公募基金 > 基金超市 > 宏利绩优混合A
| 基金代码005903 | 基金经理孙硕 | 最新份额14,982.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2018-06-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.1577 | 1.3987 | 2.67% |
| 2024-4-23 | 1.1276 | 1.3686 | 0.12% |
| 2024-4-22 | 1.1262 | 1.3672 | -1.00% |
| 2024-4-19 | 1.1376 | 1.3786 | -1.56% |
| 2024-4-18 | 1.1556 | 1.3966 | -0.14% |
| 2024-4-17 | 1.1572 | 1.3982 | 3.04% |
| 2024-4-16 | 1.1231 | 1.3641 | -2.08% |
| 2024-4-15 | 1.147 | 1.388 | 0.26% |
| 2024-4-12 | 1.144 | 1.385 | 1.59% |
| 2024-4-11 | 1.1261 | 1.3671 | 0.73% |
| 2024-4-10 | 1.1179 | 1.3589 | -1.68% |
| 2024-4-9 | 1.137 | 1.378 | 0.21% |
| 2024-4-8 | 1.1346 | 1.3756 | -0.21% |
| 2024-4-3 | 1.137 | 1.378 | -1.80% |
| 2024-4-2 | 1.1579 | 1.3989 | -1.06% |
| 2024-4-1 | 1.1703 | 1.4113 | 2.20% |
| 2024-3-29 | 1.1451 | 1.3861 | -0.06% |
| 2024-3-28 | 1.1458 | 1.3868 | 1.47% |
| 2024-3-27 | 1.1292 | 1.3702 | -2.75% |
| 2024-3-26 | 1.1611 | 1.4021 | -0.95% |
孙硕先生：中国国籍，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理。2022年2月16日起至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年11月22日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利绩优混合A 2022-02-16至今
管理过的基金
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙硕 | 2022-02-16 至 今 | 2年2个月零9天 | -30.57 | -25.64 |
| 张勋 | 2021-08-17 至 2023-03-13 | 1年-6个月零24天 | -3.83 | -11.60 |
| 吴华 | 2018-05-09 至 2021-08-17 | 3年3个月零8天 | 75.43 | 75.16 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000319 | 1.2742 | 1.568 | -0.04% | |
| 003767 | 1.0612 | 1.265 | -0.04% | |
| 162204 | 6.4947 | 8.2997 | 0.92% | |
| 162208 | 1.5496 | 2.7279 | 0.94% | |
| 162210 | 1.3065 | 2.0452 | -0.04% | |
| 162212 | 0.968 | 1.808 | 0.92% | |
| 162213 | 1.7694 | 2.2094 | 0.94% | |
| 010136 | 0.9747 | 0.9748 | 0.92% | |
| 012382 | 0.5825 | 0.5825 | 0.92% | |
| 014848 | 1.0155 | 1.0619 | -0.04% | |
| 001267 | 0.874 | 0.874 | 0.92% | |
| 003550 | 1.4283 | 1.4283 | 0.92% | |
| 003793 | 1.0302 | 2.6747 | -0.04% | |
| 008928 | 1.4955 | 1.4955 | 0.94% | |
| 162216 | 1.1708 | 2.3491 | 0.94% | |
| 001418 | 1.656 | 1.809 | 0.92% | |
| 014808 | 0.9435 | 0.9435 | 0.92% | |
| 011432 | 0.7056 | 0.7056 | 0.92% | |
| 012384 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% | |
| 012127 | 0.8403 | 0.8403 | 0.94% | |
| 015619 | 0.962 | 0.988 | 0.92% | |
| 017612 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
| 000320 | 1.2445 | 1.5358 | -0.04% | |
| 003501 | 0.9717 | 1.6469 | 0.92% | |
| 003548 | 1.7534 | 1.7534 | 0.94% | |
| 002273 | 1.611 | 1.757 | 0.92% | |
| 008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
| 007640 | 1.1108 | 1.2085 | -0.04% | |
| 008929 | 1.4804 | 1.4804 | 0.94% | |
| 000828 | 2.179 | 2.399 | 0.94% | |
| 162201 | 1.6696 | 4.0661 | 0.92% | |
| 162207 | 1.3024 | 3.1325 | 0.92% | |
| 162299 | 1.211 | 1.9324 | -0.04% | |
| 005316 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
| 009814 | 1.0079 | 1.1399 | -0.04% | |
| 011235 | 1.0389 | 1.0963 | -0.04% | |
| 014023 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
| 013280 | 0.9676 | 1.4195 | 0.92% | |
| 001170 | 0.991 | 0.991 | 0.92% | |
| 162211 | 0.464 | 0.924 | 0.92% | |
| 006099 | 1.117 | 1.2147 | -0.04% | |
| 014807 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
