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海富通风格优势混合  519013
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理陆怡雯
申购费率0.15%
基金规模3.91亿  (2022-06-30)
0.7978
2.1232
128.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% -0.01% 4342/7968
最近一月 1.44% -0.02% 1708/7962
最近三月 13.4% 0.06% 1054/7859
最近一年 -7.22% -0.14% 2471/7167
(2024-04-22)
基金代码519013 基金经理陆怡雯 最新份额36,659.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模3.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-10-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.18亿 托管费0.2%
投资策略

在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;本基金收益每年最多分配6次,单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;同一基金账户下不同交易账号对本基金在各销售机构设臵的分红方式相互独立、互不影响。
5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-23 0.7891 2.1145 -1.09%
2024-4-22 0.7978 2.1232 -0.68%
2024-4-19 0.8033 2.1287 -0.27%
2024-4-18 0.8055 2.1309 0.10%
2024-4-17 0.8047 2.1301 2.22%
2024-4-16 0.7872 2.1126 -2.08%
2024-4-15 0.8039 2.1293 1.18%
2024-4-12 0.7945 2.1199 0.00%
2024-4-11 0.7945 2.1199 0.52%
2024-4-10 0.7904 2.1158 -0.43%
2024-4-9 0.7938 2.1192 -0.20%
2024-4-8 0.7954 2.1208 -0.86%
2024-4-3 0.8023 2.1277 0.24%
2024-4-2 0.8004 2.1258 -0.48%
2024-4-1 0.8043 2.1297 1.53%
2024-3-29 0.7922 2.1176 1.63%
2024-3-28 0.7795 2.1049 0.72%
2024-3-27 0.7739 2.0993 -1.23%
2024-3-26 0.7835 2.1089 0.44%
2024-3-25 0.7801 2.1055 -0.81%

陆怡雯女士:伦敦政治经济学院理学硕士。历任元大证券(香港)助理研究员,金元惠理基金管理有限公司研究员,申万宏源证券研究所高级研究员。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师。2018年6月起任海富通收益增长混合的基金经理助理。

