基金代码519005 | 基金经理吕越超 | 最新份额210,036.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模24.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.2亿 | 托管费0.2% |
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月,收益可不分配;
8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.8659 | 2.8149 | -4.14% |
2024-3-26 | 0.9033 | 2.8523 | -2.98% |
2024-3-25 | 0.931 | 2.88 | -4.73% |
2024-3-22 | 0.9772 | 2.9262 | 1.75% |
2024-3-21 | 0.9604 | 2.9094 | -0.22% |
2024-3-20 | 0.9625 | 2.9115 | 1.29% |
2024-3-19 | 0.9502 | 2.8992 | -1.15% |
2024-3-18 | 0.9613 | 2.9103 | 2.20% |
2024-3-15 | 0.9406 | 2.8896 | 1.22% |
2024-3-14 | 0.9293 | 2.8783 | -1.84% |
2024-3-13 | 0.9467 | 2.8957 | 1.65% |
2024-3-12 | 0.9313 | 2.8803 | -0.86% |
2024-3-11 | 0.9394 | 2.8884 | 1.26% |
2024-3-8 | 0.9277 | 2.8767 | 2.91% |
2024-3-7 | 0.9015 | 2.8505 | -2.93% |
2024-3-6 | 0.9287 | 2.8777 | -0.88% |
2024-3-5 | 0.9369 | 2.8859 | -1.29% |
2024-3-4 | 0.9491 | 2.8981 | 1.80% |
2024-3-1 | 0.9323 | 2.8813 | 2.95% |
2024-2-29 | 0.9056 | 2.8546 | 4.61% |
吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.6 | -18.02% | -15.78% |
宏利周期混合 | 混合型 | 2014-11-21 至 2016-07-04 | 1.6 | 38.11% | 38.73% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 今 | 7.3 | 25.45% | 31.50% |
海富通科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.1 | -25.05% | 0.75% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1.1 | 3.20% | -19.13% |
海富通科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.1 | -22.68% | 0.75% |
海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.6 | -16.92% | -15.79% |
海富通先进制造股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -24.01% | 2.16% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2016-07-04 | 0.4 | 1.78% | 5.46% |
海富通先进制造股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -25.25% | 2.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕越超 | 2016-11-25 至 今 | 7年4个月零3天 | 25.45 | 31.50 |
黄峰 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2年6个月零13天 | -10.89 | 29.48 |
丁俊 | 2014-04-28 至 2015-06-04 | 1年1个月零7天 | 136.51 | 154.91 |
黄春雨 | 2014-04-11 至 2014-04-28 | 0年0个月零17天 | -7.50 | -6.30 |
陈静 | 2012-02-17 至 2014-04-11 | 2年1个月零25天 | 11.25 | -0.77 |
陈绍胜 | 2009-01-14 至 2012-02-17 | 3年1个月零3天 | 23.27 | 29.74 |
蒋征 | 2007-02-03 至 2009-01-14 | 1年11个月零11天 | -17.97 | 1.37 |
郑拓 | 2005-06-07 至 2007-03-10 | 1年9个月零3天 | 167.55 | 158.00 |
陈洪 | 2005-06-07 至 2006-09-26 | 1年3个月零19天 | 59.07 | 57.80 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511360 | 109.3598 | 1.0936 | -0.03% | |
010224 | 1.1327 | 1.1327 | -1.85% | |
010569 | 1.056 | 1.056 | -1.35% | |
005188 | 1.1469 | 1.4609 | -1.85% | |
005277 | 1.0302 | 1.2437 | -0.03% | |
005287 | 1.011 | 1.3006 | -1.85% | |
008085 | 0.9039 | 0.9039 | -1.85% | |
519030 | 1.1909 | 1.8219 | -0.03% | |
519056 | 1.9628 | 1.9628 | -1.35% | |
519133 | 1.6676 | 2.5538 | -1.35% | |
519221 | 1.3311 | 1.4246 | -1.35% | |
019972 | 1.0282 | 1.0282 | -1.35% | |
020234 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | |
