基金代码519013 | 基金经理陆怡雯 | 最新份额36,659.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-10-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.18亿 | 托管费0.2% |
在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;本基金收益每年最多分配6次,单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;同一基金账户下不同交易账号对本基金在各销售机构设臵的分红方式相互独立、互不影响。
5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.7891 | 2.1145 | -1.09% |
2024-4-22 | 0.7978 | 2.1232 | -0.68% |
2024-4-19 | 0.8033 | 2.1287 | -0.27% |
2024-4-18 | 0.8055 | 2.1309 | 0.10% |
2024-4-17 | 0.8047 | 2.1301 | 2.22% |
2024-4-16 | 0.7872 | 2.1126 | -2.08% |
2024-4-15 | 0.8039 | 2.1293 | 1.18% |
2024-4-12 | 0.7945 | 2.1199 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.7945 | 2.1199 | 0.52% |
2024-4-10 | 0.7904 | 2.1158 | -0.43% |
2024-4-9 | 0.7938 | 2.1192 | -0.20% |
2024-4-8 | 0.7954 | 2.1208 | -0.86% |
2024-4-3 | 0.8023 | 2.1277 | 0.24% |
2024-4-2 | 0.8004 | 2.1258 | -0.48% |
2024-4-1 | 0.8043 | 2.1297 | 1.53% |
2024-3-29 | 0.7922 | 2.1176 | 1.63% |
2024-3-28 | 0.7795 | 2.1049 | 0.72% |
2024-3-27 | 0.7739 | 2.0993 | -1.23% |
2024-3-26 | 0.7835 | 2.1089 | 0.44% |
2024-3-25 | 0.7801 | 2.1055 | -0.81% |
陆怡雯女士:伦敦政治经济学院理学硕士。历任元大证券(香港)助理研究员,金元惠理基金管理有限公司研究员,申万宏源证券研究所高级研究员。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师。2018年6月起任海富通收益增长混合的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通精选混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2020-09-02 至 今 | 3.6 | -25.57% | -19.03% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 2020-09-02 | 2.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆怡雯 | 2020-09-02 至 今 | 3年7个月零22天 | -25.57 | -19.03 |
王金祥 | 2018-11-02 至 2020-10-23 | 1年11个月零21天 | 106.91 | 65.71 |
顾晓飞 | 2016-08-02 至 2018-08-23 | 2年0个月零21天 | -24.34 | 0.61 |
施敏佳 | 2015-10-26 至 2018-11-02 | 3年0个月零7天 | -32.60 | -6.72 |
顾晓飞 | 2014-12-12 至 2016-02-25 | 1年2个月零13天 | -20.74 | 14.86 |
宋争林 | 2014-04-11 至 2014-12-17 | 0年8个月零6天 | 10.30 | 39.40 |
陈静 | 2012-02-17 至 2014-04-11 | 2年1个月零25天 | 11.21 | -0.77 |
牟永宁 | 2011-04-21 至 2013-10-25 | 2年6个月零4天 | -15.55 | -20.33 |
康赛波 | 2007-08-09 至 2011-04-21 | 3年8个月零12天 | -3.07 | -8.74 |
陈洪 | 2007-02-03 至 2007-08-09 | 0年6个月零6天 | 79.51 | 78.15 |
郑拓 | 2006-09-08 至 2007-03-10 | 0年6个月零2天 | 52.83 | 59.53 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020309 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
019299 | 1.7436 | 1.7436 | -0.29% | |
511360 | 109.6216 | 1.0962 | 0.01% | |
008803 | 1.0447 | 1.1297 | 0.01% | |
008830 | 1.0704 | 1.0704 | -0.29% | |
005080 | 1.1478 | 1.3878 | -0.29% | |
010263 | 1.0325 | 1.0965 | 0.01% | |
008084 | 0.8311 | 0.8311 | -0.23% | |
519003 | 2.061 | 3.721 | -0.29% | |
519007 | 0.9576 | 2.4536 | -0.29% | |
519011 | 0.4154 | 4.3531 | -0.29% | |
519601 | 1.1768 | 1.4468 | 0.85% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
019973 | 1.0452 | 1.0452 | -0.29% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | -0.23% | |
002339 | 1.268 | 1.873 | -0.29% | |
003606 | 0.1301 | 0.1301 | 0.85% | |
009652 | 0.8431 | 0.8431 | -0.29% | |
