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海富通上证城投债ETF 511220
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债券型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理陶斐然,唐灵儿,陈轶平 申购费率 基金规模12.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码511220 | 基金经理陶斐然,唐灵儿,陈轶平 | 最新份额389,438.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模12.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-11-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模66.88亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益分配采用现金方式；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上，方可进行收益分配；
4、本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 10.3316 | 1.4504 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 10.3316 | 1.4504 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 10.3316 | 1.4504 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 10.3296 | 1.4502 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 10.3283 | 1.45 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 10.3256 | 1.4498 | 0.00% |
| 2026-4-16 | 10.3253 | 1.4497 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 10.3247 | 1.4497 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 10.3243 | 1.4496 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 10.3235 | 1.4496 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 10.3225 | 1.4495 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 10.3209 | 1.4493 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 10.3201 | 1.4492 | 0.02% |
| 2026-4-7 | 10.3181 | 1.449 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 10.3137 | 1.4486 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 10.3102 | 1.4482 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 10.3082 | 1.448 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 10.3071 | 1.4479 | 0.03% |
| 2026-3-30 | 10.3043 | 1.4476 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 10.3014 | 1.4473 | 0.01% |
陈轶平先生：博士。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。
任职期间收益
海富通上证城投债ETF 2014-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 16.36% | 18.19% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 10.30% | 18.18% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 2025-12-25 | 4.1 | 5.93% | 4.31% |
| 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-12-18 至 今 | 10.4 | -7.77% | 0.76% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-29 至 今 | 6.7 | 16.05% | 14.07% |
| 海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 3.8 | 3.42% | 2.76% |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 11.10% | 11.88% |
| 海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 5.91% | 19.88% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 8.63% | 19.88% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-28 至 今 | 6.0 | 2.49% | 9.94% |
| 海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-07-16 至 2017-09-01 | 1.1 | 24.20% | 1.24% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-17 | 2.4 | 12.84% | 9.19% |
| 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-02-10 至 2019-10-15 | 2.7 | 12.82% | 10.96% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2018-11-10 至 2023-12-21 | 5.1 | 11.55% | 18.60% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 7.55% | 8.07% |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-16 | 2.4 | 3.61% | 9.34% |
| 海富通富源债券 | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-03-20 | 1.2 | 3.81% | 2.78% |
| 海富通欣悦混合C | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 0.98% | -5.04% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 8.56% | 8.07% |
| 海富通利率债债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | 7.94% | 6.07% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 2.8 | 0.97% | 0.36% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.69% | 9.34% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 25.25% | 25.18% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 7.8 | 20.14% | 20.65% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-03-11 至 2023-12-21 | 4.8 | 10.84% | 16.89% |
| 海富通利率债债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | 8.37% | 6.07% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 今 | 10.4 | 13.84% | 25.74% |
| 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-04-04 至 2026-02-09 | 7.9 | 28.12% | 23.06% |
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.6 | -0.18% | 0.47% |
| 海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2014-10-14 至 今 | 11.5 | 47.87% | 43.15% |
| 海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2016-11-11 至 2021-03-29 | 4.4 | 7.16% | 18.38% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2016-06-25 至 2019-10-31 | 3.4 | 9.80% | 17.37% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 27.35% | 25.18% |
