基金代码377010 | 基金经理李博 | 最新份额21,703.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模11.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2005-10-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.68亿 | 托管费0.25% |
本基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 3.5001 | 5.4201 | -2.44% |
2024-3-26 | 3.5876 | 5.5076 | 0.54% |
2024-3-25 | 3.5685 | 5.4885 | -0.83% |
2024-3-22 | 3.5982 | 5.5182 | -0.57% |
2024-3-21 | 3.619 | 5.539 | -0.50% |
2024-3-20 | 3.6373 | 5.5573 | 0.14% |
2024-3-19 | 3.6323 | 5.5523 | -0.46% |
2024-3-18 | 3.6492 | 5.5692 | 1.25% |
2024-3-15 | 3.6043 | 5.5243 | 0.17% |
2024-3-14 | 3.5982 | 5.5182 | -0.65% |
2024-3-13 | 3.6218 | 5.5418 | -0.47% |
2024-3-12 | 3.6388 | 5.5588 | 1.32% |
2024-3-11 | 3.5914 | 5.5114 | 2.46% |
2024-3-8 | 3.5051 | 5.4251 | 1.65% |
2024-3-7 | 3.4481 | 5.3681 | -1.58% |
2024-3-6 | 3.5034 | 5.4234 | -0.17% |
2024-3-5 | 3.5094 | 5.4294 | 0.37% |
2024-3-4 | 3.4965 | 5.4165 | -0.07% |
2024-3-1 | 3.4991 | 5.4191 | 0.59% |
2024-2-29 | 3.4787 | 5.3987 | 2.39% |
李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根阿尔法混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 8.5 | 13.89% | 48.45% |
摩根阿尔法混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 1.9 | -31.12% | -16.85% |
摩根核心成长股票C | 股票型 | 2022-02-23 至 今 | 2.1 | -40.55% | -30.34% |
摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2024-02-08 | 1.3 | -2.34% | -20.57% |
摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.93% | 33.00% |
摩根核心精选股票A | 股票型 | 2018-10-23 至 今 | 5.4 | 3.10% | 36.79% |
摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -59.75% | -30.81% |
摩根核心成长股票A | 股票型 | 2014-12-31 至 今 | 9.2 | 53.39% | 39.64% |
摩根科技前沿混合A | 混合型 | 2015-08-24 至 2016-11-18 | 1.2 | -8.49% | 9.64% |
摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 1.6 | -47.52% | -26.46% |
摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2022-08-18 至 今 | 1.6 | -47.90% | -26.46% |
摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2016-10-28 至 2024-02-08 | 7.3 | -4.95% | 33.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2015-09-18 至 今 | 8年6个月零10天 | 13.89 | 48.45 |
蔡晟 | 2014-10-23 至 2015-09-25 | 0年11个月零2天 | 32.45 | 27.72 |
征茂平 | 2014-01-03 至 2015-02-16 | 1年1个月零13天 | 17.35 | 44.39 |
欧宝林 | 2012-11-26 至 2014-01-10 | 1年-11个月零15天 | 20.50 | 10.87 |
吴鹏 | 2010-07-16 至 2012-09-06 | 2年1个月零21天 | -24.60 | -11.56 |
许运凯 | 2009-09-17 至 2010-11-18 | 1年2个月零1天 | 3.80 | 6.37 |
王孝德 | 2009-04-28 至 2012-12-07 | 3年7个月零9天 | -23.16 | -1.42 |
周晓文 | 2007-08-08 至 2009-09-17 | 2年1个月零9天 | -8.60 | -15.81 |
孙延群 | 2005-11-15 至 2009-07-05 | 3年-5个月零20天 | 414.00 | 274.85 |
吕俊 | 2005-09-10 至 2006-04-18 | 0年7个月零8天 | 37.91 | 20.66 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005593 | 1.0374 | 1.0374 | -1.35% | |
000378 | 1.0069 | 1.4389 | -0.03% | |
513630 | 1.0251 | 1.0251 | -1.85% | |
001009 | 1.1197 | 1.3663 | -1.85% | |
001766 | 1.2905 | 1.2905 | -1.85% | |
001538 | 1.8725 | 1.8725 | -1.35% | |
012904 | 0.7128 | 0.7128 | -1.35% | |
013092 | 0.6011 | 0.6011 | -1.35% | |
014261 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
016401 | 2.0248 | 2.0248 | -1.85% | |
016919 | 0.6552 | 0.6552 | -1.85% | |