| 011431 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
| 017289 | 1.5427 | 1.5427 | 0.94% | |
| 015551 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
| 015601 | 6.4017 | 6.4017 | 0.92% | |
| 021062 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
| 004001 | 1.0899 | 1.3029 | -0.04% | |
| 004002 | 1.0677 | 1.2738 | -0.04% | |
| 162203 | 1.5199 | 3.4599 | 0.92% | |
| 162205 | 1.1196 | 3.2816 | 0.92% | |
| 162215 | 1.053 | 1.921 | -0.04% | |
| 005753 | 1.0316 | 1.221 | -0.04% | |
| 015576 | 1.149 | 1.39 | 0.92% | |
| 014299 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
| 018551 | 1.0628 | 1.0628 | 0.92% | |
| 001254 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
| 003768 | 1.0488 | 1.2431 | -0.04% | |
| 003794 | 1.0471 | 1.245 | -0.04% | |
| 003073 | 1.3296 | 1.4737 | -0.04% | |
| 008353 | 0.8471 | 1.0471 | 0.92% | |
| 009142 | 0.6495 | 0.6495 | 0.92% | |
| 010845 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
| 012385 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 229002 | 1.889 | 2.749 | 0.92% | |
| 000507 | 1.091 | 1.582 | 0.92% | |
| 002313 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
| 008329 | 1.0046 | 1.0306 | -0.04% | |
| 008354 | 0.8358 | 1.0358 | 0.92% | |
| 001017 | 1.3518 | 1.5818 | 0.92% | |
| 009815 | 1.0089 | 1.1359 | -0.04% | |
| 011234 | 1.0399 | 1.0986 | -0.04% | |
| 012383 | 0.5739 | 0.5739 | 0.92% | |
| 012126 | 0.8476 | 0.8476 | 0.94% | |
| 014300 | 0.6819 | 0.6819 | 0.94% | |
| 018552 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
| 000508 | 1.078 | 1.521 | 0.92% | |
| 003074 | 1.1635 | 1.2997 | -0.04% | |
| 162202 | 3.1661 | 5.2111 | 0.92% | |
| 162209 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
| 162214 | 0.688 | 0.688 | 0.92% | |
| 005315 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
| 005903 | 1.1577 | 1.3987 | 0.92% | |
| 009141 | 0.657 | 0.657 | 0.92% | |
| 010135 | 0.9851 | 0.9852 | 0.92% | |
| 012800 | 2.161 | 2.161 | 0.94% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,100.34 | 83.96 |
| 2 | 债券及货币 | 5,818.11 | 17.38 |
| 3 | 现金 | 5,818.11 | 17.38 |
| 4 | 其他资产 | 10.37 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 32.30 | 2,164.10 | 6.47% | 7.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 65.45 | 1,975.28 | 5.90% | -0.77 |
| 601138 | 工业富联 | 79.77 | 1,816.36 | 5.43% | 43.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.32 | 1,561.11 | 4.66% | -3.90 |
| 000503 | 国新健康 | 110.48 | 1,112.53 | 3.32% | 15.95 |
| 000625 | 长安汽车 | 61.85 | 1,039.08 | 3.10% | 36.72 |
| 603997 | 继峰股份 | 77.82 | 1,035.78 | 3.09% | 77.82 |
| 600993 | 马应龙 | 45.02 | 999.44 | 2.99% | 0.00 |
| 600522 | 中天科技 | 60.38 | 847.13 | 2.53% | 60.38 |
| 688169 | 石头科技 | 02.41 | 826.86 | 2.47% | -1.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.59% | -22.11% | -14.47% | 4.99% | 5.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.23% | 11.74% | -0.82% | -0.82% | -22.11% | -37.45% | 27.62% | 37.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.10 | 1.07 |
| 夏普比率 | -96.81 | -14.91 | 26.53 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.00 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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