基金代码009694 | 基金经理 | 最新份额463.2万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2020-09-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-6-4 | 1.1554 | 1.1554 | -0.14% |
2021-6-3 | 1.157 | 1.157 | 0.06% |
2021-6-2 | 1.1563 | 1.1563 | -0.81% |
2021-6-1 | 1.1658 | 1.1658 | 0.11% |
2021-5-31 | 1.1645 | 1.1645 | 0.73% |
2021-5-28 | 1.1561 | 1.1561 | -0.18% |
2021-5-27 | 1.1582 | 1.1582 | 0.12% |
2021-5-26 | 1.1568 | 1.1568 | 0.32% |
2021-5-25 | 1.1531 | 1.1531 | 1.26% |
2021-5-24 | 1.1387 | 1.1387 | 0.26% |
2021-5-21 | 1.1357 | 1.1357 | -0.33% |
2021-5-20 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% |
2021-5-19 | 1.1395 | 1.1395 | -0.43% |
2021-5-18 | 1.1444 | 1.1444 | 0.16% |
2021-5-17 | 1.1426 | 1.1426 | 0.60% |
2021-5-14 | 1.1358 | 1.1358 | 0.88% |
2021-5-13 | 1.1259 | 1.1259 | -0.61% |
2021-5-12 | 1.1328 | 1.1328 | 0.47% |
2021-5-11 | 1.1275 | 1.1275 | 0.70% |
2021-5-10 | 1.1197 | 1.1197 | -0.20% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000217 | 1.3732 | 1.3732 | -1.07% | |
000376 | 2.095 | 2.095 | 0.59% | |
002398 | 1.2835 | 1.3235 | 0.47% | |
003805 | 1.3753 | 1.3753 | 0.47% | |
004263 | 2.52 | 2.732 | 0.47% | |
006936 | 1.0338 | 1.0816 | 0.01% | |
007180 | 1.0406 | 1.0666 | 0.01% | |
007229 | 1.5845 | 1.7045 | 0.01% | |
007625 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
007746 | 103.3275 | 103.3275 | 0.01% | |
008358 | 1.0088 | 1.0088 | 0.42% | |
008427 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
008904 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
009409 | 1.0215 | 1.0215 | 0.47% | |
010323 | 1.019 | 1.019 | 0.47% | |
010554 | 1.0163 | 1.0163 | 0.47% | |
040021 | 1.798 | 1.798 | 0.42% | |
040035 | 6.352 | 6.732 | 0.47% | |
160421 | 2.2633 | 2.2633 | 0.47% | |
000149 | 1.3171 | 1.6371 | 0.01% | |
000373 | 2.152 | 2.152 | 0.59% | |
000708 | 1.335 | 1.335 | 0.47% | |
001312 | 1.118 | 1.118 | 0.47% | |
002181 | 2.28 | 2.28 | 0.47% | |
002364 | 1.5977 | 1.5977 | 0.47% | |
002391 | 1.123 | 1.123 | 0.42% | |
002392 | 0.1753 | 0.1753 | 0.42% | |
003800 | 1.3139 | 1.3263 | 0.47% | |
003847 | 1.069 | 1.2462 | 0.01% | |
005440 | 1.1484 | 1.1484 | 0.42% | |
005521 | 1.5206 | 1.5867 | 0.47% | |
005531 | 1.0297 | 1.1366 | 0.01% | |
005696 | 1.5871 | 1.6351 | 0.47% | |
005709 | 1.0404 | 1.1256 | 0.01% | |
006129 | 1.3423 | 1.3423 | 0.59% | |
006130 | 1.3243 | 1.3243 | 0.59% | |
006953 | 1.0274 | 1.2725 | 0.01% | |
007020 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | |
007746 | 103.3275 | 103.3275 | 0.00% | |
008133 | 1.5573 | 1.5573 | 0.47% | |
008675 | 1.0158 | 1.0528 | 0.01% | |