009004 | 1.5344 | 1.5344 | -0.23% | |
005081 | 1.1761 | 1.4161 | -0.29% | |
010422 | 0.7563 | 0.7563 | -0.29% | |
010568 | 1.0904 | 1.0904 | -0.29% | |
010851 | 0.9518 | 0.9518 | -0.29% | |
012843 | 1.0151 | 1.0731 | 0.01% | |
519025 | 1.4916 | 1.6416 | -0.29% | |
519026 | 1.07 | 1.07 | -0.29% | |
519223 | 1.1458 | 1.4617 | -0.29% | |
513860 | 0.3874 | 0.3874 | -0.23% | |
006481 | 1.0623 | 1.1241 | 0.01% | |
006080 | 1.6845 | 1.6845 | -0.23% | |
006081 | 1.7737 | 1.7737 | -0.23% | |
009154 | 1.0755 | 1.0755 | -0.29% | |
010220 | 0.6978 | 0.6978 | -0.29% | |
010221 | 0.6786 | 0.6786 | -0.29% | |
010261 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
010286 | 0.5398 | 0.5398 | -0.29% | |
010569 | 1.0765 | 1.0765 | -0.29% | |
005188 | 1.1539 | 1.4679 | -0.23% | |
519050 | 1.2459 | 1.8449 | -0.29% | |
519060 | 1.1018 | 2.3018 | 0.01% | |
519133 | 1.7381 | 2.6243 | -0.29% | |
519136 | 1.2235 | 1.2841 | 0.01% | |
019300 | 1.7514 | 1.7514 | -0.29% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | -0.23% | |
511180 | 10.6683 | 1.0668 | 0.01% | |
006219 | 1.1384 | 1.2504 | 0.01% | |
007037 | 1.0643 | 1.1452 | 0.01% | |
007226 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
009155 | 1.0587 | 1.0587 | -0.29% | |
010260 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
010262 | 1.0372 | 1.1012 | 0.01% | |
010790 | 0.8501 | 0.8501 | -0.29% | |
005288 | 1.0365 | 1.3261 | -0.23% | |
006557 | 1.1537 | 1.1537 | -0.29% | |
008610 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
519013 | 0.7978 | 2.1232 | -0.29% | |
519024 | 1.1739 | 1.6374 | 0.01% | |
519221 | 1.3308 | 1.4243 | -0.29% | |
519224 | 1.1551 | 1.471 | -0.29% | |
519229 | 1.0443 | 1.4226 | -0.29% | |
012410 | 0.5089 | 0.5089 | -0.29% | |
012411 | 0.4993 | 0.4993 | -0.29% | |
017109 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% | |
020234 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
004513 | 1.031 | 1.301 | -0.23% | |
005842 | 1.0893 | 1.2137 | 0.01% | |
009157 | 1.063 | 1.063 | -0.29% | |
010287 | 0.5255 | 0.5255 | -0.29% | |
010657 | 1.1453 | 1.1453 | -0.29% | |
005189 | 1.1598 | 1.4738 | -0.23% | |
002172 | 1.0385 | 1.4345 | -0.29% | |
012012 | 1.0375 | 1.0959 | 0.01% | |
012013 | 1.0303 | 1.0887 | 0.01% | |
519056 | 1.7864 | 1.7864 | -0.29% | |
519062 | 1.0778 | 1.4848 | -0.29% | |
519130 | 0.9873 | 1.4293 | -0.29% | |
519222 | 1.0851 | 1.2595 | -0.29% | |
519226 | 1.1163 | 1.2486 | 0.01% | |
019972 | 1.0466 | 1.0466 | -0.29% | |
019039 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | |
511060 | 104.7583 | 1.1691 | 0.01% | |
005485 | 1.032 | 1.2755 | 0.01% | |
004512 | 1.0755 | 1.3585 | -0.23% | |
004264 | 1.0334 | 1.2544 | 0.01% | |
009651 | 0.8552 | 0.8552 | -0.29% | |
008831 | 1.0891 | 1.0891 | -0.29% | |
009025 | 0.6401 | 0.9001 | -0.29% | |
009156 | 1.0795 | 1.0795 | -0.29% | |
010658 | 1.138 | 1.138 | -0.29% | |
005220 | 1.1845 | 1.1845 | -0.23% | |
005277 | 1.0368 | 1.2503 | 0.01% | |
006556 | 1.0865 | 1.0865 | -0.29% | |
011554 | 1.0763 | 1.0763 | -0.29% | |
