| 基金代码026430 | 基金经理王毅文 | 最新份额84,815.65万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-03-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模21.93亿 | 托管费0.2% |
本基金将在行业适度均衡配置的前提下,优选行业地位突出、位于产业链核 心环节的具有核心竞争力的上市公司进行投资,力争在严格控制投资风险的前提 下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内 地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以 下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含 可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含 协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有 所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,按照监管部门要求 履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港 股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.8972 | 0.8972 | -0.58% |
| 2026-9-29 | 0.9024 | 0.9024 | -0.03% |
| 2026-9-28 | 0.9027 | 0.9027 | -3.25% |
| 2026-9-24 | 0.933 | 0.933 | -1.92% |
| 2026-9-23 | 0.9513 | 0.9513 | -0.71% |
| 2026-9-22 | 0.9581 | 0.9581 | -0.33% |
| 2026-9-21 | 0.9613 | 0.9613 | 0.70% |
| 2026-9-18 | 0.9546 | 0.9546 | 2.32% |
| 2026-9-17 | 0.933 | 0.933 | -0.40% |
| 2026-9-16 | 0.9367 | 0.9367 | 1.89% |
| 2026-9-15 | 0.9193 | 0.9193 | -0.62% |
| 2026-9-14 | 0.925 | 0.925 | -0.86% |
| 2026-9-11 | 0.933 | 0.933 | -1.08% |
| 2026-9-10 | 0.9432 | 0.9432 | -1.09% |
| 2026-9-9 | 0.9536 | 0.9536 | -0.04% |
| 2026-9-8 | 0.954 | 0.954 | -1.31% |
| 2026-9-7 | 0.9667 | 0.9667 | 1.21% |
| 2026-9-4 | 0.9551 | 0.9551 | -1.12% |
| 2026-9-3 | 0.9659 | 0.9659 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 0.965 | 0.965 | -1.24% |

王毅文先生:中国籍,经济学硕士。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2020年5月11日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理;2024年3月4日起至今担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2026年3月13日起至今担任华商核心优选混合型证券投资基金的基金经理;现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王毅文 | 2026-01-30 至 今 | 0年8个月零8天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000609 | 3.102 | 3.652 | -0.06% | |
| 001106 | 1.508 | 1.558 | -0.06% | |
| 007509 | 4.01 | 4.01 | -0.06% | |
| 008107 | 1.2588 | 1.2588 | 0.10% | |
| 013142 | 3.377 | 3.65 | -0.06% | |
| 013193 | 1.1639 | 1.1639 | -0.06% | |
| 014268 | 1.0315 | 1.0315 | -0.06% | |
| 014350 | 0.9098 | 0.9098 | -0.06% | |
| 014351 | 0.8851 | 0.8851 | -0.06% | |
| 014559 | 1.1735 | 1.1735 | -0.06% | |
| 015385 | 2.287 | 2.287 | -0.06% | |
| 016045 | 1.2338 | 1.2338 | -0.06% | |
| 016049 | 2.4607 | 2.4607 | -0.06% | |
| 016661 | 1.0071 | 1.0849 | -0.06% | |
| 018023 | 3.5978 | 3.5978 | 0.10% | |
| 019964 | 1.0326 | 1.0326 | -0.06% | |
| 020521 | 1.1272 | 1.1272 | -0.06% | |
| 022490 | 1.2345 | 1.4392 | -0.06% | |
| 022491 | 1.2281 | 1.4289 | -0.06% | |
| 023511 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 024670 | 1.0865 | 1.0865 | 0.10% | |
| 026177 | 0.9653 | 0.9653 | -0.06% | |
| 026178 | 0.9627 | 0.9627 | -0.06% | |
| 630107 | 1.796 | 2.264 | -0.06% | |
| 000390 | 2.413 | 5.491 | -0.06% | |
| 001457 | 0.762 | 1.744 | -0.06% | |
| 001751 | 1.992 | 1.992 | -0.06% | |
| 001752 | 1.905 | 1.905 | -0.06% | |
| 001959 | 3.407 | 3.68 | -0.06% | |
| 003598 | 4.038 | 4.038 | -0.06% | |
| 004206 | 2.5939 | 2.9559 | -0.06% | |
| 013957 | 0.7824 | 0.7824 | -0.06% | |
