公募基金 > 基金超市 > 华安平衡养老三年混合(FOF)
混合型FOF
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理何移直
申购费率0.12%
基金规模0.88亿  (2022-03-31)
0.9716
0.9716
-2.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.01% 0.02% 4140/7131
最近一月 5.41% 0.09% 4510/7017
最近三月 0.22% 0.04% 5750/6827
最近一年 -5.76% -0.05% 2901/5237
(2022-06-24)
基金代码010323 基金经理何移直 最新份额9,131.75万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.88亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-12-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.89亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 0.9744 0.9744 -0.98%
2022-6-28 0.984 0.984 0.55%
2022-6-27 0.9786 0.9786 0.72%
2022-6-24 0.9716 0.9716 0.66%
2022-6-23 0.9652 0.9652 1.05%
2022-6-22 0.9552 0.9552 -0.61%
2022-6-21 0.9611 0.9611 -0.29%
2022-6-20 0.9639 0.9639 0.36%
2022-6-17 0.9604 0.9604 0.64%
2022-6-16 0.9543 0.9543 -0.04%
2022-6-15 0.9547 0.9547 -0.10%
2022-6-14 0.9557 0.9557 -0.26%
2022-6-13 0.9582 0.9582 -0.35%
2022-6-10 0.9616 0.9616 0.86%
2022-6-9 0.9534 0.9534 -0.81%
2022-6-8 0.9612 0.9612 0.34%
2022-6-7 0.9579 0.9579 -0.09%
2022-6-6 0.9588 0.9588 1.02%
2022-6-2 0.9491 0.9491 0.42%
2022-6-1 0.9451 0.9451 -0.01%

何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。多年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公司运营总裁。

任职期间收益
华安平衡养老三年混合(FOF)  2020-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安平衡养老三年混合(FOF)混合型FOF2020-11-05 至 今 1.7-1.60% 6.08% 
华安养老2040三年混合(FOF)混合型FOF2021-03-05 至 今 1.3-2.84% 1.14% 
华安稳健养老一年混合(FOF)混合型FOF2019-10-18 至 今 2.712.49% 52.90% 
华安养老2030三年混合(FOF)混合型FOF2019-04-01 至 今 3.318.91% 65.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨志远2020-11-05 至 2022-01-171年2个月零12天3.7210.75
何移直2020-11-05 至 今1年-5个月零27天-1.606.08
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,688.23 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513080 1.1099 1.1099 2.03%
006122 2.2574 2.2574 1.02%
006154 4.0462 4.0462 1.02%
005695 1.3782 1.8592 1.02%
000072 1.2934 2.2728 1.02%
000239 1.008 1.336 0.08%
000240 1.007 1.313 0.08%
003800 1.3139 1.3928 1.02%
003805 1.3774 1.3774 1.02%
003847 1.1115 1.2887 0.08%
510180 3.784 4.0675 1.35%
512120 0.57 1.71 1.35%
008776 0.9939 0.9939 1.35%
008904 1.0118 1.0508 0.08%
501073 1.063 1.063 1.02%
160418 0.919 1.073 1.35%
002363 1.7001 1.7001 1.02%
002426 1.101 1.101 2.03%
002427 0.1643 0.1643 2.03%
006936 1.0315 1.1309 0.08%
007213 1.1317 1.1487 0.08%
010385 1.0491 1.0491 1.02%
010620 1.0014 1.0014 0.08%
009200 1.2601 1.2601 1.02%
007746 105.4729 105.4729 0.01%
040190 1.398 1.398 1.35%
005813 0.8975 0.8975 1.35%
009714 0.9088 0.9088 1.02%
008635 1.3073 1.3073 1.02%
012230 1.0332 1.0332 0.08%
009400 1.0635 1.0935 1.02%
012838 0.6818 0.6818 1.35%
008133 1.1128 1.1128 1.02%
