基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理赵楠,王雅洁 申购费率0.0% 基金规模0.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码004277 | 基金经理赵楠,王雅洁 | 最新份额136.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-03-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模4.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.998 | 1.304 | 0.12% |
2024-5-6 | 0.9968 | 1.3028 | 0.52% |
2024-4-30 | 0.9916 | 1.2976 | -0.27% |
2024-4-29 | 0.9943 | 1.3003 | 0.75% |
2024-4-26 | 0.9869 | 1.2929 | 0.44% |
2024-4-25 | 0.9826 | 1.2886 | 0.21% |
2024-4-24 | 0.9805 | 1.2865 | 0.03% |
2024-4-23 | 0.9802 | 1.2862 | -0.12% |
2024-4-22 | 0.9814 | 1.2874 | -0.02% |
2024-4-19 | 0.9816 | 1.2876 | -0.10% |
2024-4-18 | 0.9826 | 1.2886 | -0.01% |
2024-4-17 | 0.9827 | 1.2887 | 0.37% |
2024-4-16 | 0.9791 | 1.2851 | -0.15% |
2024-4-15 | 0.9806 | 1.2866 | 0.13% |
2024-4-12 | 0.9793 | 1.2853 | -0.18% |
2024-4-11 | 0.9811 | 1.2871 | 0.02% |
2024-4-10 | 0.9809 | 1.2869 | -0.23% |
2024-4-9 | 0.9832 | 1.2892 | 0.11% |
2024-4-8 | 0.9821 | 1.2881 | -0.26% |
2024-4-3 | 0.9847 | 1.2907 | -0.01% |
赵楠女士:上海财经大学西方经济学硕士,2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月8日起任职)、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月8日起任职)、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月17日起任职)。证券从业多年,证券投资管理从业多年。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 1.84% | -22.96% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 3.24% | -22.96% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 0.80% | -22.96% |
浦银经济带崛起混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -6.76% | -15.58% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 2.20% | -22.96% |
浦银经济带崛起混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -6.93% | -15.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王雅洁 | 2024-04-08 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
赵楠 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 2.20 | -22.96 |
褚艳辉 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4年0个月零25天 | 28.49 | 68.49 |
王雅洁先生:CFA,华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理之职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王雅洁 | 2024-04-08 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
赵楠 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 2.20 | -22.96 |
褚艳辉 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4年0个月零25天 | 28.49 | 68.49 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 778.02 | 15.37 |
2 | 债券及货币 | 600.78 | 11.87 |
3 | 现金 | 297.42 | 05.87 |
4 | 其他资产 | 01.52 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 01.45 | 36.18 | 0.71% | -1.77 |
002475 | 立讯精密 | 01.19 | 35.00 | 0.69% | 1.19 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.67% | 0.00 |
600546 | 山煤国际 | 01.80 | 30.89 | 0.61% | 1.80 |
000932 | 华菱钢铁 | 05.77 | 30.52 | 0.60% | 5.77 |
600887 | 伊利股份 | 01.08 | 30.13 | 0.60% | 1.08 |
600585 | 海螺水泥 | 01.34 | 29.86 | 0.59% | 1.34 |
002120 | 韵达股份 | 04.05 | 29.56 | 0.58% | 4.05 |
600079 | 人福医药 | 01.49 | 28.92 | 0.57% | 0.94 |
300750 | 宁德时代 | 00.15 | 28.52 | 0.56% | 0.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110081 | 闻泰转债 | 00.98(万张) | 101.06(万元) | 2.00(%) |
2 | 113670 | 金23转债 | 00.96(万张) | 100.61(万元) | 1.99(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 00.50(万张) | 50.89(万元) | 1.01(%) |
4 | 118031 | 天23转债 | 00.50(万张) | 50.80(万元) | 1.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.024 |
2 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.027 |
3 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 0.11 |
4 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.09 |
5 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.026 |
6 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.029 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.34% | -0.77% | 1.28% | 3.67% | 4.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 3.23% | 0.46% | 0.46% | -0.77% | 3.9% | 19.77% | 33.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
夏普比率 | -93.04 | -1.20 | 46.40 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
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