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海富通中证A100指数A 162307
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指数型,LOF型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理王宁宁 申购费率0.12% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162307 | 基金经理王宁宁 | 最新份额3,355.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-10-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模20.87亿 | 托管费0.12% |
投资策略
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金红利方式或红利再投资方式，登记在注册登记系统的基金份额，其持有人可自行选择收益分配方式，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；投资者可在不同销售机构对本基金选择相同的分红方式，也可选择不同的分红方式，即在各销售机构选择的分红方式相互独立、互不影响。登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日；
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.3627 | 1.7067 | -0.89% |
| 2026-10-28 | 1.375 | 1.719 | 0.99% |
| 2026-10-27 | 1.3615 | 1.7055 | -1.38% |
| 2026-10-26 | 1.3806 | 1.7246 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 1.3806 | 1.7246 | 1.99% |
| 2026-10-22 | 1.3536 | 1.6976 | -1.81% |
| 2026-10-21 | 1.3786 | 1.7226 | -1.17% |
| 2026-10-20 | 1.3949 | 1.7389 | -0.57% |
| 2026-10-19 | 1.4029 | 1.7469 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 1.4041 | 1.7481 | 0.28% |
| 2026-10-15 | 1.4002 | 1.7442 | -1.00% |
| 2026-10-14 | 1.4144 | 1.7584 | -1.44% |
| 2026-10-13 | 1.4351 | 1.7791 | -0.34% |
| 2026-10-12 | 1.44 | 1.784 | -0.64% |
| 2026-10-9 | 1.4493 | 1.7933 | 0.37% |
| 2026-10-8 | 1.444 | 1.788 | -1.07% |
| 2026-9-30 | 1.4596 | 1.8036 | 0.25% |
| 2026-9-29 | 1.456 | 1.8 | -0.05% |
| 2026-9-28 | 1.4567 | 1.8007 | -2.07% |
| 2026-9-24 | 1.4875 | 1.8315 | -1.76% |
王宁宁女士：硕士，多年证券从业年限，中国籍，持有基金从业人员资格证书。曾任平安道远投资管理(上海)有限公司企划财务部企划财务，平安基金管理有限公司ETF指数投资部指数研究员、ETF基金经理助理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部ETF基金经理助理。2024年5月加入海富通基金管理有限公司，历任指数研究员、基金经理助理。2026年2月起任海富通中证A100指数(LOF)、海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。2026年3月起兼任海富通中证A500ETF、海富通中证港股通科技ETF基金经理。
任职期间收益
海富通中证A100指数A 2026-02-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通中证A100指数C | 指数型 | 2026-02-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 2024-01-08 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2026-02-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-05-08 至 2026-02-09 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-05-08 至 2026-02-09 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2026-02-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2025-05-08 至 2026-02-09 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 2022-07-18 | 0.6 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-24 至 2022-07-18 | 0.6 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-08 至 2026-02-09 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安300ETF联接A | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安300ETF联接C | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安500ETF联接C | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-07-15 至 2022-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-03-03 至 2022-07-18 | 0.4 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-12 至 2022-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-02 