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摩根阿尔法混合A  377010
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模11.95亿  (2022-06-30)
3.5001
5.4201
483.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.77% -0.03% 4965/7927
最近一月 0.55% -0.0% 2262/7918
最近三月 2.69% -0.01% 1617/7823
最近一年 -23.75% -0.14% 5558/7107
(2024-03-27)
基金代码377010 基金经理李博 最新份额21,703.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模11.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-10-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.68亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 3.5001 5.4201 -2.44%
2024-3-26 3.5876 5.5076 0.54%
2024-3-25 3.5685 5.4885 -0.83%
2024-3-22 3.5982 5.5182 -0.57%
2024-3-21 3.619 5.539 -0.50%
2024-3-20 3.6373 5.5573 0.14%
2024-3-19 3.6323 5.5523 -0.46%
2024-3-18 3.6492 5.5692 1.25%
2024-3-15 3.6043 5.5243 0.17%
2024-3-14 3.5982 5.5182 -0.65%
2024-3-13 3.6218 5.5418 -0.47%
2024-3-12 3.6388 5.5588 1.32%
2024-3-11 3.5914 5.5114 2.46%
2024-3-8 3.5051 5.4251 1.65%
2024-3-7 3.4481 5.3681 -1.58%
2024-3-6 3.5034 5.4234 -0.17%
2024-3-5 3.5094 5.4294 0.37%
2024-3-4 3.4965 5.4165 -0.07%
2024-3-1 3.4991 5.4191 0.59%
2024-2-29 3.4787 5.3987 2.39%

李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根阿尔法混合A  2015-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根阿尔法混合A混合型2015-09-18 至 今 8.513.89% 48.45% 
摩根阿尔法混合C混合型2022-05-06 至 今 1.9-31.12% -16.85% 
摩根核心成长股票C股票型2022-02-23 至 今 2.1-40.55% -30.34% 
摩根双息平衡混合C混合型2022-11-08 至 2024-02-08 1.3-2.34% -20.57% 
摩根双息平衡混合H混合型2016-10-28 至 2024-02-08 7.3-4.93% 33.00% 
摩根核心精选股票A股票型2018-10-23 至 今 5.43.10% 36.79% 
摩根核心精选股票C股票型2022-01-26 至 今 2.2-59.75% -30.81% 
摩根核心成长股票A股票型2014-12-31 至 今 9.253.39% 39.64% 
摩根科技前沿混合A混合型2015-08-24 至 2016-11-18 1.2-8.49% 9.64% 
摩根行业睿选股票A股票型2022-08-18 至 今 1.6-47.52% -26.46% 
摩根行业睿选股票C股票型2022-08-18 至 今 1.6-47.90% -26.46% 
摩根双息平衡混合A混合型2016-10-28 至 2024-02-08 7.3-4.95% 33.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2015-09-18 至 今8年6个月零10天13.8948.45
蔡晟2014-10-23 至 2015-09-250年11个月零2天32.4527.72
征茂平2014-01-03 至 2015-02-161年1个月零13天17.3544.39
欧宝林2012-11-26 至 2014-01-101年-11个月零15天20.5010.87
吴鹏2010-07-16 至 2012-09-062年1个月零21天-24.60-11.56
许运凯2009-09-17 至 2010-11-181年2个月零1天3.806.37
王孝德2009-04-28 至 2012-12-073年7个月零9天-23.16-1.42
周晓文2007-08-08 至 2009-09-172年1个月零9天-8.60-15.81
孙延群2005-11-15 至 2009-07-053年-5个月零20天414.00274.85
吕俊2005-09-10 至 2006-04-180年7个月零8天37.9120.66
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005593 1.0374 1.0374 -1.35%
000378 1.0069 1.4389 -0.03%
513630 1.0251 1.0251 -1.85%
001009 1.1197 1.3663 -1.85%
001766 1.2905 1.2905 -1.85%
001538 1.8725 1.8725 -1.35%
012904 0.7128 0.7128 -1.35%
013092 0.6011 0.6011 -1.35%
014261 0.6629 0.6629 -1.35%
016401 2.0248 2.0248 -1.85%
016919 0.6552 0.6552 -1.85%
014937 1.1179 1.1179 -1.85%
015055 1.0072 1.0072 -0.03%
015170 1.8498 1.8498 -1.85%
019683 1.0064 1.0064 -1.35%
377020 0.6092 1.8589 -1.35%
377240 4.4147 4.4147 -1.35%
004361 1.2863 1.3174 -1.35%
000839 1.0335 1.2504 -0.03%
005120 1.0654 1.0654 -1.35%
011197 0.4578 0.4578 -1.35%
011237 0.5293 0.5293 -1.85%
014297 1.0682 1.0682 -0.03%
014341 1.0068 1.0068 -1.85%
016921 0.7547 0.7547 -1.35%
017099 1.7677 1.7677 -1.85%
017177 1.3241 1.3241 -1.85%
015358 0.8154 0.8154 -1.35%
015637 3.4617 3.4617 -1.35%
018430 0.8389 0.8389 -1.35%
017445 0.8576 0.8576 -1.85%
376510 2.0583 2.0583 -1.85%
378010 1.1671 2.4361 -1.35%
005052 0.8306 0.8306 -1.85%
005367 1.0639 1.218 -0.03%
001219 0.856 0.856 -1.35%
000377 1.0151 1.4801 -0.03%
000840 1.0321 1.235 -0.03%
015074 1.6559 1.6559 -1.35%
015075 1.0605 1.0605 -1.85%
019460 1.0226 1.0226 -0.03%
018578 0.8206 0.8206 -1.32%
017446 0.8545 0.8545 -1.85%
560960 0.7285 0.7285 -1.85%
377530 2.1849 2.5399 -1.35%
379010 1.9299 2.0579 -1.35%
