基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞,陈轶平 申购费率0.4% 基金规模10.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码012843 | 基金经理谈云飞,陈轶平 | 最新份额101,022.63万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模10.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-03-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0143 | 1.0723 | -0.14% |
2024-4-23 | 1.0157 | 1.0737 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0151 | 1.0731 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0145 | 1.0725 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0142 | 1.0722 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0134 | 1.0714 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0128 | 1.0708 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0128 | 1.0708 | -0.03% |
2024-4-12 | 1.0131 | 1.0711 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0123 | 1.0703 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0116 | 1.0696 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0117 | 1.0697 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0113 | 1.0693 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0105 | 1.0685 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0101 | 1.0681 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.0094 | 1.0674 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.0097 | 1.0677 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0093 | 1.0673 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0094 | 1.0674 | 0.12% |
2024-3-26 | 1.0082 | 1.0662 | 0.08% |
陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 16.36% | 18.19% |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 10.30% | 18.18% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 5.93% | 4.31% |
海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-12-18 至 今 | 8.4 | -7.77% | 0.76% |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-29 至 今 | 4.7 | 16.05% | 14.07% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | 3.42% | 2.76% |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 11.10% | 11.88% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 5.91% | 19.88% |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 8.63% | 19.88% |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | 2.49% | 9.94% |
海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-07-16 至 2017-09-01 | 1.1 | 24.20% | 1.24% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-17 | 2.4 | 12.84% | 9.19% |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-02-10 至 2019-10-15 | 2.7 | 12.82% | 10.96% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2018-11-10 至 2023-12-21 | 5.1 | 11.55% | 18.60% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 7.55% | 8.07% |
海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-16 | 2.4 | 3.61% | 9.34% |
海富通富源债券 | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-03-20 | 1.2 | 3.81% | 2.78% |
海富通欣悦混合C | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 0.98% | -5.04% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 8.56% | 8.07% |
海富通利率债债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | 7.94% | 6.07% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 0.97% | 0.36% |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.69% | 9.34% |
海富通货币A | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 25.25% | 25.18% |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 5.8 | 20.14% | 20.65% |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-03-11 至 2023-12-21 | 4.8 | 10.84% | 16.89% |
海富通利率债债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | 8.37% | 6.07% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 今 | 8.4 | 13.84% | 25.74% |
海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-04-04 至 今 | 6.1 | 28.12% | 23.06% |
海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.18% | 0.47% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2014-10-14 至 今 | 9.5 | 47.87% | 43.15% |
海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2016-11-11 至 2021-03-29 | 4.4 | 7.16% | 18.38% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2016-06-25 至 2019-10-31 | 3.4 | 9.80% | 17.37% |
海富通货币B | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 27.35% | 25.18% |
海富通欣悦混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 1.70% | -5.04% |
海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -3.22% | 1.94% |
海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.47% |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5.5 | 26.53% | 21.24% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-08-04 至 2019-09-16 | 5.1 | 1.28% | 33.58% |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 2023-07-13 | 6.6 | 23.97% | 27.81% |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 9.09% | 11.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谈云飞 | 2022-05-12 至 今 | 1年11个月零13天 | 5.24 | 3.66 |
陈轶平 | 2021-12-03 至 今 | 2年4个月零22天 | 5.93 | 4.31 |
谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 2.0 | 5.24% | 3.66% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 35.13% | 35.46% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.36% | 21.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 22.67% | 21.68% |
海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 37.87% | 35.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谈云飞 | 2022-05-12 至 今 | 1年11个月零13天 | 5.24 | 3.66 |
陈轶平 | 2021-12-03 至 今 | 2年4个月零22天 | 5.93 | 4.31 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 63,044.41 | 61.80 |
3 | 现金 | 2,273.90 | 02.23 |
4 | 其他资产 | 02.05 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 160.00(万张) | 16,513.31(万元) | 16.19(%) |
2 | 230415 | 23农发15 | 80.00(万张) | 8,196.91(万元) | 8.04(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 60.00(万张) | 6,097.15(万元) | 5.98(%) |
4 | 220202 | 22国开02 | 60.00(万张) | 6,049.59(万元) | 5.93(%) |
5 | 150218 | 15国开18 | 50.00(万张) | 5,223.73(万元) | 5.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.2% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0045 |
2 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.0065 |
3 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.023 |
4 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.006 |
5 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 0.004 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.36% | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 3.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 1.71% | 1.96% | 1.96% | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 7.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 303.33 | 149.84 | 141.21 |
特雷诺指数 | 1.55 | -0.18 | -0.17 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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