公募基金 > 基金超市 > 海富通瑞利债券
| 基金代码519226 | 基金经理刘田 | 最新份额309,889.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模34.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-02-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1582 | 1.2905 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1583 | 1.2906 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.1583 | 1.2906 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.1581 | 1.2904 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.1579 | 1.2902 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.1577 | 1.29 | 0.03% |
| 2026-4-16 | 1.1574 | 1.2897 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.1574 | 1.2897 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.1573 | 1.2896 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.1572 | 1.2895 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.157 | 1.2893 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.1569 | 1.2892 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.1569 | 1.2892 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.1568 | 1.2891 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.1564 | 1.2887 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.156 | 1.2883 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.1559 | 1.2882 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.156 | 1.2883 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.1559 | 1.2882 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.1555 | 1.2878 | 0.02% |
刘田女士：硕士学位，曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，历任债券基金部的基金经理助理。2020年7月起兼任海富通鼎丰定开债券、海富通聚利债券、海富通瑞丰债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞利债券的基金经理。2020年7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。2020年7月至2024年7月兼任海富通融丰定开债券基金经理。2021年7月至2025年5月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2023年1月起兼任海富通中短债债券基金经理。2024年2月至2025年11月兼任海富通瑞鑫30天持有期债券基金经理。
任职期间收益
海富通瑞利债券 2020-07-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通添益货币A | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2024-07-10 | 4.0 | 10.08% | 9.82% |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2018-02-27 至 2020-07-06 | 2.4 | -- | -- |
| 海富通中短债债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.3 | 6.81% | 2.40% |
| 海富通中短债债券D | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-01 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-04-06 至 2020-07-06 | 3.3 | -- | -- |
| 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 8.76% | 9.82% |
| 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 2025-10-15 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通中短债债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.3 | 3.32% | 2.40% |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2020-07-06 | 3.9 | -- | -- |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 12.99% | 9.82% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.55% | 7.41% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
| 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 15.30% | 9.82% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2025-05-16 | 3.8 | 8.40% | 5.44% |
| 海富通添益货币B | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2020-07-06 | 3.6 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.40% | 7.40% |
| 海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-03-28 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 2025-10-15 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2020-07-06 | 3.8 | -- | -- |
| 海富通聚利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 9.52% | 9.82% |
| 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2017-02-22 至 2020-07-06 | 3.4 | -- | -- |
| 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.8 | 9.86% | 9.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘田 | 2020-07-06 至 今 | 5年9个月零20天 | 9.86 | 9.82 |
| 陈轶平 | 2016-12-22 至 2023-07-13 | 6年-6个月零21天 | 23.97 | 27.81 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 1.0719 | 1.1129 | -0.17% | |