004738 1.3062 1.3062 -1.35%
004739 1.2813 1.2813 -1.35%
008945 0.8477 0.8477 -1.85%
005051 0.8553 0.8553 -1.85%
005366 1.0671 1.2198 -0.03%
001192 0.4276 0.4276 -1.35%
000524 1.7829 2.2219 -1.85%
009998 0.6619 0.6619 -1.35%
010610 0.6419 0.6419 -1.35%
011236 0.5375 0.5375 -1.85%
012366 0.9949 0.9949 -1.35%
014298 1.0633 1.0633 -0.03%
016402 0.6046 0.6046 -1.35%
017098 0.9817 0.9936 -1.35%
017178 1.9151 1.9151 -1.35%
015357 0.8232 0.8232 -1.35%
016211 1.0374 1.0374 -0.03%
560350 0.9877 0.9877 -1.85%
377150 3.5716 3.5716 -1.35%
007330 1.0908 1.1208 -0.03%
007388 0.869 0.869 -1.85%
006890 0.9889 1.141 -1.35%
008844 1.0274 1.0764 -0.03%
008845 1.0296 1.0726 -0.03%
000457 1.8688 2.1778 -1.85%
006250 1.769 1.769 -1.35%
005983 1.1321 1.1321 -1.85%
009895 1.0677 1.1477 -0.03%
013007 0.5334 0.5334 -1.35%
960007 4.4223 4.4223 -1.35%
016418 1.0275 1.0275 -1.35%
016920 0.4249 0.4249 -1.35%
014932 1.2721 1.2721 -1.85%
014964 1.8528 1.8528 -1.35%
015057 3.4399 3.4399 -1.35%
015172 1.1081 1.1081 -1.85%
013899 0.6666 0.6666 -1.85%
019461 1.0219 1.0219 -0.03%
016210 1.0387 1.0387 -0.03%
372110 1.4754 1.5224 -0.03%
375010 1.1694 5.9441 -1.35%
004362 1.2353 1.2641 -1.35%
001126 1.0726 1.2021 -1.85%
000073 1.7871 1.7871 -1.35%
000328 1.6765 1.6765 -1.35%
513890 0.6776 0.6776 -1.32%
013006 0.5403 0.5403 -1.35%
960005 0.8172 0.8408 -1.35%
015174 1.3569 1.5242 -1.35%
013900 0.6593 0.6593 -1.85%
018431 0.8358 0.8358 -1.35%
560900 0.746 0.746 -1.85%
370027 2.2575 2.5665 -1.35%
371120 1.283 1.57 -0.03%
372010 1.5476 1.5976 -0.03%
373020 1.37 3.0665 -1.35%
377010 3.5001 5.4201 -1.35%
007389 0.843 0.843 -1.85%
004823 1.3682 1.3682 -1.35%
005701 0.7598 0.7598 -1.35%
001313 0.6601 0.6601 -1.85%
010475 1.0143 1.0143 -0.03%
011196 0.4644 0.4644 -1.35%
517960 0.7797 0.7797 -1.85%
013137 1.7506 1.7506 -1.35%
014262 0.6515 0.6515 -1.35%
014342 1.0028 1.0028 -1.85%
017176 0.8484 0.8484 -1.35%
014642 4.3686 4.3686 -1.35%
015346 3.5359 3.5359 -1.35%
015638 1.7692 1.7692 -1.35%
018577 0.8215 0.8215 -1.32%
020959 1.0335 1.0335 -0.03%
015709 1.1576 1.1576 -1.35%
008314 1.0323 1.0323 -1.85%
370024 3.4832 3.6982 -1.35%
371020 1.3179 1.6509 -0.03%
004824 1.3265 1.3265 -1.35%
001482 1.3344 1.3344 -1.85%
013091 0.6086 0.6086 -1.35%
515770 1.0295 1.0295 -1.85%
960006 2.1977 2.5547 -1.35%
012367 0.9841 0.9841 -1.35%
016400 2.2365 2.2365 -1.35%
016803 0.8035 0.8035 -1.35%
014641 2.3093 2.3093 -1.35%
015077 1.1391 1.1391 -1.35%
008315 0.9985 0.9985 -1.85%
373010 0.8157 2.917 -1.35%
007329 1.0978 1.1278 -0.03%
008944 0.8508 0.8508 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,396.6684.25
2债券及货币11,959.6915.65
3现金11,959.6515.65
4其他资产786.1801.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密216.237,448.979.75%-75.60  
002572索菲亚440.747,029.839.20%130.92  
002236大华股份357.346,593.018.63%42.29  
688599天合光能179.855,131.146.71%-11.92  
002384东山精密143.902,616.103.42%19.59  
300308中际旭创20.632,329.333.05%20.63  
002508老板电器98.562,146.642.81%27.13  
002594比亚迪10.622,102.762.75%0.00  
300750宁德时代12.852,098.322.75%-8.28  
600519贵州茅台01.212,088.462.73%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127089晶澳转债00.00(万张)00.04(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.35%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-01-282010-01-291.88
22006-04-042006-04-060.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.32%-23.75%-14.28%5.14%10.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
2.69%
-0.56%
-0.56%
-23.75%
-37.03%
28.49%
483.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.23
1.19
夏普比率
-116.80
-87.29
30.13
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.02
詹森指数
-0.17
-0.11
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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