基金代码519015 | 基金经理黄峰 | 最新份额23,561.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-04-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模86.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.1164 | 1.4364 | 3.39% |
2024-4-16 | 1.0798 | 1.3998 | -3.18% |
2024-4-15 | 1.1153 | 1.4353 | -0.41% |
2024-4-12 | 1.1199 | 1.4399 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.1185 | 1.4385 | 0.20% |
2024-4-10 | 1.1163 | 1.4363 | -2.25% |
2024-4-9 | 1.142 | 1.462 | -0.50% |
2024-4-8 | 1.1477 | 1.4677 | 0.24% |
2024-4-3 | 1.1449 | 1.4649 | -1.91% |
2024-4-2 | 1.1672 | 1.4872 | -2.09% |
2024-4-1 | 1.1921 | 1.5121 | 1.70% |
2024-3-29 | 1.1722 | 1.4922 | -0.59% |
2024-3-28 | 1.1792 | 1.4992 | 1.25% |
2024-3-27 | 1.1646 | 1.4846 | -2.41% |
2024-3-26 | 1.1933 | 1.5133 | -1.40% |
2024-3-25 | 1.2102 | 1.5302 | -1.87% |
2024-3-22 | 1.2333 | 1.5533 | 0.67% |
2024-3-21 | 1.2251 | 1.5451 | -0.34% |
2024-3-20 | 1.2293 | 1.5493 | 0.30% |
2024-3-19 | 1.2256 | 1.5456 | -0.77% |
黄峰先生:中共党员,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月起兼任海富通消费优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 4.9 | 1.17% | 29.57% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | -39.97% | -19.61% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -53.83% | -21.93% |
海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | -41.52% | -19.61% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 4.9 | 12.16% | 29.57% |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 今 | 9.3 | 23.35% | 67.48% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -54.98% | -21.93% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄峰 | 2019-06-03 至 今 | 4年10个月零15天 | 12.16 | 29.57 |
王智慧 | 2016-04-11 至 2021-07-06 | 5年2个月零25天 | 98.29 | 98.65 |
丁俊 | 2014-01-17 至 2016-08-12 | 2年6个月零26天 | 30.71 | 58.63 |
蒋征 | 2012-01-20 至 2014-01-22 | 2年0个月零2天 | 5.79 | 22.60 |
丁俊 | 2007-08-09 至 2012-01-20 | 4年5个月零11天 | -22.16 | -26.59 |
陈洪 | 2007-03-22 至 2007-08-09 | 0年4个月零18天 | 32.30 | 50.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4412 | 0.4412 | 1.71% | |
013176 | 0.4356 | 0.4356 | 1.71% | |
019972 | 1.055 | 1.055 | 1.71% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | 2.21% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | 2.21% | |
020309 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
511060 | 104.5656 | 1.1672 | 0.15% | |
511270 | 112.9714 | 1.2946 | 0.15% | |
513860 | 0.3923 | 0.3923 | 2.21% | |
005842 | 1.0861 | 1.2105 | 0.15% | |
008795 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
009024 | 0.6433 | 0.9033 | 1.71% | |
010658 | 1.1358 | 1.1358 | 1.71% | |
010790 | 0.8657 | 0.8657 | 1.71% | |
006556 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
519005 | 0.8341 | 2.7831 | 1.71% | |
519011 | 0.4305 | 4.4029 | 1.71% | |
519026 | 1.1086 | 1.1086 | 1.71% | |
519030 | 1.2097 | 1.8407 | 0.15% | |
519050 | 1.2492 | 1.8482 | 1.71% | |
519137 | 1.1367 | 1.2288 | 0.15% | |
519224 | 1.1702 | 1.4861 | 1.71% | |
519226 | 1.1153 | 1.2476 | 0.15% | |
159553 | 0.9429 | 0.9429 | 2.21% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
018042 | 1.2146 | 1.2146 | 0.15% | |
002339 | 1.2714 | 1.8764 | 1.71% | |
511360 | 109.5693 | 1.0957 | 0.15% | |
004264 | 1.0316 | 1.2526 | 0.15% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.15% | |
008830 | 1.0748 | 1.0748 | 1.71% | |
010221 | 0.681 | 0.681 | 1.71% | |
010286 | 0.5511 | 0.5511 | 1.71% | |
010287 | 0.5366 | 0.5366 | 1.71% | |
010569 | 1.0813 | 1.0813 | 1.71% | |
010791 | 0.8437 | 0.8437 | 1.71% | |
005287 | 1.0211 | 1.3107 | 2.21% | |
002172 | 1.0949 | 1.4909 | 1.71% | |
009154 | 1.0754 | 1.0754 | 1.71% | |
009156 | 1.0817 | 1.0817 | 1.71% | |
008085 | 0.8887 | 0.8887 | 2.21% | |
011116 | 1.0683 | 1.0903 | 0.15% | |
519025 | 1.5267 | 1.6767 | 1.71% | |
519033 | 1.7714 | 2.8105 | 1.71% | |
519060 | 1.1014 | 2.3014 | 0.15% | |
519062 | 1.0831 | 1.4901 | 1.71% | |
519136 | 1.2221 | 1.2827 | 0.15% | |
519139 | 1.2435 | 1.2435 | 1.71% | |
008610 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | |
020234 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
006219 | 1.1364 | 1.2484 | 0.15% | |
004513 | 1.0356 | 1.3056 | 2.21% | |
008831 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
010421 | 0.7598 | 0.7598 | 1.71% | |
010568 | 1.0952 | 1.0952 | 1.71% | |
006080 | 1.7829 | 1.7829 | 2.21% | |
009155 | 1.0586 | 1.0586 | 1.71% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | 1.71% | |
