基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理叶敏 申购费率0.15% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码377150 | 基金经理叶敏 | 最新份额3,090.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-02-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.72亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期 权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式,可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 2.4496 | 2.4496 | 1.45% |
| 2026-10-22 | 2.4145 | 2.4145 | -0.85% |
| 2026-10-21 | 2.4351 | 2.4351 | -1.16% |
| 2026-10-20 | 2.4637 | 2.4637 | -0.56% |
| 2026-10-19 | 2.4775 | 2.4775 | 0.47% |
| 2026-10-16 | 2.466 | 2.466 | 0.62% |
| 2026-10-15 | 2.4509 | 2.4509 | -0.66% |
| 2026-10-14 | 2.4672 | 2.4672 | -0.42% |
| 2026-10-13 | 2.4775 | 2.4775 | -0.54% |
| 2026-10-12 | 2.4909 | 2.4909 | -0.52% |
| 2026-10-9 | 2.5038 | 2.5038 | 0.44% |
| 2026-10-8 | 2.4929 | 2.4929 | -1.32% |
| 2026-9-30 | 2.5262 | 2.5262 | 0.64% |
| 2026-9-29 | 2.5102 | 2.5102 | -0.25% |
| 2026-9-28 | 2.5164 | 2.5164 | -3.29% |
| 2026-9-24 | 2.6021 | 2.6021 | -1.17% |
| 2026-9-23 | 2.6328 | 2.6328 | -0.57% |
| 2026-9-22 | 2.6478 | 2.6478 | -0.09% |
| 2026-9-21 | 2.6503 | 2.6503 | 1.49% |
| 2026-9-18 | 2.6115 | 2.6115 | 1.34% |

叶敏女士:芝加哥大学工商管理硕士,已取得基金从业资格。历任普华永道会计师事务所审计师,毕马威会计师事务所高级评估师,晨星公司证券分析师,上海好望角股权投资管理有限公司研究员,江海证券有限公司资深研究员。2012年1月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究助理、研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理,现兼任研究部副总监、摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理、摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理、摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根创新商业模式混合A | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 摩根成长动力混合A | 2022-07-27 至 今 | 4.2 | -37.43% | -24.89% | |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 摩根创新商业模式混合C | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 摩根双息平衡混合C | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- | |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 摩根健康品质生活混合A | 混合型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合H | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- | |
| 摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根健康品质生活混合C | 混合型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根成长动力混合C | 2022-07-27 至 今 | 4.2 | -37.90% | -24.88% | |
| 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合A | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶敏 | 2026-10-15 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
| 徐项楠 | 2021-11-12 至 2026-10-15 | 4年11个月零3天 | -21.50 | -30.26 |
| 周战海 | 2018-02-09 至 2023-04-10 | 5年2个月零1天 | 105.90 | 64.51 |
| 张飞 | 2015-01-30 至 2018-02-09 | 3年0个月零10天 | 26.41 | 27.20 |
