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华安中债7-10年国开债C 007229
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理周舒展 申购费率0.0% 基金规模5.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007229 | 基金经理周舒展 | 最新份额3,010.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模5.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-13 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的该类基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日任
一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.4045 | 2.0938 | 0.17% |
| 2026-10-15 | 1.4021 | 2.0914 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 1.4027 | 2.092 | 0.21% |
| 2026-10-13 | 1.3998 | 2.0891 | 0.09% |
| 2026-10-12 | 1.3986 | 2.0879 | 0.19% |
| 2026-10-9 | 1.3959 | 2.0852 | 0.09% |
| 2026-10-8 | 1.3947 | 2.084 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.3948 | 2.0841 | -0.19% |
| 2026-9-29 | 1.3974 | 2.0867 | 0.16% |
| 2026-9-28 | 1.3951 | 2.0844 | -0.05% |
| 2026-9-24 | 1.3958 | 2.0851 | 0.14% |
| 2026-9-23 | 1.3938 | 2.0831 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.3938 | 2.0831 | 0.07% |
| 2026-9-21 | 1.3928 | 2.0821 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.3921 | 2.0814 | 0.09% |
| 2026-9-17 | 1.3908 | 2.0801 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.3907 | 2.08 | 0.04% |
| 2026-9-15 | 1.3902 | 2.0795 | 0.04% |
| 2026-9-14 | 1.3896 | 2.0789 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.3895 | 2.0788 | -0.06% |
周舒展先生：硕士，曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月至2025年7月，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月至2025年7月，同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起，同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起，同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年3月起，同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
任职期间收益
华安中债7-10年国开债C 2021-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安浦债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | 6.58% | 5.48% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 16.89% | 8.16% |
| 华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 5.4 | 8.25% | 6.16% |
| 华安添荣中短债A | 债券型 | 2021-09-27 至 2023-09-18 | 2.0 | 6.04% | 4.27% |
| 华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0.4 | 1.28% | 0.92% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安安浦债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | -2.07% | 5.48% |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-03-09 至 2025-07-07 | 4.3 | 10.30% | 8.25% |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 10.59% | 8.16% |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-25 至 2025-07-07 | 4.4 | 12.08% | 7.82% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2026-03-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安添魁债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 4.2 | 4.48% | 2.27% |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 17.31% | 8.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周舒展 | 2021-03-08 至 今 | 5年7个月零10天 | 17.31 | 8.16 |
| 马晓璇 | 2019-09-11 至 2023-01-09 | 3年-9个月零29天 | 93.40 | 11.75 |
| 苏卿云 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1年-7个月零25天 | 74.12 | 5.61 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000312 | 2.3354 | 2.6954 | 0.08% | |