519024 | 1.1728 | 1.6363 | 0.15% | |
519220 | 1.1263 | 1.2446 | 0.15% | |
519222 | 1.0914 | 1.2658 | 1.71% | |
519223 | 1.1609 | 1.4768 | 1.71% | |
519228 | 1.0786 | 1.4653 | 1.71% | |
019299 | 1.7599 | 1.7599 | 1.71% | |
006481 | 1.0616 | 1.1234 | 0.15% | |
005485 | 1.0298 | 1.2733 | 0.15% | |
010263 | 1.0309 | 1.0949 | 0.15% | |
005188 | 1.1633 | 1.4773 | 2.21% | |
011554 | 1.0738 | 1.0738 | 1.71% | |
519015 | 1.1164 | 1.4364 | 1.71% | |
519034 | 1.5601 | 1.5601 | 2.21% | |
519133 | 1.7698 | 2.656 | 1.71% | |
008611 | 1.0864 | 1.0864 | 0.15% | |
004512 | 1.0804 | 1.3634 | 2.21% | |
511180 | 10.6791 | 1.0679 | 0.15% | |
007037 | 1.0616 | 1.1425 | 0.15% | |
007073 | 1.0578 | 1.1191 | 0.15% | |
010220 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
010851 | 0.9516 | 0.9516 | 1.71% | |
006081 | 1.877 | 1.877 | 2.21% | |
008084 | 0.8735 | 0.8735 | 2.21% | |
011115 | 1.0735 | 1.0955 | 0.15% | |
519007 | 0.9564 | 2.4524 | 1.71% | |
519056 | 1.8686 | 1.8686 | 1.71% | |
012411 | 0.5172 | 0.5172 | 1.71% | |
012012 | 1.0351 | 1.0935 | 0.15% | |
017109 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020235 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
007226 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | |
005080 | 1.1586 | 1.3986 | 1.71% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | 2.21% | |
010261 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
010657 | 1.143 | 1.143 | 1.71% | |
010850 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
009652 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
006557 | 1.1697 | 1.1697 | 1.71% | |
012843 | 1.0134 | 1.0714 | 0.15% | |
519013 | 0.8047 | 2.1301 | 1.71% | |
519130 | 1.0408 | 1.4828 | 1.71% | |
012013 | 1.028 | 1.0864 | 0.15% | |
019038 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
019039 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
020310 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
009004 | 1.5443 | 1.5443 | 2.21% | |
005081 | 1.187 | 1.427 | 1.71% | |
010260 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
010262 | 1.0356 | 1.0996 | 0.15% | |
010422 | 0.7485 | 0.7485 | 1.71% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 2.21% | |
005288 | 1.0509 | 1.3405 | 2.21% | |
009651 | 0.8974 | 0.8974 | 1.71% | |
009157 | 1.0652 | 1.0652 | 1.71% | |
011555 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
519023 | 1.1237 | 1.5842 | 0.15% | |
519225 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
519229 | 1.0433 | 1.4216 | 1.71% | |
019300 | 1.7676 | 1.7676 | 1.71% | |
019973 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.71% | |
511220 | 10.1887 | 1.3961 | 0.15% | |
007227 | 1.1398 | 1.1398 | 0.15% | |
009025 | 0.6686 | 0.9286 | 1.71% | |
005189 | 1.1692 | 1.4832 | 2.21% | |
005277 | 1.0348 | 1.2483 | 0.15% | |
519061 | 1.1225 | 2.3575 | 0.15% | |
519221 | 1.3387 | 1.4322 | 1.71% | |
012410 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,584.79 | 77.55 |
2 | 债券及货币 | 6,648.02 | 22.83 |
3 | 现金 | 650.93 | 02.24 |
4 | 其他资产 | 138.12 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601689 | 拓普集团 | 30.87 | 2,268.94 | 7.79% | -2.23 |
688012 | 中微公司 | 13.86 | 2,128.36 | 7.31% | 2.06 |
002920 | 德赛西威 | 15.83 | 2,050.14 | 7.04% | -0.23 |
688072 | 拓荆科技 | 08.15 | 1,884.52 | 6.47% | 4.14 |
601127 | 赛力斯 | 24.61 | 1,875.28 | 6.44% | 24.61 |
603596 | 伯特利 | 25.43 | 1,762.30 | 6.05% | -7.42 |
688037 | 芯源微 | 10.74 | 1,435.19 | 4.93% | 2.34 |
600418 | 江淮汽车 | 70.51 | 1,138.74 | 3.91% | 70.51 |
301095 | 广立微 | 15.14 | 1,131.41 | 3.88% | 15.14 |
603179 | 新泉股份 | 19.80 | 1,004.06 | 3.45% | 5.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 239965 | 23贴现国债65 | 30.00(万张) | 2,997.23(万元) | 10.29(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 16.70(万张) | 1,702.45(万元) | 5.85(%) |
3 | 019693 | 22国债28 | 09.60(万张) | 962.73(万元) | 3.31(%) |
4 | 019703 | 23国债10 | 03.30(万张) | 334.69(万元) | 1.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 2.0% |
100≤X<500 | 1.6% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.32 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.1% | -18.09% | -11.05% | 2.83% | 3.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.24% | 3.41% | -9.68% | -9.68% | -18.09% | -29.65% | 14.97% | 84.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.16 | 1.12 |
夏普比率 | -70.29 | -27.64 | 22.56 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | 0.06 |
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