020235 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
008795 | 1.0492 | 1.0492 | -1.35% | |
002339 | 1.2524 | 1.8574 | -1.35% | |
006481 | 1.0587 | 1.1205 | -0.03% | |
010421 | 0.7505 | 0.7505 | -1.35% | |
010791 | 0.7955 | 0.7955 | -1.35% | |
006081 | 1.9359 | 1.9359 | -1.85% | |
012012 | 1.0297 | 1.0881 | -0.03% | |
011555 | 1.0372 | 1.0372 | -1.35% | |
010851 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
519007 | 0.9177 | 2.4137 | -1.35% | |
519062 | 1.0667 | 1.4737 | -1.35% | |
013175 | 0.4514 | 0.4514 | -1.35% | |
005485 | 1.0237 | 1.2672 | -0.03% | |
513860 | 0.3973 | 0.3973 | -1.85% | |
009156 | 1.0626 | 1.0626 | -1.35% | |
009157 | 1.0467 | 1.0467 | -1.35% | |
010286 | 0.5547 | 0.5547 | -1.35% | |
010657 | 1.1223 | 1.1223 | -1.35% | |
012013 | 1.0228 | 1.0812 | -0.03% | |
008084 | 0.8886 | 0.8886 | -1.85% | |
519011 | 0.4495 | 4.4655 | -1.35% | |
519023 | 1.1226 | 1.5831 | -0.03% | |
519025 | 1.4526 | 1.6026 | -1.35% | |
519026 | 1.0993 | 1.0993 | -1.35% | |
519225 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
519228 | 1.0706 | 1.4573 | -1.35% | |
004264 | 1.0261 | 1.2471 | -0.03% | |
007037 | 1.0551 | 1.136 | -0.03% | |
007226 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
511270 | 112.7498 | 1.2859 | -0.03% | |
009154 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
010263 | 1.0277 | 1.0917 | -0.03% | |
010658 | 1.1154 | 1.1154 | -1.35% | |
162307 | 1.1336 | 1.4776 | -1.85% | |
009652 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% | |
008610 | 1.056 | 1.056 | -0.03% | |
012843 | 1.0094 | 1.0674 | -0.03% | |
519013 | 0.7739 | 2.0993 | -1.35% | |
519015 | 1.1646 | 1.4846 | -1.35% | |
519220 | 1.1234 | 1.2417 | -0.03% | |
519226 | 1.112 | 1.2443 | -0.03% | |
159553 | 1.0 | 1.0 | -1.85% | |
007227 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
009024 | 0.6844 | 0.9444 | -1.35% | |
511060 | 104.6597 | 1.1611 | -0.03% | |
010220 | 0.7326 | 0.7326 | -1.35% | |
010287 | 0.5404 | 0.5404 | -1.35% | |
002172 | 1.1241 | 1.5201 | -1.35% | |
011116 | 1.0642 | 1.0862 | -0.03% | |
519003 | 1.99 | 3.65 | -1.35% | |
519130 | 1.0686 | 1.5106 | -1.35% | |
519222 | 1.0851 | 1.2595 | -1.35% | |
012411 | 0.5126 | 0.5126 | -1.35% | |
019300 | 1.7131 | 1.7131 | -1.35% | |
019038 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
005080 | 1.1451 | 1.3851 | -1.35% | |
009004 | 1.5134 | 1.5134 | -1.85% | |
511180 | 10.5023 | 1.0502 | -0.03% | |
010262 | 1.0323 | 1.0963 | -0.03% | |
010422 | 0.7395 | 0.7395 | -1.35% | |
006556 | 1.0773 | 1.0773 | -1.35% | |
011554 | 1.0426 | 1.0426 | -1.35% | |
011115 | 1.0693 | 1.0913 | -0.03% | |
519005 | 0.8659 | 2.8149 | -1.35% | |
519024 | 1.1714 | 1.6349 | -0.03% | |
519034 | 1.5287 | 1.5287 | -1.85% | |
519061 | 1.1147 | 2.3497 | -0.03% | |
519139 | 1.2081 | 1.2081 | -1.35% | |
012410 | 0.5222 | 0.5222 | -1.35% | |
017109 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
019299 | 1.7059 | 1.7059 | -1.35% | |
004512 | 1.0529 | 1.3359 | -1.85% | |
007073 | 1.0551 | 1.1164 | -0.03% | |
008830 | 1.0636 | 1.0636 | -1.35% | |