任职期间收益
海富通风格优势混合  2020-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通精选混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
海富通精选贰号混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
海富通内需热点混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
海富通风格优势混合混合型2020-09-02 至 今 3.6-25.57% -19.03% 
海富通领先成长混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
海富通改革驱动混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
海富通收益增长混合混合型2018-06-21 至 2020-09-02 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆怡雯2020-09-02 至 今3年7个月零22天-25.57-19.03
王金祥2018-11-02 至 2020-10-231年11个月零21天106.9165.71
顾晓飞2016-08-02 至 2018-08-232年0个月零21天-24.340.61
施敏佳2015-10-26 至 2018-11-023年0个月零7天-32.60-6.72
顾晓飞2014-12-12 至 2016-02-251年2个月零13天-20.7414.86
宋争林2014-04-11 至 2014-12-170年8个月零6天10.3039.40
陈静2012-02-17 至 2014-04-112年1个月零25天11.21-0.77
牟永宁2011-04-21 至 2013-10-252年6个月零4天-15.55-20.33
康赛波2007-08-09 至 2011-04-213年8个月零12天-3.07-8.74
陈洪2007-02-03 至 2007-08-090年6个月零6天79.5178.15
郑拓2006-09-08 至 2007-03-100年6个月零2天52.8359.53
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020309 1.0021 1.0021 0.01%
019299 1.7436 1.7436 -0.29%
511360 109.6216 1.0962 0.01%
008803 1.0447 1.1297 0.01%
008830 1.0704 1.0704 -0.29%
005080 1.1478 1.3878 -0.29%
010263 1.0325 1.0965 0.01%
008084 0.8311 0.8311 -0.23%
519003 2.061 3.721 -0.29%
519007 0.9576 2.4536 -0.29%
519011 0.4154 4.3531 -0.29%
519601 1.1768 1.4468 0.85%
020235 1.0047 1.0047 0.01%
019973 1.0452 1.0452 -0.29%
018883 1.0002 1.0002 -0.23%
002339 1.268 1.873 -0.29%
003606 0.1301 0.1301 0.85%
009652 0.8431 0.8431 -0.29%
009004 1.5344 1.5344 -0.23%
005081 1.1761 1.4161 -0.29%
010422 0.7563 0.7563 -0.29%
010568 1.0904 1.0904 -0.29%
010851 0.9518 0.9518 -0.29%
012843 1.0151 1.0731 0.01%
519025 1.4916 1.6416 -0.29%
519026 1.07 1.07 -0.29%
519223 1.1458 1.4617 -0.29%
513860 0.3874 0.3874 -0.23%
006481 1.0623 1.1241 0.01%
006080 1.6845 1.6845 -0.23%
006081 1.7737 1.7737 -0.23%
009154 1.0755 1.0755 -0.29%
010220 0.6978 0.6978 -0.29%
010221 0.6786 0.6786 -0.29%
010261 1.0147 1.0147 0.01%
010286 0.5398 0.5398 -0.29%
010569 1.0765 1.0765 -0.29%
005188 1.1539 1.4679 -0.23%
519050 1.2459 1.8449 -0.29%
519060 1.1018 2.3018 0.01%
519133 1.7381 2.6243 -0.29%
519136 1.2235 1.2841 0.01%
019300 1.7514 1.7514 -0.29%
018882 1.0006 1.0006 -0.23%
511180 10.6683 1.0668 0.01%
006219 1.1384 1.2504 0.01%
007037 1.0643 1.1452 0.01%
007226 1.0927 1.0927 0.01%
009155 1.0587 1.0587 -0.29%
010260 1.0237 1.0237 0.01%
010262 1.0372 1.1012 0.01%
010790 0.8501 0.8501 -0.29%
005288 1.0365 1.3261 -0.23%
006557 1.1537 1.1537 -0.29%
008610 1.0645 1.0645 0.01%
519013 0.7978 2.1232 -0.29%
519024 1.1739 1.6374 0.01%
519221 1.3308 1.4243 -0.29%
519224 1.1551 1.471 -0.29%
519229 1.0443 1.4226 -0.29%
012410 0.5089 0.5089 -0.29%
012411 0.4993 0.4993 -0.29%
017109 1.1393 1.1393 0.01%
020234 1.0051 1.0051 0.01%
004513 1.031 1.301 -0.23%
005842 1.0893 1.2137 0.01%
009157 1.063 1.063 -0.29%
010287 0.5255 0.5255 -0.29%
010657 1.1453 1.1453 -0.29%
005189 1.1598 1.4738 -0.23%
002172 1.0385 1.4345 -0.29%
012012 1.0375 1.0959 0.01%
012013 1.0303 1.0887 0.01%
519056 1.7864 1.7864 -0.29%
519062 1.0778 1.4848 -0.29%
519130 0.9873 1.4293 -0.29%
519222 1.0851 1.2595 -0.29%
519226 1.1163 1.2486 0.01%
019972 1.0466 1.0466 -0.29%
019039 1.0253 1.0253 0.01%
511060 104.7583 1.1691 0.01%
005485 1.032 1.2755 0.01%
004512 1.0755 1.3585 -0.23%
004264 1.0334 1.2544 0.01%
009651 0.8552 0.8552 -0.29%
008831 1.0891 1.0891 -0.29%
009025 0.6401 0.9001 -0.29%
009156 1.0795 1.0795 -0.29%
010658 1.138 1.138 -0.29%
005220 1.1845 1.1845 -0.23%
005277 1.0368 1.2503 0.01%
006556 1.0865 1.0865 -0.29%
011554 1.0763 1.0763 -0.29%
011555 1.0706 1.0706 -0.29%
008085 0.8456 0.8456 -0.23%
519015 1.0777 1.3977 -0.29%
519030 1.2112 1.8422 0.01%
519225 1.1083 1.1083 0.01%
159553 0.9306 0.9306 -0.23%
018042 1.2161 1.2161 0.01%
018800 1.0001 1.0001 -0.29%
018801 0.9989 0.9989 -0.29%
010421 0.7678 0.7678 -0.29%
010791 0.8283 0.8283 -0.29%
162307 1.1533 1.4973 -0.23%
005287 1.007 1.2966 -0.23%
008611 1.0816 1.0816 0.01%
519034 1.5502 1.5502 -0.23%
519139 1.233 1.233 -0.29%
519228 1.0796 1.4663 -0.29%
013175 0.4271 0.4271 -0.29%
013176 0.4216 0.4216 -0.29%
020310 1.002 1.002 0.01%
019038 1.0272 1.0272 0.01%
511220 10.2051 1.3977 0.01%
511270 113.4418 1.2993 0.01%
501300 0.9242 0.9242 0.85%
007073 1.0585 1.1198 0.01%
007227 1.1406 1.1406 0.01%
008795 1.0598 1.0598 -0.29%
009024 0.6158 0.8758 -0.29%
010224 1.1523 1.1523 -0.23%
010850 0.9624 0.9624 -0.29%
011115 1.0756 1.0976 0.01%
011116 1.0703 1.0923 0.01%
519005 0.797 2.746 -0.29%
519023 1.1246 1.5851 0.01%
519033 1.7552 2.7943 -0.29%
519061 1.123 2.358 0.01%
519137 1.139 1.2311 0.01%
519220 1.1277 1.246 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,495.4391.24
2债券及货币2,843.5109.79
3现金1,617.3505.57
4其他资产46.9600.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动09.12964.533.32%0.79  
002705新宝股份57.45953.673.28%38.83  
002138顺络电子34.74926.863.19%13.55  
002847盐津铺子10.47788.392.71%-1.13  
000858五粮液04.75729.172.51%4.75  
600150中国船舶19.17709.292.44%18.20  
603529爱玛科技22.59704.582.43%22.59  
000338潍柴动力42.16703.652.42%-8.86  
601009南京银行76.21682.842.35%76.21  
600875东方电气42.18664.342.29%-9.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2412.10(万张)1,226.16(万元)4.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-130.1044
22021-01-112021-01-130.115
32010-12-212010-12-230.15
42009-12-072009-12-090.2
52008-07-152008-07-160.1
62008-03-052008-03-060.2
72007-01-172007-01-180.456
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.53%-7.22%-7.59%8.16%4.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.44%
13.4%
4.85%
4.85%
-7.22%
-21.11%
48.09%
128.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.95
1.06
夏普比率
-54.60
-42.87
45.01
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.02
詹森指数
-0.00
-0.04
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。