| 001312 | 1.267 | 1.267 | -0.03% | |
| 002350 | 2.3031 | 2.3031 | -0.03% | |
| 003806 | 1.4955 | 1.4955 | -0.03% | |
| 005630 | 2.1975 | 2.4388 | -0.03% | |
| 005814 | 0.8877 | 0.8877 | 0.08% | |
| 007167 | 1.0544 | 1.2544 | 0.05% | |
| 007180 | 1.0527 | 1.2158 | 0.05% | |
| 007181 | 1.051 | 1.2075 | 0.05% | |
| 008427 | 1.0689 | 1.1169 | 0.05% | |
| 008777 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
| 010467 | 1.118 | 1.189 | 0.05% | |
| 010554 | 0.4938 | 0.4938 | -0.03% | |
| 010793 | 1.1053 | 1.1053 | -0.03% | |
| 011251 | 1.6231 | 1.6231 | -0.03% | |
| 011693 | 0.7178 | 0.7178 | -0.03% | |
| 013577 | 1.1342 | 1.1342 | 0.05% | |
| 013622 | 3.735 | 3.735 | 0.08% | |
| 013655 | 2.3118 | 2.3118 | -0.03% | |
| 013661 | 0.8524 | 0.8524 | -0.03% | |
| 013901 | 1.1507 | 1.1507 | 0.05% | |
| 014389 | 0.7843 | 0.7843 | -0.03% | |
| 014391 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% | |
| 014754 | 1.227 | 1.227 | -0.03% | |
| 014879 | 0.8707 | 0.8707 | -0.03% | |
| 015149 | 0.9845 | 0.9845 | 0.08% | |
| 016041 | 1.4452 | 1.4452 | -0.03% | |
| 016181 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
| 018806 | 1.3373 | 1.3373 | -0.03% | |
| 018807 | 1.3124 | 1.3124 | -0.03% | |
| 019647 | 1.4016 | 1.4016 | 0.05% | |
| 019784 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 019807 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 020428 | 0.8176 | 0.8176 | -0.03% | |
| 020430 | 0.8633 | 0.8633 | -0.03% | |
| 020992 | 1.4571 | 1.5307 | 0.05% | |
| 021172 | 1.3288 | 1.3288 | 0.08% | |
| 021475 | 2.2079 | 2.2079 | 0.08% | |
| 021629 | 1.1466 | 1.1977 | 0.08% | |
| 022128 | 1.0805 | 1.13 | 0.05% | |
| 022625 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 022653 | 3.1145 | 3.1145 | 0.69% | |
| 022929 | 1.5281 | 1.5281 | 0.08% | |
| 023466 | 1.0317 | 1.0317 | 0.08% | |
| 024214 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 025261 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 025734 | 0.6565 | 0.6565 | 0.08% | |
| 027753 | 0.868 | 0.868 | 0.08% | |
| 027835 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% | |
| 040001 | 1.463 | 6.826 | -0.03% | |
| 040002 | 0.8228 | 4.341 | 0.08% | |
| 040011 | 2.4057 | 3.9357 | -0.03% | |
| 040019 | 1.1951 | 1.7916 | 0.05% | |
| 040023 | 1.946 | 1.946 | 0.05% | |
| 159618 | 0.565 | 0.565 | 0.08% | |
| 160424 | 2.0938 | 2.3738 | 0.08% | |
| 510180 | 3.7271 | 4.4486 | 0.08% | |
| 510190 | 4.114 | 1.5765 | 0.08% | |
| 000239 | 1.0763 | 1.4153 | 0.05% | |
| 002534 | 1.2563 | 2.0013 | 0.05% | |
| 002768 | 1.6404 | 1.9464 | -0.03% | |
| 005501 | 1.078 | 1.3184 | 0.05% | |
| 005709 | 1.1531 | 1.2973 | 0.05% | |
| 006954 | 1.1493 | 1.4508 | 0.05% | |
| 007370 | 1.0713 | 1.2403 | 0.05% | |
| 008214 | 1.0172 | 1.1921 | 0.05% | |
| 008359 | 1.1873 | 1.1873 | -0.03% | |
| 010385 | 1.25 | 1.25 | -0.03% | |
| 010523 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
| 010619 | 1.1441 | 1.1441 | 0.05% | |
| 011128 | 1.379 | 1.379 | -0.03% | |
| 011129 | 1.334 | 1.334 | -0.03% | |
| 012242 | 1.1209 | 1.1459 | 0.05% | |
| 012446 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 013681 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% | |
| 013902 | 1.1422 | 1.1422 | 0.05% | |
| 014165 | 1.0768 | 1.0768 | 0.08% | |
| 014390 | 0.7618 | 0.7618 | -0.03% | |
