公募基金 > 基金超市 > 长信企业精选两年定开混合
混合型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理叶松
申购费率0.12%
基金规模6.33亿  (2022-06-30)
0.7367
1.2967
23.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.99% -0.0% 6288/8111
最近一月 4.93% 0.04% 2955/8080
最近三月 -2.09% 0.01% 6078/7950
最近一年 -17.63% -0.12% 4943/7211
(2024-03-22)
基金代码005589 基金经理叶松 最新份额24,079.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模6.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-07-19 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 0.7367 1.2967 -0.99%
2024-3-15 0.7441 1.3041 0.19%
2024-3-8 0.7427 1.3027 1.23%
2024-3-1 0.7337 1.2937 2.27%
2024-2-23 0.7174 1.2774 2.18%
2024-2-8 0.7021 1.2621 8.72%
2024-2-2 0.6458 1.2058 -7.05%
2024-1-26 0.6948 1.2548 -2.32%
2024-1-19 0.7113 1.2713 -4.05%
2024-1-12 0.7413 1.3013 -0.40%
2024-1-5 0.7443 1.3043 -4.43%
2023-12-31 0.7788 1.3388 -0.01%
2023-12-29 0.7789 1.3389 3.52%
2023-12-22 0.7524 1.3124 -1.40%
2023-12-15 0.7631 1.3231 -0.53%
2023-12-8 0.7672 1.3272 -3.50%
2023-12-1 0.795 1.355 -0.38%
2023-11-24 0.798 1.358 -2.43%
2023-11-17 0.8179 1.3779 0.21%
2023-11-10 0.8162 1.3762 1.18%

叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信企业精选两年定开混合  2018-04-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利信混合E混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.12% -9.96% 
长信双利优选混合A混合型2017-03-09 至 2018-06-01 1.220.02% 6.64% 
长信先锐混合C混合型2023-03-06 至 今 1.1-3.87% -22.05% 
长信多利混合A混合型2017-03-09 至 2019-08-07 2.441.36% 7.90% 
长信民利收益一年持有混合A混合型2022-03-03 至 今 2.1--  --  
长信利信混合A混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.10% -9.96% 
长信利泰混合A混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.21.93% -9.07% 
长信改革红利混合混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-3.54% -9.96% 
长信利泰混合C混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.27.60% -9.07% 
长信企业优选一年持有混合混合型2021-02-01 至 今 3.2-37.06% -22.37% 
长信优质企业混合C混合型2022-10-13 至 今 1.5-28.05% -19.18% 
长信睿利收益一年持有混合A混合型2022-04-08 至 今 2.0--  --  
长信睿利收益一年持有混合C混合型2022-04-08 至 今 2.0--  --  
长信内需成长混合A混合型2016-10-13 至 2018-02-05 1.327.32% 9.63% 
长信优质企业混合A混合型2022-10-13 至 今 1.5-27.48% -19.18% 
长信先锐混合A混合型2023-03-06 至 今 1.1-3.81% -22.05% 
长信企业精选两年定开混合混合型2018-04-04 至 今 6.016.30% 29.19% 
长信利信混合C混合型2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.71% -9.97% 
长信民利收益一年持有混合C混合型2022-03-03 至 今 2.1--  --  
长信价值蓝筹两年定开混合A混合型2018-05-08 至 2019-09-16 1.49.04% 17.04% 
长信创新驱动股票股票型2016-08-09 至 2018-02-05 1.516.50% 14.13% 
长信睿进混合C混合型2019-04-11 至 今 5.0-21.73% 20.38% 
长信睿进混合A混合型2019-04-11 至 今 5.0-19.54% 20.38% 
长信新利混合混合型2015-01-20 至 2016-08-05 1.56.80% 18.00% 
长信新利混合混合型2021-07-06 至 2022-07-28 1.1-2.54% -5.81% 
长信利泰混合E混合型2021-07-06 至 2022-09-01 1.2-0.15% -9.07% 
长信企业成长三年持有混合C混合型2022-05-05 至 今 1.9-31.91% -25.70% 
长信恒利优势混合混合型2011-03-29 至 2019-08-30 8.457.44% 65.33% 
长信增利动态策略混合混合型2015-03-13 至 2021-01-18 5.998.51% 124.38% 
长信企业成长三年持有混合A2022-05-05 至 今 1.9-31.37% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶松2018-04-04 至 今5年11个月零25天16.3029.19
