基金代码379010 | 基金经理郭晨 | 最新份额17,586.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模5.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2009-01-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.26亿 | 托管费0.25% |
本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票,通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值。
本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险品种,其预期收益水平和风险高于债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.957 | 2.085 | 3.02% |
2024-4-16 | 1.8996 | 2.0276 | -2.45% |
2024-4-15 | 1.9473 | 2.0753 | 0.81% |
2024-4-12 | 1.9317 | 2.0597 | 0.54% |
2024-4-11 | 1.9213 | 2.0493 | 0.64% |
2024-4-10 | 1.9091 | 2.0371 | -1.62% |
2024-4-9 | 1.9406 | 2.0686 | 0.18% |
2024-4-8 | 1.9372 | 2.0652 | -0.43% |
2024-4-3 | 1.9456 | 2.0736 | -2.09% |
2024-4-2 | 1.9872 | 2.1152 | -1.18% |
2024-4-1 | 2.011 | 2.139 | 2.16% |
2024-3-29 | 1.9685 | 2.0965 | -0.09% |
2024-3-28 | 1.9702 | 2.0982 | 2.09% |
2024-3-27 | 1.9299 | 2.0579 | -3.11% |
2024-3-26 | 1.9918 | 2.1198 | -0.97% |
2024-3-25 | 2.0113 | 2.1393 | -1.71% |
2024-3-22 | 2.0463 | 2.1743 | -0.02% |
2024-3-21 | 2.0467 | 2.1747 | -0.20% |
2024-3-20 | 2.0509 | 2.1789 | -0.35% |
2024-3-19 | 2.0582 | 2.1862 | -1.18% |
郭晨先生:中国国籍。四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),自2015年1月起担任摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年5月起同时担任摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年10月起同时担任摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根创新商业模式混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | -9.15% | 21.64% |
摩根智慧互联股票C | 股票型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -35.66% | -15.42% |
华富策略精选混合A | 混合型 | 2012-12-19 至 2014-02-20 | 1.2 | 26.97% | 28.44% |
摩根新兴服务股票C | 股票型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -23.57% | -19.64% |
华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2012-07-04 至 2013-08-19 | 1.1 | 28.23% | 13.00% |
摩根优势成长混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -60.22% | -25.27% |
摩根中小盘混合A | 混合型 | 2015-01-30 至 今 | 9.2 | 3.08% | 63.13% |
华富中证100指数 | 指数型 | 2010-12-31 至 2012-12-19 | 2.0 | -14.56% | -21.51% |
摩根新兴服务股票A | 股票型 | 2015-06-29 至 今 | 8.8 | 20.19% | 18.25% |
摩根动力精选混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -61.10% | -29.66% |
摩根创新商业模式混合C | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -51.59% | -24.91% |
摩根优势成长混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -60.76% | -25.27% |
摩根中小盘混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -36.68% | -19.02% |
华富中小企业100指数增强 | 指数型 | 2011-11-11 至 2012-12-19 | 1.1 | -13.11% | -6.22% |
摩根动力精选混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -61.46% | -29.66% |
华富价值增长混合A | 混合型 | 2012-12-19 至 2014-10-09 | 1.8 | 65.45% | 37.93% |
摩根智慧互联股票A | 股票型 | 2015-05-21 至 今 | 8.9 | -43.75% | -14.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭晨 | 2015-01-30 至 今 | 9年2个月零19天 | 3.08 | 63.13 |
王振州 | 2008-12-19 至 2011-12-08 | 2年-1个月零19天 | 25.67 | 30.91 |
董红波 | 2008-12-19 至 2015-02-16 | 6年-11个月零28天 | 88.20 | 80.01 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013900 | 0.6913 | 0.6913 | 2.21% | |
015638 | 1.8199 | 1.8199 | 1.71% | |
014261 | 0.6684 | 0.6684 | 1.71% | |
014297 | 1.0713 | 1.0713 | 0.15% | |
014298 | 1.0662 | 1.0662 | 0.15% | |