| 014542 | 0.8722 | 0.8722 | -0.03% | |
| 014970 | 2.705 | 2.705 | -0.03% | |
| 014972 | 4.444 | 4.444 | -0.03% | |
| 014987 | 0.5065 | 0.5065 | -0.03% | |
| 014990 | 3.3696 | 3.3696 | -0.03% | |
| 015134 | 1.0929 | 1.0929 | -0.03% | |
| 015148 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | |
| 015470 | 1.0969 | 1.1249 | 0.05% | |
| 015605 | 1.6 | 1.6 | -0.03% | |
| 015989 | 0.959 | 0.959 | -0.03% | |
| 016040 | 1.3038 | 1.3038 | -0.03% | |
| 016142 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
| 016673 | 1.0517 | 1.1177 | 0.05% | |
| 017560 | 2.552 | 2.552 | 0.08% | |
| 017638 | 1.2993 | 1.2993 | 0.08% | |
| 017824 | 1.3402 | 1.3402 | 0.08% | |
| 017879 | 1.3503 | 1.3503 | -0.03% | |
| 018641 | 1.0801 | 1.0801 | 0.05% | |
| 019421 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | |
| 019644 | 1.1438 | 1.1438 | 0.05% | |
| 020729 | 0.9126 | 0.9126 | 0.08% | |
| 021253 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
| 021445 | 1.0479 | 1.0599 | 0.05% | |
| 021469 | 0.7974 | 0.7974 | 0.08% | |
| 021470 | 0.7935 | 0.7935 | 0.08% | |
| 022691 | 1.5151 | 1.5151 | 0.08% | |
| 022931 | 1.1091 | 1.1091 | 0.08% | |
| 023216 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
| 023468 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | |
| 025260 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
| 025735 | 0.6547 | 0.6547 | 0.08% | |
| 027217 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
| 027684 | 0.7506 | 0.7506 | -0.03% | |
| 027851 | 0.9354 | 0.9354 | -0.03% | |
| 028445 | 0.9943 | 0.9943 | 0.05% | |
| 028710 | 0.987 | 0.987 | 0.08% | |
| 040010 | 1.1275 | 1.9588 | 0.05% | |
| 040013 | 1.3338 | 2.1975 | 0.05% | |
| 040022 | 2.059 | 2.059 | 0.05% | |
| 040025 | 9.82 | 10.607 | -0.03% | |
| 040036 | 0.994 | 1.73 | 0.05% | |
| 040041 | 1.0963 | 1.5163 | 0.05% | |
| 159102 | 0.7929 | 0.7929 | 0.08% | |
| 159508 | 0.755 | 0.755 | 0.08% | |
| 159658 | 1.4459 | 1.4459 | 0.08% | |
| 513900 | 0.9398 | 0.9398 | 0.08% | |
| 515320 | 1.2361 | 1.2361 | 0.08% | |
| 588290 | 0.9205 | 2.7615 | 0.08% | |
| 000216 | 3.1151 | 3.1151 | 0.69% | |
| 000294 | 2.384 | 2.872 | -0.03% | |
| 000549 | 3.496 | 3.496 | 0.08% | |
| 002364 | 1.6912 | 1.77 | -0.03% | |
| 003805 | 1.507 | 1.507 | -0.03% | |
| 004263 | 1.931 | 2.143 | -0.03% | |
| 005813 | 0.8996 | 0.8996 | 0.08% | |
| 006338 | 1.0408 | 1.0458 | 0.05% | |
| 006554 | 1.1552 | 1.2993 | 0.05% | |
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| 009786 | 1.063 | 1.1996 | 0.05% | |
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| 516660 | 0.8152 | 0.8152 | 0.08% | |
| 517360 | 0.8614 | 0.8614 | 0.08% | |
| 561000 | 1.2027 | 1.2027 | 0.08% | |
| 561060 | 1.1741 | 1.2011 | 0.08% | |
| 000217 | 3.0272 | 3.0272 | 0.69% | |
| 000227 | 1.05 | 1.68 | 0.05% | |
| 000240 | 1.0664 | 1.3804 | 0.05% | |
| 000313 | 2.1848 | 2.5448 | 0.08% | |
| 003847 | 1.2358 | 1.448 | 0.05% | |
| 005521 | 1.1473 | 1.2134 | -0.03% | |
| 005695 | 0.8295 | 1.8835 | -0.03% | |
| 006121 | 1.9401 | 1.9401 | -0.03% | |
| 006337 | 1.2093 | 1.3043 | 0.05% | |
| 006879 | 2.6782 | 2.6782 | -0.03% | |
| 007213 | 1.1248 | 1.265 | 0.05% | |
| 007420 | 1.086 | 1.269 | 0.05% | |
| 007746 | 112.863 | 112.863 | 0.00% | |
| 008133 | 0.6919 | 0.6919 | -0.03% | |
