基金代码519056 | 基金经理黄峰 | 最新份额13,592.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-12-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.9151 | 1.9151 | 3.84% |
2024-4-25 | 1.8443 | 1.8443 | -0.63% |
2024-4-24 | 1.856 | 1.856 | 2.31% |
2024-4-23 | 1.8141 | 1.8141 | 1.55% |
2024-4-22 | 1.7864 | 1.7864 | -1.62% |
2024-4-19 | 1.8159 | 1.8159 | -2.60% |
2024-4-18 | 1.8643 | 1.8643 | -0.23% |
2024-4-17 | 1.8686 | 1.8686 | 4.08% |
2024-4-16 | 1.7953 | 1.7953 | -3.77% |
2024-4-15 | 1.8656 | 1.8656 | -0.45% |
2024-4-12 | 1.8741 | 1.8741 | 0.27% |
2024-4-11 | 1.869 | 1.869 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.8644 | 1.8644 | -2.79% |
2024-4-9 | 1.9179 | 1.9179 | -0.64% |
2024-4-8 | 1.9302 | 1.9302 | 0.38% |
2024-4-3 | 1.9229 | 1.9229 | -2.40% |
2024-4-2 | 1.9701 | 1.9701 | -2.51% |
2024-4-1 | 2.0209 | 2.0209 | 2.21% |
2024-3-29 | 1.9773 | 1.9773 | -0.82% |
2024-3-28 | 1.9936 | 1.9936 | 1.57% |
黄峰先生:中共党员,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月起兼任海富通消费优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 4.9 | 1.17% | 29.57% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | -39.97% | -19.61% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.5 | -53.83% | -21.93% |
海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | -41.52% | -19.61% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 4.9 | 12.16% | 29.57% |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 今 | 9.4 | 23.35% | 67.48% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.5 | -54.98% | -21.93% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄峰 | 2014-12-17 至 今 | 9年4个月零10天 | 23.35 | 67.48 |
宋争林 | 2014-04-28 至 2014-12-17 | 0年7个月零19天 | 31.37 | 49.76 |
黄春雨 | 2013-11-15 至 2014-04-28 | 0年5个月零13天 | -3.10 | -7.52 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002339 | 1.2673 | 1.8723 | 0.00% | |
511360 | 109.6257 | 1.0963 | 0.01% | |
501300 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
009651 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | |
009652 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
010262 | 1.0373 | 1.1013 | 0.01% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
006557 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
519003 | 2.048 | 3.708 | 0.00% | |
519011 | 0.4267 | 4.3903 | 0.00% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.01% | |
519060 | 1.1019 | 2.3019 | 0.01% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | 0.01% | |
519225 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
511270 | 113.2826 | 1.2977 | 0.01% | |
008795 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
010287 | 0.5433 | 0.5433 | 0.00% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |
010790 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | |
005188 | 1.1595 | 1.4735 | 0.06% | |
010851 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
009157 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
010221 | 0.6994 | 0.6994 | 0.00% | |
008085 | 0.8756 | 0.8756 | 0.06% | |
519030 | 1.2089 | 1.8399 | 0.01% | |
519034 | 1.5475 | 1.5475 | 0.06% | |
519056 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | |
519133 | 1.7251 | 2.6113 | 0.00% | |
519137 | 1.1386 | 1.2307 | 0.01% | |
019300 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
006481 | 1.0623 | 1.1241 | 0.01% | |
003606 | 0.1296 | 0.1296 | -0.17% | |
005842 | 1.0883 | 1.2127 | 0.01% | |
009004 | 1.5317 | 1.5317 | 0.06% | |
009024 | 0.6378 | 0.8978 | 0.00% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
010421 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | |
010422 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | |
005189 | 1.1654 | 1.4794 | 0.06% | |
005220 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | |
009155 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
519221 | 1.355 | 1.4485 | 0.00% | |
511060 | 104.7386 | 1.1689 | 0.01% | |
007226 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
005287 | 1.0227 | 1.3123 | 0.06% | |
008084 | 0.8606 | 0.8606 | 0.06% | |
519015 | 1.1064 | 1.4264 | 0.00% | |
519023 | 1.1243 | 1.5848 | 0.01% | |
519139 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | |
519220 | 1.1275 | 1.2458 | 0.01% | |
519224 | 1.1545 | 1.4704 | 0.00% | |
013176 | 0.4232 | 0.4232 | 0.00% | |
019299 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | |
