基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理谈云飞,杜晓海 申购费率0.15% 基金规模6.3亿 (2022-06-30) |
|
基金代码519050 | 基金经理谈云飞,杜晓海 | 最新份额9,422.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模6.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2013-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.5亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.2491 | 1.8481 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.2488 | 1.8478 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.2492 | 1.8482 | 0.56% |
2024-4-16 | 1.2422 | 1.8412 | -0.44% |
2024-4-15 | 1.2477 | 1.8467 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.2431 | 1.8421 | 0.20% |
2024-4-11 | 1.2406 | 1.8396 | 0.19% |
2024-4-10 | 1.2382 | 1.8372 | -0.10% |
2024-4-9 | 1.2395 | 1.8385 | -0.04% |
2024-4-8 | 1.24 | 1.839 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.241 | 1.84 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.2402 | 1.8392 | -0.08% |
2024-4-1 | 1.2412 | 1.8402 | 0.35% |
2024-3-29 | 1.2369 | 1.8359 | 0.32% |
2024-3-28 | 1.2329 | 1.8319 | 0.20% |
2024-3-27 | 1.2305 | 1.8295 | -0.29% |
2024-3-26 | 1.2341 | 1.8331 | 0.06% |
2024-3-25 | 1.2334 | 1.8324 | -0.10% |
2024-3-22 | 1.2346 | 1.8336 | -0.11% |
2024-3-21 | 1.236 | 1.835 | -0.05% |
杜晓海先生:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 15.73% | 9.97% |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 9.90% | 9.97% |
海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.0 | 16.91% | 11.13% |
海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -8.59% | -29.72% |
海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 35.12% | 7.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 23.84% | 34.68% |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 4.29% | 13.61% |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 0.5 | -25.17% | -15.30% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.8 | 34.40% | 36.37% |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 11.90% | 9.94% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.05% | 4.30% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 2.06% | -5.88% |
海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 29.56% | 46.92% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 27.42% | 46.92% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 32.91% | 66.32% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.60% | 4.29% |
海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 5.10% | 38.64% |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 5.72% | 13.57% |
海富通东财大数据混合 | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-05-11 | 0.1 | -1.77% | 0.57% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 13.43% | 7.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 24.63% | 34.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.8 | 35.78% | 36.33% |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 10.49% | 9.94% |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 54.39% | 37.47% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.2 | -6.84% | 2.99% |
海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 6.21% | 38.64% |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 0.59% | -5.88% |
海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -7.65% | -29.72% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 19.35% | 13.10% |
海富通研究精选混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 37.25% | 50.63% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.43% | 40.03% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1.6 | 13.55% | 6.17% |
海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.0 | 14.31% | 11.13% |
