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海富通股票混合  519005
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理吕越超
申购费率0.15%
基金规模24.92亿  (2022-06-30)
0.8659
2.8149
284.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -10.04% -0.03% 7840/7927
最近一月 -6.66% -0.0% 7826/7918
最近三月 -12.51% -0.01% 7500/7823
最近一年 -36.8% -0.14% 6969/7107
(2024-03-27)
基金代码519005 基金经理吕越超 最新份额210,036.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模24.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-07-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.2亿 托管费0.2%
投资策略

精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月,收益可不分配;
8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.8659 2.8149 -4.14%
2024-3-26 0.9033 2.8523 -2.98%
2024-3-25 0.931 2.88 -4.73%
2024-3-22 0.9772 2.9262 1.75%
2024-3-21 0.9604 2.9094 -0.22%
2024-3-20 0.9625 2.9115 1.29%
2024-3-19 0.9502 2.8992 -1.15%
2024-3-18 0.9613 2.9103 2.20%
2024-3-15 0.9406 2.8896 1.22%
2024-3-14 0.9293 2.8783 -1.84%
2024-3-13 0.9467 2.8957 1.65%
2024-3-12 0.9313 2.8803 -0.86%
2024-3-11 0.9394 2.8884 1.26%
2024-3-8 0.9277 2.8767 2.91%
2024-3-7 0.9015 2.8505 -2.93%
2024-3-6 0.9287 2.8777 -0.88%
2024-3-5 0.9369 2.8859 -1.29%
2024-3-4 0.9491 2.8981 1.80%
2024-3-1 0.9323 2.8813 2.95%
2024-2-29 0.9056 2.8546 4.61%

吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。

任职期间收益
海富通股票混合  2016-11-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通成长甄选混合C混合型2020-08-21 至 今 3.6-18.02% -15.78% 
宏利周期混合混合型2014-11-21 至 2016-07-04 1.638.11% 38.73% 
海富通股票混合混合型2016-11-25 至 今 7.325.45% 31.50% 
海富通科技创新混合C混合型2020-02-20 至 今 4.1-25.05% 0.75% 
宏利创益混合A混合型2015-06-08 至 2016-07-04 1.13.20% -19.13% 
海富通科技创新混合A混合型2020-02-20 至 今 4.1-22.68% 0.75% 
海富通成长甄选混合A混合型2020-08-21 至 今 3.6-16.92% -15.79% 
海富通先进制造股票A股票型2019-11-11 至 今 4.4-24.01% 2.16% 
宏利创益混合B混合型2016-01-25 至 2016-07-04 0.41.78% 5.46% 
海富通先进制造股票C股票型2019-11-11 至 今 4.4-25.25% 2.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕越超2016-11-25 至 今7年4个月零3天25.4531.50
黄峰2014-12-17 至 2017-06-302年6个月零13天-10.8929.48
丁俊2014-04-28 至 2015-06-041年1个月零7天136.51154.91
黄春雨2014-04-11 至 2014-04-280年0个月零17天-7.50-6.30
陈静2012-02-17 至 2014-04-112年1个月零25天11.25-0.77
陈绍胜2009-01-14 至 2012-02-173年1个月零3天23.2729.74
蒋征2007-02-03 至 2009-01-141年11个月零11天-17.971.37
郑拓2005-06-07 至 2007-03-101年9个月零3天167.55158.00
陈洪2005-06-07 至 2006-09-261年3个月零19天59.0757.80
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
010224 1.1327 1.1327 -1.85%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.85%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
005287 1.011 1.3006 -1.85%
008085 0.9039 0.9039 -1.85%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
006081 1.9359 1.9359 -1.85%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.85%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
008084 0.8886 0.8886 -1.85%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.85%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.85%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.85%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.85%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
004512 1.0529 1.3359 -1.85%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
005288 1.0403 1.3299 -1.85%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
004513 1.0092 1.2792 -1.85%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.85%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.85%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票206,141.9294.42
2债券及货币15,229.4306.98
3现金15,229.4306.98
4其他资产1,174.8700.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002315焦点科技448.1514,847.086.80%87.58  
605289罗曼股份215.3412,382.055.67%215.34  
300494盛天网络680.8910,764.874.93%330.56  
300418昆仑万维281.8710,542.114.83%281.87  
000810创维数字657.4410,328.384.73%656.87  
300556丝路视觉272.9210,057.194.61%272.92  
601595上海电影358.479,259.284.24%326.39  
301383天键股份126.458,219.503.76%126.45  
688328深科达166.697,475.953.42%166.69  
300459汤姆猫1,367.616,755.993.09%1134.61  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.09%
6月≤X<12月0.18%
7天≤X<180天0.35%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-08-212007-08-220.697
22007-03-162007-03-190.222
32006-12-182006-12-190.92
42006-05-162006-05-170.05
52006-04-112006-04-120.035
62006-02-152006-02-160.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-53.52%-36.8%-5.18%4.22%7.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.66%
-12.51%
-16.69%
-16.69%
-36.8%
-14.77%
23.0%
284.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.87
1.57
1.19
夏普比率
-65.10
-38.13
31.24
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.03
詹森指数
-0.13
-0.04
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。