| 019973 | 1.5061 | 1.5061 | -0.17% | |
| 005485 | 1.0778 | 1.3443 | -0.03% | |
| 004513 | 1.4572 | 1.7272 | -0.20% | |
| 009652 | 1.528 | 1.528 | -0.17% | |
| 010260 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
| 010261 | 1.078 | 1.078 | -0.03% | |
| 010422 | 1.5467 | 1.5467 | -0.17% | |
| 001976 | 1.192 | 2.314 | -0.03% | |
| 008032 | 1.0124 | 1.1656 | -0.03% | |
| 008085 | 1.752 | 1.752 | -0.20% | |
| 519013 | 1.2757 | 2.6011 | -0.17% | |
| 519023 | 1.1562 | 1.6467 | -0.03% | |
| 519060 | 1.2264 | 2.4264 | -0.03% | |
| 519221 | 1.7029 | 1.7964 | -0.17% | |
| 519223 | 1.67 | 1.9859 | -0.17% | |
| 019039 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 019972 | 1.5203 | 1.5203 | -0.17% | |
| 024516 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
| 024068 | 1.1686 | 1.1686 | -0.17% | |
| 024115 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 022173 | 1.7968 | 1.7968 | -0.17% | |
| 022174 | 1.8085 | 1.8085 | -0.17% | |
| 021465 | 1.4085 | 1.4085 | -0.20% | |
| 159553 | 2.0422 | 2.0422 | -0.20% | |
| 511270 | 119.215 | 1.399 | -0.03% | |
| 006219 | 1.1255 | 1.3125 | -0.03% | |
| 006080 | 4.6923 | 4.6923 | -0.20% | |
| 009156 | 1.2769 | 1.2769 | -0.17% | |
| 002172 | 1.2316 | 1.6276 | -0.17% | |
| 519003 | 3.461 | 5.121 | -0.17% | |
| 519033 | 2.5173 | 3.5564 | -0.17% | |
| 519133 | 3.1882 | 4.0744 | -0.17% | |
| 519138 | 1.2696 | 1.4327 | -0.03% | |
| 019300 | 2.4914 | 2.4914 | -0.17% | |
| 020696 | 1.3531 | 1.3761 | -0.17% | |
| 021769 | 1.2021 | 1.2021 | -0.03% | |
| 023367 | 1.3325 | 1.3325 | -0.20% | |
| 511060 | 107.704 | 1.2376 | -0.03% | |
| 511180 | 13.0341 | 1.3034 | -0.03% | |
| 513860 | 0.6538 | 0.6538 | -0.20% | |
| 004264 | 1.0537 | 1.3197 | -0.03% | |
| 008795 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
| 010221 | 0.93 | 0.93 | -0.17% | |
| 010286 | 0.8603 | 0.8603 | -0.17% | |
| 005188 | 1.3767 | 1.6907 | -0.20% | |
| 005189 | 1.395 | 1.709 | -0.20% | |
| 005277 | 1.0513 | 1.3116 | -0.03% | |
| 005287 | 1.8975 | 2.1871 | -0.20% | |
| 011555 | 1.4477 | 1.4477 | -0.17% | |
| 519222 | 1.394 | 1.5684 | -0.17% | |
| 519226 | 1.1582 | 1.2905 | -0.03% | |
| 018796 | 1.8545 | 1.8545 | -0.17% | |
| 020309 | 1.0163 | 1.0262 | -0.03% | |
| 021841 | 1.202 | 1.225 | -0.03% | |
| 020695 | 1.3654 | 1.3884 | -0.17% | |
| 021655 | 1.5135 | 1.5135 | -0.17% | |
| 021656 | 1.5 | 1.5 | -0.17% | |
| 024116 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
| 025537 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 511190 | 101.7277 | 1.0233 | -0.03% | |
| 007037 | 1.099 | 1.2049 | -0.03% | |
| 007226 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 007227 | 1.1932 | 1.1932 | -0.03% | |
| 009004 | 2.4006 | 2.4006 | -0.20% | |
| 009024 | 1.4353 | 1.6953 | -0.17% | |
| 006557 | 1.8262 | 1.8262 | -0.17% | |
| 012013 | 1.0429 | 1.1473 | -0.03% | |
| 011554 | 1.4597 | 1.4597 | -0.17% | |
| 519011 | 0.5633 | 4.9064 | -0.17% | |
| 519056 | 2.7476 | 2.7476 | -0.17% | |
| 519224 | 1.6904 | 2.0063 | -0.17% | |
| 017109 | 1.2026 | 1.2026 | -0.03% | |
| 019038 | 1.128 | 1.128 | -0.03% | |
| 013175 | 0.8854 | 0.8854 | -0.17% | |
| 013176 | 0.8653 | 0.8653 | -0.17% | |
| 020310 | 1.0264 | 1.0363 | -0.03% | |
| 019299 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
| 021767 | 1.1932 | 1.1932 | -0.03% | |
| 023368 | 1.3267 | 1.3267 | -0.20% | |
| 023404 | 1.1652 | 1.1652 | -0.20% | |
| 023405 | 1.1594 | 1.1594 | -0.20% | |
| 511220 | 10.3316 | 1.4504 | -0.03% | |
| 006081 | 5.0199 | 5.0199 | -0.20% | |
| 010421 | 1.586 | 1.586 | -0.17% | |
| 010791 | 1.461 | 1.461 | -0.17% | |
| 011116 | 1.0574 | 1.1404 | -0.03% | |
| 012012 | 1.0559 | 1.1603 | -0.03% | |
| 008084 | 1.708 | 1.708 | -0.20% | |
| 519007 | 1.3497 | 2.8457 | -0.17% | |
| 519015 | 1.509 | 1.829 | -0.17% | |
| 519220 | 1.155 | 1.2883 | -0.03% | |