海富通研究精选混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 38.78% | 50.67% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.90% | 40.03% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.0 | 9.77% | 24.13% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 30.74% | 66.32% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2017-04-27 至 2017-11-06 | 0.5 | 5.29% | 8.71% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 56.10% | 37.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谈云飞 | 2024-03-21 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
夏妍妍 | 2019-05-22 至 2024-03-22 | 4年-3个月零29天 | 16.07 | 28.90 |
杜晓海 | 2016-06-22 至 今 | 7年-3个月零29天 | 34.40 | 36.37 |
谈云飞 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3年-4个月零11天 | 26.50 | 31.05 |
陈甄璞 | 2015-04-29 至 2016-06-22 | 1年1个月零24天 | 4.44 | -10.70 |
赵恒毅 | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2年-9个月零30天 | 35.97 | 50.39 |
谢志刚 | 2013-10-25 至 2015-06-11 | 1年-5个月零17天 | 31.09 | 130.65 |
程岽 | 2013-04-22 至 2013-11-29 | 0年7个月零7天 | 2.70 | 1.93 |
位健 | 2013-04-22 至 2014-03-07 | 0年-2个月零13天 | -2.80 | 1.52 |
谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 5.93% | 12.06% |
海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 1.9 | 5.24% | 3.66% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 35.13% | 35.46% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.55% | 2.04% |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 44.04% | 15.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 32.14% | 24.54% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.27% | -3.07% |
海富通欣润混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -0.43% | -9.97% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 26.50% | 31.05% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -2.25% | 2.04% |
海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 1.24% | -27.37% |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -14.59% | 2.04% |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 43.87% | 33.91% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | 41.40% | 33.91% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2015-12-17 至 2020-01-02 | 4.0 | 24.26% | 16.57% |
海富通季季通利理财债券B | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.65% | 15.15% |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2019-06-18 至 2023-01-18 | 3.6 | 4.96% | 12.06% |
海富通货币C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
海富通货币D | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.72% | 1.69% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4.7 | 23.30% | 96.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | -19.37% | 2.04% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 4.18% | 2.04% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-10-15 | 3.1 | 25.45% | 15.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2020-01-02 | 3.3 | 31.89% | 24.54% |
海富通货币A | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.36% | 21.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3.7 | 28.69% | 31.04% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通季季通利理财债券A | 债券型 | 2017-04-22 至 2020-08-14 | 3.3 | 0.63% | 15.15% |
海富通盈鑫货币B | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-03-15 | 1.3 | 1.08% | -3.07% |
海富通现金管理货币A | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.52% | 4.11% |
海富通欣润混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 2023-08-23 | 1.7 | -1.85% | -9.97% |
海富通货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 22.67% | 21.68% |
海富通现金管理货币B | 货币型 | 2014-07-30 至 2015-07-23 | 1.0 | 2.71% | 4.11% |
海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 2.45% | -27.37% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2017-06-30 | 1.2 | 3.71% | 2.03% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2015-04-29 至 2020-01-02 | 4.7 | 25.67% | 15.08% |
海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-09-29 至 2020-08-14 | 5.9 | 0.86% | 39.48% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-05 至 2023-07-14 | 6.9 | 23.75% | 25.88% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2016-12-07 至 2017-11-06 | 0.9 | 5.50% | 8.12% |
