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海富通中证100指数A  162307
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理纪君凯
申购费率0.12%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
1.1336
1.4776
51.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.84% -0.04% 657/3720
最近一月 0.6% -0.01% 943/3672
最近三月 4.31% -0.01% 872/3572
最近一年 -12.56% -0.16% 1100/3080
(2024-03-27)
基金代码162307 基金经理纪君凯 最新份额4,865.83万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2009-10-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模20.87亿 托管费0.12%
投资策略

采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金红利方式或红利再投资方式,登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;投资者可在不同销售机构对本基金选择相同的分红方式,也可选择不同的分红方式,即在各销售机构选择的分红方式相互独立、互不影响。登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1403 1.4843 0.59%
2024-3-27 1.1336 1.4776 -0.94%
2024-3-26 1.1443 1.4883 0.51%
2024-3-25 1.1385 1.4825 -0.25%
2024-3-22 1.1414 1.4854 -0.75%
2024-3-21 1.15 1.494 -0.16%
2024-3-20 1.1519 1.4959 0.28%
2024-3-19 1.1487 1.4927 -0.74%
2024-3-18 1.1573 1.5013 0.68%
2024-3-15 1.1495 1.4935 -0.03%
2024-3-14 1.1498 1.4938 -0.15%
2024-3-13 1.1515 1.4955 -0.64%
2024-3-12 1.1589 1.5029 0.12%
2024-3-11 1.1575 1.5015 1.27%
2024-3-8 1.143 1.487 0.26%
2024-3-7 1.14 1.484 -0.35%
2024-3-6 1.144 1.488 -0.32%
2024-3-5 1.1477 1.4917 0.68%
2024-3-4 1.14 1.484 0.07%
2024-3-1 1.1392 1.4832 0.55%

纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月至2023年7月任海富通上证非周期ETF、海富通上证周期ETF的基金经理。2020年7月至2022年12月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年8月起任海富通中证100指数(LOF)、海富通中证港股通科技ETF基金经理。

任职期间收益
海富通中证100指数A  2023-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中证100指数C指数型2023-08-04 至 今 0.7-19.49% -21.99% 
海富通中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-03-22 至 今 0.0--  --  
海富通中证港股通科技ETF指数型,ETF型2023-08-04 至 今 0.7-34.20% -21.99% 
海富通上证非周期ETF指数型,ETF型2020-06-05 至 2023-08-11 3.26.31% 15.67% 
海富通上证非周期ETF指数型,ETF型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通上证周期ETF指数型,ETF型2020-06-05 至 2023-08-11 3.24.99% 15.67% 
海富通上证周期ETF指数型,ETF型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通上证非周期ETF联接指数型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2020-07-03 至 2022-12-13 2.410.08% 6.56% 
海富通中证500增强C指数型2020-07-03 至 2022-12-13 2.48.06% 6.57% 
海富通上证周期ETF联接指数型2018-07-28 至 2020-06-05 1.9--  --  
海富通中证100指数A指数型,LOF型2023-08-04 至 今 0.7-19.46% -21.99% 
海富通中证500增强A指数型2020-07-03 至 2022-12-13 2.48.72% 6.56% 
海富通量化前锋股票C股票型2020-07-03 至 2022-12-13 2.49.02% 6.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
纪君凯2023-08-04 至 今0年7个月零25天-19.46-21.99
陈林海2022-05-19 至 2023-08-041年2个月零16天-0.602.17
江勇2018-07-25 至 2022-05-233年-3个月零28天45.8748.03
刘璎2012-01-20 至 2018-08-016年6个月零12天61.4557.21
牟永宁2009-09-04 至 2012-01-202年4个月零16天-27.10-17.06
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010224 1.1327 1.1327 -1.84%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.84%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
004513 1.0092 1.2792 -1.84%
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
006081 1.9359 1.9359 -1.84%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.84%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.84%
005288 1.0403 1.3299 -1.84%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
008085 0.9039 0.9039 -1.84%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.84%
004512 1.0529 1.3359 -1.84%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.84%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
003606 0.1323 0.1323 -0.15%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.84%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.84%
005287 1.011 1.3006 -1.84%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
501300 0.9386 0.9386 -0.15%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.84%
005220 1.1491 1.1491 -0.91%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
008084 0.8886 0.8886 -1.84%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
519601 1.164 1.434 -0.15%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,148.0794.70
2债券及货币282.7205.20
3现金282.7205.20
4其他资产29.9000.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.32560.6010.31%-0.02  
300750宁德时代01.44234.444.31%0.00  
601318中国平安04.87196.083.61%-1.10  
600036招商银行06.47180.033.31%-0.40  
000333美的集团02.59141.532.60%-0.20  
600900长江电力05.35124.982.30%0.00  
601899紫金矿业08.89110.712.04%0.80  
600276恒瑞医药02.22100.451.85%-0.20  
002594比亚迪00.5098.521.81%0.00  
601398工商银行19.3992.671.70%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-312020-04-020.08
22019-06-272019-07-010.264
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.58%-12.56%-10.86%3.2%2.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.6%
4.31%
1.53%
1.53%
-12.56%
-29.19%
17.05%
51.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.05
1.08
夏普比率
-92.71
-68.36
18.96
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.07
-0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。