| 012410 | 1.2486 | 1.2486 | -0.17% | |
| 018042 | 1.3847 | 1.3847 | -0.03% | |
| 024515 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 002339 | 1.4575 | 2.0625 | -0.17% | |
| 004512 | 1.5171 | 1.8001 | -0.20% | |
| 009025 | 1.5161 | 1.7761 | -0.17% | |
| 009157 | 1.2472 | 1.2472 | -0.17% | |
| 010224 | 1.5877 | 1.5877 | -0.20% | |
| 010287 | 0.8242 | 0.8242 | -0.17% | |
| 010658 | 1.3569 | 1.3569 | -0.17% | |
| 011115 | 1.0702 | 1.1532 | -0.03% | |
| 519024 | 1.195 | 1.7085 | -0.03% | |
| 519025 | 2.3133 | 2.4633 | -0.17% | |
| 519026 | 2.7309 | 2.7309 | -0.17% | |
| 519051 | 1.1905 | 2.3125 | -0.03% | |
| 519229 | 1.2997 | 1.678 | -0.17% | |
| 018797 | 1.8437 | 1.8437 | -0.17% | |
| 019753 | 1.0616 | 1.1026 | -0.17% | |
| 023575 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
| 023576 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | |
| 563860 | 1.3244 | 1.3244 | -0.20% | |
| 021464 | 1.418 | 1.418 | -0.20% | |
| 026275 | 1.4598 | 1.4598 | -0.20% | |
| 511360 | 113.3834 | 1.1338 | -0.03% | |
| 008803 | 1.0681 | 1.1531 | -0.03% | |
| 008830 | 1.0328 | 1.0328 | -0.17% | |
| 009155 | 1.1929 | 1.2079 | -0.17% | |
| 010220 | 0.9717 | 0.9717 | -0.17% | |
| 010263 | 1.0512 | 1.1482 | -0.03% | |
| 012843 | 1.0523 | 1.1313 | -0.03% | |
| 008231 | 1.0266 | 1.1541 | -0.03% | |
| 519030 | 1.3681 | 1.9991 | -0.03% | |
| 519034 | 2.4374 | 2.4374 | -0.20% | |
| 519050 | 1.435 | 2.034 | -0.17% | |
| 519061 | 1.2574 | 2.4924 | -0.03% | |
| 519136 | 1.2715 | 1.3567 | -0.03% | |
| 519137 | 1.2043 | 1.2964 | -0.03% | |
| 519139 | 1.8085 | 1.8085 | -0.17% | |
| 519225 | 1.2048 | 1.2278 | -0.03% | |
| 519228 | 1.3414 | 1.7281 | -0.17% | |
| 018623 | 1.0368 | 1.0868 | -0.03% | |
| 023577 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 025114 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 025115 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 006481 | 1.0949 | 1.1567 | -0.03% | |
| 005842 | 1.1188 | 1.2832 | -0.03% | |
| 009651 | 1.5624 | 1.5624 | -0.17% | |
| 007073 | 1.0865 | 1.1478 | -0.03% | |
| 008831 | 1.0594 | 1.0594 | -0.17% | |
| 009154 | 1.222 | 1.237 | -0.17% | |
| 010262 | 1.0593 | 1.1563 | -0.03% | |
| 010657 | 1.3711 | 1.3711 | -0.17% | |
| 010790 | 1.5236 | 1.5236 | -0.17% | |
| 162307 | 1.5922 | 1.9362 | -0.20% | |
| 005288 | 1.9689 | 2.2585 | -0.20% | |
| 006556 | 1.6923 | 1.6923 | -0.17% | |
| 519005 | 1.8856 | 3.8346 | -0.17% | |
| 519062 | 1.0548 | 1.4618 | -0.17% | |
| 519130 | 1.1731 | 1.6151 | -0.17% | |
| 012411 | 1.2056 | 1.2056 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 391,909.89 | 109.40 |
| 3 | 现金 | 134.47 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 220.00(万张) | 22,567.08(万元) | 6.30(%) |
| 2 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 200.00(万张) | 20,728.36(万元) | 5.79(%) |
| 3 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 170.00(万张) | 17,368.30(万元) | 4.85(%) |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 150.00(万张) | 15,145.46(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 212480009 | 24上海银行债01 | 140.00(万张) | 14,436.28(万元) | 4.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.05 |
| 2 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 0.0209 |
| 3 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0223 |
| 4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0101 |
| 5 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0108 |
| 6 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 0.0082 |
| 7 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.36% | 1.81% | 2.15% | 2.39% | 3.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.56% | 0.73% | 0.73% | 1.81% | 6.61% | 12.57% | 31.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 107.33 | 99.45 | 182.10 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.19 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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