| 014267 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
| 015094 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
| 016050 | 4.3436 | 4.3436 | 0.10% | |
| 016069 | 3.792 | 3.792 | -0.06% | |
| 018596 | 1.2381 | 1.2381 | -0.06% | |
| 019190 | 2.154 | 2.154 | -0.06% | |
| 019685 | 1.0335 | 1.0425 | -0.06% | |
| 020409 | 2.58 | 2.58 | -0.06% | |
| 021803 | 1.0117 | 1.0535 | -0.06% | |
| 023323 | 1.1898 | 1.1898 | 0.10% | |
| 023671 | 1.526 | 1.526 | -0.06% | |
| 026401 | 1.0044 | 1.0044 | -0.06% | |
| 028606 | 0.9743 | 0.9743 | -0.06% | |
| 630011 | 2.921 | 3.821 | -0.06% | |
| 001822 | 2.348 | 2.348 | -0.06% | |
| 008489 | 1.0186 | 1.1727 | -0.06% | |
| 008490 | 1.0097 | 1.1538 | -0.06% | |
| 008721 | 1.0888 | 1.2086 | -0.06% | |
| 008961 | 2.0914 | 2.0914 | -0.06% | |
| 010656 | 0.7465 | 0.7465 | -0.06% | |
| 011369 | 3.4438 | 3.4438 | -0.06% | |
| 011370 | 3.3327 | 3.3327 | -0.06% | |
| 011372 | 0.88 | 0.88 | -0.06% | |
| 013959 | 1.6132 | 1.6132 | -0.06% | |
| 014558 | 1.1951 | 1.1951 | -0.06% | |
| 019438 | 1.8206 | 1.8206 | -0.06% | |
| 022092 | 1.387 | 1.387 | -0.06% | |
| 022402 | 1.139 | 1.1854 | -0.06% | |
| 024669 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | |
| 025024 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 027561 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 166301 | 14.494 | 14.494 | -0.06% | |
| 630005 | 2.112 | 2.552 | -0.06% | |
| 630008 | 2.568 | 3.098 | -0.06% | |
| 630009 | 2.475 | 2.805 | -0.06% | |
| 630016 | 3.823 | 4.183 | -0.06% | |
| 630109 | 2.318 | 2.638 | -0.06% | |
| 001143 | 1.208 | 1.208 | -0.06% | |
| 001933 | 2.414 | 2.414 | -0.06% | |
| 003092 | 2.274 | 2.592 | -0.06% | |
| 004423 | 3.857 | 3.857 | -0.06% | |
| 007210 | 1.0952 | 1.1769 | -0.06% | |
| 007853 | 1.151 | 1.151 | 0.10% | |
| 008555 | 2.4139 | 2.4139 | -0.06% | |
| 010550 | 0.6733 | 0.6733 | -0.06% | |
| 011371 | 0.9174 | 0.9174 | -0.06% | |
| 013887 | 0.4636 | 0.4636 | -0.06% | |
| 016048 | 3.019 | 3.019 | -0.06% | |
| 016052 | 5.26 | 5.26 | 0.10% | |
| 016070 | 0.747 | 0.747 | -0.06% | |
| 016642 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 019691 | 1.5284 | 1.5284 | -0.06% | |
| 024313 | 0.9505 | 0.9505 | 0.10% | |
| 028320 | 0.9862 | 0.9862 | -0.06% | |
| 028605 | 0.9745 | 0.9745 | -0.06% | |
| 630006 | 1.893 | 2.123 | -0.06% | |
| 630103 | 1.442 | 1.948 | -0.06% | |
| 002669 | 2.948 | 2.948 | -0.06% | |
| 005161 | 3.6754 | 3.6754 | 0.10% | |
| 008009 | 4.4594 | 4.4594 | 0.10% | |
| 008488 | 1.1495 | 1.9875 | -0.06% | |
| 015523 | 1.0595 | 1.1519 | -0.06% | |
| 016046 | 1.2075 | 1.2075 | -0.06% | |
| 016051 | 2.847 | 2.847 | -0.06% | |
| 017442 | 1.016 | 1.0862 | -0.06% | |
| 019189 | 2.2127 | 2.2127 | -0.06% | |
| 020522 | 1.1196 | 1.1196 | -0.06% | |
| 022831 | 3.3293 | 3.3293 | 0.10% | |
| 023897 | 1.3003 | 1.3003 | 0.10% | |
| 024020 | 3.955 | 3.955 | -0.06% | |
| 024314 | 0.9473 | 0.9473 | 0.10% | |
| 026402 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 026430 | 0.8972 | 0.8972 | -0.06% | |
| 630003 | 1.527 | 2.052 | -0.06% | |
| 000654 | 2.339 | 2.359 | -0.06% | |
| 000800 | 1.202 | 1.202 | -0.06% | |
| 001448 | 2.193 | 2.193 | -0.06% | |
| 001723 | 1.7479 | 1.7479 | -0.06% | |