013105 0.9373 0.9373 1.35%
159949 1.2514 1.2514 1.35%
014304 1.0039 1.0039 1.35%
016040 1.252 1.252 1.02%
040012 1.145 2.032 0.08%
040013 1.139 1.956 0.08%
014755 1.0283 1.0283 1.02%
014810 1.0141 1.0141 1.02%
014879 1.0662 1.0662 1.02%
014984 1.0075 1.0075 1.35%
015282 1.2134 1.2134 2.03%
014008 0.9577 0.9577 1.02%
015470 1.0003 1.0003 0.08%
515320 0.7614 0.7614 1.35%
006121 1.8188 1.8188 1.02%
006130 1.3109 1.3109 1.35%
006338 0.9778 0.9778 0.08%
005630 2.5937 2.835 1.02%
000227 1.046 1.561 0.08%
000312 2.3185 2.6785 1.35%
003799 1.3364 1.4168 1.02%
002391 1.119 1.119 2.03%
002429 1.071 1.071 2.03%
006954 1.026 1.3225 0.08%
007020 1.0968 1.0968 0.08%
007168 1.0191 1.1061 0.08%
007181 1.0257 1.1014 0.08%
006554 1.0669 1.175 0.08%
001028 1.327 1.327 1.35%
010522 1.0016 1.0016 1.02%
010523 0.9974 0.9974 1.02%
010554 0.7473 0.7473 1.02%
010555 0.7416 0.7416 1.02%
040023 1.729 1.729 0.08%
040026 1.0556 1.5578 0.08%
006015 1.053 1.1925 0.08%
012599 0.7792 0.7792 1.35%
012073 0.8579 0.8579 1.02%
012242 1.0173 1.0243 0.08%
011664 0.9128 0.9128 1.02%
011799 1.0064 1.0064 1.02%
008215 1.0108 1.0758 0.08%
014587 1.0208 1.0208 1.35%
002179 1.795 1.795 1.02%
011251 1.4103 1.4103 1.02%
011252 1.3997 1.3997 1.02%
014207 1.0773 1.0773 1.02%
014542 1.0164 1.0164 1.02%
014754 1.0286 1.0286 1.02%
014809 1.0153 1.0153 1.02%
014970 2.2555 2.2555 1.02%
014990 2.6503 2.6503 1.02%
013483 1.1482 1.1482 1.02%
013507 4.0274 4.0274 1.02%
013578 1.0248 1.0248 0.08%
000590 1.527 1.788 1.02%
005532 1.0212 1.1817 0.08%
001312 1.161 1.161 1.02%
000294 3.898 4.386 1.02%
510190 3.74 1.433 1.35%
008777 0.9902 0.9902 1.35%
588260 1.0422 1.0422 1.35%
160419 1.008 0.6788 1.35%
160421 2.6683 2.6683 1.02%
002350 1.735 1.735 1.02%
002398 1.2525 1.2925 1.02%
007228 1.0686 1.0795 0.08%
001581 2.129 2.248 1.02%
010787 0.7883 0.7883 1.02%
010792 1.3619 1.3619 1.02%
002534 1.178 1.859 0.08%
040036 1.069 1.805 0.08%
040040 1.08 1.4232 0.08%
005814 0.901 0.901 1.35%
012433 1.0079 1.0079 0.08%
012188 0.8772 0.8772 1.02%
002181 2.53 2.53 1.02%
011128 1.2983 1.2983 1.02%
011129 1.2883 1.2883 1.02%
517360 0.7922 0.7922 1.35%
013254 1.0022 1.0022 1.02%
013319 0.9306 0.9306 1.35%
014208 1.0748 1.0748 1.02%
014389 0.9675 0.9675 1.02%
040005 8.6063 9.2263 1.02%
040010 1.1187 1.8789 0.08%
014820 1.0436 1.0436 1.35%
014972 3.968 3.968 1.02%
014982 1.213 1.213 2.03%
013577 1.0265 1.0265 0.08%
013618 2.522 2.522 1.02%
013650 1.0161 1.0161 0.08%
513880 0.9546 0.9546 2.03%
513900 0.9063 0.9063 1.35%
006129 1.3343 1.3343 1.35%
005501 1.0244 1.1746 0.08%
001104 2.101 2.21 1.35%
001311 1.495 1.495 1.02%
000149 1.3335 1.6535 0.08%
000376 1.451 1.451 1.35%
003804 1.8246 1.8246 1.02%
519909 3.82 4.147 1.02%
008426 1.0083 1.0083 0.08%
008427 1.0256 1.0256 0.08%
