公募基金 > 基金超市 > 上投摩根岁岁金定期开放债券A
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0571
1.0571
5.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 1465/1989
最近一月 -0.6% -0.01% 1429/1972
最近三月 -0.78% 0.01% 1777/1882
最近一年 2.44% 0.04% 1187/1474
(2019-05-07)
基金代码004203 基金经理 最新份额224.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-04-10 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.1%
投资策略

在积极主动的定量分析及定性研究基础上,且在严格控制风险的原则下,通过参与以债券为主的各类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购或增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-5-7 1.0571 1.0571 0.00%
2019-5-6 1.0571 1.0571 -0.01%
2019-4-30 1.0572 1.0572 0.03%
2019-4-29 1.0569 1.0569 -0.02%
2019-4-26 1.0571 1.0571 -0.03%
2019-4-25 1.0574 1.0574 0.09%
2019-4-24 1.0564 1.0564 0.00%
2019-4-23 1.0564 1.0564 -0.03%
2019-4-22 1.0567 1.0567 0.05%
2019-4-19 1.0562 1.0562 -0.04%
2019-4-18 1.0566 1.0566 0.03%
2019-4-17 1.0563 1.0563 -0.13%
2019-4-16 1.0577 1.0577 -0.40%
2019-4-12 1.062 1.062 -0.14%
2019-4-4 1.0635 1.0635 -0.61%
2019-3-29 1.07 1.07 0.30%
2019-3-22 1.0668 1.0668 0.24%
2019-3-15 1.0642 1.0642 -0.05%
2019-3-8 1.0647 1.0647 0.36%
2019-3-1 1.0609 1.0609 -0.36%
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960005 0.7069 0.7069 0.69%
005615 0.1743 0.1743 -0.45%
004145 1.1652 1.1652 0.69%
371120 1.231 1.428 0.09%
372010 1.346 1.396 0.09%
000839 1.011 1.128 0.09%
000840 1.011 1.118 0.09%
001947 1.042 1.096 0.69%
002436 0.954 1.022 0.69%
001219 0.725 0.725 0.69%
000524 1.259 1.698 1.04%
003630 0.174 0.174 -0.45%
004204 1.0497 1.0497 0.09%
373020 1.5511 2.1712 0.69%
004823 1.023 1.023 0.69%
001984 1.0101 1.0101 -0.45%
001482 0.99 0.99 1.04%
005367 1.0524 1.073 0.09%
005613 1.1782 1.1782 -0.45%
005614 0.1743 0.1743 -0.45%
005701 0.9873 0.9873 0.69%
004606 0.9945 0.9945 1.04%
001126 0.688 0.688 1.04%
000073 1.061 1.061 0.69%
371020 1.255 1.484 0.09%
372110 1.308 1.355 0.09%
377016 0.769 0.769 -0.45%
377020 0.7217 1.4734 0.69%
379010 1.698 1.826 0.69%
001538 1.13 1.13 0.69%
001192 0.555 0.555 0.69%
003629 1.176 1.176 -0.45%
370027 1.679 1.679 0.69%
377010 2.7106 4.6306 0.69%
378010 1.1472 2.1592 0.69%
000890 1.042 1.09 0.09%
001009 0.876 0.876 1.04%
006282 1.0198 1.0198 -0.45%
000616 1.448 1.448 0.09%
005366 1.0494 1.0704 0.09%
004361 1.0389 1.07 0.69%
370024 2.255 2.47 0.69%
373010 0.6925 2.7857 0.69%
376510 1.576 1.576 1.04%
377240 2.487 2.487 0.69%
378546 0.689 0.689 -0.45%
005983 1.0355 1.0355 1.04%
004824 1.0169 1.0169 0.69%
960007 2.494 2.494 0.69%
000887 0.977 1.188 0.69%
005120 0.9207 0.9207 0.69%
001795 0.783 0.783 0.69%
005593 0.9132 0.9132 0.69%
004362 1.0267 1.0555 0.69%
001313 0.631 0.631 1.04%
000328 1.27 1.27 0.69%
000378 1.035 1.421 0.09%
004144 1.2252 1.2252 0.69%
370021 1.09 1.403 0.09%
370022 1.086 1.371 0.09%
006890 0.9846 0.9846 0.69%
003243 1.288 1.288 -0.45%
000889 1.051 1.14 0.09%
004739 1.0405 1.0405 0.69%
003631 0.174 0.174 -0.45%
004203 1.0571 1.0571 0.09%
370023 1.513 1.693 1.04%
377150 2.083 2.083 0.69%
378006 0.989 0.989 -0.45%
006042 1.0515 1.0515 0.00%
005051 0.9978 0.9978 1.04%
005052 0.9919 0.9919 1.04%
960006 1.502 1.859 0.69%
001766 1.049 1.049 1.04%
002654 0.82 0.82 0.69%
002845 1.035 1.079 0.69%
006250 0.9369 0.9369 0.69%
000617 1.419 1.419 0.09%
004738 1.0453 1.0453 0.69%
000256 0.965 1.307 0.69%
000377 1.046 1.44 0.09%
000457 1.489 1.798 1.04%
375010 0.9937 5.0457 0.69%
377530 1.494 1.849 0.69%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币293.75115.94
3现金183.4572.41
4其他资产05.6602.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108901农发180101.00(万张)100.02(万元)39.48(%)  
213608715保利0100.08(万张)07.58(万元)2.99(%)  
313065015江苏1000.02(万张)01.60(万元)0.63(%)  
411228515万科0100.01(万张)01.10(万元)0.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.9%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.97%2.44%0.0%0.0%2.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.6%
-0.78%
-0.34%
-0.34%
2.44%
0.0%
0.0%
5.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
0.01
0.01
夏普比率
61.44
94.89
90.69
特雷诺指数
-0.05
0.36
0.31
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。