014937 | 1.1179 | 1.1179 | -1.85% | |
015055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
015170 | 1.8498 | 1.8498 | -1.85% | |
019683 | 1.0064 | 1.0064 | -1.35% | |
377020 | 0.6092 | 1.8589 | -1.35% | |
377240 | 4.4147 | 4.4147 | -1.35% | |
004361 | 1.2863 | 1.3174 | -1.35% | |
000839 | 1.0335 | 1.2504 | -0.03% | |
005120 | 1.0654 | 1.0654 | -1.35% | |
011197 | 0.4578 | 0.4578 | -1.35% | |
011237 | 0.5293 | 0.5293 | -1.85% | |
014297 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
014341 | 1.0068 | 1.0068 | -1.85% | |
016921 | 0.7547 | 0.7547 | -1.35% | |
017099 | 1.7677 | 1.7677 | -1.85% | |
017177 | 1.3241 | 1.3241 | -1.85% | |
015358 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
015637 | 3.4617 | 3.4617 | -1.35% | |
018430 | 0.8389 | 0.8389 | -1.35% | |
017445 | 0.8576 | 0.8576 | -1.85% | |
376510 | 2.0583 | 2.0583 | -1.85% | |
378010 | 1.1671 | 2.4361 | -1.35% | |
005052 | 0.8306 | 0.8306 | -1.85% | |
005367 | 1.0639 | 1.218 | -0.03% | |
001219 | 0.856 | 0.856 | -1.35% | |
000377 | 1.0151 | 1.4801 | -0.03% | |
000840 | 1.0321 | 1.235 | -0.03% | |
015074 | 1.6559 | 1.6559 | -1.35% | |
015075 | 1.0605 | 1.0605 | -1.85% | |
019460 | 1.0226 | 1.0226 | -0.03% | |
018578 | 0.8206 | 0.8206 | -1.32% | |
017446 | 0.8545 | 0.8545 | -1.85% | |
560960 | 0.7285 | 0.7285 | -1.85% | |
377530 | 2.1849 | 2.5399 | -1.35% | |
379010 | 1.9299 | 2.0579 | -1.35% | |
004738 | 1.3062 | 1.3062 | -1.35% | |
004739 | 1.2813 | 1.2813 | -1.35% | |
008945 | 0.8477 | 0.8477 | -1.85% | |
005051 | 0.8553 | 0.8553 | -1.85% | |
005366 | 1.0671 | 1.2198 | -0.03% | |
001192 | 0.4276 | 0.4276 | -1.35% | |
000524 | 1.7829 | 2.2219 | -1.85% | |
009998 | 0.6619 | 0.6619 | -1.35% | |
010610 | 0.6419 | 0.6419 | -1.35% | |
011236 | 0.5375 | 0.5375 | -1.85% | |
012366 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
014298 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
016402 | 0.6046 | 0.6046 | -1.35% | |
017098 | 0.9817 | 0.9936 | -1.35% | |
017178 | 1.9151 | 1.9151 | -1.35% | |
015357 | 0.8232 | 0.8232 | -1.35% | |
016211 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | |
560350 | 0.9877 | 0.9877 | -1.85% | |
377150 | 3.5716 | 3.5716 | -1.35% | |
007330 | 1.0908 | 1.1208 | -0.03% | |
007388 | 0.869 | 0.869 | -1.85% | |
006890 | 0.9889 | 1.141 | -1.35% | |
008844 | 1.0274 | 1.0764 | -0.03% | |
008845 | 1.0296 | 1.0726 | -0.03% | |
000457 | 1.8688 | 2.1778 | -1.85% | |
006250 | 1.769 | 1.769 | -1.35% | |
005983 | 1.1321 | 1.1321 | -1.85% | |
009895 | 1.0677 | 1.1477 | -0.03% | |
013007 | 0.5334 | 0.5334 | -1.35% | |
960007 | 4.4223 | 4.4223 | -1.35% | |
016418 | 1.0275 | 1.0275 | -1.35% | |
016920 | 0.4249 | 0.4249 | -1.35% | |
014932 | 1.2721 | 1.2721 | -1.85% | |
014964 | 1.8528 | 1.8528 | -1.35% | |
015057 | 3.4399 | 3.4399 | -1.35% | |
015172 | 1.1081 | 1.1081 | -1.85% | |
013899 | 0.6666 | 0.6666 | -1.85% | |
019461 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | |
016210 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
372110 | 1.4754 | 1.5224 | -0.03% | |
375010 | 1.1694 | 5.9441 | -1.35% | |
004362 | 1.2353 | 1.2641 | -1.35% | |
001126 | 1.0726 | 1.2021 | -1.85% | |
000073 | 1.7871 | 1.7871 | -1.35% | |