| 海富通欣悦混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 1.70% | -5.04% |
| 海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.1 | -3.22% | 1.94% |
| 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.6 | -0.09% | 0.47% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5.5 | 26.53% | 21.24% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-08-04 至 2019-09-16 | 5.1 | 1.28% | 33.58% |
| 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 2023-07-13 | 6.6 | 23.97% | 27.81% |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 9.09% | 11.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶斐然 | 2023-06-02 至 今 | 2年10个月零24天 | 2.93 | 0.96 |
| 唐灵儿 | 2022-07-18 至 今 | 3年9个月零8天 | 5.27 | 2.56 |
| 陆丛凡 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3年0个月零18天 | 13.60 | 14.01 |
| 陈轶平 | 2014-10-14 至 今 | 11年6个月零12天 | 47.87 | 43.15 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 1.0719 | 1.1129 | -0.17% | |
| 019973 | 1.5061 | 1.5061 | -0.17% | |
| 005485 | 1.0778 | 1.3443 | -0.03% | |
| 004513 | 1.4572 | 1.7272 | -0.20% | |
| 009652 | 1.528 | 1.528 | -0.17% | |
| 010260 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
| 010261 | 1.078 | 1.078 | -0.03% | |
| 010422 | 1.5467 | 1.5467 | -0.17% | |
| 001976 | 1.192 | 2.314 | -0.03% | |
| 008032 | 1.0124 | 1.1656 | -0.03% | |
| 008085 | 1.752 | 1.752 | -0.20% | |
| 519013 | 1.2757 | 2.6011 | -0.17% | |
| 519023 | 1.1562 | 1.6467 | -0.03% | |
| 519060 | 1.2264 | 2.4264 | -0.03% | |
| 519221 | 1.7029 | 1.7964 | -0.17% | |
| 519223 | 1.67 | 1.9859 | -0.17% | |
| 019039 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 019972 | 1.5203 | 1.5203 | -0.17% | |
| 024516 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
| 024068 | 1.1686 | 1.1686 | -0.17% | |
| 024115 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 022173 | 1.7968 | 1.7968 | -0.17% | |
| 022174 | 1.8085 | 1.8085 | -0.17% | |
| 021465 | 1.4085 | 1.4085 | -0.20% | |
| 159553 | 2.0422 | 2.0422 | -0.20% | |
| 511270 | 119.215 | 1.399 | -0.03% | |
| 006219 | 1.1255 | 1.3125 | -0.03% | |
| 006080 | 4.6923 | 4.6923 | -0.20% | |
| 009156 | 1.2769 | 1.2769 | -0.17% | |
| 002172 | 1.2316 | 1.6276 | -0.17% | |
| 519003 | 3.461 | 5.121 | -0.17% | |
| 519033 | 2.5173 | 3.5564 | -0.17% | |
| 519133 | 3.1882 | 4.0744 | -0.17% | |
| 519138 | 1.2696 | 1.4327 | -0.03% | |
| 019300 | 2.4914 | 2.4914 | -0.17% | |
| 020696 | 1.3531 | 1.3761 | -0.17% | |
| 021769 | 1.2021 | 1.2021 | -0.03% | |
| 023367 | 1.3325 | 1.3325 | -0.20% | |
| 511060 | 107.704 | 1.2376 | -0.03% | |
| 511180 | 13.0341 | 1.3034 | -0.03% | |
| 513860 | 0.6538 | 0.6538 | -0.20% | |
| 004264 | 1.0537 | 1.3197 | -0.03% | |
| 008795 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
| 010221 | 0.93 | 0.93 | -0.17% | |
| 010286 | 0.8603 | 0.8603 | -0.17% | |
| 005188 | 1.3767 | 1.6907 | -0.20% | |
| 005189 | 1.395 | 1.709 | -0.20% | |
| 005277 | 1.0513 | 1.3116 | -0.03% | |
| 005287 | 1.8975 | 2.1871 | -0.20% | |
| 011555 | 1.4477 | 1.4477 | -0.17% | |
| 519222 | 1.394 | 1.5684 | -0.17% | |
| 519226 | 1.1582 | 1.2905 | -0.03% | |
| 018796 | 1.8545 | 1.8545 | -0.17% | |
| 020309 | 1.0163 | 1.0262 | -0.03% | |
| 021841 | 1.202 | 1.225 | -0.03% | |
| 020695 | 1.3654 | 1.3884 | -0.17% | |
| 021655 | 1.5135 | 1.5135 | -0.17% | |
| 021656 | 1.5 | 1.5 | -0.17% | |
| 024116 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
| 025537 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 511190 | 101.7277 | 1.0233 | -0.03% | |
| 007037 | 1.099 | 1.2049 | -0.03% | |
| 007226 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 007227 | 1.1932 | 1.1932 | -0.03% | |
| 009004 | 2.4006 | 2.4006 | -0.20% | |
| 009024 | 1.4353 | 1.6953 | -0.17% | |
| 006557 | 1.8262 | 1.8262 | -0.17% | |
| 012013 | 1.0429 | 1.1473 | -0.03% | |
| 011554 | 1.4597 | 1.4597 | -0.17% | |
| 519011 | 0.5633 | 4.9064 | -0.17% | |
| 519056 | 2.7476 | 2.7476 | -0.17% | |
| 519224 | 1.6904 | 2.0063 | -0.17% | |
| 017109 | 1.2026 | 1.2026 | -0.03% | |
| 019038 | 1.128 | 1.128 | -0.03% | |
| 013175 | 0.8854 | 0.8854 | -0.17% | |
| 013176 | 0.8653 | 0.8653 | -0.17% | |
| 020310 | 1.0264 | 1.0363 | -0.03% | |
| 019299 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
| 021767 | 1.1932 | 1.1932 | -0.03% | |
| 023368 | 1.3267 | 1.3267 | -0.20% | |
| 023404 | 1.1652 | 1.1652 | -0.20% | |
| 023405 | 1.1594 | 1.1594 | -0.20% | |
| 511220 | 10.3316 | 1.4504 | -0.03% | |
| 006081 | 5.0199 | 5.0199 | -0.20% | |
| 010421 | 1.586 | 1.586 | -0.17% | |
| 010791 | 1.461 | 1.461 | -0.17% | |
| 011116 | 1.0574 | 1.1404 | -0.03% | |
| 012012 | 1.0559 | 1.1603 | -0.03% | |
| 008084 | 1.708 | 1.708 | -0.20% | |
| 519007 | 1.3497 | 2.8457 | -0.17% | |
| 519015 | 1.509 | 1.829 | -0.17% | |
