基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理王颖 申购费率0.15% 基金规模0.79亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码165531 | 基金经理王颖 | 最新份额33,094.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.68亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 2.2597 | 2.3654 | 1.31% |
| 2026-10-22 | 2.2305 | 2.3362 | -1.90% |
| 2026-10-21 | 2.2738 | 2.3795 | -0.49% |
| 2026-10-20 | 2.2851 | 2.3908 | 0.97% |
| 2026-10-19 | 2.2632 | 2.3689 | -1.51% |
| 2026-10-16 | 2.298 | 2.4037 | 1.16% |
| 2026-10-15 | 2.2716 | 2.3773 | -2.26% |
| 2026-10-14 | 2.3242 | 2.4299 | -2.46% |
| 2026-10-13 | 2.3828 | 2.4885 | 1.09% |
| 2026-10-12 | 2.357 | 2.4627 | -1.37% |
| 2026-10-9 | 2.3897 | 2.4954 | -0.00% |
| 2026-10-8 | 2.3898 | 2.4955 | -0.38% |
| 2026-9-30 | 2.3989 | 2.5046 | -0.30% |
| 2026-9-29 | 2.4062 | 2.5119 | 1.28% |
| 2026-9-28 | 2.3759 | 2.4816 | -0.49% |
| 2026-9-24 | 2.3876 | 2.4933 | -0.20% |
| 2026-9-23 | 2.3925 | 2.4982 | 0.03% |
| 2026-9-22 | 2.3918 | 2.4975 | 1.05% |
| 2026-9-21 | 2.3669 | 2.4726 | 2.25% |
| 2026-9-18 | 2.3149 | 2.4206 | 0.64% |

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.01% | 3.48% | |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中信保诚新锐混合B | 2020-01-08 至 今 | 6.8 | 11.21% | 6.16% | |
| 中信保诚至诚混合B | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 19.35% | 29.80% | |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.87% | -25.31% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2025-08-20 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 2026-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.07% | 3.48% | |
| 中信保诚至选混合A | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.05% | 3.48% | |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.11% | 3.48% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合C | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.25% | |
| 中信保诚至诚混合A | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 20.53% | 29.79% | |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.23% | 3.48% |
| 中信保诚新选混合A | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 19.18% | 25.88% | |
| 信诚主题轮动 | 2017-02-16 至 2018-06-12 | 1.3 | 7.35% | 8.83% | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.23% | -25.31% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 2026-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚新锐混合A | 2020-01-08 至 今 | 6.8 | 11.80% | 6.16% | |
| 中信保诚新选混合B | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 18.90% | 25.90% | |
| 信诚至鑫C | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 6.45% | -3.69% | |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合A | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.26% | |
