基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理胡耀文 申购费率0.15% 基金规模7.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码519033 | 基金经理胡耀文 | 最新份额72,423.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模7.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-11-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.53亿 | 托管费0.2% |
本基金将从受益于国家政策,尤其是产业政策的行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,本基金各类别基金份额默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金各类别基金份额设置的分红方式相互独立、互不影响。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.7582 | 2.7973 | -0.19% |
2024-4-24 | 1.7616 | 2.8007 | 1.08% |
2024-4-23 | 1.7428 | 2.7819 | -0.71% |
2024-4-22 | 1.7552 | 2.7943 | -0.75% |
2024-4-19 | 1.7684 | 2.8075 | -0.27% |
2024-4-18 | 1.7732 | 2.8123 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.7714 | 2.8105 | 1.54% |
2024-4-16 | 1.7446 | 2.7837 | -1.30% |
2024-4-15 | 1.7675 | 2.8066 | 0.84% |
2024-4-12 | 1.7527 | 2.7918 | 0.17% |
2024-4-11 | 1.7498 | 2.7889 | 0.40% |
2024-4-10 | 1.7428 | 2.7819 | -0.43% |
2024-4-9 | 1.7503 | 2.7894 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.7466 | 2.7857 | -0.72% |
2024-4-3 | 1.7593 | 2.7984 | -0.18% |
2024-4-2 | 1.7624 | 2.8015 | -0.34% |
2024-4-1 | 1.7685 | 2.8076 | 1.34% |
2024-3-29 | 1.7451 | 2.7842 | 0.90% |
2024-3-28 | 1.7296 | 2.7687 | 0.76% |
2024-3-27 | 1.7165 | 2.7556 | -1.21% |
胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月至2021年1月任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(原天治创新先锋股票型证券投资基金)基金经理。2019年5月至2021年1月任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。2021年1月加入海富通基金管理有限公司。2021年5月起任海富通国策导向混合基金经理。2022年12月至2023年4月兼任海富通富祥混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治中国制造2025混合 | 混合型 | 2015-06-03 至 2021-01-04 | 5.6 | 38.42% | 43.95% |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -16.92% | -24.67% |
海富通国策导向混合D | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -13.91% | -15.17% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-03-14 | 0.3 | 2.29% | -0.18% |
天治转型升级混合 | 混合型 | 2019-04-11 至 2021-01-04 | 1.7 | 109.23% | 74.02% |
海富通产业优选混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | -1.11% | -8.84% |
海富通产业优选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | -1.15% | -8.84% |
海富通国策导向混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -14.25% | -15.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡耀文 | 2021-05-07 至 今 | 2年11个月零19天 | -16.92 | -24.67 |
李志 | 2021-01-20 至 2022-08-15 | 1年6个月零26天 | 1.24 | -4.03 |
施敏佳 | 2016-02-02 至 2021-01-19 | 4年11个月零17天 | 110.87 | 107.67 |
顾晓飞 | 2014-08-27 至 2016-02-02 | 1年-7个月零6天 | 17.79 | 34.05 |
谢志刚 | 2014-04-28 至 2015-06-11 | 1年1个月零14天 | 132.35 | 161.21 |
黄春雨 | 2013-07-31 至 2014-04-28 | 0年-4个月零28天 | 1.21 | -2.63 |
牟永宁 | 2011-09-28 至 2013-10-25 | 2年0个月零27天 | 39.80 | -3.96 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.95% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.95% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.95% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.95% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.95% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.95% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.95% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.95% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.95% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.95% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.95% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.95% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.95% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.95% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
519601 | 1.2227 | 1.4927 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.95% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.95% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.95% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
003606 | 0.1298 | 0.1298 | 0.92% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.95% | |
501300 | 0.9225 | 0.9225 | 0.92% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005220 | 1.1764 | 1.1764 | 0.58% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 107,073.11 | 79.97 |
2 | 债券及货币 | 27,142.10 | 20.27 |
3 | 现金 | 20,457.22 | 15.28 |
4 | 其他资产 | 376.49 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600023 | 浙能电力 | 1,041.22 | 6,944.94 | 5.19% | 196.03 |
002126 | 银轮股份 | 373.25 | 6,763.29 | 5.05% | -7.18 |
600919 | 江苏银行 | 853.02 | 6,738.86 | 5.03% | 38.61 |
300592 | 华凯易佰 | 301.61 | 5,821.07 | 4.35% | 23.33 |
600941 | 中国移动 | 51.89 | 5,487.89 | 4.10% | 2.54 |
600519 | 贵州茅台 | 02.95 | 5,023.56 | 3.75% | 0.99 |
300926 | 博俊科技 | 163.20 | 4,290.54 | 3.20% | -39.40 |
002027 | 分众传媒 | 622.44 | 4,058.31 | 3.03% | -225.34 |
601088 | 中国神华 | 74.16 | 2,898.91 | 2.17% | -76.90 |
601699 | 潞安环能 | 122.55 | 2,535.56 | 1.89% | -7.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 66.50(万张) | 6,684.87(万元) | 4.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.4721 |
2 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.567 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.31% | -1.59% | -2.83% | 14.42% | 9.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 10.91% | 4.59% | 4.59% | -1.59% | -8.26% | 96.27% | 222.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.97 | 1.06 |
夏普比率 | -13.71 | -24.06 | 61.08 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.05 | -0.00 | 0.16 |
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