基金代码008928 | 基金经理刘欣,刘洋 | 最新份额33,738.87万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模5.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-03-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.79亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.4882 | 1.4882 | -0.14% |
2024-4-18 | 1.4903 | 1.4903 | 1.06% |
2024-4-17 | 1.4747 | 1.4747 | 2.10% |
2024-4-16 | 1.4444 | 1.4444 | -1.71% |
2024-4-15 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.4696 | 1.4696 | -0.60% |
2024-4-11 | 1.4784 | 1.4784 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.4714 | 1.4714 | -1.37% |
2024-4-9 | 1.4918 | 1.4918 | 0.43% |
2024-4-8 | 1.4854 | 1.4854 | -1.95% |
2024-4-3 | 1.515 | 1.515 | 0.58% |
2024-4-2 | 1.5062 | 1.5062 | 0.19% |
2024-4-1 | 1.5034 | 1.5034 | 2.15% |
2024-3-29 | 1.4717 | 1.4717 | 1.45% |
2024-3-28 | 1.4506 | 1.4506 | -0.07% |
2024-3-27 | 1.4516 | 1.4516 | -0.78% |
2024-3-26 | 1.463 | 1.463 | 0.58% |
2024-3-25 | 1.4546 | 1.4546 | -1.47% |
2024-3-22 | 1.4763 | 1.4763 | -1.72% |
2024-3-21 | 1.5022 | 1.5022 | 0.32% |
刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 5.60% | -0.53% |
泰达多元回报债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.76% | 1.20% |
宏利睿智稳健混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2020-11-30 | 4.1 | 18.66% | 63.47% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.96% | 18.14% |
泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.97% | 3.54% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | -4.12% | -26.64% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达睿选稳健混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2020-08-18 | 3.7 | 12.89% | 67.18% |
宏利消费混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -12.99% | 2.99% |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -23.69% | 0.19% |
泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 24.28% | 35.62% |
泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 96.31% | 35.62% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-11-19 至 2023-03-13 | 2.3 | -21.09% | -0.34% |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 30.12% | 35.04% |
泰达宏利绝对混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-12-01 | 3.1 | -3.50% | -11.33% |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 今 | 7.2 | 9.64% | 35.74% |
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2015-05-21 至 2015-09-25 | 0.3 | -21.11% | -14.46% |
泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2021-07-03 | 5.5 | 76.72% | 102.55% |
泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 2021-07-03 | 4.4 | 48.91% | 90.75% |
宏利消费服务混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-12-30 | 3.0 | 70.14% | 110.79% |
泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2015-01-21 至 今 | 9.3 | 45.69% | 57.36% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 6.90% | -0.51% |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 36.53% | 5.23% |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 35.23% | 5.23% |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -24.58% | 0.23% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2014-01-03 至 今 | 10.3 | 118.47% | 108.72% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.00% | 18.15% |
泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.73% | 3.54% |
宏利消费混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -14.03% | 2.99% |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 74.45% | 35.58% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达多元回报债券C | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.26% | 1.20% |