| 乐琪 | 2014-11-17 至 2016-04-29 | 1年5个月零12天 | 42.79 | 32.78 |
| 董红波 | 2011-12-15 至 2015-02-16 | 3年2个月零1天 | 74.97 | 50.75 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960006 | 2.3269 | 2.6839 | -2.37% | |
| 012366 | 0.9928 | 0.9928 | -2.37% | |
| 012904 | 0.9546 | 0.9546 | -2.37% | |
| 011237 | 0.7681 | 0.7681 | -2.45% | |
| 515770 | 1.2283 | 1.2283 | -2.45% | |
| 016920 | 0.4817 | 0.4817 | -2.37% | |
| 015057 | 4.3455 | 4.3455 | -2.37% | |
| 015077 | 1.4337 | 1.4337 | -2.37% | |
| 014341 | 1.5642 | 1.5642 | -2.45% | |
| 560900 | 0.8512 | 0.8512 | -2.45% | |
| 015709 | 1.8105 | 1.9778 | -2.37% | |
| 019173 | 1.6912 | 1.6912 | -2.47% | |
| 019175 | 1.8073 | 1.8073 | -2.47% | |
| 019305 | 1.6728 | 1.6728 | -2.47% | |
| 019512 | 1.829 | 1.829 | -2.47% | |
| 021273 | 1.158 | 1.158 | -2.37% | |
| 021493 | 1.0256 | 1.1428 | -0.12% | |
| 022843 | 1.0601 | 1.0601 | -0.12% | |
| 026558 | 0.724 | 0.724 | -2.37% | |
| 026735 | 0.9217 | 0.9217 | -2.45% | |
| 027639 | 0.9955 | 0.9955 | -0.12% | |
| 027641 | 0.9888 | 0.9888 | -1.87% | |
| 588770 | 1.4274 | 1.4274 | -2.45% | |
| 000377 | 1.1751 | 1.6601 | -0.12% | |
| 000378 | 1.1631 | 1.6051 | -0.12% | |
| 003629 | 1.8335 | 1.8335 | -2.47% | |
| 003631 | 0.2729 | 0.2729 | -2.47% | |
| 005367 | 1.0185 | 1.2708 | -0.12% | |
| 007280 | 2.1973 | 2.1973 | -2.47% | |
| 008760 | 1.0142 | 1.15 | -0.12% | |
| 008945 | 1.0085 | 1.0085 | -2.45% | |
| 520950 | 0.7543 | 0.7614 | -2.45% | |
| 371120 | 1.0816 | 1.6495 | -0.12% | |
| 375010 | 1.8291 | 6.8088 | -2.37% | |
| 376510 | 2.2969 | 2.2969 | -2.45% | |
| 377016 | 1.1929 | 1.1929 | -2.47% | |
| 001009 | 1.6833 | 1.9299 | -2.45% | |
| 014641 | 2.4174 | 2.4174 | -2.37% | |
| 014642 | 7.806 | 7.806 | -2.37% | |
| 017098 | 0.6461 | 0.6679 | -2.37% | |
| 013900 | 0.8695 | 0.8695 | -2.45% | |
| 015358 | 1.3342 | 1.3342 | -2.37% | |
| 014261 | 1.0699 | 1.0699 | -2.37% | |
| 019460 | 1.1126 | 1.1126 | -0.12% | |
| 019718 | 0.9873 | 0.9873 | -2.37% | |
| 022308 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | |
| 021235 | 1.046 | 1.067 | -0.12% | |
| 022436 | 1.0322 | 1.0396 | -2.45% | |
| 022759 | 1.0303 | 1.0377 | -2.45% | |
| 022842 | 1.067 | 1.067 | -0.12% | |
| 007389 | 0.9941 | 0.9941 | -2.45% | |
| 006890 | 0.6602 | 0.8242 | -2.37% | |
| 004823 | 1.4712 | 1.4712 | -2.37% | |
| 005051 | 1.211 | 1.211 | -2.45% | |
| 551300 | 101.421 | 1.0292 | -0.12% | |
| 372010 | 1.6453 | 1.6953 | -0.12% | |
| 377240 | 7.9947 | 7.9947 | -2.37% | |
| 377530 | 2.3146 | 2.6696 | -2.37% | |
| 378010 | 1.492 | 2.761 | -2.37% | |
| 003243 | 1.3829 | 1.3829 | -2.47% | |
| 960005 | 0.8671 | 0.8907 | -2.37% | |
| 016919 | 1.4347 | 1.4347 | -2.45% | |
