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上投摩根核心成长股票  000457
收藏成功
股票型 风险等级
基金公司上投摩根基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.3%
基金规模38.49亿  2017-06-30
2.141
2.45
149.55%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.71% 0.0% 94/1081
最近一月 3.33% 0.01% 214/1078
最近三月 10.99% 0.07% 157/1039
最近一年 35.48% 0.11% 46/908
2017-10-16
本基金 沪深300 同类基金
基金代码000457 基金经理李博 最新份额198,684.04万份
基金类型股票型 基金公司上投摩根基金管理有限公司 最新规模38.49亿
风险等级 风险等级 管理费1.5%
成立日期2014-02-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 ,属于较高风险收益水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-16 2.141 2.45 -0.56%
2017-10-13 2.153 2.462 1.70%
2017-10-12 2.117 2.426 -0.05%
2017-10-11 2.118 2.427 0.71%
2017-10-10 2.103 2.412 -0.10%
2017-10-9 2.105 2.414 0.72%
2017-9-29 2.09 2.399 0.58%
2017-9-28 2.078 2.387 0.29%
2017-9-27 2.072 2.381 1.37%
2017-9-26 2.044 2.353 -0.49%
2017-9-25 2.054 2.363 -1.20%
2017-9-22 2.079 2.388 0.24%
2017-9-21 2.074 2.383 -0.67%
2017-9-20 2.088 2.397 0.43%
2017-9-19 2.079 2.388 -0.38%
2017-9-18 2.087 2.396 0.72%
2017-9-15 2.072 2.381 0.05%
2017-9-14 2.071 2.38 -0.43%
2017-9-13 2.08 2.389 0.34%
2017-9-12 2.073 2.382 0.63%

李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上投摩根核心成长股票  2014-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
上投摩根阿尔法混合 混合型 2015-09-18 至 今  2年0个月零29天 48.66%  21.06% 
上投摩根双息平衡混合H 混合型 2016-10-28 至 今  0年-1个月零19天 19.94%  7.05% 
上投摩根核心成长股票 股票型 2014-12-31 至 今  2年-3个月零16天 96.34%  19.52% 
上投摩根科技前沿混合 混合型 2015-08-24 至 2016-11-18  1年2个月零25天 -8.29%  9.86% 
上投摩根双息平衡混合A 混合型 2016-10-28 至 今  0年-1个月零19天 19.69%  7.05% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
孙芳 2013-12-27 至 2015-07-09 1年-6个月零12天 47.00 47.06
李博 2014-12-31 至 今 2年-3个月零16天 96.34 19.52
基本信息
上投摩根基金管理有限公司
注册资本 25000.0 万元 公司属性 中外合资企业
成立时间 2004-05-12 资产管理规模 1,229.6 亿元
公司股东 上海国际信托有限公司   JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
375010 1.3608 5.4128 -0.34%
000378 1.045 1.431 -0.05%
000524 1.703 2.142 -0.70%
001219 0.813 0.813 -0.34%
001313 0.84 0.84 -0.70%
003088 0.967 0.967 -0.05%
377150 2.178 2.178 -0.34%
001538 1.092 1.092 -0.34%
001984 1.193 1.193 -0.34%
377010 4.0825 6.0025 -0.34%
004203 1.0161 1.0161 -0.05%
004204 1.0142 1.0142 -0.05%
003778 1.0074 1.0074 -0.34%
004147 1.0427 1.0427 -0.34%
376510 1.787 1.787 -0.70%
377530 1.958 2.313 -0.34%
000617 1.344 1.344 -0.05%
001482 1.154 1.154 -0.70%
371020 1.414 1.414 -0.05%
370024 3.073 3.073 -0.34%
370025 0.992 1.103 -0.05%
372010 1.3 1.35 -0.05%
379010 2.328 2.368 -0.34%
000766 0.991 0.991 -0.05%
003087 0.971 0.971 -0.05%
373010 0.9952 3.0884 -0.34%
001766 0.857 0.857 -0.70%
960005 1.0129 1.0129 -0.34%
960006 1.969 2.326 -0.34%
004361 1.0527 1.0527 -0.34%
