基金代码519026 | 基金经理范庭芳 | 最新份额34,241.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者未做任何选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1784 | 1.1784 | -0.36% |
2024-4-29 | 1.1826 | 1.1826 | 1.63% |
2024-4-26 | 1.1636 | 1.1636 | 3.88% |
2024-4-25 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% |
2024-4-24 | 1.1295 | 1.1295 | 4.72% |
2024-4-23 | 1.0786 | 1.0786 | 0.80% |
2024-4-22 | 1.07 | 1.07 | -1.54% |
2024-4-19 | 1.0867 | 1.0867 | -1.87% |
2024-4-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.11% |
2024-4-17 | 1.1086 | 1.1086 | 5.02% |
2024-4-16 | 1.0556 | 1.0556 | -2.92% |
2024-4-15 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0867 | 1.0867 | 1.13% |
2024-4-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.0695 | 1.0695 | -2.67% |
2024-4-9 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0987 | 1.0987 | -1.44% |
2024-4-3 | 1.1147 | 1.1147 | -1.87% |
2024-4-2 | 1.1359 | 1.1359 | -2.34% |
2024-4-1 | 1.1631 | 1.1631 | 2.68% |
范庭芳先生:复旦大学工学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。2019年8月起任海富通中小盘混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年1月至2022年11月兼任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。2021年9月起兼任海富通碳中和混合基金经理。2021年12月起兼任海富通成长领航混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通碳中和混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -59.80% | -29.40% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-08-27 | 1.2 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-08-27 | 1.2 | -- | -- |
海富通电子信息传媒产业股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | 5.79% | -15.20% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | 7.33% | -15.18% |
海富通成长领航混合A | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -55.08% | -30.07% |
海富通成长领航混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -55.84% | -30.07% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-08-27 | 1.2 | -- | -- |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 13.77% | 17.05% |
海富通优势驱动混合C | 混合型 | 2023-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-08-27 | 1.2 | -- | -- |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.5 | -53.83% | -21.93% |
海富通优势驱动混合A | 混合型 | 2023-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通碳中和混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -59.33% | -29.40% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.5 | -54.98% | -21.93% |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-08-27 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范庭芳 | 2019-08-27 至 今 | 4年-4个月零4天 | 13.77 | 17.05 |
周雪军 | 2018-11-05 至 2019-11-25 | 1年0个月零20天 | 50.16 | 21.48 |
施敏佳 | 2017-06-30 至 2018-11-05 | 1年4个月零6天 | -27.13 | -5.82 |
黄峰 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2年6个月零13天 | -23.46 | 29.53 |
宋争林 | 2013-11-29 至 2014-12-17 | 1年0个月零18天 | 4.64 | 29.65 |
程岽 | 2010-03-05 至 2013-11-29 | 3年8个月零24天 | 10.00 | -17.51 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,643.76 | 91.91 |
2 | 债券及货币 | 3,338.19 | 08.61 |
3 | 现金 | 3,338.19 | 08.61 |
4 | 其他资产 | 148.44 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 82.75 | 2,433.68 | 6.28% | 82.75 |
688596 | 正帆科技 | 61.19 | 2,330.28 | 6.01% | -13.86 |
300502 | 新易盛 | 34.66 | 2,322.22 | 5.99% | 6.35 |
002947 | 恒铭达 | 76.02 | 2,227.28 | 5.74% | 0.00 |
000988 | 华工科技 | 60.35 | 2,039.83 | 5.26% | -12.94 |
300570 | 太辰光 | 52.27 | 2,002.02 | 5.16% | 11.20 |
300416 | 苏试试验 | 125.73 | 1,823.04 | 4.70% | -107.40 |
002465 | 海格通信 | 161.74 | 1,803.40 | 4.65% | -4.61 |
601138 | 工业富联 | 71.18 | 1,620.77 | 4.18% | 71.18 |
002463 | 沪电股份 | 51.17 | 1,544.31 | 3.98% | 24.24 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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