| 017099 | 2.4768 | 2.4768 | -2.45% | |
| 017177 | 1.9527 | 1.9527 | -2.45% | |
| 015638 | 2.1859 | 2.1859 | -2.37% | |
| 014297 | 1.1333 | 1.1333 | -0.12% | |
| 017642 | 0.2514 | 0.2514 | -2.47% | |
| 017970 | 1.0508 | 1.0508 | -2.47% | |
| 025161 | 1.0094 | 1.0094 | -0.12% | |
| 022294 | 1.3048 | 1.3459 | -0.12% | |
| 022437 | 1.0281 | 1.0355 | -2.45% | |
| 027890 | 0.7473 | 0.7473 | -2.45% | |
| 026193 | 1.0127 | 1.0127 | -0.12% | |
| 024773 | 0.9817 | 1.0077 | -2.45% | |
| 563900 | 1.1403 | 1.1894 | -2.45% | |
| 004361 | 1.4373 | 1.4684 | -2.37% | |
| 001126 | 1.3566 | 1.4861 | -2.45% | |
| 005615 | 0.2153 | 0.2153 | -2.47% | |
| 007388 | 1.0461 | 1.0461 | -2.45% | |
| 008845 | 1.0432 | 1.1349 | -0.12% | |
| 371020 | 1.2537 | 1.7377 | -0.12% | |
| 372110 | 1.5525 | 1.5995 | -0.12% | |
| 373010 | 0.8704 | 2.9717 | -2.37% | |
| 001984 | 1.3699 | 1.3699 | -2.47% | |
| 012367 | 0.9719 | 0.9719 | -2.37% | |
| 013007 | 0.8663 | 0.8663 | -2.37% | |
| 013091 | 0.8017 | 0.8017 | -2.37% | |
| 013092 | 0.7816 | 0.7816 | -2.37% | |
| 014937 | 1.142 | 1.142 | -2.45% | |
| 014964 | 3.0968 | 3.0968 | -2.37% | |
| 013899 | 0.8906 | 0.8906 | -2.45% | |
| 014298 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
| 016400 | 3.661 | 3.661 | -2.37% | |
| 016418 | 1.369 | 1.369 | -2.37% | |
| 018577 | 0.8541 | 0.8541 | -2.47% | |
| 018578 | 0.845 | 0.845 | -2.47% | |
| 560350 | 1.1092 | 1.1842 | -2.45% | |
| 560530 | 1.0493 | 1.0865 | -2.45% | |
| 022110 | 1.1355 | 1.1448 | -2.45% | |
| 019449 | 2.1755 | 2.1755 | -2.47% | |
| 019641 | 1.1717 | 1.1717 | -2.47% | |
| 023869 | 0.906 | 0.906 | -2.45% | |
| 025160 | 1.0104 | 1.0104 | -0.12% | |
| 021473 | 1.163 | 1.163 | -0.12% | |
| 020959 | 1.0555 | 1.1112 | -0.12% | |
| 027891 | 0.7469 | 0.7469 | -2.45% | |
| 028221 | 0.9349 | 0.9349 | -2.45% | |
| 026194 | 1.0099 | 1.0099 | -0.12% | |
| 000457 | 2.7973 | 3.1063 | -2.45% | |
| 003630 | 0.2729 | 0.2729 | -2.47% | |
| 006250 | 2.274 | 2.274 | -2.37% | |
| 008314 | 1.6648 | 1.6648 | -2.45% | |
| 370024 | 4.4695 | 4.6845 | -2.37% | |
| 001766 | 1.5199 | 1.5199 | -2.45% | |
| 009998 | 1.0767 | 1.0767 | -2.37% | |
| 011197 | 0.8136 | 0.8136 | -2.37% | |
| 015075 | 1.3205 | 1.3205 | -2.45% | |
| 015170 | 2.7327 | 2.7327 | -2.45% | |
| 013137 | 2.2277 | 2.2277 | -2.37% | |
| 014262 | 1.0299 | 1.0299 | -2.37% | |
| 016210 | 1.1177 | 1.1549 | -0.12% | |
| 017643 | 0.2514 | 0.2514 | -2.47% | |
| 019578 | 1.5584 | 1.5584 | -2.47% | |
| 023781 | 0.9627 | 0.9627 | -2.37% | |
| 025316 | 0.9524 | 0.9524 | -2.45% | |
| 021187 | 1.2168 | 1.2168 | -2.45% | |
| 021188 | 1.2006 | 1.2006 | -2.45% | |
| 021236 | 1.0418 | 1.0628 | -0.12% | |
| 024614 | 1.0987 | 1.0987 | -2.45% | |