160422 2.0553 1.6469 1.35%
002364 1.6382 1.6382 1.02%
006953 1.0285 1.3271 0.08%
007229 1.6912 1.8112 0.08%
010386 1.0405 1.0405 1.02%
010619 1.007 1.007 0.08%
010788 0.7813 0.7813 1.02%
007420 1.0644 1.1244 0.08%
040180 1.6261 1.6261 1.35%
009657 1.0589 1.0739 0.08%
012598 0.7811 0.7811 1.35%
008676 1.0022 1.0892 0.08%
009409 1.0328 1.0328 1.02%
011738 0.9847 0.9847 1.02%
005136 2.6521 2.6521 1.02%
516210 0.9491 0.9491 1.35%
516660 1.4867 1.4867 1.35%
159618 1.3388 1.3388 1.35%
014539 1.0405 1.0405 1.02%
014541 1.0172 1.0172 1.02%
016041 1.4778 1.4778 1.02%
040002 0.924 4.629 1.35%
040009 1.1231 1.9441 0.08%
040016 2.8536 3.5896 1.02%
014774 1.075 1.075 1.02%
015133 0.9984 0.9984 1.02%
015134 0.9982 0.9982 1.02%
013901 1.0214 1.0214 0.08%
014178 1.0831 1.0831 1.02%
013662 0.9805 0.9805 1.02%
013686 4.69 4.69 1.02%
006337 1.0405 1.1305 0.08%
000708 1.175 1.36 1.02%
005531 1.0239 1.1758 0.08%
005696 1.3247 1.7927 1.02%
000217 1.4005 1.4005 -0.95%
003803 5.2186 5.2186 1.02%
588280 0.8066 0.8066 1.35%
160416 1.216 1.256 2.03%
160425 1.575 1.575 1.02%
007167 1.0164 1.1024 0.08%
001905 1.1587 1.1587 1.02%
001445 3.731 3.731 1.02%
001485 1.255 1.319 1.02%
007643 1.1189 1.1189 1.02%
007746 105.4729 105.4729 0.00%
040021 1.571 1.571 2.03%
040037 1.064 1.795 0.08%
040047 0.5425 0.5425 2.03%
008675 1.0057 1.0957 0.08%
012189 0.8746 0.8746 1.02%
012837 0.6836 0.6836 1.35%
011798 1.0099 1.0099 1.02%
011238 0.8557 0.8557 1.02%
516270 1.0359 1.0359 1.35%
516900 0.8704 0.8704 1.35%
013820 1.0154 1.0154 0.08%
014303 1.0048 1.0048 1.35%
040001 1.263 5.967 1.02%
014971 1.2575 1.2575 1.02%
014985 1.4916 1.4916 1.35%
015016 1.087 1.087 2.03%
014007 0.9607 0.9607 1.02%
013506 2.5812 2.5812 1.02%
513030 0.934 0.934 2.03%
000549 3.328 3.328 1.35%
001282 1.4777 1.4777 1.02%
003798 1.3452 1.3452 1.02%
003806 1.3727 1.3727 1.02%
004263 2.186 2.398 1.02%
008371 1.3983 1.3983 1.02%
160415 1.6411 1.3851 1.02%
002399 1.2096 1.2496 1.02%
007180 1.0291 1.1048 0.08%
001532 3.852 3.852 1.02%
006575 1.1724 1.1724 1.02%
010320 0.9586 0.9586 1.02%
001072 2.071 2.124 1.35%
040020 2.319 2.819 1.02%
040025 5.058 5.845 1.02%
040035 7.257 7.637 1.02%
009656 1.0609 1.0759 0.08%
012659 1.1604 1.1604 1.02%
012229 1.0359 1.0359 0.08%
012295 1.015 1.033 0.08%
009410 1.0237 1.0237 1.02%
011663 0.9169 0.9169 1.02%
011739 0.9806 0.9806 1.02%
014588 1.0205 1.0205 1.35%
010814 0.9833 0.9833 1.02%
011144 0.9402 0.9402 1.02%
518880 3.8355 1.4483 -0.95%
013320 0.9293 0.9293 1.35%
159706 0.8586 0.8586 1.35%
040007 2.6739 3.9888 1.02%
040008 2.3345 3.8708 1.02%
040011 2.8527 4.3827 1.02%
040015 4.935 5.548 1.02%
014632 1.0404 1.0404 1.35%
014821 1.0427 1.0427 1.35%
015283 1.213 1.213 2.03%
014177 1.0851 1.0851 1.02%
