基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理张文琍 申购费率0.06% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005068 | 基金经理张文琍 | 最新份额1,210.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-08-16 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0842 | 1.2987 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.085 | 1.2995 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.0859 | 1.3004 | 0.11% |
2024-4-12 | 1.0847 | 1.2992 | 0.20% |
2024-4-3 | 1.0825 | 1.297 | 0.13% |
2024-3-29 | 1.0811 | 1.2956 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0809 | 1.2954 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.0803 | 1.2948 | -0.08% |
2024-3-8 | 1.0812 | 1.2957 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0807 | 1.2952 | 0.06% |
2024-2-23 | 1.08 | 1.2945 | 0.12% |
2024-2-8 | 1.0787 | 1.2932 | 0.03% |
2024-2-2 | 1.0784 | 1.2929 | -0.07% |
2024-1-26 | 1.0792 | 1.2937 | 0.01% |
2024-1-19 | 1.0791 | 1.2936 | 0.03% |
2024-1-15 | 1.0788 | 1.2933 | 0.11% |
2024-1-12 | 1.0776 | 1.2921 | 0.02% |
2024-1-11 | 1.0774 | 1.2919 | 0.00% |
2024-1-10 | 1.0774 | 1.2919 | 0.00% |
2024-1-9 | 1.0774 | 1.2919 | 0.01% |
张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-06-25 至 今 | 7.9 | 17.32% | 26.20% |
长信利鑫分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 21.45% | 43.59% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 6.29% | 10.92% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 22.36% | 23.27% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2005-11-26 至 2011-06-04 | 5.5 | 15.80% | 14.29% |
长信富平纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.8 | 27.77% | 24.37% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-10-22 | 2.2 | 6.95% | 9.28% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 至 今 | 14.0 | 71.04% | 86.67% |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5.8 | 56.91% | 23.71% |
长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 19.28% | 26.42% |
长信富平纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.8 | 24.14% | 24.40% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.01% | 6.12% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2019-10-22 | 2.9 | 8.89% | 10.35% |
长信稳益纯债债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 今 | 7.5 | 49.56% | 24.19% |
长信富海纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 32.33% | 25.08% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.67% | 6.12% |
长信稳益纯债债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长信利鑫分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 69.92% | 43.59% |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 今 | 7.4 | 32.48% | 26.07% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0.5 | 1.96% | 1.57% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 24.10% | 23.27% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 22.90% | 26.42% |
长信利鑫分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-27 | 5.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.75% | 10.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张文琍 | 2017-08-16 至 今 | 6年-4个月零22天 | 32.33 | 25.08 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018072 | 0.9463 | 0.9463 | -0.17% | |
020926 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | -0.17% | |
002983 | 1.1506 | 1.1506 | -0.17% | |
002255 | 1.1053 | 1.3632 | 0.08% | |
011669 | 0.619 | 0.619 | -0.17% | |
011670 | 0.6082 | 0.6082 | -0.17% | |
008071 | 0.689 | 1.089 | -0.17% | |
014572 | 1.0475 | 1.1725 | -0.17% | |
013649 | 1.0395 | 1.0405 | 0.08% | |
013151 | 1.2397 | 1.2397 | -0.51% | |
014356 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