019973 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
006219 | 1.1379 | 1.2499 | 0.01% | |
004513 | 1.0295 | 1.2995 | 0.06% | |
511220 | 10.2056 | 1.3978 | 0.01% | |
006081 | 1.8159 | 1.8159 | 0.06% | |
007037 | 1.0637 | 1.1446 | 0.01% | |
009025 | 0.6629 | 0.9229 | 0.00% | |
005081 | 1.1764 | 1.4164 | 0.00% | |
010569 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
011116 | 1.07 | 1.092 | 0.01% | |
009154 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
009156 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | |
010220 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | |
010224 | 1.1481 | 1.1481 | 0.06% | |
519025 | 1.4998 | 1.6498 | 0.00% | |
519062 | 1.0777 | 1.4847 | 0.00% | |
519226 | 1.1162 | 1.2485 | 0.01% | |
012410 | 0.5322 | 0.5322 | 0.00% | |
012411 | 0.5221 | 0.5221 | 0.00% | |
008610 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
008611 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
012012 | 1.0373 | 1.0957 | 0.01% | |
017109 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
013175 | 0.4287 | 0.4287 | 0.00% | |
019039 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
513860 | 0.4115 | 0.4115 | 0.06% | |
004264 | 1.033 | 1.254 | 0.01% | |
006080 | 1.7245 | 1.7245 | 0.06% | |
008803 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% | |
005080 | 1.148 | 1.388 | 0.00% | |
162307 | 1.1491 | 1.4931 | 0.06% | |
005277 | 1.036 | 1.2495 | 0.01% | |
002172 | 1.0684 | 1.4644 | 0.00% | |
010850 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | |
519005 | 0.8131 | 2.7621 | 0.00% | |
519007 | 0.9511 | 2.4471 | 0.00% | |
519061 | 1.1231 | 2.3581 | 0.01% | |
519223 | 1.1453 | 1.4612 | 0.00% | |
012013 | 1.0301 | 1.0885 | 0.01% | |
159553 | 0.9649 | 0.9649 | 0.06% | |
019972 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | 0.01% | |
511180 | 10.6677 | 1.0668 | 0.01% | |
008830 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
008831 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
010286 | 0.5581 | 0.5581 | 0.00% | |
010568 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
005288 | 1.0527 | 1.3423 | 0.06% | |
011554 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
011555 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | |
519013 | 0.7942 | 2.1196 | 0.00% | |
519033 | 1.7582 | 2.7973 | 0.00% | |
519222 | 1.1048 | 1.2792 | 0.00% | |
519228 | 1.0798 | 1.4665 | 0.00% | |
519601 | 1.2152 | 1.4852 | -0.17% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
018042 | 1.2138 | 1.2138 | 0.01% | |
004512 | 1.074 | 1.357 | 0.06% | |
007073 | 1.0585 | 1.1198 | 0.01% | |
007227 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
010263 | 1.0326 | 1.0966 | 0.01% | |
010791 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | |
011115 | 1.0753 | 1.0973 | 0.01% | |
006556 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
012843 | 1.0149 | 1.0729 | 0.01% | |
519026 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
519050 | 1.2453 | 1.8443 | 0.00% | |
519130 | 1.0157 | 1.4577 | 0.00% | |
519229 | 1.0445 | 1.4228 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,989.36 | 92.99 |
2 | 债券及货币 | 1,807.22 | 06.72 |
3 | 现金 | 1,786.84 | 06.65 |
4 | 其他资产 | 161.93 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688012 | 中微公司 | 14.74 | 2,200.29 | 8.19% | -0.63 |
002920 | 德赛西威 | 17.33 | 2,158.36 | 8.03% | 0.04 |
601689 | 拓普集团 | 33.40 | 2,110.55 | 7.85% | -2.95 |
601127 | 赛力斯 | 20.22 | 1,759.14 | 6.55% | -5.34 |
688072 | 拓荆科技 | 08.81 | 1,660.70 | 6.18% | -0.23 |
600733 | 北汽蓝谷 | 177.04 | 1,334.88 | 4.97% | 177.04 |
603596 | 伯特利 | 19.77 | 1,103.39 | 4.11% | -10.26 |
600418 | 江淮汽车 | 65.70 | 1,083.39 | 4.03% | -7.93 |
603533 | 掌阅科技 | 39.26 | 1,060.02 | 3.94% | 39.26 |
300308 | 中际旭创 | 06.26 | 980.07 | 3.65% | 6.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.20(万张) | 20.39(万元) | 0.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.59% | -17.43% | -14.2% | 3.55% | 6.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.31% | 4.8% | -12.2% | -12.2% | -17.43% | -36.86% | 19.06% | 84.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.42 | 1.41 | 1.32 |
夏普比率 | -66.65 | -23.24 | 27.21 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.09 |
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