008676 | 1.0122 | 1.0492 | 0.01% | |
009400 | 1.0458 | 1.0758 | 0.47% | |
010386 | 1.0077 | 1.0077 | 0.47% | |
010620 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
012229 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
040004 | 1.269 | 5.036 | 0.47% | |
040008 | 2.9376 | 4.4739 | 0.47% | |
040009 | 1.1145 | 1.8813 | 0.01% | |
040013 | 1.227 | 1.972 | 0.01% | |
040048 | 0.6199 | 0.6199 | 0.42% | |
160418 | 1.0378 | 1.1918 | 0.59% | |
160424 | 2.5648 | 2.5648 | 0.59% | |
513880 | 1.2029 | 1.2029 | 0.42% | |
516660 | 1.1627 | 1.1627 | 0.59% | |
516900 | 1.0969 | 1.0969 | 0.59% | |
001071 | 2.83 | 2.83 | 0.47% | |
001139 | 1.297 | 1.297 | 0.47% | |
001532 | 3.183 | 3.183 | 0.47% | |
001694 | 4.032 | 4.107 | 0.47% | |
002350 | 1.5425 | 1.5425 | 0.47% | |
002426 | 1.101 | 1.101 | 0.42% | |
002429 | 1.075 | 1.075 | 0.42% | |
003799 | 1.3339 | 1.3478 | 0.47% | |
005136 | 2.7608 | 2.7608 | 0.47% | |
005695 | 1.622 | 1.683 | 0.47% | |
005813 | 1.1411 | 1.1411 | 0.59% | |
007213 | 1.069 | 1.069 | 0.01% | |
007420 | 1.0519 | 1.0819 | 0.01% | |
007460 | 1.9708 | 1.9708 | 0.47% | |
010792 | 1.0831 | 1.0831 | 0.47% | |
011251 | 1.0333 | 1.0333 | 0.47% | |
040010 | 1.1104 | 1.8211 | 0.01% | |
040011 | 2.8053 | 4.3353 | 0.47% | |
040015 | 3.349 | 3.962 | 0.47% | |
040016 | 3.457 | 4.193 | 0.47% | |
040020 | 2.814 | 3.314 | 0.47% | |
160422 | 2.5766 | 1.8171 | 0.59% | |
160425 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
000072 | 1.2582 | 2.2109 | 0.47% | |
000239 | 1.021 | 1.294 | 0.01% | |
000240 | 1.019 | 1.273 | 0.01% | |
000312 | 2.6349 | 2.9949 | 0.59% | |
000549 | 3.42 | 3.42 | 0.59% | |
001311 | 1.456 | 1.456 | 0.47% | |
001485 | 1.306 | 1.306 | 0.47% | |
005441 | 1.1316 | 1.1316 | 0.42% | |
005630 | 2.6592 | 2.9005 | 0.47% | |
006121 | 2.7307 | 2.7307 | 0.47% | |
006154 | 2.8965 | 2.8965 | 0.47% | |
006575 | 1.2684 | 1.2684 | 0.47% | |
006954 | 1.0263 | 1.2693 | 0.01% | |
008215 | 1.0142 | 1.0442 | 0.01% | |
008371 | 1.821 | 1.821 | 0.47% | |
009401 | 1.0408 | 1.0708 | 0.47% | |
009547 | 1.1293 | 1.1293 | 0.47% | |
009694 | 1.1554 | 1.1554 | 0.47% | |
010320 | 1.0027 | 1.0027 | 0.47% | |
010385 | 1.0107 | 1.0107 | 0.47% | |
010467 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
010813 | 1.0051 | 1.0051 | 0.47% | |
040040 | 1.0745 | 1.3823 | 0.01% | |
040046 | 3.972 | 3.972 | 0.42% | |
160416 | 1.043 | 1.083 | 0.42% | |
510180 | 4.3093 | 4.5569 | 0.59% | |
512270 | 1.1443 | 1.1443 | 0.59% | |
513900 | 1.1702 | 1.1702 | 0.59% | |
515320 | 0.9487 | 0.9487 | 0.59% | |
515390 | 1.3483 | 1.3483 | 0.59% | |
516200 | 1.0781 | 1.0781 | 0.59% | |