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163005 0.9511 1.2901 -0.02%
011669 0.6139 0.6139 -0.71%
012095 0.8299 0.8299 -0.52%
017409 0.8509 0.8509 -0.52%
018568 1.0222 1.0222 -0.02%
018569 1.0206 1.0206 -0.02%
018745 1.0299 1.0299 -0.02%
018013 0.9172 0.9172 -1.16%
019940 1.0084 1.0084 -0.02%
002254 1.1206 1.3933 -0.02%
002255 1.1189 1.3599 -0.02%
003869 1.0192 1.5444 -0.02%
002859 1.0343 1.2298 -0.02%
005399 1.3901 1.5151 -0.71%
005575 1.0238 1.2362 -0.02%
005718 1.0097 1.137 -0.02%
009669 1.3689 1.3689 -0.71%
004805 1.2268 1.2268 -1.16%
004858 1.1007 1.4007 -1.16%
004885 1.0365 1.3315 -0.02%
004999 0.1711 0.1711 -0.85%
519960 1.4886 1.4886 -0.71%
519963 1.2185 1.6327 -0.71%
519972 1.0384 1.6282 -0.02%
519989 1.273 2.112 -0.02%
007293 1.2 1.2 -0.71%
163001 1.258 1.798 -0.71%
163007 0.9383 1.3423 -0.02%
012450 0.8456 0.8456 -0.52%
016730 0.844 0.844 -1.16%
017408 0.835 0.835 -0.52%
013881 1.2642 1.2642 -1.16%
013153 0.801 0.801 -0.71%
013237 1.094 1.094 -0.02%
014356 0.7763 0.7763 -0.71%
018724 0.8856 0.8856 -0.71%
003126 1.2029 1.2029 -0.71%
005976 1.1964 1.2354 -0.52%
009606 1.0372 1.0372 -0.71%
009699 1.0033 1.1462 -0.02%
006872 0.8711 1.1511 -0.52%
519935 1.019 1.019 -1.16%
519940 1.0462 1.2235 -0.02%
519942 1.0784 1.2594 -0.02%
519949 1.226 1.286 -0.71%
519967 1.1588 1.2848 -0.02%
519973 1.0393 1.6741 -0.02%
519985 1.1248 1.6288 -0.02%
004221 1.182 1.482 -0.71%
014752 0.9313 0.9713 -0.71%
014824 1.0195 1.0348 -0.02%
016729 0.849 0.849 -1.16%
016813 1.0502 1.0502 -0.02%
016820 1.0332 1.0782 -0.02%
015039 0.3865 0.5705 -0.71%
014144 0.6246 0.6246 -0.71%
013488 1.2194 1.2194 -0.71%
018725 0.8843 0.8843 -0.71%
018072 0.9275 0.9275 -0.71%
005589 0.7367 1.2967 -0.71%
004998 1.2149 1.2149 -0.85%
005068 1.0809 1.2954 -0.02%
519933 1.0786 1.4077 -0.02%
519943 1.081 1.2949 -0.02%
519945 1.08 1.4512 -0.02%
519951 0.8318 1.2508 -0.71%
519959 1.2415 1.4515 -0.71%
519969 0.887 1.075 -0.71%
519983 1.351 2.201 -0.71%
519991 1.3164 2.364 -0.71%
501002 0.6684 0.6684 -0.71%
003349 1.1335 1.4545 -0.02%
163003 0.6106 1.1166 -0.02%
011670 0.6035 0.6035 -0.71%
014851 0.8717 0.9087 -0.71%
011106 0.9141 0.9141 -0.71%
012602 1.0577 1.0577 -0.02%
016812 1.0531 1.0531 -0.02%
017407 0.8767 0.8767 -0.52%
013558 1.1467 1.2127 -0.02%
013154 1.246 1.246 -0.71%
018014 0.9139 0.9139 -1.16%
019939 1.0089 1.0089 -0.02%
004607 1.0069 1.2109 -0.71%
004608 1.0299 1.2384 -0.71%
006396 1.3026 1.7016 -0.71%
009607 1.022 1.022 -0.71%
004925 1.2403 1.2403 -1.16%
004945 1.2773 1.2773 -1.16%
519975 1.221 1.621 -1.16%
519977 1.522 2.482 -0.02%
519979 1.3754 2.8984 -0.71%
163008 0.6161 1.1381 -0.02%
009778 0.4116 0.4616 -0.71%
011706 0.274 0.274 -0.85%
016713 0.9898 0.9898 -0.71%
016878 1.0157 1.0397 -0.02%
013648 1.045 1.0471 -0.02%
015768 1.3585 2.0275 -0.71%
002983 1.118 1.118 -0.71%
006397 1.2707 2.1947 -0.71%
005991 1.037 1.529 -0.02%
519937 0.9834 1.2934 -0.71%
519961 1.599 1.599 -0.71%