海富通盈鑫货币A | 货币型 | 2017-09-06 至 今 | 6.6 | -- | -- |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.2 | 37.87% | 35.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谈云飞 | 2024-03-21 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
夏妍妍 | 2019-05-22 至 2024-03-22 | 4年-3个月零29天 | 16.07 | 28.90 |
杜晓海 | 2016-06-22 至 今 | 7年-3个月零29天 | 34.40 | 36.37 |
谈云飞 | 2016-04-22 至 2020-01-02 | 3年-4个月零11天 | 26.50 | 31.05 |
陈甄璞 | 2015-04-29 至 2016-06-22 | 1年1个月零24天 | 4.44 | -10.70 |
赵恒毅 | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2年-9个月零30天 | 35.97 | 50.39 |
谢志刚 | 2013-10-25 至 2015-06-11 | 1年-5个月零17天 | 31.09 | 130.65 |
程岽 | 2013-04-22 至 2013-11-29 | 0年7个月零7天 | 2.70 | 1.93 |
位健 | 2013-04-22 至 2014-03-07 | 0年-2个月零13天 | -2.80 | 1.52 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511180 | 10.7131 | 1.0713 | 0.06% | |
006219 | 1.1374 | 1.2494 | 0.06% | |
010422 | 0.7551 | 0.7551 | 0.03% | |
010568 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
010569 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
005189 | 1.1688 | 1.4828 | -0.01% | |
006557 | 1.1735 | 1.1735 | 0.03% | |
011554 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
005277 | 1.0355 | 1.249 | 0.06% | |
519005 | 0.8317 | 2.7807 | 0.03% | |
019039 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
020310 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
002339 | 1.2709 | 1.8759 | 0.03% | |
009154 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | -0.01% | |
010261 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
519015 | 1.115 | 1.435 | 0.03% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.06% | |
519034 | 1.5636 | 1.5636 | -0.01% | |
519062 | 1.0776 | 1.4846 | 0.03% | |
519224 | 1.1692 | 1.4851 | 0.03% | |
008610 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
005485 | 1.0306 | 1.2741 | 0.06% | |
513860 | 0.3935 | 0.3935 | -0.01% | |
004264 | 1.0322 | 1.2532 | 0.06% | |
008830 | 1.069 | 1.069 | 0.03% | |
010221 | 0.6864 | 0.6864 | 0.03% | |
010262 | 1.0361 | 1.1001 | 0.06% | |
008084 | 0.8729 | 0.8729 | -0.01% | |
008085 | 0.8881 | 0.8881 | -0.01% | |
519011 | 0.43 | 4.4012 | 0.03% | |
519025 | 1.5209 | 1.6709 | 0.03% | |
519030 | 1.2115 | 1.8425 | 0.06% | |
519133 | 1.7797 | 2.6659 | 0.03% | |
519222 | 1.0901 | 1.2645 | 0.03% | |
519225 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | |
519229 | 1.0446 | 1.4229 | 0.03% | |
013175 | 0.4392 | 0.4392 | 0.03% | |
019973 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
019299 | 1.7617 | 1.7617 | 0.03% | |
511270 | 113.1437 | 1.2963 | 0.06% | |
004512 | 1.0845 | 1.3675 | -0.01% | |
007226 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
008795 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | |
010421 | 0.7665 | 0.7665 | 0.03% | |
005220 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | |
006081 | 1.8582 | 1.8582 | -0.01% | |
009156 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
519033 | 1.7732 | 2.8123 | 0.03% | |
519050 | 1.2488 | 1.8478 | 0.03% | |
012410 | 0.5262 | 0.5262 | 0.03% | |
017109 | 1.1376 | 1.1376 | 0.06% | |
013176 | 0.4336 | 0.4336 | 0.03% | |
019972 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
020235 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
010790 | 0.8706 | 0.8706 | 0.03% | |
005188 | 1.1629 | 1.4769 | -0.01% | |
006556 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
010220 | 0.7057 | 0.7057 | 0.03% | |
010260 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
005288 | 1.0481 | 1.3377 | -0.01% | |
519003 | 2.103 | 3.763 | 0.03% | |
519007 | 0.9584 | 2.4544 | 0.03% | |
519013 | 0.8055 | 2.1309 | 0.03% | |
159553 | 0.9406 | 0.9406 | -0.01% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
019300 | 1.7694 | 1.7694 | 0.03% | |
511060 | 104.6353 | 1.1679 | 0.06% | |
006481 | 1.0617 | 1.1235 | 0.06% | |
004513 | 1.0396 | 1.3096 | -0.01% | |
007037 | 1.0626 | 1.1435 | 0.06% | |
008831 | 1.0876 | 1.0876 | 0.03% | |