| 中信保诚至瑞混合A | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.03% | 3.48% | |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 信诚至鑫A | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 5.63% | -3.69% | |
| 中信保诚至选混合C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.02% | 3.48% | |
| 中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合D | 混合型 | 2026-07-22 至 2026-08-18 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.13% | 3.48% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2025-08-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王颖 | 2025-08-20 至 今 | 1年2个月零4天 | ||
| 江峰 | 2020-04-14 至 2025-09-29 | 5年5个月零15天 | 17.37 | 4.12 |
| 韩益平 | 2018-07-04 至 2019-11-05 | 1年4个月零1天 | 8.46 | 16.32 |
| 殷孝东 | 2017-04-08 至 2020-05-06 | 3年0个月零28天 | 4.69 | 30.36 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013084 | 1.1735 | 1.1735 | -2.45% | |
| 017463 | 1.0605 | 1.2055 | -0.12% | |
| 013610 | 0.8044 | 0.8044 | -2.37% | |
| 013122 | 1.1706 | 1.1706 | -2.45% | |
| 014335 | 5.6721 | 5.6721 | -2.37% | |
| 022213 | 1.0498 | 1.0498 | -0.12% | |
| 020413 | 1.047 | 1.1147 | -0.12% | |
| 023688 | 1.0651 | 1.0651 | -0.12% | |
| 023689 | 1.1144 | 1.1204 | -0.12% | |
| 020768 | 1.0905 | 1.1025 | -2.45% | |
| 023592 | 1.0031 | 1.0031 | -2.45% | |
| 025855 | 0.7806 | 0.7806 | -2.37% | |
| 025926 | 1.0314 | 1.0314 | -2.37% | |
| 026726 | 0.8096 | 0.8096 | -2.45% | |
| 028362 | 1.0011 | 1.0011 | -0.12% | |
| 028488 | 1.1453 | 1.1453 | -2.37% | |
| 165522 | 1.1947 | 1.7087 | -2.45% | |
| 006392 | 2.75 | 2.75 | -2.37% | |
| 004109 | 1.061 | 1.3438 | -0.12% | |
| 003278 | 1.1184 | 1.2925 | -0.12% | |
| 003379 | 1.2245 | 1.6255 | -2.37% | |
| 013082 | 0.6434 | 0.6434 | -2.45% | |
| 013120 | 1.144 | 1.144 | -2.45% | |
| 020161 | 1.2345 | 1.2345 | -2.45% | |
| 018618 | 0.8663 | 0.8663 | -2.37% | |
| 022270 | 1.2958 | 1.2958 | -2.37% | |
| 019219 | 1.7453 | 1.7453 | -2.37% | |
| 023691 | 1.1147 | 1.1207 | -0.12% | |
| 021186 | 1.3732 | 1.3732 | -2.45% | |
| 021338 | 1.0597 | 1.0597 | -0.12% | |
| 020962 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | |
| 020969 | 0.8959 | 0.8959 | -2.47% | |
| 023593 | 2.3199 | 2.3199 | -2.45% | |
| 023664 | 1.0102 | 1.0102 | -0.12% | |
| 023665 | 1.011 | 1.011 | -0.12% | |
| 022590 | 1.2182 | 1.2182 | -2.37% | |
| 022994 | 1.0932 | 1.0932 | -0.12% | |
| 027882 | 1.2538 | 1.2538 | -0.12% | |
| 025854 | 0.7852 | 0.7852 | -2.37% | |
| 000134 | 1.0203 | 1.2032 | -0.12% | |
| 165511 | 1.9178 | 2.1674 | -2.45% | |
| 165512 | 1.2785 | 2.8678 | -2.37% | |
| 005617 | 1.0657 | 1.3299 | -0.12% | |
| 006011 | 5.0508 | 8.245 | -0.12% | |