016820 | 1.0536 | 1.0986 | 0.08% | |
017408 | 0.8398 | 0.8398 | -0.09% | |
004887 | 1.0522 | 1.1923 | 0.08% | |
519937 | 1.0003 | 1.3103 | -0.17% | |
519941 | 1.0521 | 1.261 | 0.08% | |
519943 | 1.0799 | 1.2938 | 0.08% | |
519949 | 1.275 | 1.335 | -0.17% | |
519963 | 1.1712 | 1.6334 | -0.17% | |
519965 | 1.2163 | 1.5163 | -0.51% | |
519985 | 1.1023 | 1.6323 | 0.08% | |
007294 | 1.271 | 1.271 | -0.17% | |
009607 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% | |
018568 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% | |
002996 | 1.0683 | 1.3464 | 0.08% | |
006174 | 1.0765 | 1.3262 | 0.08% | |
013648 | 1.0486 | 1.0507 | 0.08% | |
013152 | 1.2104 | 1.2104 | -0.51% | |
016713 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | |
016729 | 0.8338 | 0.8338 | -0.51% | |
016730 | 0.8285 | 0.8285 | -0.51% | |
016877 | 1.0207 | 1.0486 | 0.08% | |
004858 | 1.1456 | 1.4456 | -0.51% | |
519935 | 0.944 | 0.944 | -0.51% | |
519942 | 1.075 | 1.256 | 0.08% | |
519953 | 1.0825 | 1.3512 | 0.08% | |
519957 | 0.7897 | 0.7897 | -0.17% | |
519967 | 1.1772 | 1.3032 | 0.08% | |
006047 | 1.0728 | 1.3569 | 0.08% | |
163003 | 0.6149 | 1.1209 | 0.08% | |
011106 | 0.9362 | 0.9362 | -0.17% | |
019998 | 1.0105 | 1.0105 | -0.17% | |
021311 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
003126 | 1.2094 | 1.2094 | -0.17% | |
003127 | 1.1982 | 1.1982 | -0.17% | |
006396 | 1.4012 | 1.8002 | -0.17% | |
012450 | 0.8501 | 0.8501 | -0.09% | |
012095 | 0.8342 | 0.8342 | -0.09% | |
008176 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | |
014752 | 0.9495 | 0.9895 | -0.17% | |
013153 | 0.775 | 0.775 | -0.17% | |
015774 | 1.3428 | 1.3428 | -0.17% | |
014144 | 0.6452 | 0.6452 | -0.17% | |
004999 | 0.1647 | 0.1647 | -0.90% | |
519933 | 1.0956 | 1.4247 | 0.08% | |
519977 | 1.5534 | 2.5134 | 0.08% | |
007448 | 1.0384 | 1.3156 | -0.51% | |
003349 | 1.1383 | 1.4593 | 0.08% | |
009669 | 1.425 | 1.425 | -0.17% | |
019939 | 1.012 | 1.012 | 0.08% | |
018724 | 0.9274 | 0.9274 | -0.17% | |
018744 | 1.0357 | 1.0357 | 0.08% | |
018745 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | |
002858 | 1.0263 | 1.264 | 0.08% | |
002859 | 1.0262 | 1.2327 | 0.08% | |
005718 | 1.0038 | 1.1392 | 0.08% | |
002254 | 1.1055 | 1.3969 | 0.08% | |
012494 | 0.5563 | 0.5563 | -0.17% | |
013488 | 1.3338 | 1.3338 | -0.17% | |
008960 | 1.1319 | 1.1319 | -0.17% | |
519929 | 0.784 | 0.784 | -0.17% | |
519975 | 1.261 | 1.661 | -0.51% | |
519989 | 1.287 | 2.126 | 0.08% | |
004221 | 1.233 | 1.533 | -0.17% | |
005976 | 1.2006 | 1.2396 | -0.09% | |
005991 | 1.049 | 1.541 | 0.08% | |
010861 | 0.7136 | 0.7136 | -0.17% | |
009779 | 0.4337 | 0.4837 | -0.17% | |
019940 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% | |
004607 | 1.0114 | 1.2154 | -0.17% | |
004608 | 1.0361 | 1.2446 | -0.17% | |
014823 | 1.0237 | 1.0411 | 0.08% | |
014850 | 0.8995 | 0.9445 | -0.17% | |
013881 | 1.3017 | 1.3017 | -0.51% | |
013154 | 1.257 | 1.257 | -0.17% | |
016714 | 1.0561 | 1.0561 | -0.17% | |
008918 | 0.9644 | 1.2794 | -0.17% | |
004885 | 1.0572 | 1.3522 | 0.08% | |
004945 | 1.3158 | 1.3158 | -0.51% | |
005068 | 1.0842 | 1.2987 | 0.08% | |
519947 | 1.0965 | 1.0965 | 0.08% | |
519956 | 0.7302 | 0.7302 | -0.17% | |
519960 | 1.5074 | 1.5074 | -0.17% | |
519971 | 1.339 | 1.734 | -0.17% | |
519972 | 1.0407 | 1.6305 | 0.08% | |
519979 | 1.4638 | 2.9868 | -0.17% | |
519981 | 1.899 | 2.416 | -0.90% | |
519983 | 1.41 | 2.26 | -0.17% | |
004220 | 1.0383 | 1.5773 | 0.08% | |
007293 | 1.246 | 1.246 | -0.17% | |
006873 | 0.8765 | 1.1565 | -0.09% | |
005575 | 1.0279 | 1.2403 | 0.08% | |