| 008635 | 1.8014 | 1.8014 | -0.03% | |
| 009401 | 1.2107 | 1.2407 | -0.03% | |
| 009656 | 1.141 | 1.203 | 0.05% | |
| 010792 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 012231 | 1.1319 | 1.1319 | 0.05% | |
| 012232 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
| 012659 | 1.1122 | 1.1422 | -0.03% | |
| 013506 | 2.1309 | 2.1309 | -0.03% | |
| 013662 | 0.8278 | 0.8278 | -0.03% | |
| 013686 | 4.431 | 4.431 | -0.03% | |
| 014007 | 1.2004 | 1.2004 | -0.03% | |
| 014208 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% | |
| 014588 | 1.0595 | 1.0595 | 0.08% | |
| 014809 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 014975 | 9.562 | 9.562 | -0.03% | |
| 014985 | 1.4972 | 1.4972 | 0.08% | |
| 015282 | 0.9884 | 0.9884 | 0.79% | |
| 015283 | 0.9779 | 0.9779 | 0.79% | |
| 016063 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | |
| 016143 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
| 016182 | 1.6173 | 1.6672 | -0.03% | |
| 016290 | 2.58 | 2.58 | -0.03% | |
| 016292 | 1.468 | 1.468 | 0.08% | |
| 017304 | 1.1614 | 1.1614 | -0.03% | |
| 017565 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
| 019423 | 1.2199 | 1.2199 | -0.03% | |
| 019912 | 1.1494 | 1.1494 | 0.08% | |
| 019936 | 1.0201 | 1.0201 | 0.79% | |
| 020163 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 020208 | 1.0465 | 1.0735 | 0.05% | |
| 020429 | 0.8124 | 0.8124 | -0.03% | |
| 020462 | 1.1202 | 1.1202 | 0.08% | |
| 021173 | 1.3229 | 1.3229 | 0.08% | |
| 021776 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 021777 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% | |
| 021938 | 1.9226 | 1.9226 | 0.08% | |
| 022465 | 1.1091 | 1.1091 | 0.08% | |
| 022646 | 1.7988 | 1.7988 | 0.08% | |
| 024154 | 1.1595 | 1.1595 | 0.08% | |
| 026901 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | |
| 027133 | 1.0939 | 1.0939 | 0.08% | |
| 027218 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | |
| 027754 | 0.8678 | 0.8678 | 0.08% | |
| 027868 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% | |
| 040020 | 1.696 | 2.196 | -0.03% | |
| 040190 | 1.4986 | 1.4986 | 0.08% | |
| 159025 | 0.9396 | 0.9396 | 0.08% | |
| 159115 | 102.7903 | 1.0279 | 0.05% | |
| 159279 | 1.1546 | 1.1546 | 0.08% | |
| 159949 | 1.2865 | 1.2865 | 0.08% | |
| 512260 | 1.7814 | 1.7814 | 0.08% | |
| 516210 | 1.469 | 1.469 | 0.08% | |
| 520940 | 0.9639 | 0.9639 | 0.08% | |
| 588470 | 0.6908 | 0.6908 | 0.08% | |
| 000373 | 1.1789 | 1.1789 | 0.08% | |
| 001071 | 3.737 | 3.737 | -0.03% | |
| 001139 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 001905 | 1.1161 | 1.1461 | -0.03% | |
| 005136 | 3.4609 | 3.4609 | -0.03% | |
| 006015 | 1.0588 | 1.3051 | 0.05% | |
| 006154 | 4.5255 | 4.5255 | -0.03% | |
| 006936 | 1.1087 | 1.3003 | 0.05% | |
| 010555 | 0.4796 | 0.4796 | -0.03% | |
| 010787 | 0.7285 | 0.7285 | -0.03% | |
| 011798 | 0.9737 | 0.9737 | -0.03% | |
| 012229 | 1.1538 | 1.1538 | 0.05% | |
| 012433 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
| 012837 | 1.0594 | 1.0594 | 0.08% | |
| 013487 | 1.0856 | 1.1733 | 0.05% | |
| 013578 | 1.1226 | 1.1226 | 0.05% | |
| 014540 | 0.8137 | 0.8137 | -0.03% | |
| 014774 | 0.7547 | 0.7547 | -0.03% | |
| 014984 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% | |