016402 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
018430 | 0.8292 | 0.8292 | 1.71% | |
018431 | 0.8259 | 0.8259 | 1.71% | |
021177 | 1.0042 | 1.0042 | 2.21% | |
001126 | 1.1184 | 1.2479 | 2.21% | |
001313 | 0.662 | 0.662 | 2.21% | |
000378 | 1.0133 | 1.4453 | 0.15% | |
000524 | 1.8113 | 2.2503 | 2.21% | |
008314 | 1.0771 | 1.0771 | 2.21% | |
370024 | 3.6491 | 3.8641 | 1.71% | |
377010 | 3.5196 | 5.4396 | 1.71% | |
007389 | 0.916 | 0.916 | 2.21% | |
008845 | 1.0314 | 1.0744 | 0.15% | |
004824 | 1.3376 | 1.3376 | 1.71% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | 0.15% | |
001482 | 1.3582 | 1.3582 | 2.21% | |
013006 | 0.5796 | 0.5796 | 1.71% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | 2.21% | |
014964 | 1.9306 | 1.9306 | 1.71% | |
015055 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% | |
013899 | 0.6992 | 0.6992 | 2.21% | |
015357 | 0.8614 | 0.8614 | 1.71% | |
014342 | 1.0784 | 1.0784 | 2.21% | |
016401 | 2.1934 | 2.1934 | 2.21% | |
017178 | 1.9413 | 1.9413 | 1.71% | |
021178 | 1.0041 | 1.0041 | 2.21% | |
015709 | 1.1699 | 1.1699 | 1.71% | |
005701 | 0.7849 | 0.7849 | 1.71% | |
000073 | 1.8389 | 1.8389 | 1.71% | |
000377 | 1.0218 | 1.4868 | 0.15% | |
372010 | 1.5554 | 1.6054 | 0.15% | |
379010 | 1.957 | 2.085 | 1.71% | |
005052 | 0.8358 | 0.8358 | 2.21% | |
560350 | 1.0066 | 1.0066 | 2.21% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | 0.15% | |
009895 | 1.0701 | 1.1501 | 0.15% | |
011197 | 0.4637 | 0.4637 | 1.71% | |
016803 | 0.8381 | 0.8381 | 1.71% | |
019461 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
018577 | 0.8081 | 0.8081 | -0.03% | |
016210 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
016211 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | |
008315 | 1.0414 | 1.0414 | 2.21% | |
371020 | 1.3268 | 1.6598 | 0.15% | |
375010 | 1.1823 | 5.957 | 1.71% | |
377530 | 2.1719 | 2.5269 | 1.71% | |
007388 | 0.9447 | 0.9447 | 2.21% | |
001009 | 1.2048 | 1.4514 | 2.21% | |
009998 | 0.6898 | 0.6898 | 1.71% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 1.71% | |
014642 | 4.4108 | 4.4108 | 1.71% | |
960007 | 4.4664 | 4.4664 | 1.71% | |
017446 | 0.8717 | 0.8717 | 2.21% | |
015346 | 3.3862 | 3.3862 | 1.71% | |
016919 | 0.657 | 0.657 | 2.21% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.71% | |
005366 | 1.0714 | 1.2241 | 0.15% | |
000457 | 1.8764 | 2.1854 | 2.21% | |
377150 | 3.4214 | 3.4214 | 1.71% | |
378010 | 1.2211 | 2.4901 | 1.71% | |
005983 | 1.149 | 1.149 | 2.21% | |
008844 | 1.0293 | 1.0783 | 0.15% | |
004823 | 1.38 | 1.38 | 1.71% | |
560900 | 0.7199 | 0.7199 | 2.21% | |
000840 | 1.0364 | 1.2393 | 0.15% | |
001766 | 1.256 | 1.256 | 2.21% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 1.71% | |
014641 | 2.2949 | 2.2949 | 1.71% | |
015074 | 1.7304 | 1.7304 | 1.71% | |
015172 | 1.192 | 1.192 | 2.21% | |
960005 | 0.8528 | 0.8764 | 1.71% | |
012367 | 0.9908 | 0.9908 | 1.71% | |
016400 | 2.3234 | 2.3234 | 1.71% | |
017099 | 1.7953 | 1.7953 | 2.21% | |
019683 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
005367 | 1.0681 | 1.2222 | 0.15% | |
004361 | 1.3081 | 1.3392 | 1.71% | |
371120 | 1.2915 | 1.5785 | 0.15% | |
372110 | 1.4824 | 1.5294 | 0.15% | |
373020 | 1.4518 | 3.1483 | 1.71% | |