004609 | 1.0337 | 1.2422 | -0.17% | |
014824 | 1.0222 | 1.0375 | 0.08% | |
013237 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.08% | |
014145 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
004925 | 1.2528 | 1.2528 | -0.51% | |
519940 | 1.0509 | 1.2282 | 0.08% | |
519959 | 1.3588 | 1.5688 | -0.17% | |
519962 | 1.0983 | 1.5873 | -0.17% | |
519994 | 0.3943 | 3.6643 | -0.17% | |
519996 | 1.0279 | 3.8845 | -0.17% | |
163007 | 0.9435 | 1.3475 | 0.08% | |
009778 | 0.4429 | 0.4929 | -0.17% | |
018071 | 0.9526 | 0.9526 | -0.17% | |
019997 | 1.0113 | 1.0113 | -0.17% | |
018725 | 0.9257 | 0.9257 | -0.17% | |
021310 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
005399 | 1.4476 | 1.5726 | -0.17% | |
005589 | 0.7505 | 1.3105 | -0.17% | |
004651 | 1.073 | 1.632 | 0.08% | |
012493 | 0.5658 | 0.5658 | -0.17% | |
012601 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | |
012602 | 1.0586 | 1.0586 | 0.08% | |
015039 | 0.3919 | 0.5759 | -0.17% | |
014357 | 0.8046 | 0.8046 | -0.17% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% | |
017409 | 0.8558 | 0.8558 | -0.09% | |
004805 | 1.2239 | 1.2239 | -0.51% | |
519945 | 1.0844 | 1.4556 | 0.08% | |
519951 | 0.7555 | 1.1745 | -0.17% | |
519961 | 1.6196 | 1.6196 | -0.17% | |
519973 | 1.042 | 1.6768 | 0.08% | |
519976 | 1.4926 | 2.3996 | 0.08% | |
007428 | 1.0022 | 1.1271 | 0.08% | |
163001 | 1.27 | 1.81 | -0.17% | |
163005 | 0.956 | 1.295 | 0.08% | |
005137 | 1.061 | 1.3416 | -0.51% | |
011105 | 0.9508 | 0.9508 | -0.17% | |
018013 | 0.9369 | 0.9369 | -0.51% | |
018014 | 0.9331 | 0.9331 | -0.51% | |
018569 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% | |
003869 | 1.0238 | 1.549 | 0.08% | |
006397 | 1.3524 | 2.2764 | -0.17% | |
007863 | 0.8221 | 1.2221 | -0.17% | |
011706 | 0.267 | 0.267 | -0.90% | |
014753 | 0.9413 | 0.9813 | -0.17% | |
014851 | 0.8858 | 0.9228 | -0.17% | |
013558 | 1.1645 | 1.2305 | 0.08% | |
013236 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% | |
016878 | 1.0196 | 1.0436 | 0.08% | |
017407 | 0.8864 | 0.8864 | -0.09% | |
015768 | 1.4449 | 2.1139 | -0.17% | |
004998 | 1.1701 | 1.1701 | -0.90% | |
519944 | 1.0822 | 1.418 | 0.08% | |
519991 | 1.4161 | 2.4637 | -0.17% | |
519993 | 0.7702 | 2.748 | -0.17% | |
501002 | 0.6941 | 0.6941 | -0.17% | |
009606 | 1.0457 | 1.0457 | -0.17% | |
006872 | 0.8804 | 1.1604 | -0.09% | |
163008 | 0.6206 | 1.1426 | 0.08% | |
009699 | 1.0078 | 1.1507 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,494.44 | 108.91 |
3 | 现金 | 29.89 | 01.30 |
4 | 其他资产 | 207.22 | 09.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100692 | 21金茂投资MTN001 | 02.00(万张) | 207.26(万元) | 9.05(%) |
2 | 163168 | 20华发02 | 02.00(万张) | 205.38(万元) | 8.97(%) |
3 | 102282405 | 22中交地产MTN001 | 02.00(万张) | 205.27(万元) | 8.96(%) |
4 | 137579 | 22景控01 | 02.00(万张) | 205.22(万元) | 8.96(%) |
5 | 149668 | 21徐工02 | 02.00(万张) | 203.78(万元) | 8.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.0345 |
2 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.042 |
3 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 0.024 |
4 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 0.04 |
5 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 0.0503 |
6 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.0237 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.06% | 2.48% | 4.14% | 4.28% | 4.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.46% | 0.68% | 0.68% | 2.48% | 12.96% | 23.37% | 32.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 106.39 | 183.25 | 182.14 |
特雷诺指数 | 0.46 | -0.38 | -0.30 |
詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。