基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005441 | 基金经理 | 最新份额34.35万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.6% |
成立日期2018-06-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.96亿 | 托管费0.35% |
通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,严格遵守投资纪律,力争实现投资组合的风险收益交换效率最大化,并追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票,以及政府债券、公司债券、可转换债券、现金、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具、远期合约、互换,境内货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、期限在1年以内(含1年)的债券回购等)及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利的金额和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于全球股票型基金。本基金投资于境外市场证券,因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-9-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% |
2021-9-28 | 1.0864 | 1.0864 | -0.14% |
2021-9-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.13% |
2021-9-24 | 1.0865 | 1.0865 | -0.24% |
2021-9-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.08% |
2021-9-22 | 1.0882 | 1.0882 | -0.22% |
2021-9-17 | 1.0906 | 1.0906 | -0.04% |
2021-9-16 | 1.091 | 1.091 | -0.78% |
2021-9-15 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% |
2021-9-14 | 1.0992 | 1.0992 | -0.56% |
2021-9-13 | 1.1054 | 1.1054 | 0.06% |
2021-9-10 | 1.1047 | 1.1047 | -0.15% |
2021-9-9 | 1.1064 | 1.1064 | -0.19% |
2021-9-8 | 1.1085 | 1.1085 | -0.28% |
2021-9-7 | 1.1116 | 1.1116 | 0.45% |
2021-9-6 | 1.1066 | 1.1066 | -0.10% |
2021-9-3 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% |
2021-9-2 | 1.1074 | 1.1074 | -0.14% |
2021-9-1 | 1.109 | 1.109 | 0.60% |
2021-8-31 | 1.1024 | 1.1024 | 0.29% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000150 | 1.3052 | 1.6252 | -0.14% | |
000217 | 1.3027 | 1.3027 | -0.19% | |
002179 | 1.856 | 1.856 | -1.34% | |
002393 | 1.101 | 1.101 | -0.38% | |
002399 | 1.1928 | 1.2328 | -1.34% | |
002768 | 1.482 | 1.482 | -1.34% | |
007180 | 1.0328 | 1.0788 | -0.14% | |
007624 | 1.0584 | 1.0584 | -0.14% | |
007643 | 1.1265 | 1.1265 | -1.34% | |
007746 | 103.94 | 103.94 | 0.01% | |
007746 | 103.94 | 103.94 | 0.00% | |
008133 | 1.2501 | 1.2501 | -1.34% | |
008371 | 1.5458 | 1.5458 | -1.34% | |
008635 | 1.4999 | 1.4999 | -1.34% | |
009401 | 1.0427 | 1.0727 | -1.34% | |
009409 | 1.0359 | 1.0359 | -1.34% | |
009410 | 1.0314 | 1.0314 | -1.34% | |
009656 | 1.031 | 1.046 | -0.14% | |
009714 | 1.0091 | 1.0091 | -1.34% | |
010813 | 1.0055 | 1.0055 | -1.34% | |
013106 | 0.9345 | 0.9345 | -1.61% | |
040018 | 2.372 | 2.372 | -0.38% | |
040019 | 1.119 | 1.655 | -0.14% | |
040020 | 2.507 | 3.007 | -1.34% | |
040045 | 1.0828 | 1.3551 | -0.14% | |
