| 基金代码028319 | 基金经理张飞 | 最新份额20,795.83万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-08-18 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模3.04亿 | 托管费0.12% |
以追求长期稳定收益为目标,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争 实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“证券投资基金”或“基金”,仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF及公募REITs除外))、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、信用衍生品、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额收取的费用不同,各类别基金 份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基 金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.9865 | 0.9865 | 0.23% |
| 2026-10-8 | 0.9842 | 0.9842 | -0.22% |
| 2026-9-30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 0.9867 | 0.9867 | -0.10% |
| 2026-9-28 | 0.9877 | 0.9877 | -0.32% |
| 2026-9-24 | 0.9909 | 0.9909 | -0.18% |
| 2026-9-23 | 0.9927 | 0.9927 | -0.23% |
| 2026-9-18 | 0.995 | 0.995 | 0.26% |
| 2026-9-11 | 0.9924 | 0.9924 | -0.40% |
| 2026-9-4 | 0.9964 | 0.9964 | -0.34% |
| 2026-8-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张飞先生:硕士研究生,中国籍,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2017年8月至2025年4月,就职于中银基金管理有限公司,历任信用债研究员、可转债研究员、风控中台、基金经理助理和基金经理;2025年5月加入华商基金管理有限公司,2025年11月4日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月26日至2026年7月25日担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商转债精选债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 2026-07-04 | 0.6 | -- | -- |
| 华商永利债券C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华商双翼平衡混合C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-04-23 | 1.4 | -1.89% | 0.41% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华商永利债券A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-04-23 | 1.4 | -1.94% | 0.41% |
| 华商转债精选债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 2026-07-04 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张飞 | 2026-07-15 至 今 | 0年2个月零25天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026431 | 0.8711 | 0.8711 | -1.91% | |
| 001448 | 2.17 | 2.17 | -1.91% | |
| 019053 | 2.4864 | 2.8034 | -1.91% | |
| 018023 | 3.6175 | 3.6175 | -1.90% | |
| 022093 | 1.3334 | 1.3334 | -1.91% | |
| 022490 | 1.2167 | 1.4214 | -1.91% | |
| 025024 | 1.019 | 1.019 | -1.91% | |
| 630002 | 7.7647 | 9.4197 | -1.91% | |
| 630006 | 1.814 | 2.044 | -1.91% | |
| 008107 | 1.2144 | 1.2144 | -1.90% | |
| 013142 | 3.262 | 3.535 | -1.91% | |
| 014268 | 0.9926 | 0.9926 | -1.91% | |
| 014350 | 0.8643 | 0.8643 | -1.91% | |
| 016661 | 1.007 | 1.0848 | -0.08% | |
| 016050 | 4.1867 | 4.1867 | -1.90% | |
| 013956 | 0.7585 | 0.7585 | -1.91% | |
| 013957 | 0.744 | 0.744 | -1.91% | |
| 003598 | 3.924 | 3.924 | -1.91% | |
| 000609 | 3.02 | 3.57 | -1.91% | |