000328 | 1.6765 | 1.6765 | -1.35% | |
513890 | 0.6776 | 0.6776 | -1.32% | |
013006 | 0.5403 | 0.5403 | -1.35% | |
960005 | 0.8172 | 0.8408 | -1.35% | |
015174 | 1.3569 | 1.5242 | -1.35% | |
013900 | 0.6593 | 0.6593 | -1.85% | |
018431 | 0.8358 | 0.8358 | -1.35% | |
560900 | 0.746 | 0.746 | -1.85% | |
370027 | 2.2575 | 2.5665 | -1.35% | |
371120 | 1.283 | 1.57 | -0.03% | |
372010 | 1.5476 | 1.5976 | -0.03% | |
373020 | 1.37 | 3.0665 | -1.35% | |
377010 | 3.5001 | 5.4201 | -1.35% | |
007389 | 0.843 | 0.843 | -1.85% | |
004823 | 1.3682 | 1.3682 | -1.35% | |
005701 | 0.7598 | 0.7598 | -1.35% | |
001313 | 0.6601 | 0.6601 | -1.85% | |
010475 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
011196 | 0.4644 | 0.4644 | -1.35% | |
517960 | 0.7797 | 0.7797 | -1.85% | |
013137 | 1.7506 | 1.7506 | -1.35% | |
014262 | 0.6515 | 0.6515 | -1.35% | |
014342 | 1.0028 | 1.0028 | -1.85% | |
017176 | 0.8484 | 0.8484 | -1.35% | |
014642 | 4.3686 | 4.3686 | -1.35% | |
015346 | 3.5359 | 3.5359 | -1.35% | |
015638 | 1.7692 | 1.7692 | -1.35% | |
018577 | 0.8215 | 0.8215 | -1.32% | |
020959 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
015709 | 1.1576 | 1.1576 | -1.35% | |
008314 | 1.0323 | 1.0323 | -1.85% | |
370024 | 3.4832 | 3.6982 | -1.35% | |
371020 | 1.3179 | 1.6509 | -0.03% | |
004824 | 1.3265 | 1.3265 | -1.35% | |
001482 | 1.3344 | 1.3344 | -1.85% | |
013091 | 0.6086 | 0.6086 | -1.35% | |
515770 | 1.0295 | 1.0295 | -1.85% | |
960006 | 2.1977 | 2.5547 | -1.35% | |
012367 | 0.9841 | 0.9841 | -1.35% | |
016400 | 2.2365 | 2.2365 | -1.35% | |
016803 | 0.8035 | 0.8035 | -1.35% | |
014641 | 2.3093 | 2.3093 | -1.35% | |
015077 | 1.1391 | 1.1391 | -1.35% | |
008315 | 0.9985 | 0.9985 | -1.85% | |
373010 | 0.8157 | 2.917 | -1.35% | |
007329 | 1.0978 | 1.1278 | -0.03% | |
008944 | 0.8508 | 0.8508 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 64,396.66 | 84.25 |
2 | 债券及货币 | 11,959.69 | 15.65 |
3 | 现金 | 11,959.65 | 15.65 |
4 | 其他资产 | 786.18 | 01.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 216.23 | 7,448.97 | 9.75% | -75.60 |
002572 | 索菲亚 | 440.74 | 7,029.83 | 9.20% | 130.92 |
002236 | 大华股份 | 357.34 | 6,593.01 | 8.63% | 42.29 |
688599 | 天合光能 | 179.85 | 5,131.14 | 6.71% | -11.92 |
002384 | 东山精密 | 143.90 | 2,616.10 | 3.42% | 19.59 |
300308 | 中际旭创 | 20.63 | 2,329.33 | 3.05% | 20.63 |
002508 | 老板电器 | 98.56 | 2,146.64 | 2.81% | 27.13 |
002594 | 比亚迪 | 10.62 | 2,102.76 | 2.75% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 12.85 | 2,098.32 | 2.75% | -8.28 |
600519 | 贵州茅台 | 01.21 | 2,088.46 | 2.73% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127089 | 晶澳转债 | 00.00(万张) | 00.04(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 1.88 |
2 | 2006-04-04 | 2006-04-06 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.32% | -23.75% | -14.28% | 5.14% | 10.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 2.69% | -0.56% | -0.56% | -23.75% | -37.03% | 28.49% | 483.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.23 | 1.19 |
夏普比率 | -116.80 | -87.29 | 30.13 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.11 | 0.06 |
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