040046 | 4.284 | 4.284 | -0.38% | |
040047 | 0.6625 | 0.6625 | -0.38% | |
160415 | 1.8831 | 1.551 | -1.34% | |
160419 | 1.1823 | 0.7962 | -1.61% | |
160422 | 2.5526 | 1.8002 | -1.61% | |
516900 | 0.9004 | 0.9004 | -1.61% | |
518880 | 3.555 | 1.3424 | -0.19% | |
000614 | 1.395 | 1.395 | -0.38% | |
001311 | 1.492 | 1.492 | -1.34% | |
001800 | 1.4138 | 1.4138 | -1.34% | |
003804 | 1.8185 | 1.8185 | -1.34% | |
005136 | 3.2316 | 3.2316 | -1.34% | |
005377 | 1.0307 | 1.1589 | -0.14% | |
005501 | 1.0318 | 1.145 | -0.14% | |
005813 | 1.0066 | 1.0066 | -1.61% | |
007460 | 2.0932 | 2.0932 | -1.34% | |
008359 | 1.5416 | 1.5416 | -1.34% | |
008427 | 1.0176 | 1.0176 | -0.14% | |
008904 | 1.0107 | 1.0257 | -0.14% | |
010323 | 1.026 | 1.026 | -1.34% | |
010619 | 1.0052 | 1.0052 | -0.14% | |
011238 | 0.9967 | 0.9967 | -1.34% | |
012598 | 1.0265 | 1.0265 | -1.61% | |
013483 | 1.5412 | 1.5412 | -1.34% | |
013507 | 3.8928 | 3.8928 | -1.34% | |
040008 | 2.8005 | 4.3368 | -1.34% | |
040009 | 1.1555 | 1.9223 | -0.14% | |
040012 | 1.26 | 2.079 | -0.14% | |
040016 | 3.1074 | 3.8434 | -1.34% | |
040036 | 1.145 | 1.81 | -0.14% | |
040180 | 1.737 | 1.737 | -1.61% | |
160418 | 0.9517 | 1.1057 | -1.61% | |
160420 | 1.6614 | 0.634 | -1.61% | |
160421 | 2.638 | 2.638 | -1.34% | |
515390 | 1.279 | 1.279 | -1.61% | |
516210 | 0.9838 | 0.9838 | -1.61% | |
517360 | 0.9122 | 0.9122 | -1.61% | |
001071 | 2.872 | 2.872 | -1.34% | |
001072 | 2.421 | 2.474 | -1.61% | |
001139 | 1.305 | 1.305 | -1.34% | |
002392 | 0.1743 | 0.1743 | -0.38% | |
002427 | 0.171 | 0.171 | -0.38% | |
003803 | 5.1971 | 5.1971 | -1.34% | |
005532 | 1.0403 | 1.1558 | -0.14% | |
005709 | 1.0552 | 1.1404 | -0.14% | |
006130 | 1.4256 | 1.4256 | -1.61% | |
006338 | 0.9557 | 0.9557 | -0.14% | |
006554 | 1.0552 | 1.1483 | -0.14% | |
006768 | 1.5367 | 1.5367 | -1.34% | |
006879 | 2.3384 | 2.3384 | -1.34% | |
007020 | 1.0748 | 1.0748 | -0.14% | |
008776 | 1.0913 | 1.0913 | -1.61% | |
008777 | 1.0887 | 1.0887 | -1.61% | |
010522 | 0.9989 | 0.9989 | -1.34% | |
010814 | 1.0027 | 1.0027 | -1.34% | |
011129 | 1.3483 | 1.3483 | -1.34% | |
013505 | 2.498 | 2.498 | -1.61% | |
040011 | 2.8193 | 4.3493 | -1.34% | |
040190 | 1.513 | 1.513 | -1.61% | |
513030 | 1.197 | 1.197 | -0.38% | |
513080 | 1.2623 | 1.2623 | -0.38% | |
000312 | 2.5378 | 2.8978 | -1.61% | |
000549 | 3.617 | 3.617 | -1.61% | |
000708 | 1.293 | 1.358 | -1.34% | |
001104 | 2.498 | 2.607 | -1.61% | |
001282 | 1.4636 | 1.4636 | -1.34% | |
001532 | 3.866 | 3.866 | -1.34% | |
003847 | 1.0825 | 1.2597 | -0.14% | |
004263 | 2.33 | 2.542 | -1.34% | |
006953 | 1.0233 | 1.2892 | -0.14% | |
