基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理纪君凯 申购费率0.12% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码162307 | 基金经理纪君凯 | 最新份额4,865.83万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-10-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模20.87亿 | 托管费0.12% |
采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金红利方式或红利再投资方式,登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;投资者可在不同销售机构对本基金选择相同的分红方式,也可选择不同的分红方式,即在各销售机构选择的分红方式相互独立、互不影响。登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.1403 | 1.4843 | 0.59% |
2024-3-27 | 1.1336 | 1.4776 | -0.94% |
2024-3-26 | 1.1443 | 1.4883 | 0.51% |
2024-3-25 | 1.1385 | 1.4825 | -0.25% |
2024-3-22 | 1.1414 | 1.4854 | -0.75% |
2024-3-21 | 1.15 | 1.494 | -0.16% |
2024-3-20 | 1.1519 | 1.4959 | 0.28% |
2024-3-19 | 1.1487 | 1.4927 | -0.74% |
2024-3-18 | 1.1573 | 1.5013 | 0.68% |
2024-3-15 | 1.1495 | 1.4935 | -0.03% |
2024-3-14 | 1.1498 | 1.4938 | -0.15% |
2024-3-13 | 1.1515 | 1.4955 | -0.64% |
2024-3-12 | 1.1589 | 1.5029 | 0.12% |
2024-3-11 | 1.1575 | 1.5015 | 1.27% |
2024-3-8 | 1.143 | 1.487 | 0.26% |
2024-3-7 | 1.14 | 1.484 | -0.35% |
2024-3-6 | 1.144 | 1.488 | -0.32% |
2024-3-5 | 1.1477 | 1.4917 | 0.68% |
2024-3-4 | 1.14 | 1.484 | 0.07% |
2024-3-1 | 1.1392 | 1.4832 | 0.55% |
纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月至2023年7月任海富通上证非周期ETF、海富通上证周期ETF的基金经理。2020年7月至2022年12月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年8月起任海富通中证100指数(LOF)、海富通中证港股通科技ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -19.49% | -21.99% |
海富通中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -34.20% | -21.99% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-05 至 2023-08-11 | 3.2 | 6.31% | 15.67% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-05 至 2023-08-11 | 3.2 | 4.99% | 15.67% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通上证非周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 10.08% | 6.56% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 8.06% | 6.57% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -19.46% | -21.99% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 8.72% | 6.56% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 9.02% | 6.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
纪君凯 | 2023-08-04 至 今 | 0年7个月零25天 | -19.46 | -21.99 |
陈林海 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1年2个月零16天 | -0.60 | 2.17 |
江勇 | 2018-07-25 至 2022-05-23 | 3年-3个月零28天 | 45.87 | 48.03 |
刘璎 | 2012-01-20 至 2018-08-01 | 6年6个月零12天 | 61.45 | 57.21 |
牟永宁 | 2009-09-04 至 2012-01-20 | 2年4个月零16天 | -27.10 | -17.06 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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010224 | 1.1327 | 1.1327 | -1.84% | |
010569 | 1.056 | 1.056 | -1.35% | |
005277 | 1.0302 | 1.2437 | -0.03% | |
519030 | 1.1909 | 1.8219 | -0.03% | |
519034 | 1.5287 | 1.5287 | -1.84% | |
519056 | 1.9628 | 1.9628 | -1.35% | |
519133 | 1.6676 | 2.5538 | -1.35% | |
519221 | 1.3311 | 1.4246 | -1.35% | |
020234 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | |
020235 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
019972 | 1.0282 | 1.0282 | -1.35% | |
004513 | 1.0092 | 1.2792 | -1.84% | |
511360 | 109.3598 | 1.0936 | -0.03% | |
006081 | 1.9359 | 1.9359 | -1.84% | |
008795 | 1.0492 | 1.0492 | -1.35% | |
009004 | 1.5134 | 1.5134 | -1.84% | |
010421 | 0.7505 | 0.7505 | -1.35% | |
010791 | 0.7955 | 0.7955 | -1.35% | |
005188 | 1.1469 | 1.4609 | -1.84% | |
005288 | 1.0403 | 1.3299 | -1.84% | |
011555 | 1.0372 | 1.0372 | -1.35% | |
010851 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
519007 | 0.9177 | 2.4137 | -1.35% | |
519062 | 1.0667 | 1.4737 | -1.35% | |
012012 | 1.0297 | 1.0881 | -0.03% | |
013175 | 0.4514 | 0.4514 | -1.35% | |
002339 | 1.2524 | 1.8574 | -1.35% | |
006481 | 1.0587 | 1.1205 | -0.03% | |
010286 | 0.5547 | 0.5547 | -1.35% | |
010657 | 1.1223 | 1.1223 | -1.35% | |
009156 | 1.0626 | 1.0626 | -1.35% | |
009157 | 1.0467 | 1.0467 | -1.35% | |
519011 | 0.4495 | 4.4655 | -1.35% | |
519023 | 1.1226 | 1.5831 | -0.03% | |
519025 | 1.4526 | 1.6026 | -1.35% | |
519026 | 1.0993 | 1.0993 | -1.35% | |
519225 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
519228 | 1.0706 | 1.4573 | -1.35% | |
012013 | 1.0228 | 1.0812 | -0.03% | |
005485 | 1.0237 | 1.2672 | -0.03% | |
007037 | 1.0551 | 1.136 | -0.03% | |
007226 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
004264 | 1.0261 | 1.2471 | -0.03% | |
010263 | 1.0277 | 1.0917 | -0.03% | |
010658 | 1.1154 | 1.1154 | -1.35% | |
009154 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