| 004156 | 1.3449 | 1.3449 | -0.12% | |
| 008429 | 1.0188 | 1.1893 | -0.12% | |
| 003283 | 1.3388 | 1.3388 | -2.37% | |
| 011525 | 1.0331 | 1.0331 | -2.37% | |
| 011714 | 0.9667 | 0.9667 | -2.37% | |
| 008091 | 1.6671 | 1.6671 | -2.37% | |
| 008092 | 1.6223 | 1.6223 | -2.37% | |
| 011284 | 0.8696 | 0.8696 | -2.37% | |
| 018561 | 2.186 | 2.186 | -2.37% | |
| 021983 | 1.0233 | 1.0233 | -2.45% | |
| 022269 | 1.3114 | 1.3114 | -2.37% | |
| 019881 | 1.1728 | 1.1728 | -0.12% | |
| 023994 | 1.0017 | 1.0017 | -0.12% | |
| 021185 | 1.3861 | 1.3861 | -2.45% | |
| 021264 | 1.0761 | 1.0761 | -0.12% | |
| 020927 | 5.0557 | 5.5791 | -0.12% | |
| 021521 | 5.016 | 5.5385 | -0.12% | |
| 023594 | 0.6875 | 0.6875 | -2.45% | |
| 022993 | 1.1253 | 1.1253 | -0.12% | |
| 027445 | 0.6188 | 0.6188 | -2.37% | |
| 004716 | 1.7148 | 1.7957 | -2.45% | |
| 000209 | 2.5559 | 2.5559 | -2.37% | |
| 165524 | 1.1978 | 0.7323 | -2.45% | |
| 165528 | 1.919 | 1.919 | -2.37% | |
| 006209 | 1.2655 | 1.2655 | -2.37% | |
| 005977 | 1.8895 | 1.8895 | -2.37% | |
| 004108 | 1.0472 | 1.352 | -0.12% | |
| 004154 | 1.7339 | 1.8869 | -2.37% | |
| 002030 | 1.7181 | 1.7181 | -2.37% | |
| 009730 | 1.1646 | 1.1646 | -0.12% | |
| 006790 | 1.0933 | 1.2542 | -0.12% | |
| 003277 | 1.1242 | 1.2969 | -0.12% | |
| 003287 | 1.12 | 1.323 | -0.12% | |
| 003380 | 1.2171 | 1.6151 | -2.37% | |
| 013083 | 0.6747 | 0.6747 | -2.45% | |
| 011526 | 1.01 | 1.01 | -2.37% | |
| 013526 | 2.4785 | 2.4785 | -2.37% | |
| 020164 | 1.0696 | 1.0706 | -0.12% | |
| 022006 | 1.2138 | 1.2188 | -2.37% | |
| 016255 | 1.243 | 1.4715 | -2.37% | |
| 015937 | 1.8696 | 1.8696 | -2.37% | |
| 020504 | 1.2222 | 1.2222 | -0.12% | |
| 023690 | 1.1057 | 1.1193 | -0.12% | |
| 021266 | 1.1739 | 1.1739 | -0.12% | |
| 021339 | 1.0547 | 1.0547 | -0.12% | |
| 021353 | 1.031 | 1.0498 | -0.12% | |
| 023595 | 1.1963 | 1.1963 | -2.45% | |
| 023611 | 1.022 | 1.022 | -0.12% | |
| 022712 | 1.0971 | 1.0971 | -0.12% | |
| 026728 | 0.7815 | 0.7815 | -2.37% | |
| 026729 | 0.7796 | 0.7796 | -2.37% | |
| 003614 | 1.1106 | 1.3575 | -0.12% | |
| 003615 | 1.1047 | 1.3412 | -0.12% | |
| 165508 | 2.0941 | 2.5781 | -2.37% | |
| 165509 | 1.2077 | 2.133 | -0.12% | |
| 165515 | 1.1678 | 1.7599 | -2.45% | |
| 165519 | 1.0042 | 1.7092 | -2.45% | |
| 165520 | 2.3225 | 2.0446 | -2.45% | |
| 165525 | 0.6567 | 0.6647 | -2.45% | |
| 006177 | 1.1807 | 1.3673 | -0.12% | |
| 009081 | 1.0564 | 1.1775 | -0.12% | |
| 550001 | 0.9208 | 2.8242 | -2.37% | |
| 550012 | 1.1151 | 1.2215 | -0.12% | |
| 550019 | 1.0379 | 1.5879 | -0.12% | |
| 006789 | 1.0741 | 1.258 | -0.12% | |
| 010462 | 1.0715 | 1.2255 | -0.12% | |
| 013081 | 2.2757 | 2.2757 | -2.45% | |