007167 | 1.0137 | 1.0677 | -0.14% | |
009400 | 1.0494 | 1.0794 | -1.34% | |
010320 | 1.0055 | 1.0055 | -1.34% | |
010386 | 1.0642 | 1.0642 | -1.34% | |
010554 | 0.8343 | 0.8343 | -1.34% | |
011251 | 1.4385 | 1.4385 | -1.34% | |
011738 | 1.0248 | 1.0248 | -1.34% | |
011739 | 1.0235 | 1.0235 | -1.34% | |
012229 | 1.0101 | 1.0101 | -0.14% | |
012659 | 1.1712 | 1.1712 | -1.34% | |
040004 | 1.085 | 4.852 | -1.34% | |
040021 | 1.849 | 1.849 | -0.38% | |
512260 | 1.6039 | 1.6039 | -1.61% | |
513880 | 1.2269 | 1.2269 | -0.38% | |
516270 | 1.0343 | 1.0343 | -1.61% | |
001581 | 2.49 | 2.609 | -1.34% | |
001694 | 4.396 | 4.471 | -1.34% | |
002534 | 1.155 | 1.836 | -0.14% | |
003797 | 1.4022 | 1.4022 | -1.34% | |
006122 | 2.6601 | 2.6601 | -1.34% | |
006575 | 1.227 | 1.227 | -1.34% | |
007625 | 1.0495 | 1.0495 | -0.14% | |
008426 | 1.0 | 1.0 | -0.14% | |
009657 | 1.0298 | 1.0448 | -0.14% | |
009786 | 1.02 | 1.04 | -0.14% | |
010555 | 0.831 | 0.831 | -1.34% | |
010787 | 0.9356 | 0.9356 | -1.34% | |
010792 | 1.2824 | 1.2824 | -1.34% | |
011252 | 1.4341 | 1.4341 | -1.34% | |
012230 | 1.0091 | 1.0091 | -0.14% | |
012599 | 1.0263 | 1.0263 | -1.61% | |
012838 | 0.8646 | 0.8646 | -1.61% | |
013116 | 3.865 | 3.865 | -1.34% | |
013506 | 2.7752 | 2.7752 | -1.34% | |
040005 | 9.3869 | 10.0069 | -1.34% | |
040007 | 3.0961 | 4.411 | -1.34% | |
040015 | 4.446 | 5.059 | -1.34% | |
040023 | 1.605 | 1.605 | -0.14% | |
040048 | 0.6625 | 0.6625 | -0.38% | |
159949 | 1.4044 | 1.4044 | -1.61% | |
001312 | 1.158 | 1.158 | -1.34% | |
001905 | 1.1692 | 1.1692 | -1.34% | |
002181 | 2.359 | 2.359 | -1.34% | |
002363 | 1.6961 | 1.6961 | -1.34% | |
003798 | 1.3956 | 1.3956 | -1.34% | |
005441 | 1.0872 | 1.0872 | -0.38% | |
006154 | 3.8938 | 3.8938 | -1.34% | |
006936 | 1.0308 | 1.0956 | -0.14% | |
006954 | 1.0218 | 1.2856 | -0.14% | |
007213 | 1.1008 | 1.1008 | -0.14% | |
008290 | 1.3135 | 1.3135 | -1.34% | |
010467 | 1.0114 | 1.0264 | -0.14% | |
011128 | 1.3528 | 1.3528 | -1.34% | |
011145 | 1.0735 | 1.0735 | -1.34% | |
012837 | 0.865 | 0.865 | -1.61% | |
013504 | 2.3559 | 2.3559 | -1.34% | |
040035 | 7.168 | 7.548 | -1.34% | |
040040 | 1.078 | 1.3958 | -0.14% | |
160416 | 1.077 | 1.117 | -0.38% | |
510190 | 4.059 | 1.555 | -1.61% | |
512120 | 2.119 | 2.119 | -1.61% | |
516200 | 1.1165 | 1.1165 | -1.61% | |
519002 | 4.773 | 5.131 | -1.34% | |
000072 | 1.2865 | 2.2607 | -1.34% | |
000216 | 1.3171 | 1.3171 | -0.19% | |
000294 | 3.873 | 4.361 | -1.34% | |
000313 | 2.4222 | 2.7822 | -1.61% | |
000373 | 1.831 | 1.831 | -1.61% | |
001028 | 1.421 | 1.421 | -1.61% | |
002364 | 1.6415 | 1.6415 | -1.34% | |
