853 | 0.67% | |
519025 | 1.8881 | 2.0381 | 0.67% | |
519026 | 1.7458 | 1.7458 | 0.67% | |
519062 | 1.0887 | 1.4957 | 0.67% | |
519130 | 1.3555 | 1.7975 | 0.67% | |
519225 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | |
519228 | 1.1097 | 1.4964 | 0.67% | |
005188 | 1.3994 | 1.7134 | 0.72% | |
007227 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | |
010569 | 1.092 | 1.092 | 0.67% | |
013039 | 1.014 | 1.014 | 0.67% | |
519005 | 1.2148 | 3.1638 | 0.67% | |
519034 | 1.8745 | 1.8745 | 0.72% | |
519136 | 1.1911 | 1.2317 | 0.00% | |
519220 | 1.0948 | 1.2131 | 0.00% | |
519221 | 1.584 | 1.6775 | 0.67% | |
002339 | 1.2649 | 1.8699 | 0.67% | |
005189 | 1.4004 | 1.7144 | 0.72% | |
006481 | 1.0346 | 1.0964 | 0.07% | |
007037 | 1.0179 | 1.0988 | 0.07% | |
008830 | 1.0351 | 1.0351 | 0.67% | |
008831 | 1.0486 | 1.0486 | 0.67% | |
009025 | 1.0112 | 1.2712 | 0.67% | |
010850 | 0.9697 | 0.9697 | 0.67% | |
011554 | 1.0668 | 1.0668 | 0.67% | |
013016 | 1.0129 | 1.0129 | 0.67% | |
013253 | 0.9216 | 0.9216 | 0.46% | |
519003 | 2.292 | 3.952 | 0.67% | |
519011 | 0.5197 | 4.6968 | 0.00% | |
519015 | 1.3407 | 1.6607 | 0.67% | |
519027 | 1.259 | 1.259 | 0.72% | |
519061 | 1.1352 | 2.3702 | 0.00% | |
519601 | 1.3921 | 1.6621 | 0.76% | |
519602 | 0.939 | 0.939 | 0.76% | |
003606 | 0.1382 | 0.1382 | 0.76% | |
004512 | 1.1421 | 1.4251 | 0.72% | |
004513 | 1.0936 | 1.3636 | 0.72% | |
005220 | 1.3504 | 1.3504 | 0.46% | |
006081 | 2.6153 | 2.6153 | 0.72% | |
006219 | 1.0816 | 1.1936 | 0.07% | |
007226 | 1.0513 | 1.0513 | 0.07% | |
009651 | 1.3208 | 1.3208 | 0.67% | |
010261 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | |
010658 | 1.1117 | 1.1117 | 0.67% | |
010791 | 0.9499 | 0.9499 | 0.67% | |
011116 | 1.0223 | 1.0443 | 0.07% | |
012410 | 0.8231 | 0.8231 | 0.67% | |
510110 | 3.667 | 1.4716 | 0.72% | |
519013 | 0.8464 | 2.1718 | 0.67% | |
519226 | 1.082 | 1.2143 | 0.00% | |
005081 | 1.3218 | 1.5618 | 0.67% | |
005277 | 1.0383 | 1.2118 | 0.07% | |
007073 | 1.0332 | 1.0945 | 0.07% | |
007747 | 1.1395 | 1.1395 | 0.46% | |
008610 | 1.0751 | 1.0751 | 0.07% | |
010263 | 1.0344 | 1.0504 | 0.07% | |
010287 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
010422 | 0.8083 | 0.8083 | 0.67% | |
011115 | 1.0247 | 1.0467 | 0.07% | |
011555 | 1.0636 | 1.0636 | 0.67% | |
013015 | 1.0148 | 1.0148 | 0.67% | |
013040 | 1.0103 | 1.0103 | 0.67% | |
519056 | 2.3444 | 2.3444 | 0.00% | |
519139 | 1.3408 | 1.3408 | 0.67% | |
519222 | 1.2886 | 1.463 | 0.00% | |
002172 | 1.4275 | 1.8235 | 0.67% | |
005485 | 1.0972 | 1.2203 | 0.07% | |
006557 | 1.3952 | 1.3952 | 0.67% | |
009004 | 1.8606 | 1.8606 | 0.72% | |
009024 | 0.9816 | 1.2416 | 0.67% | |
009652 | 1.308 | 1.308 | 0.67% | |
010130 | 0.9132 | 0.9132 | 0.67% | |
013175 | 0.7674 | 0.7674 | 0.67% | |
510120 | 3.7033 | 1.5601 | 0.72% | |
519023 | 1.0722 | 1.5327 | 0.00% | |
519024 | 1.1158 | 1.5793 | 0.07% | |
519032 | 1.3915 | 1.3915 | 0.72% | |
519050 | 1.2415 | 1.8405 | 0.67% | |
519060 | 1.1174 | 2.3174 | 0.00% | |
004264 | 1.0117 | 1.2127 | 0.07% | |
005080 | 1.3016 | 1.5416 | 0.67% | |
005287 | 1.6347 | 1.6347 | 0.72% | |
005288 | 1.6657 | 1.6657 | 0.72% | |
008611 | 1.0876 | 1.0876 | 0.07% | |
009157 | 1.0561 | 1.0561 | 0.67% | |
010221 | 0.7424 | 0.7424 | 0.67% | |
010224 | 1.2983 | 1.2983 | 0.72% | |
010568 | 1.1012 | 1.1012 | 0.67% | |
010657 | 1.1163 | 1.1163 | 0.67% | |
010851 | 0.9633 | 0.9633 | 0.67% | |
012012 | 1.0169 | 1.0413 | 0.07% | |
012013 | 1.0128 | 1.0372 | 0.07% | |
012411 | 0.8148 | 0.8148 | 0.67% | |
012843 | 1.0115 | 1.0215 | 0.07% | |
501300 | 0.9591 | 0.9591 | 0.76% | |
511270 | 109.0256 | 1.221 | 0.00% | |
519133 | 2.2854 | 2.9104 | 0.67% | |
519134 | 1.1652 | 1.3052 | 0.00% | |
519137 | 1.0831 | 1.1752 | 0.00% | |
519224 | 1.5684 | 1.5684 | 0.67% | |
006080 | 2.5061 | 2.5061 | 0.72% | |
008084 | 1.1593 | 1.1593 | 0.72% | |
008803 | 1.0268 | 1.0968 | 0.07% | |
009154 | 1.0708 | 1.0708 | 0.67% | |
009156 | 1.0677 | 1.0677 | 0.67% | |
010220 | 0.7565 | 0.7565 | 0.67% | |
010260 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
010286 | 0.6874 | 0.6874 | 0.67% | |
010421 | 0.8161 | 0.8161 | 0.67% | |
010790 | 0.9663 | 0.9663 | 0.67% | |
013176 | 0.7618 | 0.7618 | 0.67% | |
017109 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
162307 | 1.2975 | 1.6415 | 0.72% | |
511180 | 10.4626 | 1.0463 | 0.07% | |
511220 | 9.8176 | 1.3429 | 0.00% | |
513860 | 0.4839 | 0.4839 | 0.72% | |
519030 | 1.2056 | 1.8366 | 0.00% | |
519033 | 1.7995 | 2.8386 | 0.67% | |
519223 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | |
519229 | 1.0722 | 1.4505 | 0.67% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,981.56 | 649.59 |
3 | 现金 | 2,637.77 | 574.69 |
4 | 其他资产 | 102.10 | 22.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019679 | 22国债14 | 03.40(万张) | 343.80(万元) | 74.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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