| 014677 | 2.4968 | 2.4968 | -2.37% | |
| 013141 | 0.9347 | 0.9347 | -2.37% | |
| 020152 | 1.8714 | 1.8714 | -2.37% | |
| 018619 | 0.8492 | 0.8492 | -2.37% | |
| 021984 | 1.0114 | 1.0114 | -2.45% | |
| 022251 | 1.2039 | 1.2039 | -0.12% | |
| 018932 | 0.9058 | 0.9058 | -2.37% | |
| 020414 | 1.0654 | 1.1764 | -0.12% | |
| 019220 | 1.7134 | 1.7134 | -2.37% | |
| 019262 | 1.0415 | 1.0855 | -0.12% | |
| 019349 | 1.1454 | 1.1454 | -2.37% | |
| 020769 | 1.0733 | 1.0853 | -2.45% | |
| 021529 | 1.274 | 1.274 | -0.12% | |
| 027444 | 0.6198 | 0.6198 | -2.37% | |
| 028358 | 1.5955 | 1.5955 | -2.37% | |
| 028361 | 1.0013 | 1.0013 | -0.12% | |
| 003433 | 1.2813 | 1.3673 | -2.37% | |
| 165516 | 5.8363 | 6.9753 | -2.37% | |
| 165521 | 1.2564 | 2.0084 | -2.45% | |
| 165523 | 0.6885 | 0.5242 | -2.45% | |
| 165527 | 1.5022 | 1.5352 | -2.37% | |
| 003121 | 1.1108 | 1.3218 | -0.12% | |
| 006178 | 1.1772 | 1.3271 | -0.12% | |
| 550002 | 0.8034 | 3.8515 | -2.37% | |
| 550009 | 4.0817 | 4.9777 | -2.37% | |
| 550013 | 1.1184 | 1.3802 | -0.12% | |
| 001596 | 1.6607 | 1.7557 | -2.37% | |
| 003235 | 1.5723 | 1.6073 | -2.37% | |
| 013080 | 0.9839 | 0.9839 | -2.45% | |
| 020151 | 1.9015 | 1.9015 | -2.37% | |
| 020160 | 1.2489 | 1.2489 | -2.45% | |
| 022214 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
| 016254 | 0.7831 | 0.7831 | -2.37% | |
| 015936 | 0.9108 | 0.9108 | -2.37% | |
| 025034 | 0.937 | 0.937 | -2.45% | |
| 024508 | 1.2833 | 1.2833 | -0.12% | |
| 023666 | 1.0156 | 1.0156 | -2.37% | |
| 165517 | 1.0234 | 1.4234 | -0.12% | |
| 165530 | 1.1044 | 1.4112 | -0.12% | |
| 165531 | 2.2305 | 2.3362 | -2.37% | |
| 550008 | 1.2706 | 2.6845 | -2.37% | |
| 550015 | 2.5692 | 2.5692 | -2.37% | |
| 004106 | 1.1151 | 1.3477 | -0.12% | |
| 004107 | 1.1087 | 1.3379 | -0.12% | |
| 004153 | 1.7728 | 1.9258 | -2.37% | |
| 003234 | 1.5837 | 1.6187 | -2.37% | |
| 019350 | 1.1322 | 1.1322 | -2.37% | |
| 023995 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% | |
| 020556 | 1.1072 | 1.1072 | -0.12% | |
| 023600 | 1.1628 | 1.1628 | -0.12% | |
| 025927 | 1.026 | 1.026 | -2.37% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
| 003432 | 1.2951 | 1.3811 | -2.37% | |
| 165513 | 0.9257 | 0.9257 | -2.47% | |
| 550003 | 1.3392 | 3.7969 | -2.37% | |
| 550004 | 1.2538 | 1.9396 | -0.12% | |
| 550018 | 1.065 | 1.667 | -0.12% | |
| 004102 | 1.1731 | 1.4301 | -0.12% | |
| 004105 | 1.2217 | 1.4532 | -0.12% | |
| 002177 | 1.5734 | 1.6664 | -2.37% | |
| 001402 | 1.7512 | 1.7512 | -2.37% | |
| 001415 | 1.1706 | 1.2913 | -2.37% | |
| 003227 | 1.09 | 1.3881 | -0.12% | |
| 011713 | 0.9876 | 0.9876 | -2.37% | |
| 011295 | 0.9888 | 0.9888 | -2.45% | |