| 003093 | 2.184 | 2.496 | -0.06% | |
| 003403 | 1.1202 | 1.2266 | -0.06% | |
| 004189 | 0.906 | 0.6449 | 0.10% | |
| 005273 | 2.5171 | 2.5171 | -0.06% | |
| 005284 | 2.4413 | 2.4413 | -0.06% | |
| 013956 | 0.7977 | 0.7977 | -0.06% | |
| 013958 | 1.6567 | 1.6567 | -0.06% | |
| 016641 | 1.1259 | 1.1259 | -0.06% | |
| 022461 | 1.2154 | 1.2154 | 0.10% | |
| 023898 | 1.2933 | 1.2933 | 0.10% | |
| 026431 | 0.8952 | 0.8952 | -0.06% | |
| 028319 | 0.9864 | 0.9864 | -0.06% | |
| 630001 | 0.9605 | 2.8641 | -0.06% | |
| 630010 | 2.081 | 2.991 | -0.06% | |
| 000541 | 3.988 | 4.243 | -0.06% | |
| 001449 | 1.778 | 1.968 | -0.06% | |
| 002176 | 2.157 | 2.157 | -0.06% | |
| 002289 | 5.4224 | 5.4224 | 0.10% | |
| 007685 | 3.3521 | 3.3521 | 0.10% | |
| 010293 | 0.8489 | 0.8489 | -0.06% | |
| 010761 | 2.5219 | 2.5219 | -0.06% | |
| 012491 | 1.2109 | 1.2109 | -0.06% | |
| 012492 | 1.1859 | 1.1859 | -0.06% | |
| 015095 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | |
| 015547 | 0.8653 | 0.8653 | -0.06% | |
| 017628 | 1.1343 | 1.1343 | 0.10% | |
| 018595 | 1.2496 | 1.2496 | -0.06% | |
| 019053 | 2.5591 | 2.8761 | -0.06% | |
| 020408 | 2.5836 | 2.5836 | -0.06% | |
| 022093 | 1.374 | 1.374 | -0.06% | |
| 026046 | 0.9635 | 0.9635 | -0.06% | |
| 630015 | 1.977 | 2.657 | -0.06% | |
| 000279 | 0.777 | 2.334 | -0.06% | |
| 002924 | 2.553 | 2.553 | -0.06% | |
| 004895 | 1.991 | 2.117 | -0.06% | |
| 010976 | 1.1517 | 1.2539 | -0.06% | |
| 013194 | 1.142 | 1.142 | -0.06% | |
| 013886 | 0.4727 | 0.4727 | -0.06% | |
| 014076 | 1.0257 | 1.0838 | -0.06% | |
| 015548 | 0.8491 | 0.8491 | -0.06% | |
| 017927 | 1.7112 | 1.7112 | -0.06% | |
| 019437 | 1.8269 | 1.8269 | -0.06% | |
| 019690 | 1.5441 | 1.5441 | -0.06% | |
| 022462 | 1.2062 | 1.2062 | 0.10% | |
| 023324 | 1.1862 | 1.1862 | 0.10% | |
| 024459 | 2.7997 | 2.7997 | -0.06% | |
| 024460 | 2.7801 | 2.7801 | -0.06% | |
| 025348 | 2.403 | 3.093 | -0.06% | |
| 026045 | 0.9657 | 0.9657 | -0.06% | |
| 630002 | 7.9598 | 9.6148 | -0.06% | |
| 630007 | 1.823 | 2.388 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 120,434.27 | 86.82 |
| 2 | 债券及货币 | 20,386.33 | 14.70 |
| 3 | 现金 | 20,386.33 | 14.70 |
| 4 | 其他资产 | 1,714.05 | 01.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 19.82 | 9,284.59 | 6.69% | 19.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 88.10 | 6,840.82 | 4.93% | 88.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.06 | 5,525.72 | 3.98% | 14.06 |
| 002371 | 北方华创 | 06.21 | 5,493.12 | 3.96% | 6.21 |
| 600707 | 彩虹股份 | 320.65 | 5,415.73 | 3.90% | 320.65 |
| 688041 | 海光信息 | 14.04 | 5,198.53 | 3.75% | 14.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 225.43 | 4,648.37 | 3.35% | 225.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 89.83 | 4,473.53 | 3.23% | 89.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52.69 | 4,249.18 | 3.06% | 52.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.19 | 4,051.30 | 2.92% | 3.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.16% | -18.06% | -18.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -108.39 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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