至 2022-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-08-01 至 2023-06-06 | 0.8 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2022-07-18 | 1.1 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2023-06-13 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-02 至 2022-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-10 至 2022-07-18 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 2022-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-08 至 2026-02-09 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安500ETF联接A | 指数型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-07-15 至 2022-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证A100指数A | 指数型,LOF型 | 2026-02-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-15 至 2022-07-18 | 1.3 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-01 至 2024-01-08 | 1.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-18 至 2022-07-18 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-03 至 2022-07-18 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宁宁 | 2026-02-09 至 今 | 0年8个月零21天 | ||
| 纪君凯 | 2023-08-04 至 2026-03-02 | 2年-6个月零26天 | -19.46 | -21.99 |
| 陈林海 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1年2个月零16天 | -0.60 | 2.17 |
| 江勇 | 2018-07-25 至 2022-05-23 | 3年-3个月零28天 | 45.87 | 48.03 |
| 刘璎 | 2012-01-20 至 2018-08-01 | 6年6个月零12天 | 61.45 | 57.21 |
| 牟永宁 | 2009-09-04 至 2012-01-20 | 2年4个月零16天 | -27.10 | -17.06 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007073 | 1.0918 | 1.1531 | 0.08% | |
| 010287 | 0.7469 | 0.7469 | 1.59% | |
| 010658 | 1.3463 | 1.3463 | 1.59% | |
| 010791 | 1.1524 | 1.1524 | 1.59% | |
| 519013 | 1.122 | 2.4474 | 1.59% | |
| 519024 | 1.2067 | 1.7202 | 0.08% | |
| 519136 | 1.2657 | 1.3683 | 0.08% | |
| 519137 | 1.2249 | 1.317 | 0.08% | |
| 012410 | 0.9386 | 0.9386 | 1.59% | |
| 020309 | 1.0281 | 1.038 | 0.08% | |
| 019752 | 1.0673 | 1.1183 | 1.59% | |
| 019973 | 1.1415 | 1.1415 | 1.59% | |
| 018623 | 1.0319 | 1.0969 | 0.08% | |
| 022174 | 1.6245 | 1.6245 | 1.59% | |
| 018796 | 1.501 | 1.501 | 1.59% | |
| 019038 | 1.1319 | 1.1319 | 0.08% | |
| 019039 | 1.1186 | 1.1186 | 0.08% | |
| 024116 | 1.003 | 1.003 | 0.08% | |
| 020695 | 1.3177 | 1.3407 | 1.59% | |
| 511190 | 103.6197 | 1.0422 | 0.08% | |
| 511220 | 10.4687 | 1.4641 | 0.08% | |
| 003606 | 0.1371 | 0.1371 | 0.73% | |
| 009004 | 2.0153 | 2.0153 | 1.50% | |
| 010261 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | |
| 010790 | 1.2069 | 1.2069 | 1.59% | |
| 005189 | 1.218 | 1.532 | 1.50% | |
| 005288 | 1.5246 | 1.8142 | 1.50% | |
| 005842 | 1.1804 | 1.3448 | 0.08% | |
| 006080 | 4.1626 | 4.1626 | 1.50% | |
| 519023 | 1.1657 | 1.6562 | 0.08% | |
| 519601 | 1.6561 | 1.9261 | 0.73% | |
| 021655 | 1.1833 | 1.1833 | 1.59% | |
| 023368 | 1.0678 | 1.0678 | 1.50% | |
| 023404 | 0.9797 | 0.9797 | 1.50% | |
| 020696 | 1.3032 | 1.3262 | 1.59% | |
| 026988 | 0.9033 | 0.9033 | 1.59% | |
| 025760 | 1.3282 | 1.3282 | 1.10% | |
| 511180 | 11.8019 | 1.1802 | 0.08% | |
| 511270 | 122.3591 | 1.4304 | 0.08% | |
| 005485 | 1.1075 | 1.374 | 0.08% | |
| 007226 | 1.148 | 1.148 | 0.08% | |