011555 | 1.0706 | 1.0706 | -0.29% | |
008085 | 0.8456 | 0.8456 | -0.23% | |
519015 | 1.0777 | 1.3977 | -0.29% | |
519030 | 1.2112 | 1.8422 | 0.01% | |
519225 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | |
159553 | 0.9306 | 0.9306 | -0.23% | |
018042 | 1.2161 | 1.2161 | 0.01% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | -0.29% | |
010421 | 0.7678 | 0.7678 | -0.29% | |
010791 | 0.8283 | 0.8283 | -0.29% | |
162307 | 1.1533 | 1.4973 | -0.23% | |
005287 | 1.007 | 1.2966 | -0.23% | |
008611 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
519034 | 1.5502 | 1.5502 | -0.23% | |
519139 | 1.233 | 1.233 | -0.29% | |
519228 | 1.0796 | 1.4663 | -0.29% | |
013175 | 0.4271 | 0.4271 | -0.29% | |
013176 | 0.4216 | 0.4216 | -0.29% | |
020310 | 1.002 | 1.002 | 0.01% | |
019038 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
511220 | 10.2051 | 1.3977 | 0.01% | |
511270 | 113.4418 | 1.2993 | 0.01% | |
501300 | 0.9242 | 0.9242 | 0.85% | |
007073 | 1.0585 | 1.1198 | 0.01% | |
007227 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
008795 | 1.0598 | 1.0598 | -0.29% | |
009024 | 0.6158 | 0.8758 | -0.29% | |
010224 | 1.1523 | 1.1523 | -0.23% | |
010850 | 0.9624 | 0.9624 | -0.29% | |
011115 | 1.0756 | 1.0976 | 0.01% | |
011116 | 1.0703 | 1.0923 | 0.01% | |
519005 | 0.797 | 2.746 | -0.29% | |
519023 | 1.1246 | 1.5851 | 0.01% | |
519033 | 1.7552 | 2.7943 | -0.29% | |
519061 | 1.123 | 2.358 | 0.01% | |
519137 | 1.139 | 1.2311 | 0.01% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,495.43 | 91.24 |
2 | 债券及货币 | 2,843.51 | 09.79 |
3 | 现金 | 1,617.35 | 05.57 |
4 | 其他资产 | 46.96 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 09.12 | 964.53 | 3.32% | 0.79 |
002705 | 新宝股份 | 57.45 | 953.67 | 3.28% | 38.83 |
002138 | 顺络电子 | 34.74 | 926.86 | 3.19% | 13.55 |
002847 | 盐津铺子 | 10.47 | 788.39 | 2.71% | -1.13 |
000858 | 五粮液 | 04.75 | 729.17 | 2.51% | 4.75 |
600150 | 中国船舶 | 19.17 | 709.29 | 2.44% | 18.20 |
603529 | 爱玛科技 | 22.59 | 704.58 | 2.43% | 22.59 |
000338 | 潍柴动力 | 42.16 | 703.65 | 2.42% | -8.86 |
601009 | 南京银行 | 76.21 | 682.84 | 2.35% | 76.21 |
600875 | 东方电气 | 42.18 | 664.34 | 2.29% | -9.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 12.10(万张) | 1,226.16(万元) | 4.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.1044 |
2 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.115 |
3 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 0.15 |
4 | 2009-12-07 | 2009-12-09 | 0.2 |
5 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 0.1 |
6 | 2008-03-05 | 2008-03-06 | 0.2 |
7 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 0.456 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.53% | -7.22% | -7.59% | 8.16% | 4.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44% | 13.4% | 4.85% | 4.85% | -7.22% | -21.11% | 48.09% | 128.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.95 | 1.06 |
夏普比率 | -54.60 | -42.87 | 45.01 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.04 | 0.10 |
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