004362 1.0487 1.0487 -0.34%
372110 1.271 1.318 -0.05%
377240 3.081 3.081 -0.34%
001009 1.047 1.047 -0.70%
000125 1.031 1.323 -0.34%
000256 1.028 1.347 -0.34%
004144 1.045 1.045 -0.34%
004146 1.045 1.045 -0.34%
370021 1.058 1.357 -0.05%
371120 1.367 1.367 -0.05%
000887 1.016 1.196 -0.34%
000889 1.016 1.069 -0.05%
000328 1.873 1.873 -0.34%
000073 1.441 1.441 -0.34%
000258 0.991 1.16 -0.05%
370027 2.101 2.101 -0.34%
960007 3.089 3.089 -0.34%
000839 1.002 1.083 -0.05%
370023 1.493 1.673 -0.70%
370026 0.987 1.083 -0.05%
377020 1.2384 1.771 -0.34%
000765 0.996 0.996 -0.05%
000257 0.996 1.177 -0.05%
370022 1.053 1.332 -0.05%
001947 1.039 1.042 -0.34%
002654 1.015 1.015 -0.34%
002845 1.034 1.034 -0.34%
003779 1.0016 1.0016 -0.34%
000890 1.011 1.056 -0.05%
000457 2.141 2.45 -0.70%
004145 1.0427 1.0427 -0.34%
002436 1.025 1.071 -0.34%
001192 0.753 0.753 -0.34%
000840 0.997 1.074 -0.05%
373020 1.9083 2.353 -0.34%
004606 1.0452 1.0452 -0.70%
378010 1.2086 2.0776 -0.34%
000377 1.05 1.444 -0.05%
001126 0.761 0.761 -0.70%
001795 1.14 1.14 -0.34%
000616 1.363 1.363 -0.05%
相关新闻
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 321,101.44 83.43%
2 债券及货币 69,155.72 17.97%
3 现金 69,155.72 17.97%
4 其他资产 3,475.68 0.9%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
002450 康得新 1,524.59(万股) 34,333.67(万元) 8.92(%) 12973378.00(股)  
002475 立讯精密 906.62(万股) 26,509.56(万元) 6.89(%) 8228697.00(股)  
002456 欧菲光 1,327.22(万股) 24,115.56(万元) 6.27(%) 12137742.00(股)  
300115 长盈精密 805.29(万股) 23,498.45(万元) 6.11(%) 6421120.00(股)  
300136 信维通信 478.51(万股) 19,150.05(万元) 4.98(%) 3470308.00(股)  
002241 歌尔股份 984.08(万股) 18,973.02(万元) 4.93(%) 9168712.00(股)  
601222 林洋能源 2,218.79(万股) 16,485.61(万元) 4.28(%) 22187905.00(股)  
002572 索菲亚 392.54(万股) 16,094.16(万元) 4.18(%) 3206472.00(股)  
002236 大华股份 659.40(万股) 15,040.97(万元) 3.91(%) 3825605.00(股)  
600406 国电南瑞 852.73(万股) 15,050.70(万元) 3.91(%) 8527307.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 019539 16国债11 09.57(万张) 956.13(万元) 0.61(%)  
2 113011 光大转债 03.00(万张) 299.90(万元) 0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<100 1.5%
100≤X<500 1.0%
500≤X 1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天 1.5%
7天≤X<30天 0.75%
30天≤X<365天 0.5%
1年≤X<2年 0.35%
2年≤X<3年 0.2%
3年≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2017-06-12 2017-06-13 0.309
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
52.15% 35.48% 30.31% 0.0% 28.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.33%
10.99%
10.53%
39.42%
35.48%
121.43%
0.0%
149.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.376%
0.9109%
0.8187%
夏普比率
234.2393%
113.3434%
95.3034%
特雷诺指数
0.1143%
0.0847%
0.0953%
詹森指数
0.2751%
0.2165%
0.1485%