| 004423 | 3.747 | 3.747 | -1.91% | |
| 026178 | 0.9497 | 0.9497 | -1.91% | |
| 028319 | 0.9842 | 0.9842 | -0.08% | |
| 020408 | 2.494 | 2.494 | -1.91% | |
| 019437 | 1.7601 | 1.7601 | -1.91% | |
| 019690 | 1.5004 | 1.5004 | -1.91% | |
| 025348 | 2.275 | 2.965 | -1.91% | |
| 630003 | 1.527 | 2.052 | -0.08% | |
| 630010 | 2.005 | 2.915 | -1.91% | |
| 012492 | 1.1698 | 1.1698 | -1.91% | |
| 016046 | 1.1765 | 1.1765 | -1.91% | |
| 016052 | 5.0954 | 5.0954 | -1.90% | |
| 000654 | 2.276 | 2.296 | -1.91% | |
| 008488 | 1.1419 | 1.9799 | -1.91% | |
| 026046 | 0.9577 | 0.9577 | -0.08% | |
| 028320 | 0.9839 | 0.9839 | -0.08% | |
| 026402 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | |
| 001457 | 0.761 | 1.743 | -1.91% | |
| 010656 | 0.7477 | 0.7477 | -1.91% | |
| 020409 | 2.4904 | 2.4904 | -1.91% | |
| 019691 | 1.485 | 1.485 | -1.91% | |
| 019964 | 1.0327 | 1.0327 | -1.91% | |
| 018595 | 1.2417 | 1.2417 | -0.08% | |
| 018596 | 1.2303 | 1.2303 | -0.08% | |
| 023324 | 1.1403 | 1.1403 | -1.90% | |
| 023897 | 1.2374 | 1.2374 | -1.90% | |
| 630001 | 0.9313 | 2.8349 | -1.91% | |
| 630008 | 2.511 | 3.041 | -1.91% | |
| 630011 | 2.9 | 3.8 | -1.91% | |
| 002176 | 2.134 | 2.134 | -1.91% | |
| 013193 | 1.1645 | 1.1645 | -1.91% | |
| 014351 | 0.8407 | 0.8407 | -1.91% | |
| 013958 | 1.6223 | 1.6223 | -1.91% | |
| 002289 | 5.2535 | 5.2535 | -1.90% | |
| 001143 | 1.171 | 1.171 | -1.91% | |
| 004206 | 2.5204 | 2.8824 | -1.91% | |
| 001751 | 1.974 | 1.974 | -0.08% | |
| 001752 | 1.888 | 1.888 | -0.08% | |
| 010761 | 2.4659 | 2.4659 | -1.91% | |
| 005273 | 2.5083 | 2.5083 | -0.08% | |
| 024669 | 1.0848 | 1.0848 | -1.90% | |
| 022461 | 1.2025 | 1.2025 | -1.90% | |
| 023323 | 1.1439 | 1.1439 | -1.90% | |
| 630109 | 2.312 | 2.632 | -0.08% | |
| 016641 | 1.1235 | 1.1235 | -1.91% | |
| 016048 | 2.939 | 2.939 | -1.91% | |
| 000390 | 2.285 | 5.363 | -1.91% | |
| 007509 | 3.897 | 3.897 | -1.91% | |
| 008961 | 2.0303 | 2.0303 | -1.91% | |
| 026430 | 0.8731 | 0.8731 | -1.91% | |
| 002669 | 2.893 | 2.893 | -1.91% | |
| 010293 | 0.8525 | 0.8525 | -1.91% | |
| 020522 | 1.112 | 1.112 | -0.08% | |
| 019685 | 1.0338 | 1.0428 | -0.08% | |
| 024459 | 2.6582 | 2.6582 | -1.91% | |
| 022402 | 1.1392 | 1.1856 | -0.08% | |
| 024314 | 0.9246 | 0.9246 | -1.90% | |
| 630009 | 2.47 | 2.8 | -0.08% | |
| 008555 | 2.2971 | 2.2971 | -1.91% | |
| 008721 | 1.0883 | 1.2081 | -0.08% | |
| 014076 | 1.026 | 1.0841 | -0.08% | |
| 015385 | 2.169 | 2.169 | -1.91% | |
| 015523 | 1.0588 | 1.1512 | -0.08% | |
| 017442 | 1.0157 | 1.0859 | -0.08% | |
| 016049 | 2.4057 | 2.4057 | -1.91% | |
| 016069 | 3.683 | 3.683 | -1.91% | |
| 016070 | 0.746 | 0.746 | -1.91% | |
| 015095 | 0.998 | 0.998 | -1.91% | |