| 519220 | 1.155 | 1.2883 | -0.03% | |
| 012410 | 1.2486 | 1.2486 | -0.17% | |
| 018042 | 1.3847 | 1.3847 | -0.03% | |
| 024515 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 002339 | 1.4575 | 2.0625 | -0.17% | |
| 004512 | 1.5171 | 1.8001 | -0.20% | |
| 009025 | 1.5161 | 1.7761 | -0.17% | |
| 009157 | 1.2472 | 1.2472 | -0.17% | |
| 010224 | 1.5877 | 1.5877 | -0.20% | |
| 010287 | 0.8242 | 0.8242 | -0.17% | |
| 010658 | 1.3569 | 1.3569 | -0.17% | |
| 011115 | 1.0702 | 1.1532 | -0.03% | |
| 519024 | 1.195 | 1.7085 | -0.03% | |
| 519025 | 2.3133 | 2.4633 | -0.17% | |
| 519026 | 2.7309 | 2.7309 | -0.17% | |
| 519051 | 1.1905 | 2.3125 | -0.03% | |
| 519229 | 1.2997 | 1.678 | -0.17% | |
| 018797 | 1.8437 | 1.8437 | -0.17% | |
| 019753 | 1.0616 | 1.1026 | -0.17% | |
| 023575 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
| 023576 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | |
| 563860 | 1.3244 | 1.3244 | -0.20% | |
| 021464 | 1.418 | 1.418 | -0.20% | |
| 026275 | 1.4598 | 1.4598 | -0.20% | |
| 511360 | 113.3834 | 1.1338 | -0.03% | |
| 008803 | 1.0681 | 1.1531 | -0.03% | |
| 008830 | 1.0328 | 1.0328 | -0.17% | |
| 009155 | 1.1929 | 1.2079 | -0.17% | |
| 010220 | 0.9717 | 0.9717 | -0.17% | |
| 010263 | 1.0512 | 1.1482 | -0.03% | |
| 012843 | 1.0523 | 1.1313 | -0.03% | |
| 008231 | 1.0266 | 1.1541 | -0.03% | |
| 519030 | 1.3681 | 1.9991 | -0.03% | |
| 519034 | 2.4374 | 2.4374 | -0.20% | |
| 519050 | 1.435 | 2.034 | -0.17% | |
| 519061 | 1.2574 | 2.4924 | -0.03% | |
| 519136 | 1.2715 | 1.3567 | -0.03% | |
| 519137 | 1.2043 | 1.2964 | -0.03% | |
| 519139 | 1.8085 | 1.8085 | -0.17% | |
| 519225 | 1.2048 | 1.2278 | -0.03% | |
| 519228 | 1.3414 | 1.7281 | -0.17% | |
| 018623 | 1.0368 | 1.0868 | -0.03% | |
| 023577 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 025114 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 025115 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 006481 | 1.0949 | 1.1567 | -0.03% | |
| 005842 | 1.1188 | 1.2832 | -0.03% | |
| 009651 | 1.5624 | 1.5624 | -0.17% | |
| 007073 | 1.0865 | 1.1478 | -0.03% | |
| 008831 | 1.0594 | 1.0594 | -0.17% | |
| 009154 | 1.222 | 1.237 | -0.17% | |
| 010262 | 1.0593 | 1.1563 | -0.03% | |
| 010657 | 1.3711 | 1.3711 | -0.17% | |
| 010790 | 1.5236 | 1.5236 | -0.17% | |
| 162307 | 1.5922 | 1.9362 | -0.20% | |
| 005288 | 1.9689 | 2.2585 | -0.20% | |
| 006556 | 1.6923 | 1.6923 | -0.17% | |
| 519005 | 1.8856 | 3.8346 | -0.17% | |
| 519062 | 1.0548 | 1.4618 | -0.17% | |
| 519130 | 1.1731 | 1.6151 | -0.17% | |
| 012411 | 1.2056 | 1.2056 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,073,391.72 | 101.48 |
| 3 | 现金 | 24,166.72 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 106,781.37 | 02.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 152575 | 20郑发01 | 290.00(万张) | 29,388.68(万元) | 0.73(%) |
| 2 | 241300 | 24宁安02 | 210.00(万张) | 21,585.72(万元) | 0.54(%) |
| 3 | 270011 | 23渝城投 | 200.00(万张) | 21,270.25(万元) | 0.53(%) |
| 4 | 241330 | 24沪房01 | 200.00(万张) | 20,371.12(万元) | 0.51(%) |
| 5 | 241169 | 24虞国01 | 200.00(万张) | 20,484.14(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 0.15 |
| 2 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 0.15 |
| 3 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 0.1 |
| 4 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0.065 |
| 5 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0.044 |
| 6 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 0.052 |
| 7 | 2023-01-16 | ||
| 8 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 0.75 |
| 9 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 0.6 |
| 10 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 1.0 |
| 11 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 1.0 |
| 12 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 1.0 |
| 13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 1.0 |
| 14 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 1.0 |
| 15 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 1.0 |
| 16 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 0.9 |
| 17 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 0.9 |
| 18 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 0.9 |
| 19 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 0.75 |
| 20 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 0.8 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.67% | 2.59% | 3.34% | 3.58% | 4.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.88% | 1.13% | 1.13% | 2.59% | 10.38% | 19.23% | 57.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 164.23 | 118.35 | 160.86 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.20 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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