000150 | 1.2841 | 1.6041 | 0.01% | |
000313 | 2.5181 | 2.8781 | 0.59% | |
001028 | 1.316 | 1.316 | 0.59% | |
001104 | 2.931 | 3.04 | 0.59% | |
001994 | 1.042 | 1.328 | 0.01% | |
002363 | 1.6478 | 1.6478 | 0.47% | |
002393 | 1.099 | 1.099 | 0.42% | |
003798 | 1.3563 | 1.3563 | 0.47% | |
003806 | 1.372 | 1.372 | 0.47% | |
005814 | 1.1503 | 1.1503 | 0.59% | |
007167 | 1.0296 | 1.0536 | 0.01% | |
007370 | 1.0343 | 1.0593 | 0.01% | |
008290 | 1.55 | 1.55 | 0.47% | |
008357 | 0.9528 | 0.9528 | 0.42% | |
008359 | 1.7011 | 1.7011 | 0.47% | |
008426 | 0.9969 | 0.9969 | 0.01% | |
008635 | 1.3541 | 1.3541 | 0.47% | |
009657 | 1.015 | 1.03 | 0.01% | |
009786 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
010522 | 1.0 | 1.0 | 0.47% | |
010787 | 0.997 | 0.997 | 0.47% | |
010788 | 0.9944 | 0.9944 | 0.47% | |
010814 | 1.0039 | 1.0039 | 0.47% | |
011129 | 1.0167 | 1.0167 | 0.47% | |
011144 | 1.0301 | 1.0301 | 0.47% | |
011238 | 1.038 | 1.038 | 0.47% | |
040019 | 1.084 | 1.62 | 0.01% | |
040023 | 1.497 | 1.497 | 0.01% | |
040025 | 5.327 | 6.114 | 0.47% | |
040036 | 1.087 | 1.735 | 0.01% | |
040041 | 1.0724 | 1.3599 | 0.01% | |
040045 | 1.0756 | 1.3485 | 0.01% | |
040190 | 1.575 | 1.575 | 0.59% | |
512120 | 2.508 | 2.508 | 0.59% | |
513080 | 1.2947 | 1.2947 | 0.42% | |
519002 | 4.049 | 4.395 | 0.47% | |
000216 | 1.3869 | 1.3869 | -1.07% | |
001072 | 2.158 | 2.211 | 0.59% | |
001282 | 1.4344 | 1.4344 | 0.47% | |
001445 | 3.507 | 3.507 | 0.47% | |
002399 | 1.2475 | 1.2875 | 0.47% | |
002768 | 1.48 | 1.48 | 0.47% | |
003797 | 1.3624 | 1.3624 | 0.47% | |
006337 | 1.0421 | 1.0921 | 0.01% | |
006338 | 0.9433 | 0.9433 | 0.01% | |
006768 | 1.7243 | 1.7243 | 0.47% | |
007228 | 1.0075 | 1.0184 | 0.01% | |
009200 | 1.0781 | 1.0781 | 0.47% | |
010619 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
010793 | 1.0813 | 1.0813 | 0.47% | |
011128 | 1.0182 | 1.0182 | 0.47% | |
011145 | 1.029 | 1.029 | 0.47% | |
011252 | 1.032 | 1.032 | 0.47% | |
040001 | 1.123 | 5.361 | 0.47% | |
040012 | 1.234 | 2.043 | 0.01% | |
040018 | 2.322 | 2.322 | 0.42% | |
040022 | 1.555 | 1.555 | 0.01% | |
513030 | 1.263 | 1.263 | 0.42% | |
000227 | 1.044 | 1.533 | 0.01% | |
000294 | 5.099 | 5.587 | 0.47% | |
000614 | 1.474 | 1.474 | 0.42% | |
001800 | 1.3232 | 1.3232 | 0.47% | |
002144 | 1.335 | 1.335 | 0.47% | |
003804 | 1.8117 | 1.8117 | 0.47% | |
005532 | 1.0281 | 1.1436 | 0.01% | |
006015 | 1.06 | 1.154 | 0.01% | |
006122 | 2.393 | 2.393 | 0.47% | |
006879 | 2.2985 | 2.2985 | 0.47% | |
007168 | 1.0292 | 1.0542 | 0.01% | |
007624 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