| 166301 | 14.066 | 14.066 | -1.91% | |
| 007685 | 3.2211 | 3.2211 | -1.90% | |
| 026401 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | |
| 001449 | 1.776 | 1.966 | -1.91% | |
| 017927 | 1.6521 | 1.6521 | -1.91% | |
| 019438 | 1.7539 | 1.7539 | -1.91% | |
| 024460 | 2.6392 | 2.6392 | -1.91% | |
| 023511 | 1.1197 | 1.1197 | -0.08% | |
| 011372 | 0.8597 | 0.8597 | -1.91% | |
| 008009 | 4.2989 | 4.2989 | -1.90% | |
| 013194 | 1.1426 | 1.1426 | -1.91% | |
| 016045 | 1.2024 | 1.2024 | -1.91% | |
| 016051 | 2.793 | 2.793 | -1.91% | |
| 013959 | 1.5794 | 1.5794 | -1.91% | |
| 007853 | 1.1108 | 1.1108 | -1.90% | |
| 001106 | 1.469 | 1.519 | -1.91% | |
| 004189 | 0.9005 | 0.641 | -1.90% | |
| 026045 | 0.9599 | 0.9599 | -0.08% | |
| 026177 | 0.9524 | 0.9524 | -1.91% | |
| 001723 | 1.6878 | 1.6878 | -1.91% | |
| 001822 | 2.227 | 2.227 | -1.91% | |
| 003403 | 1.1204 | 1.2268 | -0.08% | |
| 010550 | 0.6596 | 0.6596 | -1.91% | |
| 005161 | 3.696 | 3.696 | -1.90% | |
| 001959 | 3.291 | 3.564 | -1.91% | |
| 020521 | 1.1196 | 1.1196 | -0.08% | |
| 019189 | 2.1541 | 2.1541 | -1.91% | |
| 019190 | 2.0967 | 2.0967 | -1.91% | |
| 022092 | 1.3462 | 1.3462 | -1.91% | |
| 021803 | 1.0119 | 1.0537 | -0.08% | |
| 024670 | 1.0796 | 1.0796 | -1.90% | |
| 022462 | 1.1932 | 1.1932 | -1.90% | |
| 023671 | 1.526 | 1.526 | -0.08% | |
| 023898 | 1.2306 | 1.2306 | -1.90% | |
| 024020 | 3.832 | 3.832 | -1.91% | |
| 011370 | 3.1606 | 3.1606 | -1.91% | |
| 630005 | 2.063 | 2.503 | -1.91% | |
| 630015 | 1.935 | 2.615 | -1.91% | |
| 630103 | 1.442 | 1.948 | -0.08% | |
| 630107 | 1.792 | 2.26 | -0.08% | |
| 015547 | 0.8222 | 0.8222 | -1.91% | |
| 015548 | 0.8067 | 0.8067 | -1.91% | |
| 014558 | 1.1786 | 1.1786 | -1.91% | |
| 013887 | 0.4549 | 0.4549 | -1.91% | |
| 000541 | 3.865 | 4.12 | -1.91% | |
| 000279 | 0.781 | 2.338 | -1.91% | |
| 007210 | 1.0954 | 1.1771 | -0.08% | |
| 004895 | 1.992 | 2.118 | -1.91% | |
| 005284 | 2.4325 | 2.4325 | -0.08% | |
| 001933 | 2.291 | 2.291 | -1.91% | |
| 017628 | 1.0946 | 1.0946 | -1.90% | |
| 022491 | 1.2104 | 1.4112 | -1.91% | |
| 022831 | 3.1989 | 3.1989 | -1.90% | |
| 024313 | 0.9278 | 0.9278 | -1.90% | |
| 011369 | 3.2663 | 3.2663 | -1.91% | |
| 011371 | 0.8963 | 0.8963 | -1.91% | |
| 630007 | 1.82 | 2.385 | -0.08% | |
| 630016 | 3.715 | 4.075 | -1.91% | |
| 012491 | 1.1945 | 1.1945 | -1.91% | |
| 010976 | 1.1528 | 1.255 | -0.08% | |
| 014267 | 1.0208 | 1.0208 | -1.91% | |
| 014559 | 1.1572 | 1.1572 | -1.91% | |
| 016642 | 1.1083 | 1.1083 | -1.91% | |
| 015094 | 1.0146 | 1.0146 | -1.91% | |
| 013886 | 0.4639 | 0.4639 | -1.91% | |
| 000800 | 1.171 | 1.171 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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