| 008795 | 0.9512 | 0.9512 | 1.59% | |
| 009024 | 1.1019 | 1.3619 | 1.59% | |
| 009154 | 1.1952 | 1.2102 | 1.59% | |
| 010263 | 1.0642 | 1.1612 | 0.08% | |
| 010421 | 1.521 | 1.521 | 1.59% | |
| 005277 | 1.047 | 1.3283 | 0.08% | |
| 519005 | 1.3785 | 3.3275 | 1.59% | |
| 519062 | 0.977 | 1.384 | 1.59% | |
| 519139 | 1.6264 | 1.6264 | 1.59% | |
| 519220 | 1.1596 | 1.2989 | 0.08% | |
| 011554 | 1.4304 | 1.4304 | 1.59% | |
| 001976 | 1.1514 | 2.2734 | 0.08% | |
| 023367 | 1.0746 | 1.0746 | 1.50% | |
| 023405 | 0.9718 | 0.9718 | 1.50% | |
| 028781 | 0.927 | 0.927 | 1.59% | |
| 563860 | 1.1457 | 1.1457 | 1.50% | |
| 008831 | 1.0447 | 1.0447 | 1.59% | |
| 009025 | 1.1687 | 1.4287 | 1.59% | |
| 006556 | 1.1605 | 1.1605 | 1.59% | |
| 009157 | 1.181 | 1.181 | 1.59% | |
| 010260 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
| 162307 | 1.375 | 1.719 | 1.50% | |
| 519050 | 1.3834 | 1.9824 | 1.59% | |
| 519056 | 3.277 | 3.277 | 1.59% | |
| 519133 | 2.4806 | 3.3668 | 1.59% | |
| 012012 | 1.043 | 1.1809 | 0.08% | |
| 013175 | 0.4872 | 0.4872 | 1.59% | |
| 022173 | 1.6097 | 1.6097 | 1.59% | |
| 018797 | 1.4885 | 1.4885 | 1.59% | |
| 025115 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | |
| 028782 | 0.9265 | 0.9265 | 1.59% | |
| 004512 | 1.2637 | 1.5467 | 1.50% | |
| 009155 | 1.1644 | 1.1794 | 1.59% | |
| 010220 | 0.8521 | 0.8521 | 1.59% | |
| 010221 | 0.8122 | 0.8122 | 1.59% | |
| 010224 | 1.3704 | 1.3704 | 1.50% | |
| 010262 | 1.073 | 1.17 | 0.08% | |
| 010286 | 0.7829 | 0.7829 | 1.59% | |
| 005188 | 1.1994 | 1.5134 | 1.50% | |
| 519003 | 2.836 | 4.496 | 1.59% | |
| 519007 | 1.2878 | 2.7838 | 1.59% | |
| 519011 | 0.5071 | 4.7212 | 1.59% | |
| 519033 | 2.0214 | 3.0605 | 1.59% | |
| 519224 | 1.4473 | 1.7632 | 1.59% | |
| 008032 | 1.0101 | 1.1721 | 0.08% | |
| 028979 | 1.8946 | 1.8946 | 1.59% | |
| 159553 | 1.6668 | 1.6668 | 1.50% | |
| 006219 | 1.124 | 1.3347 | 0.08% | |
| 006481 | 1.1015 | 1.1633 | 0.08% | |
| 501300 | 0.9206 | 0.9206 | 0.73% | |
| 007227 | 1.2057 | 1.2057 | 0.08% | |
| 006557 | 1.2576 | 1.2576 | 1.59% | |
| 005287 | 1.4663 | 1.7559 | 1.50% | |
| 006081 | 4.4714 | 4.4714 | 1.50% | |
| 009652 | 1.2985 | 1.2985 | 1.59% | |
| 519015 | 1.3681 | 1.6881 | 1.59% | |
| 519025 | 1.8956 | 2.0456 | 1.59% | |
| 519034 | 2.0487 | 2.0487 | 1.50% | |
| 519060 | 1.2263 | 2.4263 | 0.08% | |
| 519222 | 1.3005 | 1.4749 | 1.59% | |
| 011555 | 1.4172 | 1.4172 | 1.59% | |
| 008231 | 1.036 | 1.1635 | 0.08% | |
| 011116 | 1.0728 | 1.1558 | 0.08% | |
| 013176 | 0.4749 | 0.4749 | 1.59% | |
| 017109 | 1.2224 | 1.2224 | 0.08% | |
| 019299 | 1.978 | 1.978 | 1.59% | |
| 021841 | 1.1618 | 1.1848 | 0.08% | |
| 024515 | 1.0055 | 1.0055 | 0.08% | |
| 024516 | 1.004 | 1.004 | 0.08% | |
| 024068 | 1.1313 | 1.1313 | 1.59% | |
| 024115 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
| 025114 | 1.0122 | 1.0122 | 0.08% | |
| 021465 | 1.0994 | 1.0994 | 1.50% | |
| 511360 | 114.1184 | 1.1412 | 0.08% | |
| 004513 | 1.2144 | 1.4844 | 1.50% | |
| 004264 | 1.0712 | 1.3372 | 0.08% | |
| 007037 | 1.1236 | 1.2295 | 0.08% | |
| 009156 | 1.2117 | 1.2117 | 1.59% | |