008831 | 1.0818 | 1.0818 | -1.35% | |
511220 | 10.1971 | 1.3904 | -0.03% | |
006219 | 1.1308 | 1.2428 | -0.03% | |
010221 | 0.7129 | 0.7129 | -1.35% | |
005288 | 1.0403 | 1.3299 | -1.85% | |
010850 | 0.9438 | 0.9438 | -1.35% | |
519033 | 1.7165 | 2.7556 | -1.35% | |
519060 | 1.0939 | 2.2939 | -0.03% | |
519136 | 1.2171 | 1.2777 | -0.03% | |
519223 | 1.1102 | 1.4261 | -1.35% | |
519229 | 1.0355 | 1.4138 | -1.35% | |
013176 | 0.4458 | 0.4458 | -1.35% | |
019973 | 1.0272 | 1.0272 | -1.35% | |
019039 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | |
004513 | 1.0092 | 1.2792 | -1.85% | |
009155 | 1.0386 | 1.0386 | -1.35% | |
010260 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
010261 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
010568 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
010790 | 0.816 | 0.816 | -1.35% | |
005189 | 1.1524 | 1.4664 | -1.85% | |
005842 | 1.0779 | 1.2023 | -0.03% | |
006080 | 1.8397 | 1.8397 | -1.85% | |
009651 | 0.9439 | 0.9439 | -1.35% | |
006557 | 1.1433 | 1.1433 | -1.35% | |
008611 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
519050 | 1.2305 | 1.8295 | -1.35% | |
519137 | 1.131 | 1.2231 | -0.03% | |
519224 | 1.119 | 1.4349 | -1.35% | |
018042 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
005081 | 1.1726 | 1.4126 | -1.35% | |
008803 | 1.0435 | 1.1285 | -0.03% | |
009025 | 0.711 | 0.971 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 206,141.92 | 94.42 |
2 | 债券及货币 | 15,229.43 | 06.98 |
3 | 现金 | 15,229.43 | 06.98 |
4 | 其他资产 | 1,174.87 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002315 | 焦点科技 | 448.15 | 14,847.08 | 6.80% | 87.58 |
605289 | 罗曼股份 | 215.34 | 12,382.05 | 5.67% | 215.34 |
300494 | 盛天网络 | 680.89 | 10,764.87 | 4.93% | 330.56 |
300418 | 昆仑万维 | 281.87 | 10,542.11 | 4.83% | 281.87 |
000810 | 创维数字 | 657.44 | 10,328.38 | 4.73% | 656.87 |
300556 | 丝路视觉 | 272.92 | 10,057.19 | 4.61% | 272.92 |
601595 | 上海电影 | 358.47 | 9,259.28 | 4.24% | 326.39 |
301383 | 天键股份 | 126.45 | 8,219.50 | 3.76% | 126.45 |
688328 | 深科达 | 166.69 | 7,475.95 | 3.42% | 166.69 |
300459 | 汤姆猫 | 1,367.61 | 6,755.99 | 3.09% | 1134.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.09% |
6月≤X<12月 | 0.18% |
7天≤X<180天 | 0.35% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 0.697 |
2 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.222 |
3 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 0.92 |
4 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.05 |
5 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.035 |
6 | 2006-02-15 | 2006-02-16 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-53.52% | -36.8% | -5.18% | 4.22% | 7.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.66% | -12.51% | -16.69% | -16.69% | -36.8% | -14.77% | 23.0% | 284.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.87 | 1.57 | 1.19 |
夏普比率 | -65.10 | -38.13 | 31.24 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.13 | -0.04 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。