006080 | 1.765 | 1.765 | -0.01% | |
009651 | 0.8919 | 0.8919 | 0.03% | |
009652 | 0.8793 | 0.8793 | 0.03% | |
012843 | 1.0142 | 1.0722 | 0.06% | |
005287 | 1.0183 | 1.3079 | -0.01% | |
011116 | 1.0692 | 1.0912 | 0.06% | |
519026 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
519139 | 1.2486 | 1.2486 | 0.03% | |
519221 | 1.337 | 1.4305 | 0.03% | |
519223 | 1.1599 | 1.4758 | 0.03% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
020234 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | |
020309 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
511360 | 109.5799 | 1.0958 | 0.06% | |
501300 | 0.9229 | 0.9229 | -0.12% | |
007073 | 1.058 | 1.1193 | 0.06% | |
009025 | 0.6644 | 0.9244 | 0.03% | |
005080 | 1.1572 | 1.3972 | 0.03% | |
005081 | 1.1856 | 1.4256 | 0.03% | |
010657 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | -0.01% | |
005842 | 1.0873 | 1.2117 | 0.06% | |
010263 | 1.0315 | 1.0955 | 0.06% | |
010286 | 0.5538 | 0.5538 | 0.03% | |
011555 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
010850 | 0.9636 | 0.9636 | 0.03% | |
519023 | 1.1244 | 1.5849 | 0.06% | |
519060 | 1.1017 | 2.3017 | 0.06% | |
519220 | 1.1265 | 1.2448 | 0.06% | |
519226 | 1.1155 | 1.2478 | 0.06% | |
519228 | 1.0799 | 1.4666 | 0.03% | |
519601 | 1.1705 | 1.4405 | -0.12% | |
012012 | 1.0359 | 1.0943 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.06% | |
003606 | 0.1299 | 0.1299 | -0.12% | |
511220 | 10.193 | 1.3965 | 0.06% | |
007227 | 1.14 | 1.14 | 0.06% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.06% | |
009004 | 1.5477 | 1.5477 | -0.01% | |
009024 | 0.6393 | 0.8993 | 0.03% | |
010287 | 0.5392 | 0.5392 | 0.03% | |
010658 | 1.1373 | 1.1373 | 0.03% | |
010791 | 0.8484 | 0.8484 | 0.03% | |
009155 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
009157 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | |
002172 | 1.0863 | 1.4823 | 0.03% | |
010851 | 0.953 | 0.953 | 0.03% | |
011115 | 1.0745 | 1.0965 | 0.06% | |
519056 | 1.8643 | 1.8643 | 0.03% | |
519061 | 1.1229 | 2.3579 | 0.06% | |
519130 | 1.0327 | 1.4747 | 0.03% | |
519136 | 1.2227 | 1.2833 | 0.06% | |
519137 | 1.1374 | 1.2295 | 0.06% | |
012411 | 0.5163 | 0.5163 | 0.03% | |
008611 | 1.0878 | 1.0878 | 0.06% | |
012013 | 1.0287 | 1.0871 | 0.06% | |
018042 | 1.2164 | 1.2164 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,731.82 | 26.32 |
2 | 债券及货币 | 12,559.91 | 88.58 |
3 | 现金 | 1,078.78 | 07.61 |
4 | 其他资产 | 08.68 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300130 | 新国都 | 03.07 | 74.29 | 0.52% | 2.46 |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 69.04 | 0.49% | -0.02 |
000034 | 神州数码 | 01.79 | 53.54 | 0.38% | 1.65 |
600422 | 昆药集团 | 02.42 | 50.48 | 0.36% | 2.16 |
002027 | 分众传媒 | 07.81 | 49.36 | 0.35% | 6.08 |
600900 | 长江电力 | 02.12 | 49.48 | 0.35% | 1.45 |
300592 | 华凯易佰 | 02.00 | 49.54 | 0.35% | 1.43 |
601138 | 工业富联 | 03.14 | 47.48 | 0.33% | 2.80 |
600941 | 中国移动 | 00.46 | 45.76 | 0.32% | -0.21 |
601601 | 中国太保 | 01.79 | 42.57 | 0.30% | 1.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,036.65(万元) | 7.31(%) |
2 | 2121062 | 21北京农商二级 | 10.00(万张) | 1,018.40(万元) | 7.18(%) |
3 | 210012 | 21附息国债12 | 10.00(万张) | 1,010.67(万元) | 7.13(%) |
4 | 185016 | 21电科01 | 10.00(万张) | 1,006.53(万元) | 7.10(%) |
5 | 112306099 | 23交通银行CD099 | 10.00(万张) | 996.21(万元) | 7.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.078 |
2 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0.247 |
3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.121 |
4 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 0.153 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.39% | -0.43% | -0.26% | 3.81% | 6.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 3.29% | 2.44% | 2.44% | -0.43% | -0.77% | 20.61% | 93.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
夏普比率 | -36.23 | -51.42 | 57.87 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。