008085 | 0.9039 | 0.9039 | -1.84% | |
519013 | 0.7739 | 2.0993 | -1.35% | |
519015 | 1.1646 | 1.4846 | -1.35% | |
519220 | 1.1234 | 1.2417 | -0.03% | |
519226 | 1.112 | 1.2443 | -0.03% | |
008610 | 1.056 | 1.056 | -0.03% | |
012843 | 1.0094 | 1.0674 | -0.03% | |
159553 | 1.0 | 1.0 | -1.84% | |
004512 | 1.0529 | 1.3359 | -1.84% | |
511270 | 112.7498 | 1.2859 | -0.03% | |
513860 | 0.3973 | 0.3973 | -1.84% | |
009652 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% | |
007227 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
009024 | 0.6844 | 0.9444 | -1.35% | |
010220 | 0.7326 | 0.7326 | -1.35% | |
010287 | 0.5404 | 0.5404 | -1.35% | |
002172 | 1.1241 | 1.5201 | -1.35% | |
011116 | 1.0642 | 1.0862 | -0.03% | |
519003 | 1.99 | 3.65 | -1.35% | |
519130 | 1.0686 | 1.5106 | -1.35% | |
519222 | 1.0851 | 1.2595 | -1.35% | |
012411 | 0.5126 | 0.5126 | -1.35% | |
019038 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
019300 | 1.7131 | 1.7131 | -1.35% | |
003606 | 0.1323 | 0.1323 | -0.15% | |
511060 | 104.6597 | 1.1611 | -0.03% | |
006080 | 1.8397 | 1.8397 | -1.84% | |
005080 | 1.1451 | 1.3851 | -1.35% | |
010262 | 1.0323 | 1.0963 | -0.03% | |
010422 | 0.7395 | 0.7395 | -1.35% | |
162307 | 1.1336 | 1.4776 | -1.84% | |
005287 | 1.011 | 1.3006 | -1.84% | |
006556 | 1.0773 | 1.0773 | -1.35% | |
011554 | 1.0426 | 1.0426 | -1.35% | |
011115 | 1.0693 | 1.0913 | -0.03% | |
519005 | 0.8659 | 2.8149 | -1.35% | |
519024 | 1.1714 | 1.6349 | -0.03% | |
519061 | 1.1147 | 2.3497 | -0.03% | |
519139 | 1.2081 | 1.2081 | -1.35% | |
012410 | 0.5222 | 0.5222 | -1.35% | |
017109 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
019299 | 1.7059 | 1.7059 | -1.35% | |
511180 | 10.5023 | 1.0502 | -0.03% | |
007073 | 1.0551 | 1.1164 | -0.03% | |
008830 | 1.0636 | 1.0636 | -1.35% | |
008831 | 1.0818 | 1.0818 | -1.35% | |
010221 | 0.7129 | 0.7129 | -1.35% | |
010850 | 0.9438 | 0.9438 | -1.35% | |
519033 | 1.7165 | 2.7556 | -1.35% | |
519060 | 1.0939 | 2.2939 | -0.03% | |
519136 | 1.2171 | 1.2777 | -0.03% | |
519223 | 1.1102 | 1.4261 | -1.35% | |
519229 | 1.0355 | 1.4138 | -1.35% | |
013176 | 0.4458 | 0.4458 | -1.35% | |
019039 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | |
019973 | 1.0272 | 1.0272 | -1.35% | |
511220 | 10.1971 | 1.3904 | -0.03% | |
006219 | 1.1308 | 1.2428 | -0.03% | |
501300 | 0.9386 | 0.9386 | -0.15% | |
010260 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
010261 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
010568 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
010790 | 0.816 | 0.816 | -1.35% | |
005189 | 1.1524 | 1.4664 | -1.84% | |
005220 | 1.1491 | 1.1491 | -0.91% | |
006557 | 1.1433 | 1.1433 | -1.35% | |
009155 | 1.0386 | 1.0386 | -1.35% | |
008084 | 0.8886 | 0.8886 | -1.84% | |
519050 | 1.2305 | 1.8295 | -1.35% | |
519137 | 1.131 | 1.2231 | -0.03% | |
519224 | 1.119 | 1.4349 | -1.35% | |
519601 | 1.164 | 1.434 | -0.15% | |
008611 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
018042 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
005842 | 1.0779 | 1.2023 | -0.03% | |
009651 | 0.9439 | 0.9439 | -1.35% | |
008803 | 1.0435 | 1.1285 | -0.03% | |
009025 | 0.711 | 0.971 | -1.35% | |
005081 | 1.1726 | 1.4126 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,148.07 | 94.70 |
2 | 债券及货币 | 282.72 | 05.20 |
3 | 现金 | 282.72 | 05.20 |
4 | 其他资产 | 29.90 | 00.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.32 | 560.60 | 10.31% | -0.02 |
300750 | 宁德时代 | 01.44 | 234.44 | 4.31% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 04.87 | 196.08 | 3.61% | -1.10 |
600036 | 招商银行 | 06.47 | 180.03 | 3.31% | -0.40 |
000333 | 美的集团 | 02.59 | 141.53 | 2.60% | -0.20 |
600900 | 长江电力 | 05.35 | 124.98 | 2.30% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 08.89 | 110.71 | 2.04% | 0.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 02.22 | 100.45 | 1.85% | -0.20 |
002594 | 比亚迪 | 00.50 | 98.52 | 1.81% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 19.39 | 92.67 | 1.70% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 0.08 |
2 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.264 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.58% | -12.56% | -10.86% | 3.2% | 2.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 4.31% | 1.53% | 1.53% | -12.56% | -29.19% | 17.05% | 51.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.05 | 1.08 |
夏普比率 | -92.71 | -68.36 | 18.96 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.05 | 0.03 |
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