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海富通富祥混合  519134
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理夏妍妍
申购费率0.0%
基金规模1.61亿  (2022-06-30)
1.1652
1.3052
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2023-03-13)
基金代码519134 基金经理夏妍妍 最新份额393.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模1.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-07-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、基金合同生效满6个月后,在符合基金分红的有关条件的前提下,若基金每年末每份基金份额可供分配利润高于0.20元(含),则进行收益分配,基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-13 1.1652 1.3052 0.06%
2023-3-10 1.1645 1.3045 0.01%
2023-3-9 1.1644 1.3044 0.00%
2023-3-8 1.1644 1.3044 0.00%
2023-3-7 1.1644 1.3044 0.00%
2023-3-6 1.1644 1.3044 0.00%
2023-3-3 1.1644 1.3044 0.02%
2023-3-2 1.1642 1.3042 -0.01%
2023-3-1 1.1643 1.3043 0.03%
2023-2-28 1.1639 1.3039 0.02%
2023-2-27 1.1637 1.3037 -0.05%
2023-2-24 1.1643 1.3043 -0.49%
2023-2-23 1.17 1.31 0.22%
2023-2-22 1.1674 1.3074 0.03%
2023-2-21 1.167 1.307 0.41%
2023-2-20 1.1622 1.3022 0.98%
2023-2-17 1.1509 1.2909 -0.13%
2023-2-16 1.1524 1.2924 -0.47%
2023-2-15 1.1579 1.2979 -0.20%
2023-2-14 1.1602 1.3002 -0.09%

夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2018年4月至2021年5月任海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起兼任海富通聚合纯债、海富通富祥混合的基金经理。2019年10月至2021年9月任海富通瑞合纯债基金经理。2019年10月至2020年11月任海富通瑞丰债券基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2021年5月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2021年8月起兼任海富通瑞兴3个月定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通策略收益债券基金经理。

任职期间收益
海富通富祥混合  2019-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通融丰定开债券债券型2018-04-23 至 2021-05-06 3.014.59% 15.03% 
海富通瑞兴3个月定开债券C债券型2021-08-05 至 2024-03-22 2.67.74% 5.22% 
海富通双福分级债券A债券型,分级基金2016-01-04 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通欣益混合C混合型2017-04-26 至 2018-01-08 0.7--  --  
海富通欣益混合C混合型2018-01-05 至 2023-01-19 5.058.14% 54.62% 
海富通一年定开债券C债券型2018-04-23 至 2024-03-22 5.920.97% 22.73% 
海富通美元债QDII(美元)份额债券型,QDII型2021-05-06 至 2024-03-22 2.9-17.16% -7.44% 
海富通聚合纯债债券型2019-07-24 至 2024-03-22 4.713.64% 14.35% 
海富通富盈混合C混合型2020-04-07 至 2023-10-13 3.54.55% 13.49% 
海富通美元债QDII(人民币)份额债券型,QDII型,LOF型2021-05-06 至 2024-03-22 2.9-9.07% -7.44% 
海富通安颐收益混合A混合型2016-01-04 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通安颐收益混合A混合型2019-05-22 至 2024-03-22 4.816.07% 28.90% 
海富通瑞合纯债债券型2019-10-15 至 2021-09-13 1.95.59% 10.09% 
海富通可转债优选债券债券型2016-01-04 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通富盈混合A混合型2020-04-07 至 2023-10-13 3.55.99% 13.49% 
海富通双福分级债券B债券型,分级基金2016-01-04 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通纯债债券A债券型2016-01-01 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通瑞丰债券债券型2019-10-15 至 2020-11-17 1.13.19% 4.63% 
海富通欣益混合A混合型2017-04-26 至 2018-01-08 0.7--  --  
海富通欣益混合A混合型2018-01-05 至 2023-01-19 5.037.72% 54.61% 
海富通安颐收益混合C混合型2016-01-04 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通安颐收益混合C混合型2019-05-22 至 2024-03-22 4.815.70% 28.90% 
海富通策略收益债券A债券型2022-07-18 至 2024-03-22 1.70.04% 2.56% 
海富通富祥混合混合型2019-10-29 至 今 5.117.93% 42.59% 
海富通纯债债券C债券型2016-01-01 至 2018-01-08 2.0--  --  
海富通策略收益债券C债券型2022-07-18 至 2024-03-22 1.7-0.44% 2.56% 
海富通瑞兴3个月定开债券A债券型2021-08-05 至 2024-03-22 2.68.41% 5.22% 
海富通一年定开债券A债券型2018-04-23 至 2024-03-22 5.923.35% 22.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡耀文2022-12-02 至 2023-03-140年3个月零12天2.29-0.18
夏妍妍2019-10-29 至 今5年0个月零23天17.9342.59
朱斌全2019-10-15 至 2022-12-013年1个月零16天14.7742.59
杜晓海2018-03-16 至 2019-10-151年6个月零29天13.556.17
陈轶平2016-06-25 至 2019-10-313年4个月零6天9.8017.37
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005842 1.0668 1.1512 0.07%
006556 1.3314 1.3314 0.67%
007090 1.2169 1.2169 0.46%
008085 1.1743 1.1743 0.72%
008795 1.0753 1.0753 0.67%