002391 | 1.127 | 1.127 | -0.38% | |
002398 | 1.2296 | 1.2696 | -1.34% | |
002426 | 1.106 | 1.106 | -0.38% | |
002429 | 1.079 | 1.079 | -0.38% | |
003799 | 1.3662 | 1.3801 | -1.34% | |
003806 | 1.4106 | 1.4106 | -1.34% | |
005521 | 1.4697 | 1.5358 | -1.34% | |
005630 | 2.7759 | 3.0172 | -1.34% | |
005814 | 1.0135 | 1.0135 | -1.61% | |
006129 | 1.4468 | 1.4468 | -1.61% | |
006337 | 1.026 | 1.106 | -0.14% | |
007181 | 1.0303 | 1.0763 | -0.14% | |
007229 | 1.6241 | 1.7441 | -0.14% | |
009200 | 1.2698 | 1.2698 | -1.34% | |
010788 | 0.9314 | 0.9314 | -1.34% | |
011239 | 0.9935 | 0.9935 | -1.34% | |
013105 | 0.9347 | 0.9347 | -1.61% | |
040001 | 1.262 | 5.958 | -1.34% | |
040025 | 5.777 | 6.564 | -1.34% | |
040041 | 1.0757 | 1.372 | -0.14% | |
510180 | 4.0572 | 4.322 | -1.61% | |
513900 | 1.0258 | 1.0258 | -1.61% | |
516660 | 1.4094 | 1.4094 | -1.61% | |
000149 | 1.3402 | 1.6602 | -0.14% | |
000376 | 1.779 | 1.779 | -1.61% | |
000590 | 1.527 | 1.788 | -1.34% | |
001445 | 3.826 | 3.826 | -1.34% | |
001485 | 1.266 | 1.33 | -1.34% | |
002144 | 1.382 | 1.382 | -1.34% | |
002350 | 1.5823 | 1.5823 | -1.34% | |
003800 | 1.3453 | 1.3577 | -1.34% | |
003805 | 1.4144 | 1.4144 | -1.34% | |
005440 | 1.1048 | 1.1048 | -0.38% | |
005531 | 1.0423 | 1.1492 | -0.14% | |
006015 | 1.062 | 1.165 | -0.14% | |
006121 | 2.3563 | 2.3563 | -1.34% | |
007168 | 1.0129 | 1.0679 | -0.14% | |
007228 | 1.033 | 1.0439 | -0.14% | |
010385 | 1.069 | 1.069 | -1.34% | |
010523 | 0.9976 | 0.9976 | -1.34% | |
010620 | 1.0026 | 1.0026 | -0.14% | |
010793 | 1.2778 | 1.2778 | -1.34% | |
011144 | 1.0768 | 1.0768 | -1.34% | |
012660 | 1.413 | 1.413 | -1.34% | |
040002 | 0.985 | 4.829 | -1.61% | |
040010 | 1.1498 | 1.8605 | -0.14% | |
040013 | 1.253 | 2.006 | -0.14% | |
040022 | 1.67 | 1.67 | -0.14% | |
040026 | 1.062 | 1.526 | -0.14% | |
040037 | 1.14 | 1.802 | -0.14% | |
160424 | 2.5389 | 2.5389 | -1.61% | |
501073 | 1.1555 | 1.1555 | -1.34% | |
513580 | 0.7733 | 0.7733 | -0.38% | |
515320 | 0.9479 | 0.9479 | -1.61% | |
519909 | 4.273 | 4.639 | -1.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,795.12 | 100.56 |
3 | 现金 | 1,795.12 | 100.56 |
4 | 其他资产 | 01.02 | 00.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.82% | 1.29% | 2.94% | 0.0% | 2.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.42% | -4.1% | -3.91% | -2.11% | 1.29% | 9.1% | 0.0% | 8.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.47 | 0.33 | 0.14 |
夏普比率 | -2.16 | 12.14 | 31.41 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.06 | -0.03 | 0.01 |
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