| 013119 | 1.8777 | 1.8777 | -2.45% | |
| 013121 | 1.2308 | 1.2308 | -2.45% | |
| 014282 | 1.8098 | 1.9502 | -2.37% | |
| 020165 | 1.0486 | 1.0616 | -0.12% | |
| 022209 | 1.0388 | 1.0388 | -0.12% | |
| 022210 | 1.0326 | 1.0326 | -0.12% | |
| 016256 | 3.9753 | 4.7373 | -2.37% | |
| 016258 | 2.6808 | 2.6808 | -2.37% | |
| 019263 | 1.0399 | 1.0824 | -0.12% | |
| 025035 | 0.9329 | 0.9329 | -2.45% | |
| 021354 | 1.0307 | 1.0495 | -0.12% | |
| 020963 | 1.1139 | 1.1405 | -0.12% | |
| 023596 | 0.6559 | 0.6559 | -2.45% | |
| 023599 | 1.1644 | 1.1644 | -0.12% | |
| 022713 | 1.1045 | 1.1045 | -0.12% | |
| 026727 | 0.809 | 0.809 | -2.45% | |
| 165526 | 1.597 | 1.632 | -2.37% | |
| 003130 | 1.1064 | 1.3164 | -0.12% | |
| 000551 | 1.2321 | 1.9891 | -2.37% | |
| 005978 | 1.7652 | 1.7652 | -2.37% | |
| 006012 | 1.1139 | 1.2609 | -0.12% | |
| 550005 | 1.2284 | 1.8522 | -0.12% | |
| 550016 | 3.5969 | 3.5969 | -2.37% | |
| 004103 | 1.1706 | 1.4246 | -0.12% | |
| 004104 | 1.222 | 1.453 | -0.12% | |
| 004155 | 1.2831 | 1.2831 | -0.12% | |
| 002046 | 1.2618 | 1.4208 | -2.37% | |
| 009731 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% | |
| 009913 | 1.8379 | 1.9925 | -2.37% | |
| 003226 | 1.0923 | 1.3914 | -0.12% | |
| 003282 | 1.4957 | 1.4957 | -2.37% | |
| 003288 | 1.1095 | 1.3102 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 163,662.66 | 90.97 |
| 2 | 债券及货币 | 17,929.23 | 09.97 |
| 3 | 现金 | 17,833.52 | 09.91 |
| 4 | 其他资产 | 485.29 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688671 | 碧兴物联 | 28.83 | 1,025.36 | 0.57% | 28.83 |
| 301520 | 万邦医药 | 29.69 | 964.99 | 0.54% | 29.69 |
| 002687 | 乔治白 | 181.24 | 949.70 | 0.53% | -2.06 |
| 688156 | 路德科技 | 31.17 | 942.99 | 0.52% | -18.12 |
| 002910 | 庄园牧场 | 81.62 | 904.35 | 0.50% | 81.62 |
| 300717 | 华信新材 | 42.56 | 906.53 | 0.50% | -4.51 |
| 688026 | 洁特生物 | 55.78 | 876.25 | 0.49% | -0.30 |
| 002828 | 贝肯能源 | 82.00 | 866.74 | 0.48% | -0.42 |
| 688193 | 仁度生物 | 15.65 | 865.68 | 0.48% | 15.65 |
| 603137 | 恒尚节能 | 66.17 | 856.27 | 0.48% | 66.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118069 | 爱科转债 | 00.96(万张) | 95.71(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 0.052 |
| 2 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 0.0452 |
| 3 | 2017-11-08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.5% | 1.9% | 20.85% | 12.74% | 10.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.74% | 16.69% | 8.35% | -0.4% | 1.9% | 76.58% | 82.22% | 145.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 0.61 | 0.78 |
| 夏普比率 | 22.63 | 139.22 | 69.95 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.23 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。