宏利消费服务混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-11-20 至 2021-12-30 | 2.1 | 69.29% | 59.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2020-02-27 至 今 | 4年1个月零24天 | 36.53 | 5.23 |
刘欣 | 2020-02-27 至 今 | 4年1个月零24天 | 36.53 | 5.23 |
刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理、策略投资部总经理助理等职务,现任策略投资部副总经理兼基金经理;2019年1月9日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月17日至今担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2019-11-20 至 2021-11-27 | 2.0 | 18.79% | 65.20% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-05 至 2023-01-13 | 1.5 | -- | -- |
宏利消费混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2023-01-13 | 3.0 | -- | -- |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -23.69% | 0.19% |
泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-04 | 0.8 | 4.08% | 29.85% |
泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-04 | 0.8 | 50.34% | 29.86% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | -- | -- |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利集利债券A | 债券型 | 2019-01-09 至 2020-05-21 | 1.4 | 9.49% | 7.94% |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利集利债券C | 债券型 | 2019-01-09 至 2020-05-21 | 1.4 | 8.89% | 7.94% |
泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-03-16 | 4.2 | 87.56% | 77.45% |
泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-03-16 | 4.2 | 86.05% | 77.43% |
泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-03-11 | 3.2 | 79.44% | 86.04% |
泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-06 | 0.8 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-09 至 今 | 5.3 | 35.26% | 39.09% |
泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-03-11 | 3.2 | 82.53% | 86.04% |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 36.53% | 5.23% |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 35.23% | 5.23% |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -24.58% | 0.19% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2019-11-20 至 2021-11-27 | 2.0 | 18.23% | 65.12% |
宏利消费混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2023-01-13 | 3.0 | -- | -- |
宏利品质生活混合 | 混合型 | 2018-08-10 至 2020-07-28 | 2.0 | 21.14% | 52.80% |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2019-01-09 至 今 | 5.3 | 36.83% | 39.09% |
泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-10-21 | 3.8 | 44.51% | 71.76% |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-11-06 至 今 | 4.5 | 9.37% | 5.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2020-02-27 至 今 | 4年1个月零24天 | 36.53 | 5.23 |
刘欣 | 2020-02-27 至 今 | 4年1个月零24天 | 36.53 | 5.23 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008354 | 0.8255 | 1.0255 | -0.52% | |
004001 | 1.0888 | 1.3018 | 0.03% | |
001017 | 1.3555 | 1.5855 | -0.52% | |
162202 | 3.2827 | 5.3277 | -0.52% | |
162210 | 1.3025 | 2.0412 | 0.03% | |
162214 | 0.678 | 0.678 | -0.52% | |
014299 | 0.6754 | 0.6754 | -0.89% | |
014023 | 0.6373 | 0.6373 | -0.52% | |
021062 | 1.3917 | 1.3917 | -0.52% | |
001170 | 0.956 | 0.956 | -0.52% | |
003794 | 1.0469 | 1.2448 | 0.03% | |
162204 | 6.4612 | 8.2662 | -0.52% | |
011431 | 0.7107 | 0.7107 | -0.52% | |
015619 | 0.936 | 0.962 | -0.52% | |
001267 | 0.882 | 0.882 | -0.52% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | -0.52% | |
003548 | 1.7707 | 1.7707 | -0.89% | |
003793 | 1.03 | 2.6745 | 0.03% | |
008329 | 1.0043 | 1.0303 | 0.03% | |
007640 | 1.1105 | 1.2082 | 0.03% | |
162212 | 0.942 | 1.782 | -0.52% | |
162216 | 1.1788 | 2.3571 | -0.89% | |
001418 | 1.653 | 1.806 | -0.52% | |
011235 | 1.0387 | 1.0961 | 0.03% | |
012382 | 0.5705 | 0.5705 | -0.52% | |
012383 | 0.5621 | 0.5621 | -0.52% | |
