基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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基金代码007678 | 基金经理 | 最新份额1,871.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.12亿 | 托管费0.25% |
本基金通过综合评估和基本面分析的方法,结合资产配置策略,努力挖掘新时期国民经济发展过程中品牌升级的优质企业的投资机遇,力争为投资者创造超越业绩比较基准的中长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金按季度进行收益分配评估后,有权进行收益分配:
(1)分红基准日:每季最后一个工作日;
(2)分红前提:分红基准日任一基金份额净值大于或等于1.0600元,且基金产生可供分配利润;
(3)分红比例:每次基金收益分配比例不低于分红基准日可供分配利润的25%;
(4)收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资的份额免收申购费且不受单笔最低申购金额的限制;
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-29 | 1.033 | 1.033 | -0.66% |
2022-7-28 | 1.0399 | 1.0399 | -0.40% |
2022-7-27 | 1.0441 | 1.0441 | -0.27% |
2022-7-26 | 1.0469 | 1.0469 | 1.71% |
2022-7-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.25% |
2022-7-22 | 1.0267 | 1.0267 | 0.19% |
2022-7-21 | 1.0248 | 1.0248 | -2.43% |
2022-7-20 | 1.0503 | 1.0503 | 0.17% |
2022-7-19 | 1.0485 | 1.0485 | 0.24% |
2022-7-18 | 1.046 | 1.046 | 2.19% |
2022-7-15 | 1.0236 | 1.0236 | -1.94% |
2022-7-14 | 1.0438 | 1.0438 | -1.14% |
2022-7-13 | 1.0558 | 1.0558 | -1.34% |
2022-7-12 | 1.0701 | 1.0701 | 0.74% |
2022-7-11 | 1.0622 | 1.0622 | -0.72% |
2022-7-8 | 1.0699 | 1.0699 | -0.33% |
2022-7-7 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% |
2022-7-6 | 1.0727 | 1.0727 | -1.79% |
2022-7-5 | 1.0922 | 1.0922 | -0.22% |
2022-7-4 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000320 | 1.2017 | 1.493 | 0.06% | |
001141 | 1.857 | 1.857 | -0.64% | |
001142 | 1.802 | 1.802 | -0.64% | |
003548 | 2.0101 | 2.0101 | -1.19% | |
005222 | 1.2075 | 1.2075 | -0.64% | |
006306 | 1.1 | 1.388 | -0.64% | |
008928 | 1.7886 | 1.7886 | -1.19% | |
010135 | 1.3944 | 1.3945 | -0.64% | |
012385 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
014807 | 1.3496 | 1.3496 | -0.64% | |
015601 | 7.7032 | 7.7032 | -0.64% | |
162207 | 1.6509 | 3.9707 | -0.64% | |
162212 | 1.053 | 1.881 | -0.64% | |
162214 | 1.104 | 1.104 | -0.64% | |
000508 | 1.418 | 1.608 | -0.64% | |
001419 | 1.607 | 1.697 | -0.64% | |
004001 | 1.0989 | 1.2431 | 0.06% | |
005221 | 1.2265 | 1.2265 | -0.64% | |
006105 | 1.1485 | 1.1485 | -0.58% | |
007694 | 1.1212 | 1.1212 | -0.64% | |
008353 | 1.1264 | 1.3264 | -0.64% | |
009195 | 0.9804 | 0.9804 | -1.19% | |
011235 | 1.0124 | 1.0378 | 0.06% | |
014023 | 0.8741 | 0.8741 | -0.64% | |
015551 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
015619 | 1.052 | 1.066 | -0.64% | |
162211 | 0.803 | 1.263 | -0.64% | |
162215 | 1.253 | 1.906 | 0.06% | |
000507 | 1.476 | 1.666 | -0.64% | |
000828 | 3.361 | 3.581 | -1.19% | |
001418 | 1.77 | 1.77 | -0.64% | |
002273 | 1.726 | 1.726 | -0.64% | |
002313 | 1.437 | 1.437 | -0.64% | |
003768 | 1.0474 | 1.1957 | 0.06% | |
005315 | 1.0532 | 1.1882 | 0.06% | |
013280 | 1.2947 | 1.5947 | -0.64% | |
014848 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
015576 | 1.9807 | 1.9807 | -0.64% | |
000319 | 1.225 | 1.5188 | 0.06% | |
001267 | 1.289 | 1.289 | -0.64% | |
005316 | 1.0532 | 1.1882 | 0.06% | |
007640 | 1.148 | 1.148 | 0.06% | |
007688 | 1.1321 | 1.1321 | -0.64% | |
008929 | 1.7783 | 1.7783 | -1.19% | |
014300 | 1.0297 | 1.0297 | -1.19% | |