009155 1.0587 1.0587 0.67%
010131 0.9042 0.9042 0.67%
010262 1.0363 1.0523 0.07%
511060 103.0325 1.1168 0.00%
511360 106.6536 1.0665 0.00%
519007 0.9893 2.4853 0.67%
519025 1.8881 2.0381 0.67%
519026 1.7458 1.7458 0.67%
519062 1.0887 1.4957 0.67%
519130 1.3555 1.7975 0.67%
519225 1.0705 1.0705 0.00%
519228 1.1097 1.4964 0.67%
005188 1.3994 1.7134 0.72%
007227 1.0614 1.0614 0.07%
010569 1.092 1.092 0.67%
013039 1.014 1.014 0.67%
519005 1.2148 3.1638 0.67%
519034 1.8745 1.8745 0.72%
519136 1.1911 1.2317 0.00%
519220 1.0948 1.2131 0.00%
519221 1.584 1.6775 0.67%
002339 1.2649 1.8699 0.67%
005189 1.4004 1.7144 0.72%
006481 1.0346 1.0964 0.07%
007037 1.0179 1.0988 0.07%
008830 1.0351 1.0351 0.67%
008831 1.0486 1.0486 0.67%
009025 1.0112 1.2712 0.67%
010850 0.9697 0.9697 0.67%
011554 1.0668 1.0668 0.67%
013016 1.0129 1.0129 0.67%
013253 0.9216 0.9216 0.46%
519003 2.292 3.952 0.67%
519011 0.5197 4.6968 0.00%
519015 1.3407 1.6607 0.67%
519027 1.259 1.259 0.72%
519061 1.1352 2.3702 0.00%
519601 1.3921 1.6621 0.76%
519602 0.939 0.939 0.76%
003606 0.1382 0.1382 0.76%
004512 1.1421 1.4251 0.72%
004513 1.0936 1.3636 0.72%
005220 1.3504 1.3504 0.46%
006081 2.6153 2.6153 0.72%
006219 1.0816 1.1936 0.07%
007226 1.0513 1.0513 0.07%
009651 1.3208 1.3208 0.67%
010261 0.9982 0.9982 0.07%
010658 1.1117 1.1117 0.67%
010791 0.9499 0.9499 0.67%
011116 1.0223 1.0443 0.07%
012410 0.8231 0.8231 0.67%
510110 3.667 1.4716 0.72%
519013 0.8464 2.1718 0.67%
519226 1.082 1.2143 0.00%
005081 1.3218 1.5618 0.67%
005277 1.0383 1.2118 0.07%
007073 1.0332 1.0945 0.07%
007747 1.1395 1.1395 0.46%
008610 1.0751 1.0751 0.07%
010263 1.0344 1.0504 0.07%
010287 0.6752 0.6752 0.67%
010422 0.8083 0.8083 0.67%
011115 1.0247 1.0467 0.07%
011555 1.0636 1.0636 0.67%
013015 1.0148 1.0148 0.67%
013040 1.0103 1.0103 0.67%
519056 2.3444 2.3444 0.00%
519139 1.3408 1.3408 0.67%
519222 1.2886 1.463 0.00%
002172 1.4275 1.8235 0.67%
005485 1.0972 1.2203 0.07%
006557 1.3952 1.3952 0.67%
009004 1.8606 1.8606 0.72%
009024 0.9816 1.2416 0.67%
009652 1.308 1.308 0.67%
010130 0.9132 0.9132 0.67%
013175 0.7674 0.7674 0.67%
510120 3.7033 1.5601 0.72%
519023 1.0722 1.5327 0.00%
519024 1.1158 1.5793 0.07%
519032 1.3915 1.3915 0.72%
519050 1.2415 1.8405 0.67%
519060 1.1174 2.3174 0.00%
004264 1.0117 1.2127 0.07%
005080 1.3016 1.5416 0.67%
005287 1.6347 1.6347 0.72%
005288 1.6657 1.6657 0.72%
008611 1.0876 1.0876 0.07%
009157 1.0561 1.0561 0.67%
010221 0.7424 0.7424 0.67%
010224 1.2983 1.2983 0.72%
010568 1.1012 1.1012 0.67%
010657 1.1163 1.1163 0.67%
010851 0.9633 0.9633 0.67%
012012 1.0169 1.0413 0.07%
012013 1.0128 1.0372 0.07%
012411 0.8148 0.8148 0.67%
012843 1.0115 1.0215 0.07%
501300 0.9591 0.9591 0.76%
511270 109.0256 1.221 0.00%
519133 2.2854 2.9104 0.67%
519134 1.1652 1.3052 0.00%
519137 1.0831 1.1752 0.00%
519224 1.5684 1.5684 0.67%
006080 2.5061 2.5061 0.72%
008084 1.1593 1.1593 0.72%
008803 1.0268 1.0968 0.07%
009154 1.0708 1.0708 0.67%
009156 1.0677 1.0677 0.67%
010220 0.7565 0.7565 0.67%
010260 1.0034 1.0034 0.07%
010286 0.6874 0.6874 0.67%
010421 0.8161 0.8161 0.67%
010790 0.9663 0.9663 0.67%
013176 0.7618 0.7618 0.67%
017109 1.0843 1.0843 0.07%
162307 1.2975 1.6415 0.72%
511180 10.4626 1.0463 0.07%
511220 9.8176 1.3429 0.00%
513860 0.4839 0.4839 0.72%
519030 1.2056 1.8366 0.00%
519033 1.7995 2.8386 0.67%
519223 1.5615 1.5615 0.00%
519229 1.0722 1.4505 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,981.56649.59
3现金2,637.77574.69
4其他资产102.1022.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967922国债1403.40(万张)343.80(万元)74.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-130.14
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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