| 010422 | 1.4795 | 1.4795 | 1.59% | |
| 519026 | 2.1555 | 2.1555 | 1.59% | |
| 519030 | 1.3477 | 1.9787 | 0.08% | |
| 519051 | 1.1514 | 2.2734 | 0.08% | |
| 519225 | 1.1643 | 1.1873 | 0.08% | |
| 012013 | 1.0287 | 1.1662 | 0.08% | |
| 002172 | 1.1942 | 1.5902 | 1.59% | |
| 011115 | 1.0876 | 1.1706 | 0.08% | |
| 020310 | 1.0375 | 1.0474 | 0.08% | |
| 019300 | 1.9963 | 1.9963 | 1.59% | |
| 019753 | 1.0547 | 1.1057 | 1.59% | |
| 019972 | 1.1546 | 1.1546 | 1.59% | |
| 021767 | 1.2055 | 1.2055 | 0.08% | |
| 021769 | 1.222 | 1.222 | 0.08% | |
| 023577 | 1.0145 | 1.0145 | 1.59% | |
| 021464 | 1.1091 | 1.1091 | 1.50% | |
| 026989 | 0.9029 | 0.9029 | 1.59% | |
| 027970 | 0.8129 | 0.8129 | 1.59% | |
| 026275 | 1.2197 | 1.2197 | 1.50% | |
| 002339 | 1.4044 | 2.0094 | 1.59% | |
| 008830 | 1.0164 | 1.0164 | 1.59% | |
| 010657 | 1.3617 | 1.3617 | 1.59% | |
| 005220 | 1.3328 | 1.3328 | 1.10% | |
| 009651 | 1.3304 | 1.3304 | 1.59% | |
| 519061 | 1.2592 | 2.4942 | 0.08% | |
| 519130 | 1.138 | 1.58 | 1.59% | |
| 519221 | 1.587 | 1.6805 | 1.59% | |
| 519223 | 1.4285 | 1.7444 | 1.59% | |
| 519226 | 1.1523 | 1.3006 | 0.08% | |
| 012411 | 0.9026 | 0.9026 | 1.59% | |
| 008084 | 1.1958 | 1.1958 | 1.50% | |
| 008085 | 1.2291 | 1.2291 | 1.50% | |
| 018042 | 1.3668 | 1.3668 | 0.08% | |
| 021656 | 1.1698 | 1.1698 | 1.59% | |
| 027725 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | |
| 027726 | 0.9975 | 0.9975 | 0.08% | |
| 027971 | 0.8119 | 0.8119 | 1.59% | |
| 511060 | 109.1466 | 1.252 | 0.08% | |
| 513860 | 0.5114 | 0.5114 | 1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,635.33 | 93.34 |
| 2 | 债券及货币 | 341.72 | 06.88 |
| 3 | 现金 | 81.41 | 01.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.52 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.35 | 284.57 | 5.73% | -0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.85 | 246.28 | 4.96% | -0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 245.18 | 4.94% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 03.41 | 181.48 | 3.65% | -0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 00.45 | 175.05 | 3.53% | -0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 03.95 | 163.03 | 3.28% | -0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.27 | 156.85 | 3.16% | -0.16 |
| 603259 | 药明康德 | 00.79 | 131.66 | 2.65% | -0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 01.55 | 124.21 | 2.50% | -0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 03.90 | 111.44 | 2.24% | -0.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019846 | 26国债14 | 02.60(万张) | 260.31(万元) | 5.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 0.08 |
| 2 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.264 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.27% | -10.95% | 5.87% | -2.24% | 3.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.61% | -11.66% | -17.16% | -10.23% | -10.95% | 18.68% | -10.71% | 83.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.02 | 1.02 |
| 夏普比率 | -90.79 | 33.87 | -7.20 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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