003501 | 0.9663 | 1.6415 | -0.52% | |
003550 | 1.4323 | 1.4323 | -0.52% | |
003767 | 1.0609 | 1.2647 | 0.03% | |
162203 | 1.5039 | 3.4439 | -0.52% | |
162299 | 1.2073 | 1.9287 | 0.03% | |
009814 | 1.0074 | 1.1394 | 0.03% | |
009142 | 0.6522 | 0.6522 | -0.52% | |
012126 | 0.8561 | 0.8561 | -0.89% | |
012800 | 2.118 | 2.118 | -0.89% | |
013280 | 0.9624 | 1.4143 | -0.52% | |
001254 | 1.414 | 1.414 | -0.52% | |
003073 | 1.3277 | 1.4718 | 0.03% | |
162208 | 1.5959 | 2.7742 | -0.89% | |
005753 | 1.0312 | 1.2206 | 0.03% | |
006099 | 1.1162 | 1.2139 | 0.03% | |
005316 | 1.0549 | 1.2288 | 0.03% | |
011234 | 1.0397 | 1.0984 | 0.03% | |
014808 | 0.9263 | 0.9263 | -0.52% | |
015601 | 6.3691 | 6.3691 | -0.52% | |
017612 | 0.953 | 0.953 | -0.52% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | -0.52% | |
003074 | 1.1619 | 1.2981 | 0.03% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
008928 | 1.4882 | 1.4882 | -0.89% | |
162209 | 1.3916 | 1.3916 | -0.52% | |
005903 | 1.1376 | 1.3786 | -0.52% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | -0.52% | |
017289 | 1.5889 | 1.5889 | -0.89% | |
015576 | 1.1291 | 1.3701 | -0.52% | |
018551 | 1.033 | 1.033 | -0.52% | |
002313 | 1.303 | 1.303 | -0.52% | |
000319 | 1.2735 | 1.5673 | 0.03% | |
003768 | 1.0485 | 1.2428 | 0.03% | |
008353 | 0.8366 | 1.0366 | -0.52% | |
008929 | 1.4732 | 1.4732 | -0.89% | |
004002 | 1.0667 | 1.2728 | 0.03% | |
162201 | 1.6323 | 4.0288 | -0.52% | |
162211 | 0.457 | 0.917 | -0.52% | |
009141 | 0.6597 | 0.6597 | -0.52% | |
010136 | 0.9588 | 0.9589 | -0.52% | |
010845 | 1.0026 | 1.0026 | -0.52% | |
011432 | 0.6977 | 0.6977 | -0.52% | |
012384 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
012385 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
014300 | 0.6708 | 0.6708 | -0.89% | |
014807 | 0.9321 | 0.9321 | -0.52% | |
014848 | 1.0147 | 1.0611 | 0.03% | |
002273 | 1.608 | 1.754 | -0.52% | |
000320 | 1.2438 | 1.5351 | 0.03% | |
000828 | 2.135 | 2.355 | -0.89% | |
162205 | 1.1233 | 3.2853 | -0.52% | |
162207 | 1.3121 | 3.1558 | -0.52% | |
162213 | 1.7867 | 2.2267 | -0.89% | |
162215 | 1.051 | 1.918 | 0.03% | |
009815 | 1.0084 | 1.1354 | 0.03% | |
010135 | 0.969 | 0.9691 | -0.52% | |
012127 | 0.8487 | 0.8487 | -0.89% | |
005315 | 1.0549 | 1.2288 | 0.03% | |
015551 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
018552 | 1.0317 | 1.0317 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,057.68 | 93.82 |
2 | 债券及货币 | 5,689.62 | 06.28 |
3 | 现金 | 5,689.62 | 06.28 |
4 | 其他资产 | 150.82 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603886 | 元祖股份 | 268.12 | 4,887.83 | 5.39% | -42.80 |
600873 | 梅花生物 | 436.36 | 4,167.24 | 4.60% | -58.25 |
300741 | 华宝股份 | 154.96 | 3,317.69 | 3.66% | -15.69 |
000930 | 中粮科技 | 476.62 | 3,164.76 | 3.49% | 368.48 |
603968 | 醋化股份 | 206.82 | 2,938.91 | 3.24% | 37.92 |
600887 | 伊利股份 | 94.17 | 2,519.05 | 2.78% | 11.75 |
600598 | 北大荒 | 204.98 | 2,453.61 | 2.71% | 22.71 |
603866 | 桃李面包 | 292.07 | 2,237.27 | 2.47% | 66.23 |
603589 | 口子窖 | 45.11 | 2,043.48 | 2.25% | -3.15 |
002299 | 圣农发展 | 112.50 | 1,932.75 | 2.13% | -52.71 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<250 | 0.8% |
250≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.97% | -17.08% | -0.65% | 0.0% | 10.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | 0.9% | -3.77% | -3.77% | -17.08% | -1.94% | 0.0% | 48.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.99 | 1.26 |
夏普比率 | -98.03 | -44.21 | 46.90 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.04 | 0.08 |
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