519965 1.1674 1.4674 -1.16%
519971 1.301 1.696 -0.71%
519994 0.3886 3.6504 -0.71%
005137 1.0144 1.295 -1.16%
010861 0.6954 0.6954 -0.71%
012493 0.5367 0.5367 -0.71%
016714 0.9823 0.9823 -0.71%
013649 1.0363 1.0373 -0.02%
018809 1.0066 1.0066 -0.71%
018071 0.9328 0.9328 -0.71%
019997 0.9997 0.9997 -0.71%
002858 1.0359 1.2607 -0.02%
007448 0.9932 1.2704 -1.16%
006873 0.8674 1.1474 -0.52%
519944 1.0783 1.4141 -0.02%
519962 1.1887 1.5947 -0.71%
519976 1.4624 2.3694 -0.02%
519987 0.917 1.76 -0.71%
004220 1.0505 1.5745 -0.02%
008071 0.7598 1.1598 -0.71%
008176 1.0909 1.0909 -0.02%
014572 0.9985 1.1235 -0.71%
014753 0.9237 0.9637 -0.71%
014823 1.0206 1.038 -0.02%
011105 0.9279 0.9279 -0.71%
014145 0.6174 0.6174 -0.71%
013151 1.2279 1.2279 -1.16%
013152 1.2137 1.2137 -1.16%
013236 1.0995 1.0995 -0.02%
015774 1.2276 1.2276 -0.71%
019998 0.9995 0.9995 -0.71%
004609 1.0278 1.2363 -0.71%
004651 1.059 1.618 -0.02%
004887 1.0495 1.1896 -0.02%
519929 0.81 0.81 -0.71%
519953 1.0798 1.3485 -0.02%
519993 0.7517 2.7295 -0.71%
009779 0.4033 0.4533 -0.71%
014850 0.884 0.929 -0.71%
012494 0.528 0.528 -0.71%
012601 1.0875 1.0875 -0.02%
016877 1.0165 1.0444 -0.02%
014357 0.7697 0.7697 -0.71%
018744 1.0312 1.0312 -0.02%
007863 0.9051 1.3051 -0.71%
002996 1.0627 1.3408 -0.02%
003127 1.1917 1.1917 -0.71%
006174 1.0681 1.3178 -0.02%
006047 1.0673 1.3514 -0.02%
008918 0.9481 1.2631 -0.71%
008960 1.1003 1.1003 -0.71%
519941 1.047 1.2559 -0.02%
519947 1.091 1.091 -0.02%
519956 0.7341 0.7341 -0.71%
519957 0.7938 0.7938 -0.71%
519981 1.947 2.464 -0.85%
519996 0.9792 3.8358 -0.71%
007294 1.222 1.222 -0.71%
007428 1.0006 1.1252 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,621.0388.63
2债券及货币2,198.3311.72
3现金1,590.4008.48
4其他资产32.2400.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601702华峰铝业50.90913.664.87%50.90  
603517绝味食品24.42655.923.50%6.72  
002475立讯精密18.56639.393.41%-2.12  
00992联想集团63.00623.443.32%63.00  
300316晶盛机电13.92613.733.27%4.00  
688789宏华数科06.00599.463.20%6.00  
00867康哲药业46.30580.703.10%46.30  
603806福斯特22.00533.942.85%22.00  
02380中国电力200.00520.172.77%200.00  
01530三生制药74.80509.752.72%74.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040623农发0606.00(万张)607.93(万元)3.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0月≤X<24月1.5%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-292021-12-010.08
22021-02-032021-02-050.08
32020-07-142020-07-160.08
42020-04-242020-04-280.08
52020-01-132020-01-150.08
62019-04-162019-04-180.08
72019-03-142019-03-180.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.91%-17.63%-10.61%1.68%3.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.93%
-2.09%
-5.41%
-5.41%
-17.63%
-28.59%
8.71%
23.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.16
0.94
夏普比率
-107.75
-90.48
17.99
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.01
詹森指数
-0.12
-0.09
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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