| 023529 | 1.0295 | 1.0295 | -0.12% | |
| 028255 | 0.9305 | 0.9305 | -2.45% | |
| 024772 | 0.9849 | 1.0109 | -2.45% | |
| 001192 | 0.4911 | 0.4911 | -2.37% | |
| 000073 | 2.2357 | 2.2357 | -2.37% | |
| 005614 | 0.2153 | 0.2153 | -2.47% | |
| 005052 | 1.1605 | 1.1605 | -2.45% | |
| 377010 | 5.2259 | 7.1459 | -2.37% | |
| 377150 | 2.4145 | 2.4145 | -2.37% | |
| 378006 | 1.6121 | 1.711 | -2.47% | |
| 000839 | 1.055 | 1.3277 | -0.12% | |
| 011196 | 0.836 | 0.836 | -2.37% | |
| 011236 | 0.7901 | 0.7901 | -2.45% | |
| 014932 | 1.4753 | 1.4753 | -2.45% | |
| 015346 | 2.3592 | 2.3592 | -2.37% | |
| 016402 | 0.7369 | 0.7369 | -2.37% | |
| 017972 | 0.1564 | 0.1564 | -2.47% | |
| 019174 | 1.8161 | 1.8161 | -2.47% | |
| 019573 | 1.3483 | 1.3483 | -2.47% | |
| 023316 | 1.0256 | 1.0256 | -0.12% | |
| 025082 | 0.9838 | 0.9838 | -2.37% | |
| 025083 | 0.9794 | 0.9794 | -2.37% | |
| 021178 | 1.1329 | 1.1422 | -2.45% | |
| 024613 | 1.1044 | 1.1044 | -2.45% | |
| 023528 | 1.0327 | 1.0327 | -0.12% | |
| 022618 | 1.0187 | 1.0292 | -0.12% | |
| 028222 | 0.9346 | 0.9346 | -2.45% | |
| 026559 | 0.7242 | 0.7242 | -2.37% | |
| 027640 | 0.9898 | 0.9898 | -1.87% | |
| 563550 | 1.0595 | 1.0595 | -2.45% | |
| 588420 | 0.9671 | 0.9671 | -2.45% | |
| 001313 | 1.4639 | 1.4639 | -2.45% | |
| 513630 | 1.5296 | 1.5516 | -2.45% | |
| 005613 | 1.4464 | 1.4464 | -2.47% | |
| 008759 | 1.0184 | 1.167 | -0.12% | |
| 004824 | 1.4082 | 1.4082 | -2.37% | |
| 377020 | 0.752 | 2.0017 | -2.37% | |
| 001482 | 1.9985 | 1.9985 | -2.45% | |
| 010610 | 1.0119 | 1.0119 | -2.37% | |
| 960007 | 8.0001 | 8.0001 | -2.37% | |
| 017176 | 0.9762 | 0.9762 | -2.37% | |
| 017178 | 2.9302 | 2.9302 | -2.37% | |
| 015174 | 1.8624 | 2.1577 | -2.37% | |
| 015357 | 1.368 | 1.368 | -2.37% | |
| 014342 | 1.5378 | 1.5378 | -2.45% | |
| 017971 | 0.1564 | 0.1564 | -2.47% | |
| 019172 | 1.7076 | 1.7076 | -2.47% | |
| 019495 | 1.4314 | 1.4314 | -2.47% | |
| 019719 | 0.978 | 0.978 | -2.37% | |
| 023315 | 1.0284 | 1.0284 | -0.12% | |
| 023870 | 0.9021 | 0.9021 | -2.45% | |
| 022617 | 1.0201 | 1.0306 | -0.12% | |
| 026556 | 0.7584 | 0.7584 | -2.37% | |
| 004362 | 1.3627 | 1.3915 | -2.37% | |
| 004738 | 1.4083 | 1.4083 | -2.37% | |
| 004739 | 1.3708 | 1.3708 | -2.37% | |
| 001219 | 1.0004 | 1.0004 | -2.37% | |
| 000328 | 2.096 | 2.096 | -2.37% | |
| 008844 | 1.0431 | 1.1408 | -0.12% | |
| 008944 | 1.0149 | 1.0149 | -2.45% | |
| 008315 | 1.5777 | 1.5777 | -2.45% | |
| 370027 | 3.7517 | 4.0607 | -2.37% | |
| 373020 | 1.9009 | 3.7317 | -2.37% | |
| 379010 | 2.9991 | 3.1271 | -2.37% | |
| 007330 | 1.1613 | 1.1913 | -0.12% | |
| 013006 | 0.8885 | 0.8885 | -2.37% | |
| 016803 | 0.8541 | 0.8541 | -2.37% | |