| 015604 | 1.6384 | 1.6384 | -0.03% | |
| 016022 | 1.4115 | 1.4115 | -0.03% | |
| 017120 | 1.0887 | 1.0987 | 0.05% | |
| 017637 | 1.3107 | 1.3107 | 0.08% | |
| 019783 | 1.3582 | 1.3582 | -0.03% | |
| 019806 | 1.0729 | 1.0729 | 0.05% | |
| 019937 | 1.0145 | 1.0145 | 0.79% | |
| 019990 | 1.2083 | 1.2083 | 0.08% | |
| 020162 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | |
| 020714 | 1.6053 | 1.6053 | 0.08% | |
| 020867 | 1.4156 | 1.4156 | 0.08% | |
| 021126 | 1.2326 | 1.2426 | 0.05% | |
| 021788 | 0.6864 | 0.6864 | 0.08% | |
| 021789 | 0.6837 | 0.6837 | 0.08% | |
| 021937 | 1.9399 | 1.9399 | 0.08% | |
| 022140 | 1.0519 | 1.1081 | 0.05% | |
| 022647 | 0.9883 | 0.9883 | 0.79% | |
| 024215 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 024387 | 1.1257 | 1.1257 | 0.05% | |
| 024520 | 1.0211 | 1.0241 | 0.05% | |
| 027026 | 0.7932 | 0.7932 | 0.08% | |
| 027134 | 1.093 | 1.093 | 0.08% | |
| 027135 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 027136 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
| 027577 | 0.9824 | 0.9824 | 0.08% | |
| 027850 | 0.936 | 0.936 | -0.03% | |
| 027869 | 0.9826 | 0.9826 | -0.03% | |
| 028709 | 0.987 | 0.987 | 0.08% | |
| 040005 | 4.0679 | 4.6879 | -0.03% | |
| 040016 | 2.5413 | 3.2773 | -0.03% | |
| 040026 | 1.052 | 1.6887 | 0.05% | |
| 040040 | 1.0807 | 1.5617 | 0.05% | |
| 159267 | 0.8257 | 0.8257 | 0.08% | |
| 159359 | 1.1387 | 1.1387 | 0.08% | |
| 159688 | 0.6864 | 0.6864 | 0.79% | |
| 160425 | 1.7594 | 1.8294 | -0.03% | |
| 513580 | 0.5146 | 0.5146 | 0.79% | |
| 513920 | 1.5913 | 1.6833 | 0.08% | |
| 519002 | 4.565 | 4.92 | -0.03% | |
| 520840 | 0.6807 | 0.6807 | 0.08% | |
| 561080 | 1.1367 | 1.1367 | 0.08% | |
| 561090 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 017812 | 1.0247 | 1.1063 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 168,794.54 | 124.77 |
| 3 | 现金 | 2,043.40 | 01.51 |
| 4 | 其他资产 | 2,035.55 | 01.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 260.00(万张) | 25,752.68(万元) | 19.04(%) |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 210.00(万张) | 21,389.64(万元) | 15.81(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 200.00(万张) | 20,444.37(万元) | 15.11(%) |
| 4 | 250210 | 25国开10 | 200.00(万张) | 20,144.77(万元) | 14.89(%) |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 180.00(万张) | 19,097.74(万元) | 14.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.012 |
| 2 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.04678 |
| 3 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.0576 |
| 4 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0627 |
| 5 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.0689 |
| 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.072 |
| 7 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.065 |
| 8 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0.061 |
| 9 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.91% | 4.81% | 5.02% | 5.05% | 12.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99% | 1.69% | 1.72% | 4.65% | 4.81% | 15.85% | 27.94% | 131.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
| 夏普比率 | 199.49 | 74.95 | 129.58 |
| 特雷诺指数 | -0.18 | -0.11 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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