377240 | 4.4585 | 4.4585 | 1.71% | |
007329 | 1.1009 | 1.1309 | 0.15% | |
006890 | 0.9536 | 1.1057 | 1.71% | |
005120 | 1.0915 | 1.0915 | 1.71% | |
011196 | 0.4706 | 0.4706 | 1.71% | |
011236 | 0.539 | 0.539 | 2.21% | |
517960 | 0.7847 | 0.7847 | 2.21% | |
013137 | 1.7088 | 1.7088 | 1.71% | |
016418 | 1.0409 | 1.0409 | 1.71% | |
016920 | 0.4132 | 0.4132 | 1.71% | |
017098 | 0.9463 | 0.9582 | 1.71% | |
004738 | 1.315 | 1.315 | 1.71% | |
004739 | 1.2897 | 1.2897 | 1.71% | |
376510 | 2.2304 | 2.2304 | 2.21% | |
007330 | 1.0938 | 1.1238 | 0.15% | |
008945 | 0.8646 | 0.8646 | 2.21% | |
005051 | 0.8609 | 0.8609 | 2.21% | |
010610 | 0.6461 | 0.6461 | 1.71% | |
013007 | 0.572 | 0.572 | 1.71% | |
014937 | 1.1342 | 1.1342 | 2.21% | |
015075 | 1.1054 | 1.1054 | 2.21% | |
015077 | 1.1914 | 1.1914 | 1.71% | |
015174 | 1.4375 | 1.6048 | 1.71% | |
011237 | 0.5306 | 0.5306 | 2.21% | |
012366 | 1.0019 | 1.0019 | 1.71% | |
017445 | 0.875 | 0.875 | 2.21% | |
015358 | 0.8529 | 0.8529 | 1.71% | |
015637 | 3.4798 | 3.4798 | 1.71% | |
014341 | 1.083 | 1.083 | 2.21% | |
017176 | 0.8771 | 0.8771 | 1.71% | |
017177 | 1.3472 | 1.3472 | 2.21% | |
019460 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% | |
005593 | 1.0514 | 1.0514 | 1.71% | |
004362 | 1.2558 | 1.2846 | 1.71% | |
001219 | 0.8853 | 0.8853 | 1.71% | |
000328 | 1.7524 | 1.7524 | 1.71% | |
373010 | 0.8512 | 2.9525 | 1.71% | |
001538 | 1.9517 | 1.9517 | 1.71% | |
012904 | 0.7475 | 0.7475 | 1.71% | |
014262 | 0.6567 | 0.6567 | 1.71% | |
016921 | 0.7796 | 0.7796 | 1.71% | |
018578 | 0.807 | 0.807 | -0.03% | |
020959 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | |
001192 | 0.416 | 0.416 | 1.71% | |
513630 | 1.0303 | 1.0303 | 2.21% | |
513890 | 0.6671 | 0.6671 | -0.03% | |
370027 | 2.3461 | 2.6551 | 1.71% | |
377020 | 0.6405 | 1.8902 | 1.71% | |
008944 | 0.8679 | 0.8679 | 2.21% | |
560960 | 0.7446 | 0.7446 | 2.21% | |
015057 | 3.6024 | 3.6024 | 1.71% | |
015170 | 1.8568 | 1.8568 | 2.21% | |
515770 | 1.0514 | 1.0514 | 2.21% | |
960006 | 2.1847 | 2.5417 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,778.74 | 92.39 |
2 | 债券及货币 | 3,322.69 | 09.37 |
3 | 现金 | 3,322.69 | 09.37 |
4 | 其他资产 | 24.91 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 11.05 | 3,127.14 | 8.81% | 3.16 |
002050 | 三花智控 | 96.99 | 2,851.43 | 8.04% | 76.75 |
300308 | 中际旭创 | 21.93 | 2,476.44 | 6.98% | -3.44 |
300394 | 天孚通信 | 21.36 | 1,954.43 | 5.51% | 12.53 |
300007 | 汉威科技 | 50.17 | 1,042.53 | 2.94% | 50.17 |
300418 | 昆仑万维 | 27.43 | 1,025.88 | 2.89% | 22.72 |
000625 | 长安汽车 | 58.63 | 986.74 | 2.78% | 58.63 |
603728 | 鸣志电器 | 13.84 | 911.36 | 2.57% | 12.14 |
300809 | 华辰装备 | 29.02 | 848.84 | 2.39% | 29.02 |
688017 | 绿的谐波 | 05.51 | 845.25 | 2.38% | 3.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 0.088 |
2 | 2010-02-10 | 2010-02-11 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.44% | -26.35% | -18.31% | 0.46% | 5.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.08% | 9.98% | -2.89% | -2.89% | -26.35% | -45.52% | 2.3% | 111.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.54 | 1.25 |
夏普比率 | -106.98 | -57.47 | 13.18 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.13 | 0.05 |
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