| 016921 | 0.8739 | 0.8739 | -2.37% | |
| 015074 | 2.0389 | 2.0389 | -2.37% | |
| 015172 | 1.6445 | 1.6445 | -2.45% | |
| 015637 | 5.0907 | 5.0907 | -2.37% | |
| 016401 | 2.2249 | 2.2249 | -2.45% | |
| 016211 | 1.1152 | 1.1524 | -0.12% | |
| 017641 | 1.6894 | 1.6894 | -2.47% | |
| 020512 | 1.0392 | 1.0392 | -2.47% | |
| 019450 | 1.7259 | 1.7259 | -2.47% | |
| 019461 | 1.1173 | 1.1173 | -0.12% | |
| 019683 | 1.0389 | 1.0389 | -2.37% | |
| 023780 | 0.97 | 0.97 | -2.37% | |
| 023813 | 1.1751 | 1.1951 | -0.12% | |
| 025315 | 0.9538 | 0.9538 | -2.45% | |
| 022307 | 1.035 | 1.035 | -0.12% | |
| 021274 | 1.1457 | 1.1457 | -2.37% | |
| 021177 | 1.1387 | 1.148 | -2.45% | |
| 022911 | 1.0322 | 1.0396 | -2.45% | |
| 028256 | 0.9299 | 0.9299 | -2.45% | |
| 026557 | 0.7568 | 0.7568 | -2.37% | |
| 026734 | 0.9219 | 0.9219 | -2.45% | |
| 027638 | 0.9961 | 0.9961 | -0.12% | |
| 000524 | 2.5367 | 2.9757 | -2.45% | |
| 513890 | 0.7308 | 0.7308 | -2.47% | |
| 006282 | 1.74 | 1.74 | -2.47% | |
| 005366 | 1.0179 | 1.2737 | -0.12% | |
| 005593 | 1.4048 | 1.4048 | -2.37% | |
| 005701 | 0.9096 | 0.9096 | -2.37% | |
| 005983 | 1.1744 | 1.1744 | -2.45% | |
| 520760 | 0.8943 | 0.8943 | -2.45% | |
| 378546 | 1.55 | 1.55 | -2.47% | |
| 007329 | 1.1716 | 1.2016 | -0.12% | |
| 005120 | 1.2298 | 1.2298 | -2.37% | |
| 009895 | 1.1656 | 1.2656 | -0.12% | |
| 001538 | 3.1696 | 3.1696 | -2.37% | |
| 000840 | 1.0531 | 1.3086 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,761.10 | 82.96 |
| 2 | 债券及货币 | 2,038.42 | 17.33 |
| 3 | 现金 | 2,038.42 | 17.33 |
| 4 | 其他资产 | 49.19 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.05 | 1,139.06 | 9.68% | -0.38 |
| 002568 | 百润股份 | 62.04 | 1,049.66 | 8.92% | -102.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.88 | 1,039.91 | 8.84% | -1.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.27 | 1,028.97 | 8.75% | -1.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.08 | 974.31 | 8.28% | -12.57 |
| 01209 | 华润万象生活 | 27.04 | 861.45 | 7.32% | 27.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 23.28 | 814.53 | 6.92% | -5.79 |
| 603288 | 海天味业 | 22.27 | 738.61 | 6.28% | -9.84 |
| 002311 | 海大集团 | 12.41 | 553.61 | 4.71% | -18.93 |
| 688775 | 影石创新 | 03.45 | 478.26 | 4.06% | 3.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.21% | -27.25% | -9.25% | -10.79% | 6.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.81% | -7.84% | -9.81% | -26.09% | -27.25% | -25.28% | -43.51% | 141.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.98 | 1.21 |
| 夏普比率 | -205.40 | -74.13 | -36.96 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.29 | -0.18 | -0.10 |
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