008776 | 1.1511 | 1.1511 | 0.59% | |
009714 | 1.2074 | 1.2074 | 0.47% | |
010555 | 1.0139 | 1.0139 | 0.47% | |
011239 | 1.0367 | 1.0367 | 0.47% | |
040007 | 2.9094 | 4.2243 | 0.47% | |
040026 | 1.058 | 1.514 | 0.01% | |
040180 | 1.841 | 1.841 | 0.59% | |
159949 | 1.4104 | 1.4104 | 0.59% | |
501073 | 1.1733 | 1.1733 | 0.47% | |
000590 | 1.488 | 1.749 | 0.47% | |
001581 | 2.462 | 2.581 | 0.47% | |
001905 | 1.0954 | 1.0954 | 0.47% | |
002179 | 1.605 | 1.605 | 0.47% | |
002427 | 0.1718 | 0.1718 | 0.42% | |
002534 | 1.118 | 1.799 | 0.01% | |
003803 | 5.1762 | 5.1762 | 0.47% | |
005377 | 1.0223 | 1.1455 | 0.01% | |
005501 | 1.0224 | 1.1306 | 0.01% | |
006554 | 1.0397 | 1.1328 | 0.01% | |
007181 | 1.0384 | 1.0644 | 0.01% | |
007643 | 1.1281 | 1.1281 | 0.47% | |
008214 | 1.0182 | 1.0482 | 0.01% | |
008777 | 1.1492 | 1.1492 | 0.59% | |
009410 | 1.019 | 1.019 | 0.47% | |
009656 | 1.0158 | 1.0308 | 0.01% | |
010523 | 1.0 | 1.0 | 0.47% | |
012230 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
040002 | 1.063 | 5.085 | 0.59% | |
040005 | 8.0431 | 8.6631 | 0.47% | |
040037 | 1.082 | 1.729 | 0.01% | |
040047 | 0.6199 | 0.6199 | 0.42% | |
160415 | 1.8349 | 1.518 | 0.47% | |
160419 | 1.1211 | 0.755 | 0.59% | |
160420 | 1.6743 | 0.6389 | 0.59% | |
510190 | 4.231 | 1.621 | 0.59% | |
512260 | 1.478 | 1.478 | 0.59% | |
513580 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% | |
518880 | 3.7456 | 1.4144 | -1.07% | |
519909 | 3.723 | 4.041 | 0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 158.74 | 29.66 |
2 | 债券及货币 | 445.12 | 83.17 |
3 | 现金 | 439.54 | 82.13 |
4 | 其他资产 | 34.11 | 06.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601288 | 农业银行 | 04.76 | 15.80 | 2.95% | 0.00 |
601857 | 中国石油 | 03.36 | 15.76 | 2.94% | 0.00 |
601816 | 京沪高铁 | 02.74 | 15.59 | 2.91% | 0.00 |
601186 | 中国铁建 | 02.00 | 15.26 | 2.85% | 0.00 |
688059 | 华锐精密 | 00.10 | 12.61 | 2.36% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 02.56 | 12.52 | 2.34% | 0.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 00.28 | 11.41 | 2.13% | 0.00 |
601939 | 建设银行 | 01.66 | 11.30 | 2.11% | 0.00 |
600582 | 天地科技 | 03.12 | 10.70 | 2.00% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 00.47 | 09.34 | 1.74% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113616 | 韦尔转债 | 00.04(万张) | 05.28(万元) | 0.99(%) |
2 | 123114 | 三角转债 | 00.00(万张) | 00.29(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 2.35% | 3.24% | 3.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 155.45 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
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