013505 2.092 2.092 1.35%
013620 2.833 2.833 1.02%
013621 2.3216 2.3216 1.02%
013655 2.3257 2.3257 1.02%
513580 0.6229 0.6229 2.03%
515390 1.1715 1.1715 1.35%
005521 1.2585 1.3246 1.02%
005709 1.0676 1.1678 0.08%
001139 1.252 1.252 1.02%
000216 1.4196 1.4196 -0.95%
000313 2.2065 2.5665 1.35%
000373 1.497 1.497 1.35%
003797 1.3552 1.3552 1.02%
512260 1.4749 1.4749 1.35%
160420 1.4925 0.5696 1.35%
002392 0.167 0.167 2.03%
010323 0.9716 0.9716 1.02%
001071 2.843 2.843 1.02%
010467 1.0206 1.0516 0.08%
007370 1.0532 1.1032 0.08%
007460 2.0708 2.0708 1.02%
040048 0.5425 0.5425 2.03%
009786 1.0123 1.0683 0.08%
001800 1.4316 1.4316 1.02%
012446 1.005 1.005 0.08%
012505 1.0015 1.0015 1.02%
011692 0.883 0.883 1.02%
008214 1.0116 1.0826 0.08%
011145 0.9332 0.9332 1.02%
011390 0.9947 1.0097 1.02%
519002 4.708 5.065 1.02%
014540 1.0384 1.0384 1.02%
040004 1.015 4.782 1.02%
040019 1.139 1.675 0.08%
014633 1.0403 1.0403 1.35%
014978 3.593 3.593 2.03%
013487 1.0072 1.0072 0.08%
013504 1.8106 1.8106 1.02%
013638 7.228 7.228 1.02%
013661 0.9838 0.9838 1.02%
000614 1.087 1.087 2.03%
005377 1.0227 1.186 0.08%
000150 1.2953 1.6153 0.08%
008290 1.2024 1.2024 1.02%
008359 1.153 1.153 1.02%
160424 2.0392 2.3192 1.35%
002393 1.09 1.09 2.03%
006879 2.3305 2.3305 1.02%
006768 1.379 1.379 1.02%
010793 1.351 1.351 1.02%
002768 1.4154 1.4154 1.02%
040022 1.802 1.802 0.08%
040041 1.0776 1.3962 0.08%
040045 1.1074 1.3775 0.08%
040046 3.635 3.635 2.03%
001694 3.97 4.045 1.02%
012660 1.4308 1.4308 1.02%
012074 0.8551 0.8551 1.02%
012234 0.9247 0.9247 1.02%
012235 0.9201 0.9201 1.02%
009401 1.0528 1.0828 1.02%
012896 0.9399 0.9399 1.02%
011693 0.8784 0.8784 1.02%
001994 1.041 1.35 0.08%
002144 1.385 1.385 1.02%
010813 0.9897 0.9897 1.02%
011239 0.8492 0.8492 1.02%
516200 0.9495 0.9495 1.35%
013106 0.935 0.935 1.35%
013116 3.836 3.836 1.02%
014390 0.9646 0.9646 1.02%
040018 1.988 1.988 2.03%
014773 1.0769 1.0769 1.02%
014878 1.0679 1.0679 1.02%
014975 5.054 5.054 1.02%
014976 2.317 2.317 1.02%
014977 3.896 3.896 1.02%
014979 1.625 1.625 1.35%
014980 1.396 1.396 1.35%
014983 0.9186 0.9186 1.35%
013902 1.0204 1.0204 0.08%
013619 4.916 4.916 1.02%
013622 2.062 2.062 1.35%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币849.5209.70
3现金348.5303.98
4其他资产00.6500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0604.90(万张)501.00(万元)5.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.15%-5.76%0.0%0.0%-1.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.41%
0.22%
-9.15%
-9.15%
-5.76%
0.0%
0.0%
-2.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.40
0.51
0.00
夏普比率
-89.70
-50.10
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.00
詹森指数
-0.05
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。