229002 | 2.324 | 3.184 | -0.64% | |
001254 | 1.486 | 1.486 | -0.64% | |
001733 | 1.266 | 1.266 | -1.19% | |
002314 | 1.6 | 1.69 | -0.64% | |
003550 | 1.8673 | 1.8673 | -0.64% | |
005753 | 1.0273 | 1.1737 | 0.06% | |
007679 | 1.0235 | 1.0235 | -0.64% | |
009814 | 1.0314 | 1.0734 | 0.06% | |
009815 | 1.0293 | 1.0713 | 0.06% | |
010136 | 1.3868 | 1.3869 | -0.64% | |
011432 | 0.7982 | 0.7982 | -0.64% | |
012127 | 1.5992 | 1.5992 | -1.19% | |
012384 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | |
013245 | 1.0099 | 1.0099 | -0.64% | |
003073 | 1.3241 | 1.3724 | 0.06% | |
003501 | 1.3178 | 1.818 | -0.64% | |
003793 | 1.297 | 2.6239 | 0.06% | |
005903 | 1.9813 | 1.9813 | -0.64% | |
006099 | 1.0713 | 1.147 | 0.06% | |
007695 | 1.1321 | 1.1321 | -0.64% | |
008354 | 1.1172 | 1.3172 | -0.64% | |
009142 | 0.8628 | 0.8628 | -0.64% | |
010845 | 0.9838 | 0.9838 | -0.64% | |
012126 | 1.6048 | 1.6048 | -1.19% | |
012383 | 0.8901 | 0.8901 | -0.64% | |
012800 | 3.351 | 3.351 | -1.19% | |
014808 | 1.3483 | 1.3483 | -0.64% | |
162201 | 2.4487 | 4.8452 | -0.64% | |
162204 | 7.7611 | 9.5661 | -0.64% | |
162210 | 1.3577 | 2.0344 | 0.06% | |
162216 | 1.4668 | 2.6451 | -1.19% | |
162299 | 1.2666 | 1.931 | 0.06% | |
001017 | 1.758 | 1.988 | -0.64% | |
003767 | 1.054 | 1.2118 | 0.06% | |
003794 | 1.0439 | 1.2035 | 0.06% | |
009141 | 0.8682 | 0.8682 | -0.64% | |
009194 | 0.9884 | 0.9884 | -1.19% | |
014299 | 1.0313 | 1.0313 | -1.19% | |
162203 | 2.2068 | 4.1468 | -0.64% | |
162213 | 2.0179 | 2.4579 | -1.19% | |
001170 | 1.328 | 1.328 | -0.64% | |
003074 | 1.1649 | 1.2172 | 0.06% | |
004002 | 1.0826 | 1.2207 | 0.06% | |
007678 | 1.033 | 1.033 | -0.64% | |
009355 | 1.0687 | 1.0893 | -0.64% | |
011234 | 1.0128 | 1.0389 | 0.06% | |
011431 | 0.8048 | 0.8048 | -0.64% | |
012382 | 0.8941 | 0.8941 | -0.64% | |
162202 | 4.104 | 6.149 | -0.64% | |
162205 | 1.1245 | 3.2865 | -0.64% | |
162208 | 2.0797 | 3.258 | -1.19% | |
162209 | 1.1202 | 1.1202 | -0.64% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,284.29 | 94.26 |
2 | 债券及货币 | 207.47 | 05.95 |
3 | 现金 | 207.47 | 05.95 |
4 | 其他资产 | 06.29 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601628 | 中国人寿 | 10.46 | 325.10 | 9.33% | 10.46 |
601318 | 中国平安 | 06.05 | 282.47 | 8.11% | 6.05 |
601838 | 成都银行 | 15.99 | 265.11 | 7.61% | 15.99 |
601601 | 中国太保 | 10.24 | 240.95 | 6.92% | 10.24 |
300059 | 东方财富 | 09.32 | 236.83 | 6.80% | 8.08 |
601009 | 南京银行 | 19.20 | 200.06 | 5.74% | 19.20 |
001979 | 招商蛇口 | 13.69 | 183.87 | 5.28% | 13.69 |
002142 | 宁波银行 | 05.08 | 181.91 | 5.22% | 4.98 |
600048 | 保利发展 | 10.33 | 180.36 | 5.18% | 10.33 |
601128 | 常熟银行 | 22.79 | 174.12 | 5.00% | 22.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
100≤X<250 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.77% | -29.72% | 0.0% | 0.0% | 1.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.21% | -4.79% | -6.0% | -21.1% | -29.72% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.86 | 0.93 |
夏普比率 | -159.59 | -15.66 | 19.21 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.32 | -0.09 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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